невід'ємною частиною цього договору.
Процентний дохід/витрати за цією операцією становить
____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання Сторін
2.1. Покупець зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати на рахунок Продавця N __________, код
банку _______, код ЄДРПОУ __________, кошти в сумі
____________________ гривень не пізніше дня підписання цього
(цифрами та словами)
договору та подати до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України відомість сквитованих розпоряджень.
2.1.2. Здійснити зворотний продаж Продавцю ___
_________ 200_ р. державних цінних паперів у кількості _________
штук, які зазначені в додатку, на загальну
суму _______________________ гривень, і направити до депозитарію
(цифрами та словами)
державних цінних паперів Національного банку України розпорядження
на одержання державних цінних паперів.
2.1.3. Заблокувати в депозитарії державних цінних паперів Національного банку України зазначені в додатку державні цінні папери на користь Продавця на період дії цього договору.
2.2. Продавець зобов'язується:
2.2.1. Продати ____ ________ 200_ р. державні цінні папери в
кількості ______ штук на загальну суму ______________________
(цифрами та словами)
гривень і надіслати до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України розпорядження на переказ зазначених у
додатку державних цінних паперів відповідно до договору.
2.2.2. Здійснити зворотну купівлю у Покупця ____ ________
200_ р. державних цінних паперів у кількості ______ штук на
загальну суму ______________________________________________
(цифрами та словами)
гривень.
2.2.3. Перерахувати ___ ______________ 200_ р. не пізніше
14-ї години на рахунок Покупця N ________, код банку _________,
кошти в сумі ____________________ гривень та надіслати до
(цифрами та словами)
депозитарію державних цінних паперів Національного банку України
розпорядження на переказ державних цінних паперів, що були
заблоковані відповідно до умов цього договору в сумі та кількості
згідно з додатком.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми придбаних державних цінних паперів за кожен день прострочення.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язання щодо зворотної купівлі державних цінних паперів Покупець застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".
3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.2.2 цього договору Продавець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення.
3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця протягом 10 днів згідно із статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Покупець самостійно без звернення до суду має право реалізувати не викуплені Продавцем державні цінні папери та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Продавця і нарахованої пені.
3.5. У разі недостатності коштів від реалізації державних цінних паперів спочатку відшкодувати заборгованість Продавця, потім - проценти і пеню.
4. Інші умови
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Продавець Покупець
---------------
(1) Зразок договору.
Додаток 28
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір прямого репо (1) N з іноземною валютою
м. _________ ___ ______________ 200__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
_________________________________________________________________,
який діє на підставі ________________________ (далі - Національний
банк), та ________________________________________________ в особі
(назва банку)
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________ (далі - Банк) (далі - Сторони),
з метою здійснення рефінансування банку шляхом операції прямого
репо відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від ____ ________ 200__ N ___________,
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Банк перераховує ___ ___________ 200_ р., а Національний
банк отримує іноземну валюту як гарантійний депозит
__________________________________ на суму ______________________,
(цифровий та літерний код валюти) (цифрами та словами)
що за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим
Національним банком, становить ____________________ гривень.
(цифрами та словами)
1.2. Банк отримує ____ _________ 200_ р., а Національний банк
перераховує іноземну валюту ___________________________________ на
(цифровий та літерний код валюти)
суму, зазначену в пункті 1.1 цього договору.
Процентний дохід/витрати за цією операцією становить
____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Національний банк зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати на рахунок Банку N __________, код банку
_______, код ЄДРПОУ __________, кошти в сумі
____________________ гривень у день отримання від Операційного
(цифрами та словами)
управління Національного банку України копії виписки з рахунку
Національного банку про перерахування Банком іноземної валюти в
зазначеній у пункті 1.1 сумі за вирахуванням процентного доходу за
операцією прямого репо.
2.1.2. Здійснити повернення Банку ___ _________ 200_ р.
іноземної валюти _______________________________________ на суму,
(цифровий та літерний код валюти)
зазначену в пункті 1.1 цього договору, після отримання
підтвердження про надходження від Банку до Національного банку
коштів у національній валюті.
2.2. Банк зобов'язується:
2.2.1. Перерахувати на рахунок Національного банку
N ___________________ ____ ________ 200_ р. іноземну валюту
(реквізити рахунку)
_________________________________ на суму ____________________, що
(цифровий та літерний код валюти) (цифрами та словами)
за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим
Національним банком, становить ____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2.2.2. Здійснити повернення __ ________ р. на рахунок
Національного банку N ______ до 14-ї години коштів у сумі
________________________ гривень та процентів у сумі
(цифрами та словами)
_____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2.3. Банк має право достроково повернути кредит та проценти за користування ним, письмово повідомивши про це Департамент монетарної політики Національного банку України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Національний банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від суми перерахованої Банком іноземної валюти за кожен день прострочення.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Банком зобов'язання щодо повернення коштів у національній валюті Національний банк застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги шляхом списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Банку в повному обсязі відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".
3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом 2.2.2 цього договору Банк сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення.
3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського рахунку Банку протягом 10 днів згідно із статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк самостійно без звернення до суду має право реалізувати іноземну валюту та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Банку та нарахованої пені.
3.5. У разі недостатності коштів від реалізації іноземної валюти для погашення всієї заборгованості спочатку відшкодувати заборгованість Банку, потім - проценти і пеню.
3.6. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу іноземної валюти, над сумою всієї заборгованості суму перевищення перерахувати на кореспондентський рахунок Банку.
4. Інші умови
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Банк Національний банк
---------------
(1) Зразок договору.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 222 від 19.05.2004, N 102 від 31.03.2005 )
Додаток 29
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір зворотного репо (1) N з державними цінними паперами
м. ________ ____ _____________ 200_ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
______________, який діє на підставі _____________________________
(далі - Продавець), та ___________________________________________
(назва банку)
в особі _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________ (далі - Покупець) (далі -
Сторони), з метою регулювання ліквідності банків та дотримання
відповідних обсягів грошової маси в обігу відповідно до Положення
про регулювання Національним банком України ліквідності банків
України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
___ _________ 200__ р. N ________ , уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ___ __________ 200__ р., а Покупець
купує державні цінні папери в кількості
_______________________________ штук на загальну суму
____________________ гривень за переліком, що зазначений у
(цифрами та словами)
додатку, який є невід'ємною частиною цього договору.
1.2. Продавець купує _____ ________ 200__ р., а Покупець
продає державні цінні папери в кількості
__________________________ штук на загальну суму
____________________ гривень за переліком, що зазначений у
(цифрами та словами)
додатку, який є невід'ємною частиною цього договору.
Процентні витрати/процентний дохід за цією операцією
становлять __________________________ гривень.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Продавець зобов'язується:
2.1.1. Продати ___ __________ 200_ р. державні цінні папери в
кількості _______ штук на загальну суму
____________________ гривень і подати до депозитарію державних
(цифрами та словами)
цінних паперів Національного банку України відомість сквитованих
розпоряджень для блокування державних цінних паперів, зазначених у
додатку.
2.1.2. Здійснити зворотну купівлю в Покупця _____ __________
200__ р. державних цінних паперів у кількості ________________
штук на загальну суму ______________________ гривень відповідно до
(цифрами та словами)
переліку, що зазначений у додатку до цього договору.
2.1.3. Перерахувати ___ ________ 200_ р. не пізніше 14-ї
години на рахунок Покупця N _______, код банку_______, код
ЄДРПОУ _______, кошти в сумі ____________________ гривень і подати
(цифрами та словами)
до депозитарію державних цінних паперів Національного банку
України розпорядження на переказ державних цінних паперів
відповідно до переліку, що зазначений у додатку до цього договору.
2.2. Покупець зобов'язується:
2.2.1. Перерахувати на рахунок Продавця N _________, код
банку 300001, код ЄДРПОУ _________, кошти в сумі
____________________ гривень у день підписання цього договору.
(цифрами та словами)
2.2.2. Здійснити ___ __________ 200__ р. зворотний продаж
Продавцю державних цінних паперів у кількості ____________ штук,
що зазначені в додатку до цього договору, і надіслати після
отримання від Продавця коштів у сумі
______________________ гривень розпорядження на одержання
(цифрами та словами)
відповідних державних цінних паперів.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов підпункту 2.2.1 цього договору Покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми придбаних державних цінних паперів за кожен день прострочення.
3.2. У разі несвоєчасного виконання умов підпункту 2.1.3 цього договору Продавець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення.
4. Інші умови
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Продавець Покупець
---------------
(1) Зразок договору.
Додаток 30
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір (1) про депозит
м. _____ ____ _______________ 200_ р.
Національний банк України в особі __________________________,
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
який діє на підставі ________________________ (далі - Національний
банк), та ________________________________________________ в особі
(назва банку)
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________________________________________
(далі - банк-вкладник) (далі - Сторони), відповідно до Положення
про регулювання Національним банком України ліквідності банків
України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
____________ 200_ р. N ______, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Банк-вкладник перераховує Національному банку на рахунок
N _________ кошти в сумі ________________________ грн на строк з
(цифрами та словами)
________ до ___________ з оплатою ____________процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.
1.2. Національний банк сплачує банку-вкладнику нараховані
проценти на депозит в сумі _____________________ гривень одночасно
(цифрами та словами)
з поверненням коштів.
1.3. Нарахування процентів на депозит починається з наступного після надходження від банку-вкладника коштів дня і закінчується в той день, який передує поверненню Національним банком коштів банку-вкладнику.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Національний банк зобов'язується:
2.1.1. Повернути банку-вкладнику суму залучених коштів та процентів до 14-ї години у строк, зазначений у пункті 1.1 цього договору, шляхом перерахування коштів на рахунок банку-вкладника N ________________, код банку _______, код ЄДРПОУ ______________.
2.1.2. У разі прострочення строку повернення коштів та процентів за ними сплатити пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення.
2.2. Національний банк має право:
2.2.1. За умови дострокового розірвання цього договору за ініціативою банку сплачувати процентний дохід, виходячи з розрахунку 20 процентів від розміру процентної ставки, що зазначений у депозитному договорі.
2.2.2. Здійснити дострокове повернення коштів банку-вкладнику разом зі сплатою процентів за депозитом. Першим днем нарахування процентів уважається наступний день після надходження від банку коштів, останнім - дата, яка передує даті дострокового розірвання депозитного договору.
2.2.3. Запропонувати банку-вкладнику переглянути та змінити умови договору в разі зміни облікової ставки Національного банку України або ситуації на грошово-кредитному ринку.
2.2.4. У разі дострокового розірвання цього договору, за рішенням Національного банку України, нарахування процентів за депозитом здійснюється, виходячи із розміру процентної ставки _____ процентів річних.
2.3. Банк-вкладник зобов'язується:
2.3.1. Протягом ________ днів після укладення цього договору перерахувати на рахунок Національного банку України N ___________, кошти в сумі ____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2.3.2. У разі дострокового розірвання цього договору повідомити Національний банк про дострокове вилучення коштів за _______ днів.
3. Відповідальність Сторін
Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій і законодавством України.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня перерахування коштів банком-вкладником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.
4.4. Договір може бути достроково розірваний:
- в односторонньому порядку;
- за згодою Сторін.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Національний банк Банк-вкладник
---------------
(1) Цей договір є зразком.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 102 від 31.03.2005, N 372 від 12.10.2005 )
Додаток 31
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Генеральний договір (1) про участь в аукціонах з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
на _________ рік
Національний банк України в особі __________________________,
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
який діє на підставі _____________________________ від ___________
(назва документа)
N ____ (далі - Національний банк), та ____________________________
(назва банку)
в особі ____________________________________, який діє на підставі
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________ (далі - Банк) (далі - Сторони), уклали договір
(назва документа)
про таке.
1. Предмет договору
Відповідно до цього генерального договору Банк протягом ______ року бере участь в аукціонах з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - Аукціони), які проводяться відповідно до вимог Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку від ____ N ________
2. Права та зобов'язання Сторін
2.1. Національний банк має право:
2.1.1. Не допускати Банк до участі в Аукціонах у разі:
незабезпечення виконання вимог щодо встановлених нормативів обов'язкового резервування;
якщо сума депозитів на вимогу в загальній сумі залучених коштів від юридичних і фізичних осіб перевищує розмір, установлений рішенням Правління Національного банку на відповідний період;
несвоєчасного перерахування Банком коштів за результатами попередньо проведених Аукціонів.
2.1.2. У разі неперерахування Банком коштів за придбані депозитні сертифікати Національного банку в день проведення Аукціону - анулювати заявку Банку на розміщення депозитних сертифікатів Національного банку і надалі не допускати Банк до участі в проведенні Аукціонів протягом шести місяців.
2.1.3. Здійснювати повернення залучених коштів банків, оформлених депозитними сертифікатами Національного банку, до настання строків їх погашення в разі прийняття відповідного рішення зі сплатою вартості сертифікатів та процентів за ними. Першим днем нарахування процентів уважається наступний день після випуску депозитного сертифіката, останнім - дата, яка передує даті дострокового погашення депозитного сертифіката.
2.1.4. У разі дострокового погашення депозитного сертифіката Національного банку України за ініціативою банку сплачувати процентний дохід, виходячи з розрахунку 20 процентів від розміру процентної ставки за депозитним сертифікатом Національного банку України.
2.2. Національний банк зобов'язується:
2.2.1. Повідомляти Банк про проведення Аукціону.
2.2.2. Надавати Банку виписки з відповідного рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ про право власності на сертифікат після отримання Національним банком коштів, перерахованих Банком за результатами проведення Аукціону.
2.2.3. Здійснювати погашення належних Банку сертифікатів у безготівковій формі шляхом перерахування протягом операційного дня Національного банку на кореспондентський рахунок Банку номінальної вартості сертифіката і процентів за ним на дату погашення відповідно до строків та умов, передбачених випуском сертифікатів.
2.2.4. Вести облік прав власності за сертифікатами окремо за кожним кодом випуску сертифікатів у розрізі власників сертифікатів.
2.2.5. У разі залучення коштів Банку строком на один робочий день (депозити овернайт) нарахування процентних витрат здійснюється за період фактичного залучення коштів.
2.3. Банк має право:
2.3.1. Подати заявку встановленої форми про участь в Аукціоні до зазначеного в повідомленні часу в день проведення Аукціону.
2.3.2. Здійснювати операції з депозитними сертифікатами Національного банку відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій.
2.3.3. Ініціювати дострокове погашення депозитного сертифіката Національного банку України, повідомивши про це Національний банк України не менше ніж за два робочих дні.
2.4. Банк зобов'язується:
2.4.1. В день проведення Аукціону після отримання повідомлення про позитивне рішення Аукціону до часу, зазначеного в повідомленні про проведення Аукціону перерахувати кошти за придбані сертифікати на транзитний рахунок, який повідомляє Операційне управління Національного банку України.
2.4.2. Повідомляти Операційне управління Національного банку України про номери рахунків, що відкриваються банком для зарахування коштів від погашення депозитних сертифікатів Національного банку та процентів.
3. Відповідальність Сторін
За невиконання або неналежне виконання цього генерального договору Сторони несуть відповідальність згідно з розділами VI, VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій і законодавством України.
4. Інші умови
4.1. Спори, які виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Генеральний договір набирає чинності з дня його підписання і діє протягом календарного року до завершення розрахунків за депозитними коштами Банку.
4.3. Невід'ємними частинами цього генерального договору є заявка банку про участь в Аукціоні та повідомлення Національного банку про результати Аукціону з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Національний банк Банк-вкладник
---------------
(1) Цей договір є зразком.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 222 від 19.05.2004, N 102 від 31.03.2005, N 312 від 25.08.2005, N 372 від 12.10.2005 )
Додаток 32
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Електронна пошта
Національний банк України Операційному та територіальним
Департамент монетарної політики управлінням Національного
банку України,
Центральній розрахунковій палаті
Національного банку України,
N ___ від _______ 200_ р. банкам України
Повідомлення
Про проведення _____-го аукціону з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
Національний банк України оголошує проведення _______-го аукціону з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України.
Для розміщення пропонуються депозитні сертифікати номінальною вартістю 1000000,00 гривень кожний на загальну суму ______________ гривень (1).
Процентна ставка залучення коштів не вище ______ процентів річних (2).
Процентна ставка має пропонуватися банком в одиницях до другого десяткового знака.
Строк погашення депозитних сертифікатів ______ 200_ р.
Заявки потрібно подавати засобами програмно-технологічного забезпечення "Депозитний сертифікат".
Час і місце проведення аукціону: ___ год. ___ ___________ 200_ р. у Департаменті монетарної політики Національного банку України.
Заявки на аукціон, що надійшли після ____ години, не приймаються.
Повідомлення про результати аукціону та суми коштів, які потрібно перерахувати за придбані депозитні сертифікати, надсилаються банкам до _____ год. ___ __________ 200_ р.
Кошти, що направляються на придбання депозитних сертифікатів, мають бути перераховані на транзитний рахунок в Операційному управлінні Національного банку України, який повідомляється банку після укладення генерального договору про участь в аукціоні з розміщення депозитних сертифікатів, до ____ год. ___ ____________ 200_ р.
Заступник Голови ____________
(підпис)
---------------
(1) Заповнюється в разі обмеження загальної суми, що пропонується Національним банком України для залучення коштів.
(2) Заповнюється в разі оголошення Національним банком України процентної ставки, в іншому випадку банки пропонують процентну ставку самостійно.
Додаток 33
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Департамент монетарної
політики Національного банку
України
_________________________
(назва банку)
N _______ від ___________
Заявка N
на участь в аукціоні з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
від _____ ___________200_ р.
_______________________________________________________________.
(назва банку)
Місцезнаходження: _________________________________________.
Для участі в аукціоні пропонуємо:
| N аукціо- ну | Кількість депозитних сертифіка- тів (шт.) | Сума депозиту (тис. грн) | Плата за депозит | Строк (днів) | N заявки | Дата пога- шення | |
| % річних | сума (грн) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Керівник банку ___________________
(підпис)
Додаток 34
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Електронна пошта
Національний банк України Операційному та територіальним
Департамент монетарної політики управлінням
Національного банку України
N ___ від _______ 200_ р.
Повідомлення
Повідомляємо, що за результатами аукціону із залучення коштів
банків через розміщення депозитних сертифікатів Національного
банку України, який відбувся ____________ 200_ р., задоволено
заявки на придбання депозитних сертифікатів таких банків:
__________________________________________________________________
(назва та код банку)
| Код сер- ти- фі- ката | Номінальна вартість сертифіката (тис. грн) | Кількість сертифі- катів (шт.) | Сума депо- зиту (тис. грн) | Дата пога- шення | Плата за сертифікат | ||
| % | за 1 сер- тифікат (грн) | за депозитами усього (тис. грн) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.
Контроль за надходженням коштів за придбані банками депозитні сертифікати Національного банку України доручаємо Операційному управлінню Національного банку України.
Перший заступник Голови
Національного банку України _______________________
(ініціали, прізвище)
Додаток 35
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Електронна пошта
Національний банк України Керівнику банку _____________
Департамент монетарної політики (назва банку)
N ________ від ________ 200_ р.
Повідомлення
Національний банк України повідомляє про результати аукціону з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України, який відбувся ___________ 200_ р.
Задоволені заявки:
| N аук- ціону | N за- явки | Сума за сертифікатами (тис. грн) | Строк (днів) | Дата пога- шення | Плата за сертифікати | При- мітки | |
| % | сума (грн) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Незадоволені заявки:
| N аук- ціону | N за- явки | Сума за сертифікатами (тис. грн) | Строк (днів) | Дата пога- шення | Плата за сертифікати | При- мітки | |
| % | сума (грн) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Придбані сертифікати:
| N аук- ціону | N за- явки | Сума за сертифікатами (тис. грн) | Строк (днів) | Дата пога- шення | Плата за сертифікати | При- мітки | |
| % | сума (грн) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Перший заступник Голови
Національного банку України _______________________
(ініціали, прізвище)
Додаток 36
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Структура рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ
1. Облік депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ здійснюється на підставі такого плану балансових рахунків:
2. Сегментна структура рахунків системи кількісного обліку СЕРТИФ:
XXXX1XXXX2XXXXXX3,
де X - розряди кодової частини сегмента;
цифри 1-3 - номери сегментів.
3. Чотирирозрядний перший сегмент (XXXX1) визначає номер балансового рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ.
Цифри, що використовуються під час нумерації чотирирозрядного коду, відповідають такому:
перша цифра "9" - символ активного рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ або "5" - символ пасивного рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ;
