2.2.2. У разі недостатності коштів від реалізації державних цінних паперів у першу чергу відшкодувати заборгованість за наданим кредитом, у другу чергу - проценти за користування ним та пеню, а потім - витрати, пов'язані з одержанням виконання.
2.2.3. У разі неможливості продажу предмета застави залишити заставлені державні цінні папери у своїй власності за балансовою вартістю до строку їх погашення.
2.3. Заставодавець має право у день повернення кредиту та процентів за користування ним надіслати до депозитарію державних цінних паперів Національного банку України розпорядження про переказ державних цінних паперів, зазначених у пункті 1.1 цього договору, які надані під забезпечення кредиту Національного банку, для їх розблокування.
3. Відповідальність Сторін
Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій і законодавством України.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з часу перерахування коштів на кореспондентський рахунок Заставодавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Заставодавець Заставодержатель
---------------
(1) Цей договір є зразком.
Додаток 18
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір застави (1) врахованих банком векселів (подвійних складських свідоцтв або іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю) (2)
м. ____ ___ _____________ 200_ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
(далі - Заставодержатель), який діє на підставі ______________, та
банк _____________________________________________________________
(назва банку)
в особі __________________________________ (далі - Заставодавець),
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором N _____ від __________ на суму _____________________ грн
(цифрами та словами)
строком з __________ до _____________ і з нарахуванням процентів у
сумі ____________________________________ грн. Заставодавець
(цифрами та словами)
передає в заставу Заставодержателю згідно з реєстром такі векселі
з бланковим індосаментом:
Вексе- леда- вець | Плат- ник | Номінальна вартість векселя | Дата скла- дання | Місце скла- дання | Строк платежу | Місце плате- жу | Балансова вартість урахованого векселя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
такі подвійні складські свідоцтва з бланковим індосаментом:
такі іпотечні сертифікати із фіксованою дохідністю ______________.
(вид,
характеристика)
1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя задовольняються повністю, уключаючи суму кредиту, проценти за користування ним, пеню та збитки, завдані Заставодержателю простроченням виконання.
1.3. Заставодавець свідчить, що векселі, які передані в заставу, перебувають у його власності та є вільними від застави чи інших обмежень.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Заставодержатель зобов'язується:
2.1.1. Після укладення цього договору прийняти від Заставодавця векселі (подвійні складські свідоцтва, іпотечні сертифікати із фіксованою дохідністю) згідно з реєстром та зберігати їх у грошовому сховищі територіального управління Національного банку України.
2.1.2. У день дострокового або своєчасного повернення Заставодавцем суми кредиту та процентів за користування ним або списання з його кореспондентського рахунку суми заборгованості за кредитним договором повернути векселі (подвійні складські свідоцтва, іпотечні сертифікати із фіксованою дохідністю) згідно з реєстром.
2.2. Заставодержатель має право в разі неповернення, часткового неповернення Заставодавцем кредиту та/або нарахованих процентів та неможливості списання в безспірному порядку відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" суми заборгованості з кореспондентського рахунку Заставодавця здійснити частково або повністю продаж векселів (подвійних складських свідоцтв, іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю) третім особам або пред'явити їх до платежу зобов'язаним особам та задовольнити свої вимоги за рахунок одержаних коштів.
2.3. Заставодавець зобов'язаний після укладення кредитного та цього договорів передати векселі (подвійні складські свідоцтва, іпотечні сертифікати із фіксованою дохідністю) Заставодержателю згідно з реєстром.
2.4. Заставодавець має право в разі дострокового або своєчасного повернення кредиту і процентів за користування ним отримати від Заставодержателя заставлені векселі (подвійні складські свідоцтва, іпотечні сертифікати із фіксованою дохідністю).
3. Відповідальність Сторін
Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій і законодавством України.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з часу перерахування коштів на кореспондентський рахунок Заставодавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Заставодавець Заставодержатель
---------------
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду застави.
Додаток 19
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Банківська гарантія (1) N _________
__________________________________________________________________
(повна назва банку, місцезнаходження банку, код банку, код ЄДРПОУ,
банківська ліцензія)
_________________________________________________________________,
(N кореспондентського рахунку, телефону, факсу)
(далі - Гарант) в особі _________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ________________, зобов'язується заплатити за
__________________________________________________________________
(назва банку, місцезнаходження банку, код банку, код ЄДРПОУ,
N кореспондентського рахунку)
(далі - Принципал) Національному банку України (далі - Бенефіціар)
кошти в сумі _____________________________________________________
(зазначається словами і цифрами сума основного боргу
_________________________________________________________ у разі
та нарахованих за строк користування кредитом процентів)
невиконання зобов'язань за кредитним договором (генеральним
кредитним договором) N ________ від ________, укладеним з
Принципалом.
1. Крім зазначеної суми заборгованості Гарант сплачує суму нарахованої Бенефіціаром пені згідно з кредитним договором.
2. Ця банківська гарантія видана Гарантом згідно з Договором про видачу гарантії N ______ від ______, укладеним з Принципалом.
3. Ця банківська гарантія видана з метою забезпечення виконання Принципалом зобов'язань за Кредитним договором (генеральним кредитним договором) N ________ від ________.
4. Гарант зобов'язується сплатити протягом двох днів з дня отримання ним письмової вимоги Бенефіціара про сплату заборгованості Принципала, у якій має зазначатися номер і дата кредитного договору (генерального кредитного договору), сума простроченої до виплати заборгованості (з урахуванням пені чи без неї) з розрахунком її складових. До письмової вимоги додається копія кредитного договору (генерального кредитного договору).
5. Сплата Гарантом заборгованості Бенефіціару в повному обсязі згідно з письмовою вимогою означає, що Гарант виконав свої зобов'язання за цією гарантією.
6. Бенефіціар після сплати Гарантом суми заборгованості за кредитом та процентів за користування ним Принципала зобов'язується передати Гаранту всі права за кредитним договором (генеральним кредитним договором) N ________ від ________ 200_ р.
7. У разі відмови від сплати за письмовою вимогою Бенефіціара Гарант повинен протягом двох днів письмово повідомити йому про це з обгрунтуванням причин відмови.
8. За невиконання або неналежне виконання Гарантом своїх зобов'язань за цією гарантією щодо перерахування коштів згідно з письмовою вимогою Гарант сплачує Бенефіціару пеню в розмірі ___________ за кожний день прострочення.
9. Ця банківська гарантія набирає чинності з часу перерахування Бенефіціаром коштів згідно з кредитним договором (генеральним кредитним договором) N ________ від ________ 200_ р.
10. Ця гарантія діє до _____________________________________.
(строк дії гарантії має перевищувати строк повернення кредиту на 15 днів)
11. Ця гарантія є безвідкличною.
Голова Банку (2) ________________
(підпис)
Головний бухгалтер ________________
(підпис)
_____ _________ 200_ р.
---------------
(1) Ця банківська гарантія є зразком.
(2) Якщо установчими документами повноваження голови правління банку обмежено певною сумою, то в разі видачі банківської гарантії повинно бути посилання на рішення уповноваженого органу щодо надання йому відповідних повноважень для надання гарантії на більшу суму.
Додаток 20
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір застави (1) облігацій підприємств (облігацій місцевих позик) (2)
м. ________ ____ _____________ 200__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
(далі - Заставодержатель), який діє на підставі _________________,
та банк __________________________________________________________
(назва банку)
в особі __________________________________________________ (далі -
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Заставодавець), який діє на підставі ___________ (далі - Сторони),
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором N ___ від ________ на суму _________________________ грн
(цифрами та словами)
строком з _______ до__________ і з нарахуванням процентів у сумі
____________________________________ грн Заставодавець передає в
(цифрами та словами)
заставу Заставодержателю такі облігації підприємств (облігації
місцевих позик):
Вид цінних паперів | Код цінних паперів | Кількість цінних паперів | Номінальна вартість (грн) | Дата погашення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя задовольняються повністю, уключаючи суму кредиту, проценти за користування ним, пеню та збитки, завдані Заставодержателю простроченням виконання.
1.3. Заставодавець свідчить, що облігації підприємств (облігації місцевих позик), які передані в заставу, перебувають у його власності та є вільними від застави чи інших обмежень в обігу.
1.4. До повного погашення кредиту та процентів за користування ним Заставодавець не має права без відома Заставодержателя відчужувати заставлені облігації підприємств (облігації місцевих позик), передавати їх в іншу заставу третій особі.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Заставодержатель зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати кошти кредиту після отримання від Відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз" (або іншого уповноваженого суб'єкта фондового ринку) виписки з рахунків у цінних паперах про блокування Заставодателем на свою користь облігацій підприємств (облігацій місцевих позик), зазначених у пункті 1.1 цього договору, що надані під забезпечення кредиту рефінансування.
2.1.2. Надіслати повідомлення зберігачу щодо розблокування на користь Заставодавця облігацій підприємств (облігацій місцевих позик), зазначених у пункті 1.1 цього договору, які були заблоковані під забезпечення кредиту рефінансування, у разі дострокового або своєчасного повернення кредиту і процентів за користування ним або в разі списання з його кореспондентського рахунку суми заборгованості за кредитним договором у безспірному порядку.
2.2. Заставодержатель має право:
2.2.1. У разі неповернення, часткового неповернення Заставодавцем кредиту та/або нарахованих процентів за користування ним та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Заставодавця відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" протягом 10 робочих днів реалізувати предмет застави без звернення до суду шляхом продажу облігацій підприємств (облігацій місцевих позик), що надані в заставу, і задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Заставодавця, нарахованої пені та збитків, завданих простроченням виконання.
2.2.2. У разі неможливості продажу предмета застави залишити облігації підприємств (облігацій місцевих позик) у своїй власності до строку їх погашення.
2.2.3. Якщо здійснено продаж облігацій підприємств (облігацій місцевих позик) третім особам або вони залишаються у власності Заставодержателя, надати доручення банку-зберігачу про їх розблокування.
2.3. Заставодавець зобов'язується:
2.3.1. Одночасно з підписанням цього договору заблокувати на рахунках у цінних паперах облігації підприємств (облігації місцевих позик) у кількості та на суму, визначену в пункті 1.1 цього договору, та надати виписку з рахунків Заставодержателю.
2.3.2. Не чинити ні юридичних, ні технічних перепон у разі реалізації Заставодержателем прав, передбачених пунктами 2.2.1-2.2.3 цього договору.
2.4. Заставодавець має право в день погашення кредиту та процентів за користування ним надіслати до Відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз" (або іншого уповноваженого суб'єкта фондового ринку) розпорядження про розблокування облігацій підприємств (облігацій місцевих позик), зазначених у пункті 1.1 цього договору, які надані під забезпечення кредиту, у разі дострокового або своєчасного повернення кредиту і процентів за користування ним або в разі списання з його кореспондентського рахунку суми заборгованості за кредитним договором у безспірному порядку.
3. Відповідальність Сторін
Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій і законодавством України.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з часу перерахування коштів на кореспондентський рахунок Заставодавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Заставодавець Заставодержатель
---------------
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду облігацій.
Додаток 21
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Електронна пошта
Національний банк України Банкам,
Департамент монетарної політики Операційному та
N 14-011/ територіальним управлінням
від ___ ___________ 200_ р. Національного банку України
Повідомлення
Відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій Національний банк України оголошує проведення тендера за операціями репо.
Дата проведення тендера __________________
Тип репо _____________________
(пряме або зворотне)
Строк операції репо ____________________________
Місце проведення тендера - Департамент монетарної політики Національного банку України.
Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "АРМ репо-тендер".
Перший заступник Голови _________________
Національного банку України (підпис)
Додаток 22
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
_______________________ Департаменту монетарної
(назва банку) політики Національного банку
України
N _____ від _______ 200_р.
Копія: _____________________
(назва територіального
управління
Національного банку
України)
Заявка (1) N __ на участь у тендері за операцією репо
__________________________________________, кореспондентський
(назва банку-позичальника)
рахунок ______________
Місцезнаходження: ___________________________________________
Тип тендера репо ________________________
(пряме або зворотне)
Ціна купівлі (продажу) державних цінних паперів
____________________ тис. грн.
(цифрами та словами)
Ціна зворотної купівлі (продажу) державних цінних паперів
____________________ тис. грн.
(цифрами та словами)
Строк проведення операції репо з _________ до __________
Процентний дохід за операцією становить _______________ грн.
Для купівлі (продажу) пропонуємо такі державні цінні папери:
Код цінних паперів | Кількість цінних паперів | Номінальна вартість (2) (грн) | Балансова вартість (грн) | Дата погашення (2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
У разі задоволення нашої заявки договір _____________________
(прямого/зворотного) репо буде укладено нами ______ ________
200__ р. з _______________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку
____________________________.
України)
Кошти перерахувати на рахунок банку N ________, код банку
______, код ЄДРПОУ ___________
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
---------------
(1) Заявки на участь у тендері до Департаменту монетарної політики Національного банку України подаються за допомогою засобів програмного забезпечення "АРМ репо-тендер" залежно від виду операції.
(2) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Департаменті монетарної політики Національного банку України.
Додаток 23
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Департамент монетарної політики Голові правління _____________
Національного банку України (назва банку)
N ___ від __________ 200_ р.
Копія: _______________________
(назва територіального
управління
Національного банку
України)
Повідомлення-підтвердження
Національний банк України повідомляє про результати
проведення тендера ________________________ репо, який відбувся __
(прямого або зворотного)
_____________ 200__ р.
Задоволені заявки:
Дата тен- дера | Номер заяв- ки | Кількість державних цінних паперів (шт.) | Строк опе- рації | Ціна купівлі (продажу) (тис. грн) | Ціна зворотної купівлі (продажу) (тис. грн.) | Процент- ний дохід | При- міт- ки | |
% | сума | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Вам потрібно не пізніше наступного робочого дня після
отримання цього повідомлення-підтвердження укласти договір
________________________ репо та перерахувати кошти Національному
(прямого або зворотного)
банку/заблокувати державні цінні папери.
Перший заступник Голови
Національного банку України ___________
(підпис)
Додаток 24
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір прямого репо (1) N з державними цінними паперами
м. _________ ___ ______________ 200__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
_________________________________________________________________,
який діє на підставі _______________________ (далі - Покупець), та
__________________________________________________________ в особі
(назва банку)
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі __________________ (далі - Продавець) (далі -
Сторони), з метою здійснення рефінансування банку шляхом операції
прямого репо відповідно до Положення про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від ____ ________ 200__ N ___________,
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ___ ___________ 200_ р., а Покупець
купує державні цінні папери в кількості ________________ штук на
загальну суму ________________________________________ гривень
(цифрами та словами)
згідно з додатком, що є невід'ємною частиною цього договору.
1.2. Продавець купує ____ _________200_ р., а Покупець продає
державні цінні папери в кількості ______ штук на загальну суму
____________________ гривень, які зазначені в додатку, що є
(цифрами та словами)
невід'ємною частиною цього договору.
Процентний дохід/витрати за цією операцією становить
____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання Сторін
2.1. Покупець зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати на рахунок Продавця N __________, код
банку _______, код ЄДРПОУ __________, кошти в сумі
____________________ гривень не пізніше дня підписання цього
(цифрами та словами)
договору та подати до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України відомість сквитованих розпоряджень.
2.1.2. Здійснити зворотний продаж Продавцю ___
_________ 200_ р. державних цінних паперів у кількості _________
штук, які зазначені в додатку, на загальну
суму _______________________ гривень, і направити до депозитарію
(цифрами та словами)
державних цінних паперів Національного банку України розпорядження
на одержання державних цінних паперів.
2.1.3. Заблокувати в депозитарії державних цінних паперів Національного банку України зазначені в додатку державні цінні папери на користь Продавця на період дії цього договору.
2.2. Продавець зобов'язується:
2.2.1. Продати ____ ________ 200_ р. державні цінні папери в
кількості ______ штук на загальну суму ______________________
(цифрами та словами)
гривень і надіслати до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України розпорядження на переказ зазначених у
додатку державних цінних паперів відповідно до договору.
2.2.2. Здійснити зворотну купівлю у Покупця ____ ________
200_ р. державних цінних паперів у кількості ______ штук на
загальну суму ______________________________________________
(цифрами та словами)
гривень.
2.2.3. Перерахувати ___ ______________ 200_ р. не пізніше
14-ї години на рахунок Покупця N ________, код банку _________,
кошти в сумі ____________________ гривень та надіслати до
(цифрами та словами)
депозитарію державних цінних паперів Національного банку України
розпорядження на переказ державних цінних паперів, що були
заблоковані відповідно до умов цього договору в сумі та кількості
згідно з додатком.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми придбаних державних цінних паперів за кожен день прострочення.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язання щодо зворотної купівлі державних цінних паперів Покупець застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".
3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.2.2 цього договору Продавець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення.
3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця протягом 10 днів згідно із статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Покупець самостійно без звернення до суду має право реалізувати не викуплені Продавцем державні цінні папери та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Продавця і нарахованої пені.
3.5. У разі недостатності коштів від реалізації державних цінних паперів спочатку відшкодувати заборгованість Продавця, потім - проценти і пеню.
4. Інші умови
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Продавець Покупець
---------------
(1) Зразок договору.
Додаток 25
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір прямого репо (1) N з іноземною валютою
м. _________ ___ ______________ 200__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
_________________________________________________________________,
який діє на підставі ________________________ (далі - Національний
банк), та ________________________________________________ в особі
(назва банку)
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________ (далі - Банк) (далі - Сторони),
з метою здійснення рефінансування банку шляхом операції прямого
репо відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від ____ ________ 200__ N ___________,
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Банк перераховує ___ ___________ 200_ р., а Національний
банк отримує іноземну валюту як гарантійний депозит
__________________________________ на суму ______________________,
(цифровий та літерний код валюти) (цифрами та словами)
що за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим
Національним банком, становить ____________________ гривень.
(цифрами та словами)
1.2. Банк отримує ____ _________ 200_ р., а Національний банк
перераховує іноземну валюту ___________________________________ на
(цифровий та літерний код валюти)
суму, зазначену в пункті 1.1 цього договору.
Процентний дохід/витрати за цією операцією становить
____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання Сторін
2.1. Національний банк зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати на рахунок Банку N __________, код банку
_______, код ЄДРПОУ __________, кошти в сумі
____________________ гривень у день отримання від Операційного
(цифрами та словами)
управління Національного банку України виписки з рахунку
Національного банку про перерахування Банком іноземної валюти в
зазначеній у пункті 1.1 сумі.
2.1.2. Здійснити повернення Банку ___ _________ 200_ р.
іноземної валюти _______________________________________ на суму,
(цифровий та літерний код валюти)
зазначену в пункті 1.1 цього договору, після отримання
підтвердження про надходження від Банку до Національного банку
коштів у національній валюті.
2.2. Банк зобов'язується:
2.2.1. Перерахувати на рахунок Національного банку
N ___________________ ____ ________ 200_ р. іноземну валюту
(реквізити рахунку)
_________________________________ на суму ____________________, що
(цифровий та літерний код валюти) (цифрами та словами)
за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим
Національним банком, становить ____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2.2.2. Здійснити повернення __ ________ р. на рахунок
Національного банку N ______ до 14-ї години коштів у сумі
________________________ гривень та процентів у сумі
(цифрами та словами)
_____________________ гривень.
(цифрами та словами)
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Національний банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від суми перерахованої Банком іноземної валюти за кожен день прострочення.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Банком зобов'язання щодо повернення коштів у національній валюті Національний банк застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Банку в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".
3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.2.2 цього договору Банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення.
3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Банку протягом 10 днів згідно із статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк самостійно без звернення до суду має право реалізувати іноземну валюту та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Банку та нарахованої пені.
3.5. У разі недостатності коштів від реалізації іноземної валюти для погашення всієї заборгованості спочатку відшкодувати заборгованість Банку, потім - проценти і пеню.
3.6. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу іноземної валюти, над сумою всієї заборгованості суму перевищення перерахувати на кореспондентський рахунок Банку.
4. Інші умови
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Банк Національний банк
---------------
(1) Зразок договору.
( Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 222 від 19.05.2004 )
Додаток 26
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір зворотного репо (1) N з державними цінними паперами
м. ________ ____ _____________ 200_ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
______________, який діє на підставі _____________________________
(далі - Продавець), та ___________________________________________
(назва банку)
в особі _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________ (далі - Покупець) (далі -
Сторони), з метою регулювання ліквідності банків та дотримання
відповідних обсягів грошової маси в обігу відповідно до Положення
про регулювання Національним банком України ліквідності банків
України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
___ _________ 200__ р. N ________ , уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ___ __________ 200__ р., а Покупець
купує державні цінні папери в кількості
_______________________________ штук на загальну суму
____________________ гривень за переліком, що зазначений у
(цифрами та словами)
додатку, який є невід'ємною частиною цього договору.
1.2. Продавець купує _____ ________ 200__ р., а Покупець
продає державні цінні папери в кількості
__________________________ штук на загальну суму
____________________ гривень за переліком, що зазначений у
(цифрами та словами)
додатку, який є невід'ємною частиною цього договору.
Процентні витрати/процентний дохід за цією операцією становлять
__________________________ гривень.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Продавець зобов'язується: