|Корінець чека | | |
|АА0000000 | __________________________________________ | АА0000000 |
| ------------- | (подавець чека) | В КАСУ - |
| | | | | контрольну |
| ------------- | ГРОШОВИЙ ЧЕК АА0000000 ___________________ | марку |
|НА | НА __________________ (номер рахунку |
|"__"_______ р. | (сума цифрами) подавця чека) МІСЦЕ ДЛЯ |
| | НАКЛЕЮВАННЯ|
| ЧЕК ВИДАНИЙ | дата ______________________ ___________ р. КОНТРОЛЬНОЇ|
|______________ | (число, місяць словами) (рік цифрами) МАРКИ |
| (кому) | |
| | ______________________________________________________ |
|Підписи: | (найменування установи банку) |
|______________ | |
| (перший) | Заплатить ___________________________ |
| | Місце (кому) |
|______________ | печатки _____________________________________ |
| (другий) | подавця _____________________________________ |
| | чека (сума словами) |
| ЧЕК ОДЕРЖАВ | _____________________________________ |
| | _____________________________________ |
|"__"___ ___ р. | (підписи) |
| | |
|______________ | |
| (підпис) | |
---------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік грошового чека
---------------------------------------------------------------------------
|----------------------------------- ----------------|
|| | Цілі витрат | Сума | |ОПРИБУТКОВАНО |
||-----+-------------+-------------| |ЗА |
||-----+-------------+------+------| | |
||-----+-------------+------+------| | КАСОЮ |
||-----+-------------+------+------| | |
||-----+-------------+------+------| |Касовий |
|----------------------------------- |ордер N ____ |
| | |
|Підписи _________________________________ |"__" "_______" |
|Зазначену в цьому грошовому | |
|чеку суму одержав _______________________ |Головний |
| (підпис) |(старший) |
| |бухгалтер |
|Відмітки, що засвідчують особу одержувача |______________ |
| | (підпис) |
|Пред'явлений ________________________ N _________________| |
| (найменування документа) (номер документа)| |
| | |
|Виданий _________________________________________________| |
| (найменування установи, яка видала документ) | |
|"____"_______________________ ______ р. | |
| (дата видачі документа) | |
|_________________________________________________________| |
|Перевірено Оплатити "_________"______________________ р.| |
| | |
| Сплачено | |
|Контролер ________ Відповідальний ________ Касир ________| |
| (підпис) виконавець (підпис) (підпис)----------------|
---------------------------------------------------------------------------
Додаток 12
до Інструкції
про касові операції
в банках України
________________________________________________________________
(найменування банку)
Видатковий позабалансовий ордер
__________________________
(дата здійснення операції)
_________________________________________________________________
(кому належать документи (цінності))
---------------------
| Рахунок N | Сума |
-------+------------+------|
|Дебет | | |
|------+------------| |
|Кредит| | |
----------------------------
Видати __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка отримує документи (цінності))
------------------------------------------------------------------
| Найменування документів (цінностей) | Кількість | Сума |
|--------------------------------------+-------------+-----------|
| | | |
|--------------------------------------+-------------+-----------|
| | | |
|--------------------------------------+-------------+-----------|
| Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Сума _________________________________________грн ___________коп.
(словами)
_________________________________________________________________
Підстава _____________________
Зазначені документи (цінності)
отримав ______________________ Підписи банку ______________
(підпис)
Додаток 13
до Інструкції
про касові операції
в банках України
________________________________________________________________
(найменування банку)
Прибутковий позабалансовий ордер
__________________________
(дата здійснення операції)
--------------------
| Рахунок N | Сума |
Прийнято від ____________________ --------+-----------+------|
(кому належать |Дебет | | |
документи (цінності)) |-------+-----------| |
_________________________________ |Кредит | | |
_________________________________ ----------------------------
------------------------------------------------------------------
| Найменування документів (цінностей) | Кількість | Сума |
|----------------------------------------+-------------+---------|
| | | |
|----------------------------------------+-------------+---------|
| | | |
|----------------------------------------+-------------+---------|
| | | |
|----------------------------------------+-------------+---------|
| | | |
|----------------------------------------+-------------+---------|
| Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Сума _________________________________________грн ___________коп.
(словами)
_________________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________
Підписи банку ___________________________________________________
Додаток 14
до Інструкції
про касові операції
в банках України
ПРАВИЛА
заповнення реквізитів касових документів
------------------------------------------------------------------
| Назва | Вимоги щодо заповнення реквізиту |
| реквізиту | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Номер |Банк, що здійснює операцію, проставляє порядковий|
| |номер реєстрації касового документа. |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Дата |У заяві на переказ готівки зазначається дата |
|здійснення |фактичного пред'явлення її в банк. |
|операції |Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних |
| |днів із дня їх виписування, не враховуючи день |
| |виписування. |
| |У всіх інших касових документах зазначається |
| |дата здійснення касової операції. |
| |Дата здійснення операції в документі |
| |зазначається так: число цифрами "ДД", місяць |
| |словом, рік цифрами "РРРР" |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Платник |Зазначається назва юридичної особи та прізвище, |
| |ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти |
| |від імені юридичної особи, що здійснює переказ |
| |готівки. |
| |Якщо переказ готівки здійснює фізична |
| |особа, то зазначається її прізвище, ім'я та по |
| |батькові (ідентифікаційний або реєстраційний |
| |номер, номер особового рахунку). |
| |У разі здійснення операцій з готівкою без |
| |відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 |
| |гривень або еквівалент цієї суми в іноземній |
| |валюті, у касових документах мають зазначатися |
| |реквізити, передбачені в пункті 5 глави 1 |
| |розділу III цієї Інструкції. |
| |У прибутковому, видатковому та |
| |прибутково-видатковому касових ордерах |
| |зазначається прізвище, ім'я, по батькові |
| |працівника банку. |
| |При оформленні прибутково-видаткового касового |
| |ордера на загальну суму здійснених касових |
| |операцій цей реквізит не заповнюється |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Отримувач |У касових документах на видачу готівки фізичній |
| |особі зазначається її прізвище, ім'я та по |
| |батькові, юридичній особі - назва юридичної особи|
| |та прізвище, ім'я та по батькові особи, яка |
| |уповноважена діяти від імені юридичної особи. |
| |У касових документах на переказ готівки |
| |зазначається назва юридичної особи або прізвище, |
| |ім'я, по батькові фізичної особи. |
| |У прибутковому, видатковому та |
| |прибутково-видатковому касових ордерах |
| |зазначається прізвище, ім'я, по батькові |
| |працівника банку. |
| |При оформленні прибутково-видаткового касового |
| |ордера на загальну суму здійснених касових |
| |операцій цей реквізит не заповнюється |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Код отримувача|У разі здійснення переказу готівки для |
| |зарахування на рахунок отримувача, відкритий в |
| |іншому банку, зазначається для: |
| |юридичної особи - ідентифікаційний код за Єдиним |
| |державним реєстром підприємств і організацій |
| |України; |
| |фізичної особи - ідентифікаційний номер платника |
| |податків |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Банк |Зазначається назва та місцезнаходження банку |
|отримувача |отримувача |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Банк платника |Зазначається назва та місцезнаходження банку |
| |платника |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Код банку |Зазначається реквізит банку отримувача, |
|отримувача |визначений і включений до довідника банківських |
| |установ України |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Назва валюти |Зазначається літерний код валюти відповідно до |
| |вимог нормативно-правових актів під час |
| |здійснення операцій з іноземною валютою |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Дебет/кредит |Зазначаються відповідні рахунки за касовими |
| |операціями |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Сума цифрами |Сума зазначається цифрами, гривні відділяються |
| |від копійок комою, копійки позначаються двома |
| |цифрами. Аналогічно зазначається сума в іноземній|
| |валюті |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Еквівалент у |Зазначається під час здійснення операцій з |
|гривнях |іноземною валютою сума в гривнях, що |
| |розраховується у встановленому порядку |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Загальна сума |Зазначається сума словами, назва грошової одиниці|
| |повністю "гривень" або скорочено "грн". Якщо сума|
| |складається лише з копійок, то перед її |
| |зазначенням ставиться "Нуль" гривень. Якщо сума |
| |виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 |
| |коп." або "00 копійок". Під час здійснення |
| |операцій з іноземною валютою сума словами |
| |зазначається в іноземній валюті та її еквівалент |
| |у гривнях в аналогічному порядку |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Призначення |Зазначається вид платежу (на які цілі |
|платежу |приймається/видається готівка). За операціями за |
| |вкладними (депозитними) рахунками зазначається |
| |внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок|
| |або видача готівки з нього. За операціями, не |
| |пов'язаними з платежами та вкладними |
| |(депозитними) рахунками, зазначається "переказ |
| |готівки" |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Пред'явлений |У грошових чеках, заявах на видачу готівки |
|документ |незалежно від суми зазначаються найменування |
| |пред'явленого документа (паспорт або документ, що|
| |його замінює), серія, номер і дата його видачі, |
| |найменування установи, яка видала документ. Дата |
| |народження та місце проживання (для нерезидентів |
| |- місце тимчасового перебування) зазначається в |
| |разі здійснення операцій з готівкою без відкриття|
| |рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або |
| |еквівалент цієї суми в іноземній валюті. |
| |У прибуткових, видаткових та |
| |прибутково-видаткових касових ордерах і заявах |
| |на видачу готівки працівникам банку, а також |
| |інкасаторам територіальних управлінь |
| |зазначається назва документа (посвідчення, |
| |перепустка) та його номер (крім операцій з |
| |видачі готівки касовим працівникам під час |
| |ведення аналітичного обліку) |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Підпис |Платник/отримувач ставить підпис власноручно |
|платника/ |Під час оформлення прибутково-видаткового |
|отримувача |касового ордера на загальну суму здійснених |
| |касових операцій підписи не ставляться |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Підписи банку |Ставлять підпис власноручно посадові особи, |
| |визначені банком |
|--------------+-------------------------------------------------|
| Додаткові | |
| реквізити | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Код платника |У разі внесення готівки як сплати податків і |
| |зборів до бюджету платник зазначає код/номер, а |
| |саме: |
| |юридична особа - ідентифікаційний код за |
| |Єдиним державним реєстром підприємств і |
| |організацій України; |
| |фізична особа - |
| |ідентифікаційний номер платника податків (крім |
| |випадків, якщо фізична особа через свої релігійні|
| |переконання відмовилася від прийняття |
| |ідентифікаційного номера і в її паспорті зроблено|
| |відповідну відмітку). |
| |Зазначається в разі |
| |здійснення операцій з готівкою без відкриття |
| |рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або |
| |еквівалент цієї суми в іноземній валюті |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Код бюджетної |Зазначається платником у разі здійснення платежів|
|класифікації |податків і зборів до бюджету |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Період платежу|Зазначається, за який період здійснюється платіж |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Дата |Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата |
|валютування |валютування не може перевищувати 10 календарних |
| |днів від дати складання касового документа (дата |
| |складання документа не враховується) |
|----------------------------------------------------------------|
|Інші додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції, банк|
|визначає самостійно |
------------------------------------------------------------------
Додаток 15
до Інструкції
про касові операції
в банках України
_____________________________
(найменування банку-емітента)
ЗАЯВА N _____ _____________ року (дата)
Найменування особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних
підрозділів та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності) ________________________
Просимо видати за нашим рахунком N __________________________
грошові чекові книжки ____________________________________________
(кількість словами)
Чеки зобов'язуємося зберігати в безпечному від пожежі та крадіжки приміщенні.
Грошові чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику
____________________________, підпис якого засвідчуємо.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Відбиток печатки та підписи особи-чекодавця.
Зазначену в заяві кількість грошових чекових книжок видати.
Уповноважений
працівник банку ____________________________
Грошові чекові книжки з бланками з N __ до N __ видав ______;
отримав ___________
Із порядком заповнення та використання грошової чекової книжки ознайомлений.
Дата отримання грошової чекової книжки ____________
Підпис клієнта _______________
Додаток 16
до Інструкції
про касові операції
в банках України
____________________
(найменування банку)
ДОВІДКА _____ про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження
Ця довідка видана _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання
фізичної особи або найменування і реквізити
_________________________________________________________________
юридичної особи)
про те, що в неї вилучено (прийнято) банкноти (монети) для
проведення дослідження на загальну суму
________________________________________________________________,
(сума цифрами і словами, назва грошової одиниці)
у тому числі:
------------------------------------------------------------------
| N | Реквізити банкнот (монет) |
| з/п |----------------------------------------------------------|
| | рік | номінал | серія | для долара США |
| | | | та |----------------------------------|
| | | | номер | | | номери кліше |
| | | | | феде- | номер |----------------|
| | | | | ральний | квад- | лиць- | зворо- |
| | | | | банк | ранта | ового | тного |
| | | | | | | боку | боку |
|-----+-----+---------+-------+---------+-------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+-----+---------+-------+---------+-------+-------+--------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Вилучив
працівник банку ____________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Клієнт ____________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"_____" _______________ ______ р.
Довідково: установлені експертом неплатіжними банкноти (монети) національної валюти повертаються банком пред'явнику на його вимогу протягом шести місяців. По закінченні цього терміну банк знищує неплатіжні банкноти (монети).
Додаток 17
до Інструкції
про касові операції
в банках України
____________________________
(найменування банку)
____________________________
(найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи -
пред'явника банкнот (монет))
Адреса _____________________
(юридичної особи,
місцезнаходження
фізичної особи,
телефон)
ЗАЯВА
Прошу прийняти для дослідження банкноти (монети) національної
(іноземної) валюти в сумі _______________________________________,
(сума цифрами та словами) (назва грошової
одиниці)
у тому числі: ___________________________________________________
(зазначити номінал, рік,
серійний номер кожної банкноти)
Додаток: ________________________________________________________
(довідка про пожежу або інший випадок -
у разі її наявності)
____________________ ____________________
(підпис пред'явника) (прізвище, ініціали)
____________________
(дата)
Прийняв
працівник банку _______________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Довідково: установлені експертом неплатіжними банкноти (монети) національної валюти повертаються банком пред'явнику на його вимогу протягом шести місяців. По закінченні цього терміну банк знищує неплатіжні банкноти (монети).
Додаток 18
до Інструкції
про касові операції
в банках України
_____________________________________
(найменування та адреса банку,
установи Національного банку України)
_____________________________________
Код банку __________
" " _____________ _______ р.
_________________________________
(найменування та адреса установи
Національного банку України)
ОПИС N _____ банкнот (монет) національної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку N ________
----------------------------------------------------------------------
|N |Джерело | Дата | Реквізити | Результат |
|з/п|надходження|пред'явлення| банкноти | дослідження |
| |банкноти | сумнівної | | (заповнює |
| |(монети) * | банкноти | |експерт установи |
| | | (монети) | | Національного |
| | | | | банку України) |
| | | |---------------| |
| | | |рік|номі-|серія|-----------------------|
| | | | |нал | та |висновок |N і дата |
| | | | | |номер|(до обміну,|акта про |
| | | | | | |неплатіжна,|дослідження|
| | | | | | |фальшива) | |
|---+-----------+------------+---+-----+-----+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
|---+-----------+------------+---+-----+-----+-----------+-----------|
| | | | | | | | |
|---+-----------+------------+---+-----+-----+-----------+-----------|
| | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Усього _________ (__________________________________) грн.
(цифрами) (словами)
---------------
* Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи (територіальне управління зазначає також банк, який вилучив сумнівну банкноту (монету)).
___________________________________ ________ ____________________
(посада відповідальної особи банку) (підпис) (прізвище, ініціали)
___________________________________ ________ ____________________
(посада відповідальної особи банку) (підпис) (прізвище, ініціали)
___________________________________ ________ ____________________
(посада відповідальної особи банку) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Зворотний бік
Здали (інкасатори): Прийняли (матеріально
відповідальні особи):
________ ________ __________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
________ ________ __________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
________ ________ __________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
РЕЗУЛЬТАТИ
перерахування та дослідження
сумнівних банкнот (монет)
------------------------------------------------------------------
| Номінал |Кількість| Сума (грн) |
| | банкнот |---------------|
| | (монет) |цифрами|словами|
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
|Результати перерахування в | | | |
|територіальному (Операційному) | | | |
|управлінні, Центральному сховищі: | | | |
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
| | | | |
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
| | | | |
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
| | | | |
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
| Усього | | | |
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
|За результатами дослідження в | | | |
|територіальному управлінні | | | |
|(Центральному сховищі, | | | |
|Департаменті готівково-грошового | | | |
|обігу) визнано: | | | |
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
|платіжними, що | | | |
|підлягають обміну | | | |
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
|неплатіжними | | | |
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
|фальшивими | | | |
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
|підлягають передаванню для | | | |
|дослідження до Департаменту | | | |
|готівково-грошового обігу | | | |
|--------------------------------------+---------+-------+-------|
| Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________________________ ________ ____________________
(посада керівника підрозділу, у (підпис) (прізвище, ініціали)
якому проводилися дослідження)
Експерт ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток 19
до Інструкції
про касові операції
в банках України
_______________________________________
(найменування банку, територіального
управління Національного банку України)
_______________________________________
(адреса)
Код банку _______" " ________ _____ р.
_______________________________________
(назва та адреса Операційного або
територіального управління
Національного банку України)
ОПИС N_____ банкнот іноземної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку N ____
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Джерело |Дата | Реквізити банкноти | Результат |
|з/п|надходження|пред'я- | | дослідження в |
| |банкноти * |влення | | Департаменті |
| | |сумнівної| | готівково- |
| | |банкноти | | грошового обігу |
| | | |---------------------------------------------------+----------------------|
| | | |найме- |рік|ном-|серія| для долара США |висновок |N і дата |
| | | |нування| |інал| та | |(справжня,|акта про |
| | | |валюти | | |номер| |фальшива) |дослідження|
| | | | | | | |----------------------------| | |
| | | | | | | |федера-|номер| номери кліше | | |
| | | | | | | |льний |квад-|--------------| | |
| | | | | | | |банк |ранта|лицьо-|зворот-| | |
| | | | | | | | | |вого |ного | | |
| | | | | | | | | |боку |боку | | |
|---+-----------+---------+-------+---+----+-----+-------+-----+------+-------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 |
|---+-----------+---------+-------+---+----+-----+-------+-----+------+-------+----------+-----------|
Усього: _________ (_______________________) за видами валюти.
(цифрами) (сума словами)
---------------
* Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи (територіальне управління Національного банку України зазначає також банк, який вилучив банкноту).
______________________ ________ __________ ___________________
(посада відповідальної (підпис) (прізвище, (посада керівника
особи банку) ініціали) підрозділу, у якому
______________________ ________ __________ проводилися
(посада відповідальної (підпис) (прізвище, дослідження)
особи банку) ініціали)
______________________ ________ __________ ________ __________
(посада відповідальної (підпис) (прізвище, (підпис) (прізвище,
особи банку) ініціали) ініціали)
М.П. Експерт
________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Зворотний бік
Здали (інкасатори): Прийняли матеріально
відповідальні особи:
________ ________ __________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
________ ________ __________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
________ ________ __________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
РЕЗУЛЬТАТИ
перерахування банкнот за видами валюти
------------------------------------------------------------------
|Найменування виду валюти, | Кількість |Сума в абсолютних|
| номінал | банкнот, шт.| одиницях виду |
| | | валюти |
| | |-----------------|
| | | цифрами|словами |
|--------------------------------+-------------+--------+--------|
|Результат перерахування | | | |
|в територіальному | | | |
|(Операційному) управлінні: | | | |
|--------------------------------+-------------+--------+--------|
| | | | |
|--------------------------------+-------------+--------+--------|
| | | | |
|--------------------------------+-------------+--------+--------|
| Усього | | | |
------------------------------------------------------------------