------------------------------------------------------------------
|N |Прізвище, ім'я,|Серія та номер|Назва документа, |Ким |
|з/п|по батькові |розрахункового|що засвідчує |виданий |
| |власника |чека |особу - власника |документ|
| |розрахункового | |розрахункового чека,|і дата |
| |чека | |його серія та номер |його |
| | | | |видачі |
|---+---------------+--------------+--------------------+--------|
| | | | | |
|---+---------------+--------------+--------------------+--------|
| | | | | |
|---+---------------+--------------+--------------------+--------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього прийнято за день _____________ розрахункових чеків.
(словами)
Склав ________________
(підпис)
Додаток 18
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
------------------------------------------------------------------
| |
| Одержано банком |
| [1] РЕЄСТР РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ N [3] |
| ----- [50] |
| [4] "___" _______ 200_ р. |
| від "___" _________ 200_ р. |
| [60] |
| "___" _______ 200_ р. |
| |
| Чекодавець [9] |
| ----------------- |
| Код | [8] | |
| | | |
| ----------------- Код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА |
| Банк-емітент ----------- ---------------------------- |
| | | | | [7] | |
| [11] у м. | [12] | | [10] | | |
| --------------------------------- ---------------------| | |
| | | |
| Отримувач [15] | | |
| ----------------- | | |
| Код | [16] | | | |
| | | | | |
| ----------------- | | |
| Банк отримувача Код банку КРЕДИТ рах. N | | |
| ----------- ---------------------| | |
| | | | | | |
| [13] у м. | [14] | | [17] | | |
| --------------------------------- ---------------------------- |
| -------------------------------------------------------------- |
| |Серія|Номери |Коди |Дебет - номери|Сума | |
| | |розрахункових|чекодавців|рахунків |розрахункового| |
| | |чеків | |чекодавців |чека | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------- |
| |
| Проведено банком |
| [51] |
| "___" ___________ 200_ р. |
| М.П. Підписи [44] |
| [43] ---------- Підпис банку |
| ---------- |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 19
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
____________________________
(назва банку-емітента)
ЗАЯВА
про перерахування коштів N ________
від "___"___________ 200_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ______ N __________, виданий "___" _________ 200_ р.
(словами)
_________________________________________________________________,
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за розрахунковою чековою книжкою
_________ невикористаний залишок коштів у сумі ___________________
(номер) (цифрами)
__________________________________________________________________
(словами)
__________________________________________________________________
на мій рахунок ______________.
(номер)
Підпис клієнта ______________
Заяву прийняв __________________________
(підпис)
Додаток 20
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
______________________________________
(назва банку)
______________________________________
(код банку)
______________________________________
(район, місто)
від __________________________________
(назва підприємства або прізвище,
______________________________________
ім'я, по батькові фізичної особи)
______________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)
ЗАЯВА
про втрату розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)
Повідомляємо(ю), що нами (мною) "___" ___________ 200_ р.
(дата)
загублено розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) ________,
(серія і
номери
чеків)
видану(ий) банком __________________, код банку _________________,
"___" ___________ 200_ р., на суму ____________________________.
(дата видачі) (цифрами та словами)
Одночасно з розрахунковою чековою книжкою (розрахунковим
чеком) загублено такі документи, що засвідчують мою особу: _______
_________________________________________________________________,
(перелічити документи, якщо документи не загублено, зазначити
"документи не загублено").
Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо(шу)
нас (мене) повідомити за адресою: ________________________________
__________________________________________________________________
"___" __________ 200_ р.
М.П. _____________________________________________________
(підпис власника чекової книжки (розрахункового чека)
Невикористану суму розрахункової чекової книжки
(розрахункового чека) зарахувати на рахунок ________ у відділенні
банку __________________, код банку ___________.
(номер)
Керівник банку ______________
(підпис)
Головний бухгалтер ___________
(підпис)
Додаток 21
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
------------------------------------------------------------------
| |
| ----------- |
| [1] РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ [2] | 0410011 | |
| ЗА АКРЕДИТИВОМ N [3] ----------- |
| ----- |
| |
| [4] Одержано банком |
| від "___" _________ 200_ р. |
| [50] |
| "___" ____________ 200_ р. |
| |
| [60] |
| "___" ____________ 200_ р. |
| |
| Заявник акредитива [9] |
| -------------------- |
| Код | [8] | |
| | | |
| -------------------- Код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА |
| Банк-емітент [11] ----------- ----------------------- |
| | [12] | | [10] | [7] | |
| у м. | | | | | |
| -------------------------------------- ----------------| | |
| | | |
| Бенефіціар [15] | | |
| ----------------- | | |
| Код | [16] | КРЕДИТ рах. N | | |
| | | ----------------| | |
| ----------------- | [17] | | |
| Виконуючий банк [13] Код банку | | | |
| ----------- |---------------| | |
| | [14] | | | | |
| у м. | | | | | |
| -------------------------------------- ----------------------- |
| |
| [6] |
| Сума словами ________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| Назва товару (виконаних робіт, наданих послуг) ______ |
| _____________________________________________________ |
| Договір N ________ від "___" _____________ _______ р. |
| Перелік документів, що додаються ____________________ |
| _____________________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| |
| Проведено банком |
| |
| [51] |
| "___" ___________ 200_ р. |
| [43] Підписи [44] |
| М.П. ---------- Підпис банку |
| ---------- |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 22
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
ПОВІДОМЛЕННЯ
про помилковий переказ
від "___" ______________ 200 __ р. N ______
кому _____________________________________________________________
(назва юридичної/фізичної особи або банку, якій/якому
надсилається це повідомлення)
1. Банком _______________________ помилково переказані ______
(назва банку, його код) (дата)
кошти в сумі __________ за розрахунковим документом ______________
(цифрами, (назва, його
словами) дата і номер)
з рахунку ___________ платника ___________________________________
(номер) (назва платника, його код)
на рахунок __________ отримувача ________________________________.
(номер) (назва неналежного отримувача,
його код)
2. Прошу протягом трьох днів від дати одержання цього
повідомлення повернути суму __________ банку _____________________
(цифрами, (назва банку, що
словами) помилково переказав
кошти, його код)
на рахунок _______________________________________________________
(номер внутрішнього рахунку, з якого банк за рахунок
__________________________________________________________________
власних коштів перерахував їх належному отримувачу)
Підписи банку * ___________________
___________________
___________________
М.П.
Отримано банком
неналежного отримувача **
_____________________
(дата, підпис)
---------------
* Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та відповідального виконавця банку.
** Заповнюється в разі надсилання повідомлення через банк, що обслуговує неналежного отримувача.
Додаток 23
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
ПОВІДОМЛЕННЯ
про невиконання розрахункового документа
від "___" _________ 200__ р. N _____
кому ____________________________________________________________.
(назва юридичної/фізичної особи, якій надсилається це
повідомлення)
Банк ___________________________ у зв'язку з тим, що
(назва банку, його код)
немає/недостатньо коштів на кореспондентському рахунку, не виконав
розрахунковий документ ________________________________ від ______
(назва розрахункового документа) (дата)
N _____, який ______ банк узяв для обліковування за позабалансовим
(дата)
рахунком ________________________________________________________
Підписи банку * ________________
________________
М.П.
Отримано банком
платника/стягувача **
___________________
(дата, підпис)
---------------
* Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та відповідального виконавця банку.
** Заповнюється в разі надсилання повідомлення через банк, що обслуговує платника/стягувача.
