__________
-********** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інших інвестицій
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| OBJECTIC | Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
| PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
| EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
| OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
__________
-********** Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
| Назва елемента | Зміст |
| ZVTYP | Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
| INVCP | Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн) |
| INVNM | Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн) |
| GROSHI | Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн) |
| INVMET | Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн) |
| INVINSHI | Балансова вартість інших інвестицій (грн) |
| INVDEBIZ | Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн) |
| ALLINV | Разом (грн) |
| K_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
| B_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
__________
-********** Опис структури даних "TITUL_P" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Титульний аркуш
| Назва елемента | Зміст |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| K_POS | Посада керівника |
| K_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові керівника |
| F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
| KON_POS | Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складеної Інформації |
11. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних НПФ:
| <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> | Заголовочний тег файлу |
| <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF YearNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006'> | Відкриття головного тегу |
| <DTSINF_NPF> | Тег відкриття структури "INF_NPF" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "INF_NPF" |
| </DTSINF_NPF> | Заключний тег структури "INF_NPF" |
| <DTSINF_NPFU> | Тег відкриття структури "INF_NPFU" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "INF_NPFU" |
| </DTSINF_NPFU> | Заключний тег структури "INF_NPFU" |
| <DTSTBLCP> | Тег відкриття структури "TBLCP" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLCP" |
| </DTSTBLCP> | Заключний тег структури "TBLCP" |
| <z:DTSTBLCASH> | Тег відкриття структури "TBLCASH" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLCASH" |
| </z:DTSTBLCASH> | Заключний тег структури "TBLCASH" |
| <z:DTSTBLDEBIZ> | Тег відкриття структури "TBLDEBIZ" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLDEBIZ" |
| </z:DTSTBLDEBIZ> | Заключний тег структури "TBLDEBIZ" |
| <z:DTSTBLMETAL> | Тег відкриття структури "TBLMETAL" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLMETAL" |
| </z:DTSTBLMETAL> | Заключний тег структури "TBLMETAL" |
| <z:DTSTBLNEDV> | Тег відкриття структури "TBLNEDV" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLNEDV" |
| </z:DTSTBLNEDV> | Заключний тег структури "TBLNEDV" |
| <z:DTSTBLOTHER> | Тег відкриття структури "TBLOTHER" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLOTHER" |
| </z:DTSTBLOTHER> | Заключний тег структури "TBLOTHER" |
| <DTSTBLINPF> | Тег відкриття структури "TBLINPF" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLINPF" |
| </DTSTBLINPF> | Заключний тег структури "TBLINPF" |
| <DTSTBLPWIN> | Тег відкриття структури "TBLPWIN" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TBLPWIN" |
| </DTSTBLPWIN> | Заключний тег структури "TBLPWIN" |
| <DTSTITUL_P> | Тег відкриття структури "TITUL_P" |
| <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> | Дані структури "TITUL_P" |
| </DTSTITUL_P> | Заключний тег структури "TITUL_P" |
| </z:root> | Заключний тег файлу |
Файл схеми: "YearNPF.xsd"-***********
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITUL_P'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLPWIN'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ALLSNV' type='double' /> <attribute name='ALLWIN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' /> <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLINPF'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='INVCP' type='double' /> <attribute name='INVNM' type='double' /> <attribute name='GROSHI' type='double' /> <attribute name='INVMET' type='double' /> <attribute name='INVINSHI' type='double' /> <attribute name='INVDEBIZ' type='double' /> <attribute name='ALLINV' type='double' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='B_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_NPFU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_NPF'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_SV' type='dateTime' /> <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_TEL_KD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='F_MAIL' type='z:Type254' /> <attribute name='F_WWW' type='z:Type254' /> <attribute name='F_KVED' type='z:Type20' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________
-*********** Опис структури даних "INF_NPF" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Інформація про недержавний пенсійний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна |
| F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| D_SV | Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи |
| F_KOATUU | Код території за КОАТУУ |
| F_REGION | Територія (область) 3) |
| F_ADRES | Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду |
| F_TEL_KD | Код міжміського телефонного зв'язку |
| F_TEL | Телефон |
| F_MAIL | E-mail |
| F_WWW | www-адреса |
| F_KVED | Код за КВЕД |
__________
-*********** Опис структури даних "INF_NPFU" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
| Назва елемента | Зміст |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна |
| U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
| U_NAME | Найменування юридичної особи |
| U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи |
| U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
-*********** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ST_TYPE | Вид цінного папера 3) |
| EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
| EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
| C_CODE | Код країни |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
| ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
| ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
| EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
| BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
| PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
| BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
| PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
| D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
-*********** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
| COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
| COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
| CASHNAME | Назва валюти 3) |
| BANKNAME | Найменування банку |
| BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| BANKMFO | МФО банку |
| DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
| DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
| STARTDAT | Дата початку зберігання |
| FINDAT | Дата закінчення зберігання |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-*********** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Дебіторська заборгованість
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
| D_NAME | Найменування дебітора |
| PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
| PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
| ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
| DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
| DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
| CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
| PERVV | Первісна вартість (грн) |
| REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-*********** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| BANKNAME | Найменування банку |
| BANKMFO | МФО банку |
| BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
| METAL | Вид банківського металу |
| VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
| NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-*********** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
| ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-*********** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інших інвестицій
| Назва елемента | Зміст |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
| F_NAME | Повне найменування фонду |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| OBJECTIC | Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
| COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
| PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
| PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
| EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
| OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
__________
-*********** Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
| Назва елемента | Зміст |
| ZVTYP | Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
| INVCP | Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн) |
| INVNM | Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн) |
| GROSHI | Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн) |
| INVMET | Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн) |
| INVINSHI | Балансова вартість інших інвестицій (грн) |
| INVDEBIZ | Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн) |
| ALLINV | Разом (грн) |
| K_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
| B_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
__________
-*********** Опис структури даних "TBLPWIN" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
| Назва елемента | Зміст |
| ZVTYP | Вид Інформації: 1 - щорічна |
| RI1 | Вид фонду 1) |
| RI2 | Тип фонду 2) |
| F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
| ALLSNV | Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
| ALLWIN | Сума винагороди за рік |
__________
-*********** Опис структури даних "TITUL_P" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Титульний аркуш
| Назва елемента | Зміст |
| ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
| K_POS | Посада керівника |
| K_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові керівника |
| F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
| KON_POS | Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації |
| KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складеної Інформації |
__________
Примітка.
Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.
( Текст взято з сайту НКЦПФР http://www.nssmc.gov.ua/ )