| |установ | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|20 |Кредити, | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримані від | | | | | | | | | | | | | | |
| |міжнародних | | | | | | | | | | | | | | |
| |та інших | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|21 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу,| | | | | | | | | | | | | | |
| |емітовані | | | | | | | | | | | | | | |
| |банком | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|22 |Субординований | | | | | | | | | | | | | | |
| |борг банку | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|23 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|24 |Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| |нараховані | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|25 |Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|26 |Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | | | | | | | | | |
| |(II) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|27 |Невідповідність| | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (II) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|28 |Капітал банку | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|29 |Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| |пасивів (III) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|30 |Невідповідність| | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (III) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|31 |Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| |позабалансових | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | | | | | | | | | |
| |(IV) | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|32 |Невідповідність| | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (II + IV)| | | | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|33 |Невідповідність| | | | | | | | | | | | | | |
| |(I) - (III | | | | | | | | | | | | | | |
| |+ IV) | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 11
Значення нормативів банку
(%)
------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Дата |
|з/п | |--------------------------|
| | |1-й рік |2-й рік |3-й рік |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
| |Нормативи капіталу: | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|1 |мінімального розміру | | | |
| |регулятивного капіталу (Н1) | | | |
| |(млн грн) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|2 |адекватності регулятивного | | | |
| |капіталу/платоспроможності (Н2) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|3 |адекватності основного капіталу | | | |
| |(Н3) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
| |Нормативи ліквідності: | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|4 |миттєва ліквідність (Н4) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|5 |поточна ліквідність (Н5) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|6 |короткострокова ліквідність (Н6)| | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
| |Нормативи кредитного ризику: | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|7 |максимального розміру кредитного| | | |
| |ризику на одного контрагента | | | |
| |(Н7) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|8 |великих кредитних ризиків (Н8) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|9 |максимального розміру кредитів, | | | |
| |гарантій та поручительств, | | | |
| |наданих одному інсайдеру (Н9) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|10 |максимального сукупного розміру | | | |
| |кредитів, гарантій та | | | |
| |поручительств, наданих | | | |
| |інсайдерам (Н10) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
| |Нормативи інвестування: | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|11 |інвестування в цінні папери | | | |
| |окремо за кожною установою (Н11)| | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|12 |загальної суми інвестування | | | |
| |(Н12) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|13 |Норматив ризику загальної | | | |
| |відкритої (довгої/короткої) | | | |
| |валютної позиції банку (Н13) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|14 |Норматив ризику загальної довгої| | | |
| |відкритої валютної позиції | | | |
| |(Н13-1) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|15 |Норматив ризику загальної | | | |
| |короткої відкритої валютної | | | |
| |позиції (Н13-2) | | | |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------|
|16 |Сума коштів обов'язкових | | | |
| |резервів | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 12
Звіт про фінансові результати
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
| з/п | |----------------------------|
| | |1-й рік |2-й рік |3-й рік |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 1 |Чистий процентний дохід: | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 1.1 |процентний дохід | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 1.2 |процентні витрати | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 2 |Чистий комісійний дохід: | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 2.1 |комісійний дохід | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 2.2 |комісійні витрати | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 3 |Торговельний дохід | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 4 |Дохід у вигляді дивідендів | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 5 |Дохід від участі в капіталі | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 6 |Інший дохід | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 7 |Усього доходів | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 8 |Загальні адміністративні | | | |
| |витрати | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 9 |Витрати на персонал | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 10 |Витрати від участі в капіталі| | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 11 |Інші витрати | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 12 |Прибуток від операцій | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 13 |Чисті витрати на формування | | | |
| |резервів | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 14 |Дохід/Збиток від | | | |
| |довгострокових активів, | | | |
| |призначених для продажу | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 15 |Прибуток до оподаткування | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 16 |Витрати на податок на | | | |
| |прибуток | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 17 |Прибуток після оподаткування | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 18 |Чистий прибуток/збиток від | | | |
| |продажу довгострокових | | | |
| |активів, призначених для | | | |
| |продажу | | | |
|-----+-----------------------------+---------+---------+--------|
| 19 |Чистий прибуток/збиток банку | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 13
Процентний дохід
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-----------------------|
| | |1-й рік|2-й рік|3-й рік|
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| |Процентний дохід: | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|1 |за коштами в банках | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|2 |за кредитами клієнтам | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|3 |за цінними паперами в торговому | | | |
| |портфелі банку | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|4 |за цінними паперами в портфелі | | | |
| |банку на продаж | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|5 |за цінними паперами в портфелі | | | |
| |банку до погашення | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|6 |Інший | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|7 |Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 14
Процентні витрати
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-----------------------|
| | |1-й рік|2-й рік|3-й рік|
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
| |Процентні витрати: | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|1 |за коштами, що отримані від банків | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|2 |за коштами, що отримані від | | | |
| |клієнтів | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|3 |за коштами небанківських фінансових| | | |
| |установ | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|4 |за цінними паперами власного боргу | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|5 |Інші | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|6 |Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 15
Торговельний дохід
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-----------------------|
| | |1-й рік|2-й рік|3-й рік|
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|1 |Іноземна валюта (реалізований | | | |
| |результат) | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|2 |Іноземна валюта (нереалізований | | | |
| |результат) | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|3 |Усього (зазначається результат від | | | |
| |торгівлі іноземною валютою) | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|4 |Цінні папери в торговому портфелі | | | |
| |банку | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|5 |Інші (зазначити, які саме) | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|6 |Усього торговельного доходу | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 16
Загальні адміністративні витрати
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-----------------------|
| | |1-й рік|2-й рік|3-й рік|
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|1 |Адміністративні витрати | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|2 |Амортизація | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|3 |Збиток від вибуття основних засобів| | | |
| |і нематеріальних активів | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|4 |Витрати на утримання основних | | | |
| |засобів і нематеріальних активів | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|5 |Сплата інших податків, зборів | | | |
| |(обов'язкових платежів), крім | | | |
| |податку на прибуток | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|6 |Інші | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|7 |Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 17
Витрати на персонал
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва статті | Дата |
|з/п | |-----------------------|
| | |1-й рік|2-й рік|3-й рік|
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|1 |Заробітна плата | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|2 |Внески, збори на | | | |
| |загальнообов'язкове державне | | | |
| |пенсійне страхування | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|3 |Витрати на підготовку кадрів | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|4 |Витрати на спецодяг та інші засоби | | | |
| |захисту працівників | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|5 |Інші витрати на персонал | | | |
|----+-----------------------------------+-------+-------+-------|
|6 |Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 18
Регулятивний капітал банку
(тис. грн)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | 1-й рік |2-й рік|3-й рік|
|з/п | | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
| 1 |Регулятивний капітал | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
| 2 |Основний капітал, у тому числі: | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.1 |фактично сплачений зареєстрований| | | |
| |статутний капітал | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.2 |дивіденди, спрямовані на | | | |
| |збільшення статутного капіталу | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.3 |емісійні різниці | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.4 |загальні резерви | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.5 |резервні фонди | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|2.6 |інші фонди | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
| 3 |Додатковий капітал, у тому числі:| | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.1 |резерви під стандартну | | | |
| |заборгованість | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.2 |результат переоцінки основних | | | |
| |засобів | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.3 |прибуток поточного року | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.4 |прибуток минулих років | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.5 |прибуток звітного року, що очікує| | | |
| |затвердження | | | |
|----+---------------------------------+---------+-------+-------|
|3.6 |субординований борг | | | |
------------------------------------------------------------------
( Положення доповнено Додатком 17 згідно з Постановою Національного банку N 351 від 07.09.2006 )