неконкурентних заявок, аналітична таблиця, що характеризує можливі варіанти
задоволення заявок учасників розміщення облігацій-1).
__________
-1)Заповнюється залежно від наявності конкурентних та неконкурентних заявок і зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 9
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позик
№_____ від ______________ Національному банку України
ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбувається ____ р.
Міністерство фінансів України встановлює такі попередні умови
розміщення облігацій внутрішніх державних позик:
на ________ розміщенні облігацій попередній рівень дохідності облігацій
становить ________ відсотків річних-1);
обмеження на обсяг розміщення облігацій становить _____ штук облігацій,
з них _____ штук облігацій може бути придбано за неконкурентними заявками-1).
Конкурентні заявки, рівень яких вищий, ніж установлений рівень
дохідності облігацій, не задовольняються.
__________
-1)Зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.
Від Міністерства фінансів України
Підпис
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 10
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позик
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Національний банк України Керівникам учасників розміщень
облігацій
Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення
№______________ від _____________
Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з
розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від _____________ р. № ____, надсилаємо
повідомлення Міністерства фінансів України про встановлення попередніх умов
розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбувається _______ р.
Додаток: повідомлення про попередні умови розміщення облігацій
внутрішніх державних позик (лист Міністерства фінансів України від _______ р.
№ ____ ).
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 11
до Положення про порядок
проведення операцій,
пов'язаних з розміщенням
облігацій внутрішніх
державних позик
№_____ від ______________ Національному банку України
ДОРУЧЕННЯ № __________
на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик під час ____ -го розміщення облігацій _______ р.
Міністерство фінансів України доручає Національному банку України:
здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам
розміщення облігацій, які подали конкурентні заявки на придбання цих
облігацій, якщо рівень дохідності облігацій в заявках не вищий, ніж _________
відсотків річних, і відхилити всі інші конкурентні заявки-1);
здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам
розміщення облігацій, які подали неконкурентні заявки на придбання цих
облігацій, за середньозваженим рівнем дохідності облігацій, що становить ____
відсотків річних.
Із загального обсягу розміщення облігацій у кількості _____________ штук
здійснити розміщення облігацій за неконкурентними заявками в кількості ______
штук-2).
__________
-1)У разі розміщення облігацій у формі продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності текст доручення такий:
"Міністерство фінансів України доручає Національному банку України здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам їх розміщення, які подали неконкурентні заявки на придбання цих облігацій у загальній кількості _____ штук".
-2)Якщо немає обмежень на обсяги розміщення облігацій або ці обмеження зняті, то наявний текст замінюється таким:
"Задоволенню підлягають усі неконкурентні заявки на придбання облігацій та конкурентні заявки, рівень дохідності яких не вищий, ніж зазначений граничний рівень дохідності облігацій".
Від Міністерства фінансів України
Підпис
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 12
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
№_____ від ______________ Національному банку України
ДОРУЧЕННЯ № ____________
щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик під час ___-го розміщення облігацій ______ р.
Міністерство фінансів України доручає Національному банку України не
здійснювати розміщення облігацій внутрішніх державних позик під час _____- го
розміщення облігацій _______ р.
Від Міністерства фінансів України
Підпис
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 13
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Національний банк України Керівникам учасників розміщень
облігацій
Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення
№_____________ від ______________
Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з
розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від _______ р. № ____, повідомляємо, що
Міністерство фінансів України прийняло рішення не здійснювати розміщення
облігацій внутрішніх державних позик під час _______- го розміщення облігацій
__________________ р.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 14
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Національний банк України Керівникам учасників розміщень
облігацій
Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення
№_____________ від ______________
Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з
розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від _______ р. № ____, повідомляємо, що
Міністерство фінансів України на ___-му розміщенні облігацій, що здійснюється
_______ р., установило обмеження на їх загальний обсяг розміщення в кількості
____ штук, у т.ч. за неконкурентними заявками ____ штук-2).
__________
-1)У разі скасування обмежень на обсяг розміщення облігацій повідомлення буде мати такий текст: "Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. №____, повідомляємо, що Міністерство фінансів України на ___-му розміщенні облігацій, що здійснюється _______ р., скасувало обмеження на їх обсяг розміщення".
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 15
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
Національний банк України Міністерству фінансів України
Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення
№ ___________ від _______________
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
розподілу облігацій між учасниками їх розміщення
Дата розміщення облігацій ________.
Номер розміщення облігацій _______.
____________________________________________________________________________.
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера(1))
__________
-(1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.
| Код МДО | Назва учасника | Кількість облігацій, що придбані (гр. од.) | Вартість облігацій, що придбані (гр. од.) | ||
| усього | за конкурентними заявками | за неконкурентними заявками | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього | |||||
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 15 в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 104 від 03.03.2010, № 417 від 28.12.2016 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 16
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Національний банк України ______________________________
(назва учасника
розміщення облігацій)
Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення
№_____________ від ______________
ІНФОРМАЦІЯ
про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбулося _______ р.
Довідка. Повідомляємо умови задоволення заявок учасників розміщення
облігацій, що визначені Міністерством фінансів України, на ____-му розміщенні
облігацій:
граничний рівень дохідності облігацій ________________ відсотків річних,
середньозважений рівень дохідності облігацій ____ відсотків річних, обмеження
на загальний обсяг розміщення облігацій становить ___________ штук, у т.ч. за
неконкурентними заявками ___________ штук.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 114 від 10.09.2019 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 17
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Національний банк України Державній казначейській службі України
Назва підрозділу, відповідального Операційному департаменту
за розрахунки за результатами Національного банку України
розміщення
№ ____________ від ______________
КЛІРИНГОВА ВІДОМІСТЬ
за _______ р. про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій, що відбулося _______ р.; _______ р., з датою оплати _______ р. та виплатами за облігації з міжнародними ідентифікаційними кодами цінного папера: ______; ______
Після проведення взаємозаліку в обсязі _________________________ гр. од.
Сума надходжень до Державної казначейської служби України становить ____
__________ гр. од.
Сума платежів за рахунок Державної казначейської служби України
становить ______ гр. од.
Усього взаємозаліковано ____ відсотків.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 18
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
( Див. текст ) ( Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016, № 114 від 10.09.2019 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 19
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
ВІДОМІСТЬ
про суми перерахування коштів до Операційного департаменту Національного банку України від учасників розміщень облігацій, що відбулися _______ р.
| Індивідуальний ідентифікаційний код учасника розміщення облігацій | Назва учасника розміщення облігацій | Сума коштів (гр. од.) | |
| без урахування взаємозаліку | з урахуванням взаємозаліку | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
( Додаток 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 20
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
Національний банк України Міністерству фінансів України
Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення
№ ____________ від ______________
ІНФОРМАЦІЯ
про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбулося ______ р.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 21
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
Національний банк України Державній казначейській службі України
Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення
№ ____________ від ______________
ІНФОРМАЦІЯ
про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбулося _______ р.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 72 від 26.06.2018 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 22
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ
випуску облігацій внутрішніх державних позик
Цей глобальний сертифікат оформлений на загальний обсяг випуску
облігацій внутрішніх державних позик (далі - облігації), що реалізовані на
_____ -му розміщенні, яке відбулося ________ р.
Облігації випускаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від __________ р. № _____.
Дата оформлення _______________________________________________________.
Місце оформлення ______________________________________________________.
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера _______________________.
Повне найменування емітента ___________________________________________.
Місцезнаходження емітента _____________________________________________.
Код ЄДРПОУ емітента ___________________________________________________.
Категорія облігацій ___________________________________________________.
Номінальна вартість однієї облігації ___________________________ гр. од.
Фактичний обсяг емісії ___________________________________________ штук.
Фактичний обсяг емісії за номінальною вартістю _________________ гр. од.
Дата розміщення облігацій ___________________________________________ р.
Дата повного погашення облігацій ____________________________________ р.
Термін обігу _____________________________________________________ днів.
Терміни виплати відсотків:
_________________ р., у розмірі _____________ гр. од. на одну облігацію.
Права власників облігацій _____________________________________________.
Від Міністерства фінансів України
Підпис М.П.
( Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 72 від 26.06.2018 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |