У разі, передбаченому підпунктом b) цього пункту 9, Кредитор може продовжувати здійснювати виплату суми, що відповідає продукції, контрактам або угодам, які отримали позитивну оцінку Кредитора. У такому випадку сума, щодо якої здійснюється виплата, дорівнює вартості такої продукції, контрактів або угод, які отримали позитивну оцінку.
10. Наявність негативної оцінки не перешкоджає Позичальнику подати новий Запит на виплату. Це включає, у разі необхідності, новий Запит на виплату щодо продукції, контрактів або угод, які спочатку були визнані такими, що не відповідають вимогам, після того як Позичальник встановить, що причини негативної оцінки усунуто.
11. Щодо Бюджетної підтримки - в раках Ukraine Facility, Запит на виплату подається відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility та Додатку до Угоди щодо Ukraine Facility.
Стаття 8 ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПОПЕРЕДНІ УМОВИ ТА ВИПЛАТИ
1. Будь-яка виплата Кредитного траншу в рамках Бюджетної підтримки - в межах МФД та Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України здійснюється за умови ухвалення Комісією Рішення про надання виплату і обмежується сумою, встановленою у такому Рішенні про надання виплати. У разі якщо Комісія надала позитивну оцінку Запиту на виплату, вона без затримки ухвалює Рішення про надання виплати Кредитного траншу, зазначеної у такому Запиті на виплату.
2. Будь-яка виплата Кредитного траншу в рамках Бюджетної підтримки - в рамках Ukraine Facility здійснюється відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility та Додатку до Угоди щодо Ukraine Facility.
3. Виплата здійснюється за умови виконання таких вимог:
a. Кредитор отримав від Позичальника офіційне повідомлення у формі Юридичного висновку (який, з метою уникнення непорозумінь, може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом у значенні Регламенту 910/2014 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ ЄС), в якому буде зазначено, що всі конституційні та правові вимоги щодо набрання чинності положеннями про позики, а також дійсне та безвідкличне зобов'язання Позичальника щодо виконання всіх зобов'язань за цією Угодою про позику, були виконані; та
b. Кредитор отримав належним чином оформлений Запит на виплату; та
c. стосовно Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України Позичальник надав Кредитору права на моніторинг Спеціального оборонного рахунку, а також будь-яких інших банківських або казначейських рахунків, зазначених у Статті 9(2)(g) цієї Угоди про позику; та
d. набрав чинності Меморандум стосовно Бюджетної підтримки - в межах МФД.
Позичальник безвідклично зобов'язаний дотримуватися умов кожного Запиту на виплату.
4. Запит на виплату не вважається належним чином заповненим, якщо він не містить інформації, викладеної в Додатку 1 до цієї Угоди про позику.
5. Після подання Позичальником Запиту на виплату зобов'язання Кредитора надати Позичальнику Чисту суму виплати щодо Кредитного траншу за цією Угодою про позику виконується за таких умов:
a. відсутні події, внаслідок яких будь-які твердження у Юридичному висновку стали б невірними;
b. Кредитор отримав від Міністерства фінансів України (а щодо Запиту на виплати а щодо Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України - від Міністерства оборони України) офіційний документ, в якому зазначені особи, уповноважені підписувати Запит на виплату (і, таким чином, юридично зобов'язувати Позичальника), та містить зразки підписів таких осіб;
c. Комісія ухвалила Рішення про надання виплати щодо такого Запиту на виплату;
d. наявність фінансування;
e. відсутність Випадку порушення роботи ринку;
f. не відбулося жодних істотних негативних змін з дати підписання цієї Угоди про позику, які, на думку Кредитора, після проведення консультацій з Позичальником, могли б істотно зашкодити здатності Позичальника виконувати свої платіжні зобов'язання за цією Угодою про позику відповідно до її умов;
g. не триває жоден Випадок невиконання зобов'язань;
h. не триває жодне істотне порушення Позичальником будь-якого зобов'язання за цією Угодою про позику;
i. не відбулося жодного істотного порушення будь-якої угоди, укладеної між ЄС, в особі Комісії, та Позичальником, яке виливає або створює серйозну загрозу впливу на належне фінансове управління бюджетом Союзу або захист фінансових інтересів Союзу;
j. у відповідних випадках, дотримання Імплементаційних рішень Ради, ухвалених відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) 2020/2092, та відсутність обходу ефективності будь-яких заходів, ухвалених Радою відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) 2020/2092; та
k. щодо частини Бюджетної підтримки - в межах МФД, Комісія письмово підтвердила прийняття рахунку в євро, запропонованого Позичальником відповідно до Статті 8(10)(i) цієї Угоди про позику; та щодо Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України, Комісія письмово підтвердила прийняття рахунку в євро, запропонованого Позичальником відповідно до Статті 8(10)(ii) цієї Угоди про позику.
6. Будь-який Кредитний транш може бути виплачена одним або декількома Траншами. Остання виплата має бути здійснена до 31 грудня 2028 року.
7. Невиконання умов виплати, що стосуються Бюджетної підтримки - в межах МФД; Бюджетної підтримки - в рамках Ukraine Facility; та/або Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України, як таке, не впливає на доступність коштів за цією Угодою про позику та/або Додатком до Угоди щодо Ukraine Facility стосовно будь-якої іншої частини підтримки відповідно до Регламенту щодо UASL.
8. Відповідно до Регламенту щодо UASL та Імплементаційного рішення Ради, Кредитор ініціює будь-які відповідні Інструменти фінансування для фінансування суми Кредитного траншу в рамках Стратегії диверсифікації фінансування.
9. Кредитор надсилає Позичальнику Повідомлення про підтвердження, в якому викладено фінансові умови Виплати. Вважається, що Позичальник заздалегідь прийняв фінансові умови виплати Кредитного траншу або Траншу, викладені у Повідомленні про підтвердження. З метою уникнення непорозумінь, Кредитор не зобов'язаний задовольняти будь-який запит Позичальника в будь-який час щодо зміни будь-яких фінансових умов Кредитного траншу або Траншу.
10. Кредитор перераховує Чисту суму виплати або її Траншу у Дату виплати:
Зарахування платежу на ці банківські рахунки звільняє Кредитора від його платіжного зобов'язання за цією Угодою про позику стосовно відповідної Виплати.
11. Право Позичальника на отримання Кредитного траншу або Траншів за цією Угодою про позику припиняється наприкінці Періоду доступності коштів, після чого будь-яка невиплачена сума Позики вважається анульованою, за винятком будь-яких Траншів Кредитного траншу, щодо яких Комісія ухвалила Рішення про надання виплати до такої дати.
12. У разі застосування Статей 7(5) та 7(6) цієї Угоди про позику, після зарахування відповідного Траншу в рамках Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України на Спеціальний оборонний рахунок Позичальник може перерахувати відповідну суму на бюджетний рахунок (рахунки) для відшкодування використаних таким чином бюджетних коштів.
13. Будь-яке відшкодування бюджетних коштів, здійснене відповідно до Статей 7(5), 7(6) та 8(12) цієї Угоди про позику, вважається таким, що стосується контрактів або угод, що відповідають вимогам, або діяльності, витрат чи заходів, що відповідають вимогам, та які первинно фінансувалися Позичальником за рахунок бюджетних коштів і покриваються відповідним траншем Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України. Таке перерахування і відшкодування вважатимуться такими, що відповідають меті надання Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до Статті 12 Регламенту щодо UASL, і не становитимуть зловживання або нецільове використання Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності У країни.
14. Позичальник може конвертувати суми, що обліковуються на Спеціальному оборонному рахунку, у валюту, необхідну для здійснення будь-якого платежу, переказу або відшкодування, дозволеного згідно з цією Угодою про позику, та визначає час, суму та спосіб такої конвертації. Будь-які прибутки від курсової різниці, надлишкові суми в національній валюті, проценти або інші доходи, що виникають внаслідок такої конвертації або утримання таких сум, можуть застосовуватися для будь-яких платежів, переказів або відшкодувань, дозволених згідно з цією Угодою про позику, і таке застосування вважатиметься таким, що відповідає меті Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до Статті 12 Регламенту щодо UASL.
Стаття 9 ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
1. Заяви
Підписуючи цю Угоду про позику, Позичальник заявляє та запевняє Кредитора, що станом на дату укладення цієї Угоди про позику та на кожну Дату виплати:
2. Зобов'язання
Позичальник зобов'язується, до моменту повного погашення всієї основної суми за цією Угодою про позику та повної сплати всіх процентів та додаткових сум, за наявності, що підлягають сплаті за цією Угодою про позику:
| a. використовувати Чисту суму виплати кожної Випалти відповідно до Регламенту щодо UASL, згідно з Планом, Рамковою угодою , Рішенням про надання виплати, позитивно оціненим Переліком продукції та будь-якими пов'язаними умовами, що застосовуються на момент подання Запиту на виплату; | ||
| b. отримати та підтримувати повну юридичну силу всіх дозволів, необхідних для виконання його зобов'язань за цією Угодою про позику; | ||
| c. дотримуватися у всіх аспектах застосовного законодавства, яке може вплинути на його здатність виконувати цю Угоду про позику; | ||
| d. сплачувати будь-які комісії, витрати, накладні витрати та видатки, включаючи Витрати на управління ліквідністю, розраховані відповідно до Методології розподілу витрат; | ||
| c. щодо Зовнішньої заборгованості визнати, що Кредитор матиме таку ж правоздатність, імунітети та привілеї, як і міжнародні фінансові установи; | ||
| f. забезпечити впровадження перевірок та заходів, передбачених Статтею 15 цієї Угоди про позику; | ||
| g. забезпечити функціонування Спеціального оборонного рахунку та збереження прав Кредитора на його моніторинг; якщо з об'єктивних причин для здійснення будь-яких платежів кінцевим постачальникам за контрактами/угодами, зазначеними у Запиті на виплату, у валютах, відмінних від євро, необхідний інший окремий банківський або казначейський рахунок, повідомити Кредитора про такий рахунок, забезпечувати його функціонування виключно з метою управління Допомогою на підтримку оборонно-промислової спроможності України; здійснювати платежі зі Спеціального оборонного рахунку або будь-якого іншого рахунку на такий окремий банківський або казначейський рахунок лише після отримання письмового підтвердження від Кредитора про можливість використання такого рахунку; надавати Кредитору права на моніторинг щодо нього та забезпечувати збереження таких прав на моніторинг на користь Кредитора. Національний координатор з питань оборони відкриває дзеркальний рахунок у Національному банку України, на якому належним чином обліковуються всі надходження на Спеціальний оборонний рахунок та витрати з нього. Права Кредитора стосовно Спеціального оборонного рахунку застосовуються до такого дзеркального рахунку з урахуванням відповідних змін; | ||
| h. забезпечити право Кредитора на моніторинг діяльності, витрат та заходів відповідно до Глави IV Регламенту UASL, що здійснюються українськими органами влади, протягом усього циклу проєкту; | ||
| i. не скасовувати жодних заходів, вжитих відповідно до будь-яких інших чинних або попередніх інструментів підтримки, наданих Союзом, або будь-якої Програми МВФ щодо боротьби з корупцією; | ||
| j. невідкладно повідомляти Кредитора у разі, якщо проєкт контракту або угоди, що фінансується за цією Угодою про позику, не буде реалізовано; | ||
| k. дотримуватися попередніх умов, викладених у Статті 5(1) Регламенту щодо UASL; | ||
| l. забезпечити, щоб процедури закупівлі та контракти на інші товари оборонного призначення, визначені у Статті 3(6) Регламенту щодо UASL, що є результатом закупівлі, щодо якої надається підтримка в рамках Позики на підтримку України містили відповідні умови відповідності для захисту інтересів безпеки та оборони Союзу та його Держав-членів; | ||
| m. використовувати будь-які проценти, нараховані на Чисту суму виплати, сплачену на Спеціальний оборонний рахунок, зазначений у Статті 7(9)(ii), та будь-який інший рахунок, зазначений у Статті 9(2), пункт (g) цієї Угоди про позику, для: | ||
| (i) підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до Глави IV Регламенту щодо UASL, на тих самих умовах, з тими самими заходами контролю та вимогами щодо відповідності, що застосовуються до Чистої суми виплати, сплаченої на нього; | ||
| (ii) сплати або відшкодування обґрунтованих комісій, витрат, зборів, накладних витрат та видатків, що виникають безпосередньо внаслідок виконання контрактів або угод, включених до позитивно оціненого Переліку продукції за цією Угодою про позику, або безпосередньо внаслідок управління Спеціальним оборонним рахунком, включаючи витрати на конвертацію валюти, валютні збитки, комісії за виконання платежів та банківські перекази, збори банків-кореспондентів, комісії іноземних банків, а також комісії, витрати та збори, пов'язані з відкриттям, веденням, функціонуванням та адмініструванням таких рахунків та з утриманням коштів на таких рахунках. | ||
| n. без шкоди для Статті 4 цієї Угоди про позику, за винятком обтяжень, що перелічені в підпунктах (1)-(7) нижче: | ||
| (i) не забезпечувати шляхом іпотеки, застави або будь-якого іншого обтяження своїх активів або доходів будь-яку поточну або майбутню Зовнішню заборгованість та будь-яку гарантію або відшкодування, надані стосовно неї, якщо Позика одночасно не має однакового пріоритету та не пропорційною такому забезпеченню; та | ||
| (ii) не надавати будь-якому іншому кредитору або власнику свого суверенного боргу будь-який пріоритет над Кредитором. | ||
| Надання перелічених нижче обтяжень не вважається порушенням цієї Статті 9(2)(n): | ||
| (1) обтяження щодо будь-якого майна, встановлене з метою забезпечення фінансування придбання або будівництва такого майна, а також будь-яке поновлення чи продовження такого обтяження, за умови, що воно обмежується первинним майном, на яке воно поширюється, та забезпечує поновлення або продовження первинного забезпеченого фінансування; та | ||
| (2) обтяження щодо комерційних товарів, що виникає в ході звичайної комерційної діяльності (та припиняється не пізніше ніж через один рік після його виникнення) з метою фінансування імпорту або експорту таких товарів до країни Позичальника або з неї; та | ||
| (3) обтяження, що забезпечує або гарантує сплачу Зовнішньої заборгованості, залученої виключно для фінансування конкретного інвестиційного проєкту, за умови, що майно, на яке поширюється таке обтяження, є майном, що є предметом такого проєктного фінансування, або доходами чи правами вимоги, що виникають у зв'язку з проєктом; та | ||
| (4) будь-які інші обтяження, що існують на дату підписання цієї Угоди про позику, за умови, що такі обтяження залишаються обмеженими майном, на яке вони поширюються станом на зазначену дату, а також майном, яке стає обтяженим відповідно до договорів, чинних на дату підписання цієї Угоди про позику (включаючи, з метою уникнення непорозумінь, перетворення у фіксоване забезпечення плаваючого забезпечення, створеного станом на дату цієї Угоди про позику), та за умови, що такі обтяження забезпечують сплату виключно тих зобов'язань, які були забезпечені ними станом на дату цієї Угоди про позику, або будь-яке рефінансування таких зобов'язань; та | ||
| (5) усі інші встановлені законом обтяження та привілеї, що виникають виключно в силу закону, та яких Позичальник обґрунтовано не може уникнути, а також будь-яке обтяження, що виникає на підставі рішення будь-якого суду стосовно облігацій України на суму 3 млрд доларів США з дохідністю 5 % та з погашенням у 2015 році (далі - "Облігації з погашенням у 2015 році"); та | ||
| (6) будь-які обтяження, що забезпечують зобов'язання Позичальника перед будь-яким центральним депозитарієм цінних паперів, таким як Euroclear, надані в ході звичайної господарської діяльності; та | ||
| (7) будь-які обтяження, що забезпечують заборгованість у розмірі менше 3 млн євро, за умови, що максимальна сукупна сума заборгованості, забезпеченої такими обтяженнями, не перевищує 50 млн євро. | ||
| У значенні, що використовується в цій Статті 9, "фінансування конкретного інвестиційного проєкту" означає будь-яке фінансування придбання, будівництва або розвитку будь-якого майна у зв'язку з проєктом, якщо особа, що надає таке фінансування, прямо погоджується вважати профінансоване майно, а також доходи, що будуть отримані від експлуатації такого майна або виникають у зв'язку з його втратою чи пошкодженням, основним джерелом погашення наданих коштів. | ||
| Стаття 9(2)(n) застосовується, якщо тривають Випадок пред'явлення вимоги, передбачений у Статті 11(1)(a), (b) або (c) цієї Угоди про позику. |
Стаття 10 ВИТРАТИ ТА ВИДАТКИ
1. Щодо кожної непогашеної Кредитного траншу Позичальник повинен перерахувати на рахунок, зазначений у Статті 12(3) цієї Угоди про позику, щодо кожного Кредитного траншу або Траншу:
a. у кожну Дату здійснення платежу суму Витрат на фінансування;
b. у кожну Дату здійснення і платежу суму Витрат на обслуговування;
c. у кожну Дату здійснення платежу суму Витрат на управління ліквідністю.
2. Період нарахування процентів та Дати здійснення платежу для кожного ї Кредитного траншу або Траншу встановлюються у Повідомленні про підтвердження щодо такого Кредитного траншу або Траншу та повідомляються Позичальнику.
Кредитор повідомляє Позичальнику суму Витрат на фінансування, Витрат на обслуговування та Витрат на управління ліквідністю якомога раніше до настання Дати здійснення платежу.
3. Витрати, понесені Кредитором за цією Угодою про позику та віднесені на Позичальника, розраховуються на основі формули ціноутворення, що складається з Витрат на фінансування, Витрат на обслуговування та Витрат на управління ліквідністю, які розраховуються та виставляються до сплати відповідно до чинної Методології розподілу витрат.
4. Без шкоди для статті 13 цієї Угоди про позику, якщо Позичальник не сплачує будь-яку суму, що підлягає сплаті за цією Угодою про позику, у відповідну Дату здійснення платежу, Позичальник сплачує проценти за невиконання зобов'язань на суму простроченого платежу.
Проценти за невиконання зобов'язань нараховуються з відповідної Дати здійснення платежу до дати (не включаючи її), коли прострочена сума буде сплачена в повному обсязі.
Проценти за невиконання зобов'язань розраховуються на прострочену суму з посиланням на послідовні періоди нарахування процентів. Тривалість кожного періоду нарахування процентів визначається Комісією. Процентна ставка за невиконання зобов'язань, що застосовується до кожного періоду нарахування процентів, дорівнює найбільшому з таких значень:
a. річній ставці, що становить суму:
| | i) 350 базисних пунктів; та | |
| | ii) ставки, що застосовується Європейським центральним банком до його основних операцій рефінансування; або |
b. 200 базисних пунктів понад суму Витрат на фінансування, яка підлягала б сплаті, якби прострочена сума протягом періоду несплати становила Кредитного траншу; або
c. 0 базисних пунктів.
Поки триває несплата, застосовна процентна ставка за невиконання зобов'язань перераховується відповідно до пункту (4) цієї Статті 10 наприкінці кожного наступного періоду нарахування процентів.
Будь-які проценти за невиконання зобов'язань, нараховані та несплачені за попередній період нарахування процентів, залишаються належними до сплати та не підлягають подальшому нарахуванню процентів, крім випадків, прямо передбачених цією Статтею.
Проценти за невиконання зобов'язань підлягають негайній сплаті.
5. Позичальник зобов'язується сплатити Кредитору всі додаткові проценти, а також усі витрати та видатки, включаючи витрати на оплату послуг юридичних радників, понесені та такі, що підлягають сплаті Кредитором унаслідок порушення Позичальником будь-якого зобов'язання за цією Угодою про позику. Без шкоди для Добровільного погашення Позичальником, з метою уникнення непорозумінь, будь-який платіж Позичальника, здійснений у дату, відмінну від Дати здійснення платежу, вважається порушенням зобов'язань щодо погашення за цією Угодою про позику.
6. На запит Позичальника до кінця серпня 2026 року щодо витрат на запозичення, що підлягають нарахуванню у 2027 році, та до кінця лютого кожного року щодо витрат на запозичення, що підлягають нарахуванню у наступному році, починаючи відповідно з 2028 року, Кредитор може надати Субсидію на покриття витрат на запозичення на умовах, визначених у Рамковій угоді. Такий запит вважається поданим Позичальником щороку, якщо Позичальник не повідомить Кредитора у строки, визначені в цій Статті 10(6), про свій намір не подавати такий запит. З метою уникнення непорозумінь, витрати, пов'язані з Добровільним погашенням та Вимогою про погашення Позики, а також суми, що підлягають сплаті відповідно до пунктів (4) та (5) цієї Статті 10, не покриваються Субсидією на покриття витрат на запозичення.
Кредитор повідомляє Позичальника про надання або відмову в наданні субсидії та, у разі її надання, про розмір такої субсидії. Надання Субсидії на покриття витрат на запозичення звільняє Позичальника від зобов'язань за цією Статтею 10(6) у межах суми, наданої за відповідний рік.
Позичальник не має жодного права, юридичної вимоги чи законного очікування щодо отримання від Кредитора Субсидії на покриття витрат на запозичення. У будь-якому випадку надання субсидії залежить від наявності у Кредитора відповідних бюджетних ресурсів. Субсидія покриває втрати, нараховані у календарному році, щодо якого подано запит.
Стаття 11 ПОГАШЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ
1. Позичальник зобов'язаний погасити основну суму кожної Виплата за цією Угодою про позику протягом 30 Робочих днів після отримання вимоги Кредитора, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов, кожна з яких є підставою для погашення для цілей цієї Угоди про позику (далі - "Випадок пред'явлення вимоги" ):
2. Позичальник зобов'язаний погасити Позику:
a. У разі виконання умов, передбачених у пунктах (1)(a) та (b) цієї Статті 11, у сумі грошової вартості воєнних репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії, що дорівнює частці непогашеної суми Позики у сукупній вартості непогашеної суми Позики, будь-яких непогашених репараційних позик, наданих державами "великої сімки", та будь-яких непогашених зобов'язань за Позиками за механізмом ERA. Сума грошової вартості воєнних репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії розуміється як така сума з урахуванням: (a) обґрунтованих витрат, фактично понесених Позичальником у зв'язку зі стягненням або реалізацією у грошові кошти будь-яких таких активів у негрошовій формі; та (b) ринкових витрат, які Позичальник обґрунтовано має понести при конвертації будь-яких грошових коштів (у чому числі після реалізації активів у негрошовій формі) в іншу валюту з метою здійснення відповідних платежів за цією Угодою про позику, будь-якими непогашеними репараційними позиками, наданими державами "великої сімки", та Позиками за механізмом ERA;
b. У разі виконання умови, передбаченої у пункті (1)(c) цієї Статті 11, щодо всієї непогашеної суми Позики;
c. У разі виконання умов, передбачених у пункті (1)(d) цієї Статті 11, на суму шахрайських, корупційних або будь-яких інших дій, що завдають шкоду фінансовим інтересам Союзу.
3. Будь-які суми Позики, що перевищують суму, зазначену в пункті 2 цієї Статті 11, залишаються чинними до настання майбутніх Випадків пред'явлення вимоги.
4. У разі здійснення платежів або стягнень Позичальник зазначає відповідні платежі за Позикою, які погашаються або стягуються.
5. Позичальник переказує належну до сплати основну суму на рахунок, зазначений у Статті 12(3) цієї Угоди про позику, у Дату здійснення платежу після отримання повідомлення від Кредитора. Таке повідомлення має містити всі реквізити, необхідні для здійснення погашення, включно з Датою здійснення платежу.
Будь-яка основна сума, зарахована Позичальником з метою погашення на рахунок, зазначений у Статті 12(3) цієї Угоди про позику, не може бути повторно запозичена Позичальником за Позикою.
6. Кредитор може призупинити або скасувати повністю чи частково невибраного Кредитного траншу або Транші, якщо:
| a. Позичальник подає Кредитору повідомлення, складене відповідно до Статті 18 цієї Угоди про позику, яким інформує Кредитора, що він не має наміру використовувати будь-які подальші суми за Позикою; або | ||
| b. потреби Позичальника у фінансуванні істотно зменшуються протягом Періоду доступності коштів, у тому числі у разі врегулювання з боку Росії за воєнними збитками, що були завдані Україні; або | ||
| c. Позичальник не виконує зобов'язання, що виникають на підставі Рамкової угоди , якщо застосовно, та з урахуванням особливостей інструменту, цієї Угоди про позику або будь-якої іншої угоди, укладеної між ЄС, представленим Комісією, та Позичальником; або | ||
| d. Рішення про надання виплати не було ухвалено протягом Періоду доступності коштів; або | ||
| e. після ухвалення Рішення про надання виплати, Кредитор, після консультацій із Позичальником, вважає, що ризики щодо погашення Позики істотно зросли настільки, що вони загрожують здатності Позичальника погасити Позику у повному обсязі. | ||
7. Незважаючи на зазначене вище, Кредитор має право використати російські активи, заморожені в Союзі, для погашення Позики з повним дотриманням права Союзу та міжнародного права. Після повідомлення Кредитора, Кредитор і Позичальник укладають будь-які зміни до цієї Угоди, необхідні для практичної реалізації цього положення.
8. Без обмеження характеру Позики як позики з обмеженим правом вимоги, після настання Випадку пред'явлення вимоги Позичальник має право звернутися із запитом про Добровільне погашення. У такому разі застосовуються процедура та умови, зазначені в Додатку 7.
Умови, зокрема, мають забезпечувати, що Позичальник несе усі витрати, що виникають у зв'язку з усіма Інструментами фінансування, яких це стосується, включно з нарахованими процентами, що підлягають сплаті, витратами, зборами, Витратами на управління ліквідністю та витратами на припинення будь-якого хеджування або будь-якими іншими витратами, визначеними в Методології розподілу витрат.
9. Суми, погашені Позичальником, не можуть бути повторно запозичені Позичальником.
Стаття 12 ПЛАТЕЖІ
1. Усі платежі, що здійснюються Позичальником, мають здійснюватися без зарахування зустрічних вимог або пред'явлення зустрічного позову, вільно та без будь-яких відрахувань у зв'язку зі сплатою або в рахунок сплати будь-яких Податків, комісій та будь-яких інших зборів протягом усього строку дії цієї Угоди про позику.
2. Позичальник заявляє, що всі платежі та перекази за цією Угодою про позику, а також сама Угода про позику, не підлягають оподаткуванню будь-яким Податком або обкладенню будь-яким іншим збором, обов'язковим платежем чи митом у країні Позичальника та не підлягатимуть такому оподаткуванню чи обкладенню протягом усього строку дії цієї Угоди про позику. Якщо, незважаючи на це, Позичальник або Національний банк України зобов'язані згідно із законом здійснити будь-які такі відрахування, Позичальник сплачує необхідні додаткові суми таким чином, щоб Кредитор отримав у повному обсязі суми, визначені цією Угодою про позику.
3. Усі платежі Позичальника здійснюються у Дату здійснення платежу до 11:00 ранку за часом Люксембурзі на рахунок, письмово повідомлений Кредитором Позичальнику, або на інший рахунок, про який Кредитор може повідомити письмово до відповідної Дати здійснення платежу.
Платіж, здійснений у Дату здійснення платежу на такий рахунок, звільняє Позичальника від відповідного платіжного зобов'язання.
4. Якщо Позичальник сплачує суму щодо будь-якого Кредитного траншу або будь-якого її Траншу, яка є меншою за загальну суму, що належить до сплати та підлягає сплаті за цією Угодою про позику, Позичальник цим відмовляється від будь-яких прав, які він може мати, щодо визначення порядку зарахування такої сплаченої суми в рахунок сум, що підлягають сплаті.
Сума, сплачена щодо Кредитного траншу або будь-якого його Траншу, зараховується на повне або часткове погашення платежів, що підлягають сплаті за таким Кредитним траншем або будь-яким його Траншем, у такій послідовності:
5. Будь-який розрахунок та будь-яке визначення, здійснені Кредитором за цією Угодою:
| a. здійснюються у комерційно обґрунтований спосіб; та | ||
| b. за відсутності очевидної помилки, є обов'язковими для Кредитора та Позичальника. | ||
6. Відповідно до надісланого Повідомлення про підтвердження, застосовується Домовленість про визначення робочих днів.
Стаття 13 ВИПАДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
1. Кредитор може шляхом направлення письмового повідомлення Позичальнику оголосити про настання випадку невиконання зобов'язань та може скасувати Позику або оголосити непогашену основну суму Позики такою, що підлягає негайному погашенню, разом із нарахованими процентами, та/або скасувати будь-яку невибраного Кредитного траншу або Транш, якщо:
| a. до Дати погашення: | ||
| | (i) Позичальник не сплачує або не сплатить у відповідну Дату здійснення платежу будь-яку основну суму або Суму витрат на запозичення, або будь-які інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою про позику у встановлені для них дати здійснення платежу, повністю або частково, у порядку, погодженому в цій Угоді про позику, щодо будь-якого Кредитного траншу або Траншу. Без обмежень прав Кредитора за Статтею 4 цієї Угоди про позику або будь-яких інших прав за цією Угодою про позику, у разі несплати Суми витрат на запозичення або будь-яких інших сум, що підлягають сплаті за цією Угодою про позику у встановлені для них Дати здійснення платежу, крім основної суми, допоки Позичальник не є Державою-членом Європейського Союзу, Кредитор не оголошує непогашену основну суму Позики такою, що підлягає негайному погашенню; або | |
| (ii) Позичальник не виконує або не виконає положення Статті 4; або | ||
| (iii) Кредитор надсилає Позичальнику оголошення про невиконання зобов'язань за обставин, коли зобов'язання Позичальника щодо погашення за цією Угодою про позику визнаються судом належної юрисдикції такими, що не є обов'язковими для Позичальника або не можуть бути примусово виконані щодо Позичальника, або визнаються судом належної юрисдикції незаконними. Однак, та без обмежень будь-яких інших прав Союзу, Випадок невиконання зобов'язань за цим підпунктом (iii) не настає, якщо (i) ситуацію усунуто шляхом повного поновлення прав Кредитора та зобов'язань Позичальника протягом одного місяця з моменту направлення повідомлення Позичальнику або (ii) ситуація виникає внаслідок зміни у законодавстві Союзу або законодавстві Люксембургу після набрання чинності цієї Угоди про позику; або | ||
| (iv) Кредитор направляє Позичальнику оголошення про невиконання зобов'язань за обставин, коли: (i) було встановлено, що у зв'язку з цією Угодою про позику, Меморандумом або Рамковою угодою Позичальник вчинив будь-які шахрайські, корупційні або будь-які інші незаконні дії, що завдають шкоди фінансовим інтересам Кредитора. У такому випадку, право Кредитора оголосити непогашену основну суму Позики такою, що підлягає негайному погашенню, обмежується сумою, визначеною відповідно до Статті 11(2)(c) цієї Угоди про позику; або (ii) будь-яка заява або запевнення, надані Позичальником, за цією Угодою про позику або Рамковою угодою , є неточними, неправдивими або такими, що вводять в оману, та, на думку Кредитора, можуть негативно вплинути на здатність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою про позику або на права Кредитора за нею. Однак Випадок невиконання зобов'язань за цим підпунктом (iv) не настає, якщо обставини, що спричинили недостовірність такого запевнення, усунуто протягом одного місяця з моменту направлення Позичальником такого оголошення. | ||
| b. після настання Випадку пред'явлення вимоги, зазначеного у Статті 11(1)(a), (b) або (c) цієї Угоди про позику, який триває до Дати погашення, коли: | ||
| (i) Позичальник не виконує або не виконає будь-яке зобов'язання за цією Угодою про позику, крім зобов'язання, зазначеного в пункті (1)(a)(i) або (ii) цієї Статті 13 (включно із зобов'язанням, передбаченим у Статті 2(4), щодо використання Позики відповідно до умов Стратегії фінансування України, Меморандуму , Плану, Рамкової угоди та цієї Угоди про позику), і таке невиконання триває протягом одного місяця після направлення Позичальнику письмового повідомлення про нього Кредитором; або | ||
| (ii) у зв'язку будь-якою угодою між Позичальником та Кредитором або будь-якою установою чи органом ЄС, незалежно від суми, оголошено про невиконання зобов'язань, або має місце невиконання Позичальником будь-якого платіжного зобов'язання будь-якого виду перед Кредитором або будь-якою установою чи органом ЄС, що спричиняє оголошення про невиконання зобов'язань; або | ||
| (iii) Позичальник не сплачує або не сплатить будь-яку суму за гарантійною вимогою за будь-якою гарантією, відповідно до якої Позичальник гарантує Кредитору виконання платіжних зобов'язань іншої сторони перед Кредитором; або | ||
| (iv) за винятком подій або обставин, про які Позичальник письмово повідомив Кредитора до набрання чинності цієї Угоди про позику, щодо Зовнішньої заборгованості Позичальника (окрім Облігацій з погашенням у 2015 році), із сукупною основною сумою понад 50 мільйонів євро оголошено про невиконання зобов'язань, як це визначено в будь-якому документі, що регулює або підтверджує таку заборгованість, та внаслідок такого оголошення про невиконання зобов'язань настає дострокове погашення такої заборгованості або фактичний мораторій на здійснення платежів; або | ||
| (v) за винятком подій або обставин, про які Позичальник письмово повідомив Кредитора до набрання чинності цієї Угоди про позику, Позичальник не сплачує істотну частину своєї Зовнішньої заборгованості у разі настання строку її сплати або оголошує чи запроваджує мораторій на здійснення платежів за своєю Зовнішньою заборгованістю або Зовнішньою заборгованістю, прийнятою ним на себе чи гарантованої ним, у кожному випадку крім Облігацій з погашенням у 2015 році. | ||
Право Кредитора оголосити непогашену основну суму Позики такою, що підлягає негайній сплаті за цим підпунктом (b), обмежується:
2. Кредитор має право, але не зобов'язаний, здійснювати свої права за цією Статтею 13, а також може здійснювати їх лише частково без обмежень подальшого здійснення таких прав. Жодна відмова від прав не вважається такою, що має місце внаслідок будь-якої затримки у здійсненні будь-яких таких прав.
3. Позичальник відшкодовує всі витрати, видатки та збори, що підлягають сплаті Кредитором унаслідок Вимоги про погашення будь-якого Кредитного траншу або Траншу відповідно до цієї Статті 13. Окрім цього, Позичальник сплачує проценти за невиконання зобов'язань, як передбачено у Статті 10(4) цієї Угоди про позику, які нараховуються з дати, коли непогашену основну суму Позики було оголошено такою, що підлягає негайній сплаті, до дати фактичної повної сплати.
Стаття 14 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ
1. З моменту набрання чинності цієї Угоди про позику, Позичальник зобов'язаний невідкладно надавати Кредитору:
2. Позичальник зобов'язується невідкладно повідомити Кредитора, якщо настане будь-яка подія, внаслідок якої будь-яке твердження, зроблене в Юридичному висновку, наведеному в Додатку 5 до цієї Угоди про позику, стане неправильним.
3. Позичальник зобов'язується негайно повідомити Кредитора про настання Випадку пред'явлення вимоги, зазначеного у Статті 11(1) цієї Угоди про позику.
4. У разі здійснення платежів або стягнень, Позичальник зобов'язується зазначати відповідні платежі за Позикою, які погашаються або стягуються.
5. Позичальник зобов'язується надавати Кредитору щомісячний звіт щодо Спеціального оборонного рахунку та будь-якого іншого рахунку, зазначених у Статті 9(2)(g), складений за формою, наданою Кредитором, протягом 10 Робочих днів після закінчення кожного місяця, та такий звіт міститиме таку інформацію:
6. Позичальник зобов'язаний інформувати Кредитора щодо Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України шляхом подання звіту про стан виконання кожні 6 місяців. Перший звіт подається Позичальником до 15 жовтня 2026 року. До звіту додається Декларація щодо управління (Додаток 4(b)).
7. На запит Комісії, під час підготовки звіту відповідно до Статті 29 Регламенту щодо UASL Позичальник подає Кредитору звіт про використання надходжень за Позикою.
8. Кредитор має право утриматися від надання будь-якого Кредитного траншу, якщо Позичальник не подав попередню Декларацію щодо управління до попереднього Кредитного траншу та супровідне резюме національних аудитів відповідно до Додатку 4(a) або 4(b) до цієї Угоди про позику.
9. Позичальник зобов'язується інформувати Кредитора щодо Бюджетної підтримки - в межах МФД протягом одного місяця з кожної Дати виплати, на підставі декларації, наведеної в Додатку 3 до цієї Угоди про позику, про переказ Кредитного траншу або будь-якого його Траншу на рахунок Державної казначейської служби та про відповідні проводки на державних рахунках.
Стаття 15 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕВІРОК, ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ ТА АУДИТІВ
1. Норми, викладені в цій Статті, застосовуються додатково до правил, передбачених Рамковою угодою. Позичальник використовує для виконання цієї Угоди та для всіх заходів, що фінансуються за нею, ті самі системи управління та контролю, що були запропоновані в Плані. Такі системи управління та контролю продовжують застосовуватися для цілей цієї Угоди про позику після завершення періоду доступності коштів, зазначеного у Статті 6(2) Регламенту щодо Ukraine Facility.
2. Під час реалізації Позики Кредитор має право здійснювати нагляд за належністю фінансових домовленостей Позичальника, адміністративних процедур, а також механізмів внутрішнього та зовнішнього контролю, які стосуються такої допомоги.
3. Відповідно до Статті 129(1) Фінансового регламенту, Кредитор, у тому числі Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейський суд аудиторів (ECA) та, якщо застосовно, Аудиторська рада та Європейська прокуратура (EPPO), мають права та доступ, необхідні для здійснення їхніх відповідних повноважень, включно з правом направляти власних агентів або належним чином уповноважених представників для проведення будь-яких технічних або фінансових контрольних заходів, розслідувань, у тому числі виїзних перевірок та інспекцій (включно з цифровими криміналістичними операціями та опитуваннями), а також аудитів (включно з документальними аудитами та виїзними аудитами), які вони вважають необхідними у зв'язку з управлінням цією Позикою з метою захисту фінансових інтересів Кредитора.
4. Позичальник надає відповідну інформацію та документи, які можуть бути запитані для цілей таких оцінок, розслідувань, контрольних заходів або аудитів відповідно до Статті 19 цієї Угоди про позику, та вживає всіх належних заходів для сприяння роботи осіб, яким доручено їх проведення, включно з наданням особам, зазначеним у пункті 2 цієї Статті 16, доступу до об'єктів і приміщень, де зберігаються відповідні інформація та документи. Якщо застосовно, для надання зазначених вище відповідних інформації та документів мають використовуватися належні засоби електронного зв'язку, погоджені Кредитором і Позичальником.
5. Позичальник періодично перевіряє, що фінансування, надане Кредитором, було належним чином використано, та забезпечує розслідування і належне ставлення до будь-яких ймовірних та підтверджених шахрайських, корупційних або будь-яких інших незаконних дій, пов'язаних з управлінням Позикою, що завдають шкоди фінансовим інтересам ЄС. Про всі такі випадки, а також про пов'язані з ними заходи, вжиті належними національними органами, включно з юридичними діями щодо стягнення будь-яких коштів, наданих за цією Угодою про позику, Позичальник невідкладно повідомляє Кредитора.
6. Позичальник періодично перевіряє використання сум, запозичених за Позикою, відповідно до Регламенту щодо UASL, Імплементаційного рішення Ради, Рішення про надання виплати, Плану, Рамкової угоди та цієї Угоди про позику, а також забезпечує наявність належних заходів для запобігання порушенням і шахрайству. У разі неправомірного або неналежного використання сум, запозичених за Позикою, Позичальник вживає юридичні дії для стягнення таких сум.
7. У межах таких аудитів, перевірок, інспекцій або розслідувань Кредитор і Позичальник дотримуються правил, передбачених угодами, зазначених у Статті 19 цієї Угоди про позику.
Стаття 16 НАГЛЯД ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ДОПОМОГИ НА ПІДТРИМКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
1. У зв'язку з Допомогою на підтримку оборонно-промислової спроможності України відповідно до Глави IV Регламенту щодо UASL, протягом імплементації Позики на підтримку України та впродовж усього проєктного циклу, Кредитор має право здійснювати нагляд за діяльністю, видатками та заходами, що здійснюються органами влади України. Кредитор здійснює нагляд за реалізацією Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України, зокрема постачання продукції, відповідно до Статей 13(8) та 17 Регламенту щодо UASL.
2. Позичальник повною мірою співпрацює з Кредитором у здійсненні нагляду за реалізацією Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України, включно, зокрема, з постачанням оборонної продукції. Позичальник надає Кредитору всю інформацію, документацію та доступ, необхідні для забезпечення такого нагляду. З цією метою, Позичальник надає Кредитору необхідну інформацію та документацію, що використовуються виключно для діяльності за цією Угодою про позику, шляхом надання доступу до електронних інформаційно-комунікаційних систем Позичальника, у яких така інформація зберігається. У зв'язку з цим, договори, рахунки-фактури, документи про постачання, акти приймання-передачі, технічна документація, бухгалтерські записи та інші підтверджуючі документи, що первісно складені, видані або ведуться українською мовою, можуть надаватися українською мовою.
3. Якщо Позичальник здійснює закупівлі відповідно до підпункту (a) Статті 13(8) Регламенту щодо UASL, такі закупівлі підлягають перевіркам Комісією або Залученою державою-членом. Позичальник несе відповідальність за такі закупівлі відповідно до застосовного законодавства України, при цьому перевірки Комісією або Залученими державами-членами включають вибіркові перевірки договірної документації, рахунків-фактур і актів поставки, фізичні інспекції до постачальників та фізичну перевірку поставок. Позичальник дотримується процесу перевірок та нагляду, що застосовується Комісією або Залученою державою-членом, та сприяє їх проведенню, зокрема шляхом своєчасного та повного надання інформації щодо виконання закупівлі та поставки продукції, у тому числі через належну електронну інформаційно-комунікаційну систему.
