Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, повязаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик

__________

-1)Може не зазначатися.

-2)У разі розміщення довгострокових облігацій з достроковим погашенням повідомлення містить такий додатковий текст:

"Облігації можуть бути достроково пред'явлені до погашення власниками та безумовно погашені емітентом після здійснення п'яти купонних платежів за ними. Дострокове погашення проводиться на дату здійснення купонного платежу за облігаціями в порядку, визначеному Міністерством фінансів України".

У разі розміщення довгострокових облігацій зі змінною ставкою доходу повідомлення містить такий додатковий текст:

"Розмір ставки річного відсоткового доходу за купонний період з_____ р. до _____ р., що буде сплачуватися ______ р., становить ____ відсотків річних.

Розмір ставки річного відсоткового доходу на кожний наступний купонний період визначається та оприлюднюється Міністерством фінансів не пізніше ніж за десять днів до його початку.

На аукціон подаються виключно неконкурентні заявки".

У разі розміщення довгострокових амортизаційних облігацій повідомлення містить такий додатковий текст:

"Погашення номінальної вартості кожної облігації здійснюється окремими частинами після вісімнадцяти місяців її обігу, а саме за датами:________ у розмірі _____ гр. од.".

-3)Для дисконтних облігацій не зазначається.

-4)У разі розміщення облігацій у формі їх продажу за фіксованим рівнем дохідності зазначається числове значення цього рівня дохідності.

-5)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

-6)Може не встановлюватись.

-7)У разі розміщення облігацій в один етап повідомлення містить такий додатковий текст:

"Заявки, що подані, є остаточними і коригуванню не підлягають".

У разі розміщення облігацій у два етапи повідомлення містить такий додатковий текст:

"На першому етапі учасники розміщення облігацій можуть подавати конкурентні та неконкурентні заявки, а на другому їм дозволяється:

скоригувати конкурентні заявки на підставі інформації про граничний попередній рівень дохідності придбання облігацій;

подавати нові конкурентні заявки, якщо такі заявки не подавалися на першому етапі;

збільшити кількість придбання облігацій за неконкурентними заявками.

У конкурентних заявках, що коригуються, не допускається:

зменшення кількості придбання облігацій;

збільшення рівня дохідності облігацій.

У разі неподання учасником розміщення облігацій скоригованої конкурентної заявки та заявка, що була подана на першому етапі, набуває статусу остаточної.

У разі подання учасником розміщення облігацій на першому етапі конкурентних заявок на другому етапі розміщення облігацій інші конкурентні заявки від нього, крім скоригованих, не приймаються.

Неконкурентні заявки коригуванню не підлягають і можуть подаватися на будь-якому етапі розміщення облігацій. Загальний обсяг облігацій за неконкурентними заявками, замовлений окремим учасником розміщення облігацій, визначається як сумарна кількість облігацій за цими заявками".

-8)У разі розміщення облігацій у два етапи в повідомленні додатково зазначаються:

час надання повідомлення про встановлення попередніх умов розміщення облігацій;

час, до якого мають бути отримані від учасників розміщення облігацій скориговані конкурентні та додаткові неконкурентні заявки.

Повідомлення може мати й інші реквізити, які за рішенням Міністерства фінансів України мають важливе значення для розміщення облігацій.

__________

-1Інформація щодо назви учасника розміщення облігацій, код його МДО та прізвищ уповноважених на підписання заявки осіб стає доступною з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Міністерством фінансів рішення не здійснювати розміщення облігацій.

-2Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

__________

-1Інформація щодо назви учасника розміщення облігацій, код його МДО та прізвищ уповноважених на підписання заявки осіб стає доступною з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Міністерством фінансів рішення не здійснювати розміщення облігацій.

-2Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

__________

-(1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

-(2)У разі розміщення купонних облігацій їх ціна не зазначається.

__________

-(1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

__________

-1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

-2)Для дисконтних облігацій не зазначається.

-3)У разі розміщення купонних облігацій шляхом аукціонного продажу їх ціни є розрахунковими і можуть змінитися після завершення розміщення облігацій.

__________

-1)Заповнюється залежно від наявності конкурентних та неконкурентних заявок і зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.

__________

-1)Зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.

__________

-1)У разі розміщення облігацій у формі продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності текст доручення такий:

"Міністерство фінансів України доручає Національному банку України здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам їх розміщення, які подали неконкурентні заявки на придбання цих облігацій у загальній кількості _____ штук".

-2)Якщо немає обмежень на обсяги розміщення облігацій або ці обмеження зняті, то наявний текст замінюється таким:

"Задоволенню підлягають усі неконкурентні заявки на придбання облігацій та конкурентні заявки, рівень дохідності яких не вищий, ніж зазначений граничний рівень дохідності облігацій".

__________

-1)У разі скасування обмежень на обсяг розміщення облігацій повідомлення буде мати такий текст: "Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. №____, повідомляємо, що Міністерство фінансів України на ___-му розміщенні облігацій, що здійснюється _______ р., скасувало обмеження на їх обсяг розміщення".

__________

-(1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.