ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
Щодо вимог Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, затвердженого рішенням Комісії від 25 листопада 2008 року N 1377, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2008 р. за N 1222/15913
З метою упорядкування процесу складання квартальних та нерегулярних адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям електронної форми, які подаються відповідно до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, затвердженого рішенням Комісії від 25 листопада 2008 року
N 1377, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2008 р. за N 1222/15913,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми квартальних та нерегулярних адміністративних даних (далі - Дані), які складаються відповідно до вимог Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, затвердженого рішенням Комісії від 25 листопада 2008 року
N 1377 (далі - Положення), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2008 р. за N 1222/15913.
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма Даних складається з файлів:
3.1. для квартальних даних: "TITLIST.DBF": "CONT.DBF"; "CONT. DBT"; "LICENCE.DBF"; "OBSLUG.DBF"; "DOGUKL.DBF"; "RDOG.DBF"; "VL. DBF"; "ZAM_IA.DBF"; "ZAM_IA.DBT"; "ROZM_IP.DBF"; "ZOB_IP.DBF"; "ZAM_OFU.DBF"; "ZAM_OFU.DBT"; "REGDATA.DBF"; "STR_IP.DBF"; "BORG. DBF";
3.2. для нерегулярних даних: "REESTR.DBF"; "ZAMUPR_U.DBF"; "ZAMUPR_R.DBF"; "ZAM_FIP.DBF"; "ZV_SIP.DBF"; "POZAUD.DBF";
3.3. фінансова звітність складається з файлів: "BP_A.DBF"; "BP_A.DBT"; "BP_P.DBF"; "FP.DBF"; "FP.DBT".
4. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій формах інформації заповнюються в форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/РРРР", де:
"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
"мм" - двозначне число, яке визначає місяць року;
"рррр" - чотирьохзначне число, яке визначає рік.
5. Установити, що:
електронна форма Даних надсилається до центрального апарату Комісії електронною поштою за адресою: uprav@ssmsc.gov.ua.
6. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити:
опублікування Наказу в офіційних друкованих виданнях Комісії;
оприлюднення Наказу та шаблонів файлів, з яких складаються квартальні та нерегулярні Данні, на Web-сайті Комісії;
функціонування електронної поштової адреси:
uprav@ssmsc.gov.ua. |
|
7. Контроль за виконанням Наказу покласти на керівника апарату Комісії Ю.Назаренка.
Додаток
до наказу Голови Комісії
24.03.2009 N 202
СТРУКТУРА
файлів, формат та опис полів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям
Таблиця 1. Структура файла "TITLIST.DBF". Титульний аркуш
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| E_NAME | Повне найменування управителя іпотечним
покриттям | Текстове | 254 |
| FIO_PODP | Прізвище та ініціали керівника | Текстове | 100 |
| POS_PODP | Посада особи, яка підписує адміністративні
дані | Текстове | 100 |
| DAT_PODP | Дата підписання адміністративних даних | Дата | |
| E_ODF | Організаційно-правова форма управителя
іпотечним покриттям відповідно до таб. 24 | Текстове | 3 |
| E_RAYON | Місцезнаходження управителя іпотечним
покриттям. Район | Текстове | 100 |
| E_POST | Місцезнаходження управителя іпотечним
покриттям. Поштовий індекс | Текстове | 5 |
| E_ADRES | Місцезнаходження управителя іпотечним
покриттям. Населений пункт | Текстове | 100 |
| E_STREET | Місцезнаходження управителя іпотечним
покриттям. Вулиця, будинок | Текстове | 50 |
| E_PHONE | Міжміський код, телефон управителя іпотечним
покриттям | Текстове | 50 |
| E_FAX | Факс управителя іпотечним покриттям | Текстове | 50 |
| E_MAIL | Електронна поштова адреса управителя іпотечним
покриттям | Текстове | 50 |
Таблиця 2. Структура файла "CONT.DBF". Відомості про управителя іпотечним покриттям
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NUM_GOS | Номер свідоцтва про державну реєстрацію | Текстове | 20 |
| DAT_GOS | Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію | Дата | |
| E_OBL | Територія (область) відповідно до таб. 25 | Текстове | 5 |
| STATUT | Статутний капітал (грн.)* | Числове | 15 (2 знаки після
коми) |
| DERG_AK | Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належить державі** | Числове | 7 (3 знаків після
коми) |
| KVED1 | Код першого основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 10 |
| KVED_NM1 | Найменування першого основного виду діяльності
за КВЕД | Текстове | 254 |
| KVED2 | Код другого основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 10 |
| KVED_NM2 | Найменування другого основного виду діяльності
за КВЕД | Текстове | 254 |
| KVED3 | Код третього основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 10 |
| KVED_NM3 | Найменування третього основного виду діяльності
за КВЕД | Текстове | 254 |
| ORG_UPR | Органи управління підприємства | MEMO | |
| ZASNOV | Засновники підприємства*, *** | MEMO | |
_______________
** - за наявності;
*** - заповнюється у Даних за IV квартал.
Таблиця 3. Структура файла "LICENCE.DBF". Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| L_DIYAL | Вид діяльності | Текстове | 254 |
| L_NUMBER | Номер ліцензії (дозволу) | Текстове | 20 |
| L_DATE | Дата видачі | Дата | |
| L_ORGAN | Державний орган, що видав ліцензію (дозвіл) | Текстове | 100 |
| L_DATE2 | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) | Дата | |
______________
* - Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Таблиця 4. Структура файла OBSLUG.DBF". Відомості про осіб, послугами яких користується управителя іпотечним покриттям*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| OB_NAME | Найменування | Текстове | 254 |
| OB_OPF | Організаційно-правова форма відповідно до таб.
24 | Текстове | 3 |
| OBEDRPOU | Код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| OB_N_GOS | Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності | Текстове | 20 |
| OB_D_GOS | Дата видачі ліцензії або іншого документа | Дата | |
| L_DIYAL | Вид діяльності | Текстове | 254 |
______________
* - Інформація щодо кожної особи зазначено окремо.
Таблиця 5. Структура файла "DOGUKL.DBF". Відомості про укладення договорів на управління іпотечним покриттям за звітній період*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
| NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління
іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління
іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| TERM | Строк обігу іпотечних облігацій (днів) | Числове | 5 (0 знаків після
коми) |
| PERIOD | Періодичність виплати доходу за іпотечними
(днів) | Числове | 5 (0 знаків після
коми) |
______________
* - за кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.
Таблиця 6. Структура файла "RDOG.DBF". Відомості про розірвання договорів на управління іпотечним покриттям за звітній період*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| DATA_END | Дата розірвання договору | Дата | |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
| NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір на управління
іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір на управління
іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| TERM | Строк обігу іпотечних облігацій (днів) | Числове | 5 (0 знаків після
коми) |
| PERIOD | Періодичність виплати доходу за іпотечними
облігаціями (днів) | Числове | 5 (0 знаків після
коми) |
______________
* - за кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.
Таблиця 7. Структура файла "VL.DBF". Відомості про володіння управителем іпотечного покриття 10 відсотками та більше, акцій юридичних осіб*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| O_NAME | Найменування юридичної особи | Текстове | 254 |
| O_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| O_SHARES | Кількість акцій (штук) | Числове | 15 (0 знаків після
коми) |
| O_SHARE | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| O_PI | Кількість за видами акцій прості іменні | Числове | 15 (0 знаків після
коми) |
| O_PP | Кількість за видами акцій прості на
пред'явника | Числове | 15 (0 знаків після
коми) |
| O_PRI | Кількість за видами акцій привілейовані іменні | Числове | 15 (0 знаків після
коми) |
| O_PRP | Кількість за видами акцій привілейовані на
пред'явника | Числове | 15 (0 знаків після
коми) |
_______________
* - за кожною юридичною особою окремо.
Таблиця 8. Структура файла "ZAM_IA.DBF". Відомості про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття*, **
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
| NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір на управління
іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір на управління
іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата
реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер
свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| ORG_RISH | Найменування органу, яким прийнято рішення щодо
зміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття | Текстове | 254 |
| CH_IA_IP | Частка іпотечних активів у складі іпотечного
покриття, щодо якого відбулись зміни (у
відсотках) | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| DL_ZMIN | Дата виникнення змін | Дата | |
| I_DOD_NM | Іпотечні активи, які додатково включені до
складу іпотечного покриття. Найменування
активу | Текстове | 254 |
| I_DOD_V | Іпотечні активи, які додатково включені до
складу іпотечного покриття. Вартість | Числове | 15 (2 знаків після
коми) |
| N_IA_VYK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття,
щодо яких прийнято рішення. Про виключення зі
складу іпотечного покриття. Найменування
активу | Текстове | 254 |
| V_IA_VYK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття,
щодо яких прийнято рішення. Про виключення зі
складу іпотечного покриття. Вартість | Числове | 15 (2 знаків після
коми) |
| N_IA_VK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття,
щодо яких прийнято рішення. Про включення до
складу іпотечного покриття. Найменування
активу | Текстове | 254 |
| V_IA_VK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття,
щодо яких прийнято рішення. Про включення до
складу іпотечного покриття. Вартість | Числове | 15 (2 знаків після
коми) |
| PRICH | Причини заміни або додаткового включення
іпотечних активів до складу іпотечного
покриття | MEMO | |
_______________
* - за кожним договором окремо.
** Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
Таблиця 9. Структура файла "ROZM_IP.DBF". Відомості про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір на управління
іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір на управління
іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DL_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата
реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер
свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
| NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
| ROZM_IPR | Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації
випуску іпотечних облігацій, грн. | Числове | 15 (2 знаки після
коми) |
| ROZM_IPZ | Розмір іпотечного покриття на звітну даху, грн. | Числове | 15 (2 знаки після
коми) |
| ZOB_IP | Загальна сума зобов'язань за іпотечними
облігаціями з відповідним іпотечним покриттям,
грн. | Числове | 15 (2 знаки після
коми) |
| KOEF_IP | Співвідношення розміру іпотечного покриття і
розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з
відповідним іпотечним покриттям, у відсотках
(коефіцієнт іпотечного покриття) | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
_______________
* - за кожним договором окремо.
Таблиця 10. Структура файла "ZOB_IP.DBF". Відомості щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір на управління
іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір на управління
іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата
реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер
свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
| NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
| ROZM_IPR | Розмір іпотечного покриття. Дата | Дата | |
| ROZM_IPZ | Розмір іпотечного покриття, грн. Сума | Числове | 15 (2 знаки після
коми) |
| ZOB_IP | Загальна сума зобов'язань за іпотечними
облігаціями, грн. | Числове | 15 (2 знаки після
коми) |
| KOEF_IP | Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного
покриття і розміру зобов'язань за іпотечними
облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття) | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
_______________
* - за кожним договором окремо.
Таблиця 11. Структура файла "ZAM_OFU.DBF". Відомості про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| DT_RISH | Дата прийняття рішення | Дата | |
| NUM_DOG | Номер договору на здійснення обслуговування
іпотечних активів | Текстове | 100 |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 20 |
| DATA_DOG | Дата укладання договору на здійснення
обслуговування іпотечних активів | Дата | |
| F_NAME | Найменування | Текстове | 254 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| F_ADRES | Місцезнаходження | Текстове | 254 |
| PRICH | Причина зміни фінансової установи, яка здійснює
обслуговування іпотечних активів | MEMO | |
______________
* - за кожним договором окремо.
Таблиця 12. Структура файла "REGDATA.DBF". Відомість щодо надання нерегулярних Даних
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним пожиттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| DATE_V | Дата виникнення нерегулярних Даних | Дата | |
| DATE_IN | Дата надання нерегулярних Даних до Комісії | Дата | |
| REG_NUM | Реєстраційний номер нерегулярних Даних який був
присвоєний у Комісії | Текстове | 50 |
| TYPE | Вид нерегулярних Даних відповідно до таб. 27 | Текстове | 3 |
Таблиця 13. Структура файла "STR_IP.DBF". Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 4 (0 знаків після
коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним
покриттям | Числове | 1 (0 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя
іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір на управління
іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір на управління
іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата
реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер
свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| IA_IA_PP | Сума іпотечних активів (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів за
попередній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| IA_IA_ZS | Сума іпотечних активів (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів за звітній
період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| IA_IP_PP | Відсоток іпотечних активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного покриття за
попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| IA_IP_PS | Сума іпотечних активів (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за попередній
період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| IA_IP_ZP | Відсоток іпотечних активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного покриття за
звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| IA_IP_ZS | Сума іпотечних активів (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за звітній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| PV_IA_PS | Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями,
забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних
активів або інших активів за попередній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| PV_IA_ZS | Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями
забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних
активів або інших активів за звітнім період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| PV_IP_PP | Відсоток прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в
загальному розмірі іпотечного покриття за
попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| PV_IP_PS | Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями,
забезпеченими іпотекою в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| PV_IP_ZP | Відсоток прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в
загальному розмірі іпотечного покриття за
звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| PV_IP_ZS | Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями,
забезпеченими іпотекою в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NG_IA_PP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення
(всього) в розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NG_IA_PS | Сума нерухомого майна житлового призначення
(всього) в розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NG_IA_ZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення
(всього) в розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NG_IA_ZS | Сума нерухомого майна житлового призначення
(всього) в розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NG_IP_PP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення
(всього) в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NG_IP_PS | Сума нерухомого майна житлового призначення
(всього) в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NG_IP_ZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення
(всього) в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NG_IP_ZS | Сума нерухомого майна житлового призначення
(всього) в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NGP_IAPP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення
посвідченого заставною в розмірі іпотечних
активів або інших активів за попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NGP_IAPS | Сума нерухомого майна житлового призначення
посвідченого заставною в розмірі іпотечних
активів або інших активів за попередній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NGP_IAZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення
посвідченого заставною в розмірі іпотечних
активів або інших активів за звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NGP_IAZS | Сума нерухомого майна житлового призначення
посвідченого заставною в розмірі іпотечних
активів або інших активів за звітній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NGP_IPPP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення
посвідченого заставною в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NGP_IPPS | Сума нерухомого майна житлового призначення
посвідченого заставною в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NGP_IPZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення
посвідченого заставною в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NGP_IPZS | Сума нерухомого майна житлового призначення
посвідченого заставною в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NN_IA_PP | Відсоток нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в розмірі іпотечних
активів або інших активів за попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NN_IA_PS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення
(всього) в розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NN_IA_ZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в розмірі іпотечних
активів або інших активів за звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NN_IA_ZS | Сума нерухомого манна нежитлового призначення
(всього) в розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NN_IP_PP | Відсоток нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NN_IP_PS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення
(всього) в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NN_IP_ZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NN_IP_ZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення
(всього) в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NNP_IAPP | Відсоток нерухомого майна нежитлового
призначення посвідченого заставою в розмірі
іпотечних активів або інших активів за
попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NNP_IAPS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення
посвідченого заставою в розмірі іпотечних
активів або інших активів за попередній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NN_IAZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового
призначення посвідченого заставою в розмірі
іпотечних активів або інших активів за звітній
період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NNP_IAZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення
посвідченого заставою в розмірі іпотечних
активів або інших активів за звітній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NNP_IPPP | Відсоток нерухомого майна нежитлового
призначення посвідченого заставою в загальному
розмірі іпотечного покриття за попередній
період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| NNP_IPPS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення
посвідченого заставою в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| NNP_IPZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового
призначення посвідченого заставою в загальному
розмірі іпотечного покриття за звітній період | Числове | 16 (12 знаків пісня
коми) |
| NNP_IPZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення
посвідченого заставою в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| IN_IA_PS | Сума інших активів (всього) в розмірі іпотечних
активів або інших активів за попередній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| IN_IA_ZS | Сума інших активів (всього) в розмірі іпотечних
активів або інших активів за звітній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| IN_IP_PP | Відсоток інших активів (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за попередній
період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| IN_IP_PS | Сума інших активів (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за попередній
період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| IN_IP_ZP | Відсоток інших активів (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| IN_IP_ZS | Сума інших активів (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за звітній період
(грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| KD_IA_PP | Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом
на окремому депозитному рахунку в банку
(всього) в розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| KD_IA_PS | Сума грошових коштів, розміщених емітентом на
окремому депозитному рахунку в банку (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших активів за
попередній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| KD_IA_ZP | Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом
на окремому депозитному рахунку в банку
(всього) в розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| KD_IA_ZS | Сума грошових коштів, розміщених емітентом на
окремому депозитному рахунку в банку (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших активів за
звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| KD_IP_PP | Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом
на окремому депозитному рахунку в банку
(всього) в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| KD_IP_PS | Сума грошових коштів, розміщених емітентом на
окремому депозитному рахунку в банку (всього) в
загальному розмірі іпотечного покриття за
попередній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| KD_IP_ZP | Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом
на окремому депозитному рахунку в банку
(всього) в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| KD_IP_ZS | Сума грошових коштів, розміщених емітентом на
окремому депозитному рахунку в банку (всього) в
загальному розмірі іпотечного покриття за
звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| KU_IA_PP | Відсоток грошових коштів в національній валюті
в розмір іпотечних активів або інших активів за
попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| KU_IA_PS | Сума грошових коштів в національній валюті в
розмір іпотечних активів або інших активів за
попередній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| KU_IA_ZP | Відсоток грошових коштів в національній валюті
в розмір іпотечних активів або інших активів за
звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| KU_IA_ZS | Сума грошових коштів в національній валюті в
розмірі іпотечних активів або інших активів за
звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| KU_IP_PP | Відсоток грошових коштів в національній валюті
в загальному розмірі іпотечного покриття за
попередній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| KU_IP_PS | Сума грошових коштів в національній валюті в
загальному розмірі іпотечного покриття за
попередній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
| KU_IP_ZP | Відсоток грошових коштів в національній валюті
в загальному розмірі іпотечного покриття за
звітній період | Числове | 16 (12 знаків після
коми) |
| KU_IP_ZS | Сума грошових коштів в національній валюті в
загальному розмірі іпотечного покриття за
звітній період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після
коми) |
