| |звітній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|IA_IP_ZS |Сума іпотечних активів|Числове | 20 (3 знаки після |
| |(всього) в загальному | | коми) |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за звітній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IA_PS |Сума прав вимог за |Числове | 20 (3 знаки після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в розмірі | | |
| |іпотечних активів або | | |
| |інших активів за | | |
| |попередній період | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IA_ZS |Сума прав вимог за |Числове | 20 (3 знаки після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в розмірі | | |
| |іпотечних активів або | | |
| |інших активів за | | |
| |звітній період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IP_PP |Відсоток прав вимог за|Числове | 15 (12 знаків після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за попередній| | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IP_PS |Сума прав вимог за |Числове | 20 (3 знаки після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за попередній| | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IP_ZP |Відсоток прав вимог за|Числове | 15 (12 знаків після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за звітній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IP_ZS |Сума прав вимог за |Числове | 20 (3 знаки після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за звітній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IA_PP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за попередній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IA_PS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |(всього) в розмірі | | |
| |іпотечних активів або | | |
| |інших активів за | | |
| |попередній період | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IA_ZP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за звітній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IA_ZS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |(всього) в розмірі | | |
| |іпотечних активів або | | |
| |інших активів за | | |
| |звітній період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IP_PP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |попередній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IP_PS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |(всього) в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за попередній| | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IP_ZP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |звітній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IP_ZS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |(всього) в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за звітній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IAPP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення | | |
| |посвідченого заставною| | |
| |в розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за попередній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IAPS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |посвідченого заставною| | |
| |в розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за попередній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IAZP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення | | |
| |посвідченого заставною| | |
| |в розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за звітній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IAZS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |посвідченого заставною| | |
| |в розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за звітній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IPPP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення | | |
| |посвідченого заставною| | |
| |в загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |попередній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IPPS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |посвідченого заставною| | |
| |в загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |попередній період | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IPZP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення | | |
| |посвідченого заставною| | |
| |в загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |звітній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IPZS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |посвідченого заставною| | |
| |в загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |звітній період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NN_IA_PP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна нежитлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за попередній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NN_IA_PS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |нежитлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за попередній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NN_IA_ZP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна нежитлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за звітній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NN_IA_ZS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |нежитлового | | коми) |
| |призначення (всього) | | |
| |в розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за звітній | | |
| |період (грн.) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 50. Структура файлу "PRAVA_IA.DBF". Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_KR_P |Частка (у відсотках) |Числове | 15 (12 знаків після |
| |іпотечних активів, які| | коми) |
| |складають іпотечне | | |
| |покриття, в загальному| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів, підставою | | |
| |виникнення у емітента | | |
| |прав на які є видача | | |
| |(надання) кредитів, | | |
| |позик, забезпечених | | |
| |іпотекою | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_KR |Частка (у гривнях) |Числове | 20 (3 знаки після |
| |іпотечних активів, які| | коми) |
| |складають іпотечне | | |
| |покриття, в | | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечних активів, | | |
| |підставою виникнення | | |
| |у емітента прав на які| | |
| |є видача (надання) | | |
| |кредитів, позик, | | |
| |забезпечених | | |
| |іпотекою. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|IA_UPV_P |Частка (у відсотках) |Числове | 15 (12 знаків після |
| |іпотечних активів, які| | коми) |
| |складають іпотечне | | |
| |покриття, в | | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечних активів, | | |
| |підставою виникнення | | |
| |у емітента прав на які| | |
| |є договір відступлення| | |
| |права вимоги | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_UPV |Частка (у гривнях) |Числове | 20 (3 знаки після |
| |іпотечних активів, які| | коми) |
| |складають іпотечне | | |
| |покриття, в | | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечних активів, | | |
| |підставою виникнення | | |
| |у емітента прав на які| | |
| |є договір відступлення| | |
| |права вимоги | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_IN_N |Інша підстава | Memo | |
| |виникнення у емітента | | |
| |прав на іпотечні | | |
| |активи, які складають | | |
| |іпотечне покриття | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_IN_P |Частка (у відсотках) |Числове | 15 (12 знаки після |
| |іпотечних активів, які| | коми) |
| |складають іпотечне | | |
| |покриття, в | | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечних активів, | | |
| |підставою виникнення | | |
| |у емітента прав на які| | |
| |є інша підстава | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_IN |Частка (у гривнях) |Числове | 20 (3 знаки після |
| |іпотечних активів, які| | коми) |
| |складають іпотечне | | |
| |покриття, в | | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечних активів, | | |
| |підставою виникнення | | |
| |у емітента прав на які| | |
| |є інша підстава | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 51. Структура файлу "BORG.DBF". Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_30 |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після |
| |активів, платежі за | | коми) |
| |якими прострочено на | | |
| |строк до 30 днів, шт. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIA_30P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк до 30 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIA_30 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк до 30 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIP_30P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк до 30 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIP_30 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк до 30 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_60 |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після |
| |активів, платежі за | | коми) |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 30-60 днів, шт. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIA_60P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 30-60 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIA_60 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 30-60 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIP_60P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 30-60 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIP_60 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 30-60 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_90 |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після |
| |активів, платежі за | | коми) |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 60-90 днів, шт. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIA_90P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 60-90 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIA_90 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 60-90 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIP_90P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 60-90 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIP_90 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 60-90 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_180 |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після |
| |активів, платежі за | | коми) |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 90-180 днів, шт.| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIA180P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 90-180 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIA_180 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 90-180 днів, | | |
| |сума | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIP180P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 90-180 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIP_180 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 90-180 днів, | | |
| |сума | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_B |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після |
| |активів, платежі за | | коми) |
| |якими прострочено на | | |
| |строк понад 180 днів, | | |
| |шт. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIA_BP |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк понад 180 днів, | | |
| |у відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIA_B |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк понад 180 днів, | | |
| |сума | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIP_BP |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк понад 180 днів, | | |
| |у відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIP_B |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк понад 180 днів, | | |
| |сума | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація розкривається за кожним випуском, траншем іпотечних сертифікатів.
Таблиця 52. Структура файлу "VYP_IS.DBF". Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_IS |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NS_IS |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ORG_IS |Найменування органу, |Текстове| 100 |
| |що зареєстрував | | |
| |випуск | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_IS |Кількість розміщених |Числове | 20 (0 знаків після |
| |іпотечних сертифікатів| | коми) |
| |(штук) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| SM_IS |Загальна номінальна |Числове | 20 (3 знаків після |
| |вартість (грн.) (для | | коми) |
| |іпотечних сертифікатів| | |
| |з фіксованою | | |
| |дохідністю) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| VYD_IS |Різновид іпотечного |Текстове| 3 |
| |сертифіката (табл. 91)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| FD_IS |Розмір фіксованого |Числове | 20 (3 знаків після |
| |доходу на один | | коми) |
| |іпотечний сертифікат з| | |
| |фіксованою дохідністю | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KIB_IS |Частка консолідованого|Числове | 20 (3 знаків після |
| |іпотечного боргу, що | | коми) |
| |припадає на один | | |
| |іпотечний сертифікат | | |
| |участі (на дату | | |
| |реєстрації випуску) | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| VART_IS |Вартість іпотечних |Числове | 20 (3 знаків після |
| |активів на кінець | | коми) |
| |звітного періоду (грн.| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMEN_IS |Вартість іпотечних |Числове | 15 (12 знаків після |
| |активів на кінець | | коми) |
| |звітного періоду, | | |
| |зменшено на (у | | |
| |відсотках) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_OBIG |Дата початку обігу | Дата | |
| |іпотечних сертифікатів| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_POG |Дата погашення | Дата | |
