Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій

1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя задовольняються повністю, уключаючи суму кредиту, проценти за користування ним, пеню та збитки, завдані Заставодержателю простроченням виконання.

1.3. Заставодавець свідчить, що облігації підприємств (облігації місцевих позик), які передані в заставу, перебувають у його власності та є вільними від застави чи інших обмежень в обігу.

1.4. До повного погашення кредиту та процентів за користування ним Заставодавець не має права без відома Заставодержателя відчужувати заставлені облігації підприємств (облігації місцевих позик), передавати їх в іншу заставу третій особі.

2.1. Заставодержатель зобов'язується:

2.1.1. Перерахувати кошти кредиту після отримання від Відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз" (або іншого уповноваженого суб'єкта фондового ринку) виписки з рахунків у цінних паперах про блокування Заставодателем на свою користь облігацій підприємств (облігацій місцевих позик), зазначених у пункті 1.1 цього договору, що надані під забезпечення кредиту рефінансування.

2.1.2. Надіслати повідомлення зберігачу щодо розблокування на користь Заставодавця облігацій підприємств (облігацій місцевих позик), зазначених у пункті 1.1 цього договору, які були заблоковані під забезпечення кредиту рефінансування, у разі дострокового або своєчасного повернення кредиту і процентів за користування ним або в разі списання з його кореспондентського рахунку суми заборгованості за кредитним договором у безспірному порядку.

2.2. Заставодержатель має право:

2.2.1. У разі неповернення, часткового неповернення Заставодавцем кредиту та/або нарахованих процентів за користування ним та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Заставодавця відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" протягом 10 робочих днів реалізувати предмет застави без звернення до суду шляхом продажу облігацій підприємств (облігацій місцевих позик), що надані в заставу, і задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Заставодавця, нарахованої пені та збитків, завданих простроченням виконання.

2.2.2. У разі неможливості продажу предмета застави залишити облігації підприємств (облігацій місцевих позик) у своїй власності до строку їх погашення.

2.2.3. Якщо здійснено продаж облігацій підприємств (облігацій місцевих позик) третім особам або вони залишаються у власності Заставодержателя, надати доручення банку-зберігачу про їх розблокування.

2.3. Заставодавець зобов'язується:

2.3.1. Одночасно з підписанням цього договору заблокувати на рахунках у цінних паперах облігації підприємств (облігації місцевих позик) у кількості та на суму, визначену в пункті 1.1 цього договору, та надати виписку з рахунків Заставодержателю.

2.3.2. Не чинити ні юридичних, ні технічних перепон у разі реалізації Заставодержателем прав, передбачених пунктами 2.2.1-2.2.3 цього договору.

2.4. Заставодавець має право в день погашення кредиту та процентів за користування ним надіслати до Відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз" (або іншого уповноваженого суб'єкта фондового ринку) розпорядження про розблокування облігацій підприємств (облігацій місцевих позик), зазначених у пункті 1.1 цього договору, які надані під забезпечення кредиту, у разі дострокового або своєчасного повернення кредиту і процентів за користування ним або в разі списання з його кореспондентського рахунку суми заборгованості за кредитним договором у безспірному порядку.

Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій і законодавством України.

4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.2. Договір набирає чинності з часу перерахування коштів на кореспондентський рахунок Заставодавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.3. Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.

Відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій Національний банк України оголошує проведення тендера за операціями репо.

Дата проведення тендера __________________

Строк операції репо ____________________________

Місце проведення тендера - Департамент монетарної політики Національного банку України.

Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "АРМ репо-тендер" до _____ години.

Задоволені заявки:

2.1. Покупець зобов'язується:

2.1.3. Заблокувати в депозитарії державних цінних паперів Національного банку України зазначені в додатку державні цінні папери на користь Продавця на період дії цього договору.

2.2. Продавець зобов'язується:

3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми придбаних державних цінних паперів за кожен день прострочення.

3.2. У разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язання щодо зворотної купівлі державних цінних паперів Покупець застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".

3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.2.2 цього договору Продавець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення.

3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця протягом 10 днів згідно із статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Покупець самостійно без звернення до суду має право реалізувати не викуплені Продавцем державні цінні папери та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Продавця і нарахованої пені.

3.5. У разі недостатності коштів від реалізації державних цінних паперів спочатку відшкодувати заборгованість Продавця, потім - проценти і пеню.

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.

2.1. Національний банк зобов'язується:

2.2. Банк зобов'язується:

2.3. Банк має право достроково повернути кредит та проценти за користування ним, письмово повідомивши про це Департамент монетарної політики Національного банку України.

3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Національний банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від суми перерахованої Банком іноземної валюти за кожен день прострочення.

3.2. У разі несвоєчасного виконання Банком зобов'язання щодо повернення коштів у національній валюті Національний банк застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Банку в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".

3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.2.2 цього договору Банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення.

3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Банку протягом 10 днів згідно із статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк самостійно без звернення до суду має право реалізувати іноземну валюту та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Банку та нарахованої пені.

3.5. У разі недостатності коштів від реалізації іноземної валюти для погашення всієї заборгованості спочатку відшкодувати заборгованість Банку, потім - проценти і пеню.

3.6. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу іноземної валюти, над сумою всієї заборгованості суму перевищення перерахувати на кореспондентський рахунок Банку.

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.

2.1. Продавець зобов'язується:

2.2. Покупець зобов'язується:

3.1. У разі несвоєчасного виконання умов підпункту 2.2.1 цього договору Покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми придбаних державних цінних паперів за кожен день прострочення.

3.2. У разі несвоєчасного виконання умов підпункту 2.1.3 цього договору Продавець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення.

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.

1.3. Нарахування процентів на депозит починається з наступного після надходження від банку-вкладника коштів дня і закінчується в той день, який передує поверненню Національним банком коштів банку-вкладнику.

2.1. Національний банк зобов'язується:

2.1.1. Повернути банку-вкладнику суму залучених коштів та процентів до 14-ї години у строк, зазначений у пункті 1.1 цього договору, шляхом перерахування коштів на рахунок банку-вкладника N ________________, код банку _______, код ЄДРПОУ ______________.

2.1.2. У разі прострочення строку повернення коштів та процентів за ними сплатити пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення.

2.2. Національний банк має право:

2.2.1. У разі прийняття рішення про дострокове припинення дії цього договору попередньо повідомити банк-вкладник за _____ днів про дострокове повернення коштів.

2.2.2. Здійснити дострокове повернення коштів банку-вкладнику разом зі сплатою процентів за депозитом. Першим днем нарахування процентів уважається наступний день після надходження від банку коштів, останнім - дата, яка передує даті дострокового розірвання депозитного договору.

2.2.3. Запропонувати банку-вкладнику переглянути та змінити умови договору в разі зміни облікової ставки Національного банку України або ситуації на грошово-кредитному ринку.

2.2.4. У разі дострокового розірвання цього договору нарахування процентів за депозитом здійснюється, виходячи із розміру процентної ставки _____ процентів річних.

2.3. Банк-вкладник зобов'язується:

2.3.1. Протягом ________ днів після укладення цього договору перерахувати на рахунок Національного банку України N ___________, кошти в сумі ____________________ гривень.

(цифрами та словами)

2.3.2. У разі дострокового розірвання цього договору повідомити Національний банк про дострокове вилучення коштів за _______ днів.

Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій і законодавством України.

4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.2. Договір набирає чинності з дня перерахування коштів банком-вкладником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

4.4. Договір може бути достроково розірваний:

- в односторонньому порядку;

- за згодою Сторін.

У разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку Сторона, яка ініціює розірвання договору, має письмово повідомити другу Сторону не менше ніж за два робочих дні до дня розірвання.

Відповідно до цього генерального договору Банк протягом ______ року бере участь в аукціонах з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - Аукціони), які проводяться відповідно до вимог Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку від ____ N ________

2.1. Національний банк має право:

2.1.1. Не допускати Банк до участі в Аукціонах у разі:

незабезпечення виконання вимог щодо встановлених нормативів обов'язкового резервування;

якщо сума депозитів на вимогу в загальній сумі залучених коштів від юридичних і фізичних осіб перевищує розмір, установлений рішенням Правління Національного банку на відповідний період;

несвоєчасного перерахування Банком коштів за результатами попередньо проведених Аукціонів.

2.1.2. У разі неперерахування Банком коштів за придбані депозитні сертифікати Національного банку в день проведення Аукціону - анулювати заявку Банку на розміщення депозитних сертифікатів Національного банку і надалі не допускати Банк до участі в проведенні Аукціонів протягом шести місяців.

2.1.3. Здійснювати повернення залучених коштів банків, оформлених депозитними сертифікатами Національного банку, до настання строків їх погашення в разі прийняття відповідного рішення зі сплатою вартості сертифікатів та процентів за ними. Першим днем нарахування процентів уважається наступний день після випуску депозитного сертифіката, останнім - дата, яка передує даті дострокового погашення депозитного сертифіката.

2.2. Національний банк зобов'язується:

2.2.1. Повідомляти Банк про проведення Аукціону.

2.2.2. Надавати Банку виписки з відповідного рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ про право власності на сертифікат після отримання Національним банком коштів, перерахованих Банком за результатами проведення Аукціону.

2.2.3. Здійснювати погашення належних Банку сертифікатів у безготівковій формі шляхом перерахування протягом операційного дня Національного банку на кореспондентський рахунок Банку номінальної вартості сертифіката і процентів за ним на дату погашення відповідно до строків та умов, передбачених випуском сертифікатів.

2.2.4. Вести облік прав власності за сертифікатами окремо за кожним кодом випуску сертифікатів у розрізі власників сертифікатів.

2.2.5. У разі залучення коштів Банку строком на один робочий день (депозити овернайт) нарахування процентних витрат здійснюється за період фактичного залучення коштів.

2.3. Банк має право:

2.3.1. Подати заявку встановленої форми про участь в Аукціоні до зазначеного в повідомленні часу в день проведення Аукціону.

2.3.2. Здійснювати операції з депозитними сертифікатами Національного банку відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій.

2.3.3. Достроково розірвати договір, повідомивши про це Національний банк України.

2.4. Банк зобов'язується:

2.4.1. В день проведення Аукціону після отримання повідомлення про позитивне рішення Аукціону до часу, зазначеного в повідомленні про проведення Аукціону перерахувати кошти за придбані сертифікати на транзитний рахунок, який повідомляє Операційне управління Національного банку України.

2.4.2. Повідомляти Операційне управління Національного банку України про номери рахунків, що відкриваються банком для зарахування коштів від погашення депозитних сертифікатів Національного банку та процентів.