Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб | Рішення, Положення, Заява, Реєстр, Правила, Перелік, Звіт, Структура, Форма типового документа, Список від 09.08.2012 № 14
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  • Тип: Рішення, Положення, Заява, Реєстр, Правила, Перелік, Звіт, Структура, Форма типового документа, Список
  • Дата: 09.08.2012
  • Номер: 14
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  • Тип: Рішення, Положення, Заява, Реєстр, Правила, Перелік, Звіт, Структура, Форма типового документа, Список
  • Дата: 09.08.2012
  • Номер: 14
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
скорочене написання по батькові, яке надає можливість встановити по батькові, наприклад: "Олександрівна - Олександр-а", "Анатолівна - Анатол." (результат перевірки елемента вважається позитивним);
абзац шостий пункту 7 розділу VI виключено
( згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2024 р. № 831, враховуючи зміни, внесені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.08.2024 року № 906, у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий  вважати відповідно абзацами шостим - восьмим )
пропуск слів, літер, розбіжність у літерах І, Ї, И, Й, Е, Є та Э, написання абревіатурою або використання загальноприйнятих скорочень у найменуванні органу, яким виданий документ, або даті видачі, що дають можливість визначення органу, яким виданий документ, наприклад: "відділенням - від.", "МВС - УМВС", "Амур-Нижньодніпровським - АНД", "міста Києва - м. Києва", "січня - січ." тощо (неповна відповідність);
розбіжність у даті видачі паспортного документа за умови відповідності серії, номера та найменування органу, яким виданий документ (результат перевірки елемента вважається позитивним).
( абзац сьомий пункту 7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з   рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  від 29.12.2021 р. № 1314, від 01.08.2024 р. № 831, враховуючи зміни, внесені рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.08.2024 року № 906 )
Залежно від поєднання результатів перевірок кожного окремого елемента остаточний результат ідентифікації вважається позитивним або негативним.
8. Якщо остаточний результат перевірки даних вкладника банком-агентом визнано негативним, виплата гарантованої суми відшкодування не здійснюється.
Виплата такому вкладнику здійснюється після його звернення до Фонду із заявою про уточнення персональних даних і внесення Фондом змін до інформації про вкладника до Системи, а якщо виплати проводяться шляхом передачі банку-агенту частин Загального реєстру та/або Реєстру переказів (без ПЦФ) - після отримання банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.
( абзац другий пункту 8 розділу VI у редакції рішення виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2024 р. № 831, враховуючи зміни, внесені рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.08.2024 року № 906 )
9. Із закінченням трирічного (у разі ліквідації системно важливого банку - п'ятирічного) строку з дня початку процедури ліквідації банку відповідно до статті 44 Закону Фонд проводить актуалізацію даних вкладників такого банку.
( розділ VI доповнено пунктом 9 згідно з рішенням виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.06.2021 р. № 625, пункт 9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2024 р. № 831, враховуючи зміни, внесені рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.08.2024 року № 906 )
 

Заступник начальника управління з
питань виплат гарантованих вкладів
М. М. Смірнова
 
Додаток 1
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 3 розділу II)
(у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 01.08.2024 № 831)
Правила
формування csv файлів
1. Csv файл - текстовий структурований файл, в якому реквізити розміщуються в обумовленому порядку та розділяються фіксованим символом.
2. Правила формування csv файла такі:
символ розділювач - табуляція (<CHR(09)>);
кожний рядок файла закінчується символами <CR><LF>-(<CHR(13)><CHR(10)>).
3. Назва файла повинна мати такий формат:
bbbbbbTDDMMYYYY.nnn;
KbbbbbbDDMMYYYY.nnn;
SbbbbbbDDMMYYYY.nnn;
TBbbbbbbDDMMYYYY.nnn;
RBbbbbbbaaaaaaDDMMYYYY.nnn;
RZaaaaaabbbbbbDDMMYYYY.nnn,
де T - тип файла змін до бази даних про вкладників, що може приймати значення D, Z, M, N, I. Файли з інформацією отримуються Фондом від неплатоспроможного банку;
K - ознака файла змін та/або доповнень до переліків вкладників банків, які були віднесені до категорії неплатоспроможних або щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію до 01 липня 2016 року;
S - ознака файла обмеження виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам із забороною включення записів до частини Загального реєстру на ПЦФ (без виключення із Загального реєстру);
TB - ознака файла, сформованого за допомогою "Запиту звіту відшкодувань", із записом щодо відображеної в Системі, але фактично не виплаченої вкладнику суми;
RB - ознака файла інформації, що надсилається Фондом до банку-агента (щодо неплатоспроможного банку);
RZ - ознака файла звіту, що отримується Фондом від банку-агента (щодо неплатоспроможного банку);
aaaaaa - код (МФО) банку-агента;
bbbbbb - код (МФО) неплатоспроможного банку;
DDMMYYYY - дата формування файла (день, місяць, рік);
nnn - номер посилки файла (001 - 999).
4. Файл або декілька файлів формуються у вигляді архіву даних про вкладників за допомогою архіватора ZIP.
Найменування файла архіву таке:
FZxxxxDM.nnn,
де FZ - ознака файла архіву звітів;
xxxx - електронна адреса відправників файла згідно з довідником банків Національного банку України (RCUKRU.DBF поле NCKS);
M - кодований місяць дати формування файла;
D - кодований день дати формування файла;
nnn - номер посилки файла (001 - 999).
5. Кодування номера дня та місяця проводиться так:
номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 - 9;
номери від 10 до 31 відповідають літерам латинського алфавіту [A - V] (див. таблицю).
Таблиця
Номер
Код
Номер
Код
1
1
17
H
2
2
18
I
3
3
19
J
4
4
20
K
5
5
21
L
6
6
22
M
7
7
23
N
8
8
24
O
9
9
25
P
10
A
26
Q
11
B
27
R
12
C
28
S
13
D
29
T
14
E
30
U
15
F
31
V
16
G
 
 
Примітка до таблиці. Номер дня розміщений у межах від 1 до 31 - > [1 - 9, A - V]. Номер місяця розміщений у межах від 1 до 12 - > [1 - 9, A - C].
6. Після виконання процедури архівування файлів здійснюється їх захист за допомогою програмного забезпечення "Автоматизоване робоче місце обміну неплатіжною інформацією" (АРМ-НБУ-Інформаційний). Для обробки (шифрування) архівних файлів в АРМ-НБУ-Інформаційний здійснюється налаштування для задачі F, в якій додається маска вихідного файла Z.
( Положення доповнено новим додатком 1 згідно з рішенням  виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  від 28.09.2017 р. № 4469, додаток 1 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб від 02.04.2018 р. № 948, із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.06.2021 р. № 625, у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2024 р. № 831, враховуючи зміни, внесені рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.08.2024 року № 906 )
 
Додаток 2
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 3 розділу II)
(у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 01.08.2024 № 831)
Опис
можливих змін до інформації, що надається до Фонду (для електронних носіїв)
N з/п Тип файла змін Тип (структура) файла Примітка
1 2 3 4
1 Зміна реквізитів вкладника Z Обробляються тільки перші десять реквізитів інформаційного рядка
2 Додавання інформації про новий рахунок / запис D Новий DID,
ZID - без змін
3 Додавання інформації про нового вкладника D, Z Нові DID, ZID
4 Зміна суми на рахунку без зміни реквізитів рахунка, договору D Нова сума, існуючі DID, ZID
5 Зміна реквізитів рахунку, договору без зміни реквізитів вкладника та суми D Існуючі DID, ZID
6 Обмеження та зняття обмеження виплат за окремими рахунками / записами D  
7 Зняття обмеження з окремого рахунка / запису з одночасною зміною суми на рахунку вкладника без зміни реквізитів рахунка, договору D  
8 Обмеження виплат та зняття обмеження виплат за всіма рахунками вкладника Z Відображення обмеження (блокування) та зняття обмеження (розблокування) за ZID використовується тільки (!) в разі, якщо обмеження / зняття обмеження стосується виплат відшкодування за всіма рахунками вкладника
9 Додавання або виключення інформації з файла "N" N  
10 Додавання або виключення інформації з файла "M" M  
11 Зміни та/або доповнення до переліків вкладників банків, що були віднесені до категорії неплатоспроможних або щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію до 01 липня 2016 року K За умови виплат засобами Системи
12 Накладення обмеження виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам із забороною включення записів до частини Загального реєстру на ПЦФ (без виключення із Загального реєстру) S  
13 Перехід права власності (у тому числі в разі спадкування) I Передаються дані про нового власника. Якщо інформація про нового власника вже була в базі даних, вона передається з його ZID.
Поля 1 - 11 містять інформацію про реквізити нового власника (у тому числі спадкоємця), поле 12 - про загальну суму вкладів та відсотків старого власника, поле 13 - про частину гарантованої суми, що належить новому власнику.
У полі 14 "ZID" вказується ідентифікатор вкладника, який був (!) власником рахунків
( Положення доповнено новим додатком 2 згідно з рішенням  виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  від 28.09.2017 р. № 4469, у зв'язку з цим додатки 1 - 6 вважати відповідно додатками 3 - 8, додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.04.2018 р. № 948, у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2024 р. № 831, враховуючи зміни, внесені рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.08.2024 року № 906 )
 
Додаток 3
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 4 розділу II)
СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла
N
з/п 		Назва Зміст Формат
1 2 3 4
1 N рядка у файлі "D" Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника) N 10
2 П. І. Б. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вкладника C50
3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номера, - реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються C = 10
4 Дата народження Дата народження вкладника D = 10
5 Область Назва області C30
6 Район Назва району C60
7 Населений пункт Назва населеного пункту C60
8 Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс C100
9 Серія та номер Серія (за наявності), номер документа, що посвідчує особу C20
10 Ким виданий Ким виданий документ, що посвідчує особу C100
11 Дата видачі Дата видачі документа, що посвідчує особу D = 10
12 Дата укладення Дата укладення договору з вкладником D = 10
13 Дата закінчення Дата закінчення строку дії договору з вкладником D = 10
14 Номер Номер договору з вкладником C40
15 IBAN Номер банківського рахунку за стандартом IBAN C29
16 Номер рахунку, на якому обліковується вклад Номер рахунку аналітичного обліку N = 5C14
17 Сума залишку на рахунку (копійок) Сума залишку на рахунку (копійок) N 16
18 Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом Номер рахунку аналітичного обліку N = 5C14
19 Сума нарахованих відсотків (копійок) Сума нарахованих відсотків, зменшена на суму податку (копійок) N 16
20 Процентна ставка Розмір процентної ставки N 4.T4
21 Код валюти вкладу Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34. Ведучі нулі зазначаються N = 3
22 Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу N 16
23 N рядка у файлі "Z" Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника) N 10
24 Ознака* Ознака C10
____________
* Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;
38 - для вкладів, що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
66 - для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 69 - для вкладів, розміщених у банку особою, до якої застосовано санкції;
70 - для вкладів, розміщених у банку особами, в яких виявлено збіг окремих даних вкладника з даними особи, до якої застосовано санкції, до однозначного підтвердження або спростування того, що вкладник є особою, до якої застосовано санкції;
301 - для вкладів, розміщених у банку особами, які є громадянами Російської Федерації (крім тих, які проживають на території України на законних підставах);
302 - для вкладів, розміщених у банку особами, які є громадянами Республіки Білорусь (крім тих, які проживають на території України на законних підставах).
( додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.09.2017 р. № 4469, у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб від 22.06.2021 р. № 625, із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2024 р. № 831, враховуючи зміни, внесені рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.08.2024 року № 906 )
 
Додаток 4
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 7 розділу II)
Перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду
______________________________________
(найменування банку)
станом на ______________ року
N з/п N рядка у файлі "D" П. І. Б. Реєстраційний номер облікової картки платника податків Місце проживання або місцеперебування
область район населений пункт вулиця, номер будинку, номер квартири
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Документ, що посвідчує особу Договір Номер рахунку, на якому обліковується вклад
серія та номер ким виданий дата видачі дата закінчення номер
9 10 11 12 13 14
           
Усього:          
Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.) Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом Сума нарахованих відсотків (коп.) ГСР (коп.) Зміна ГСР (коп.) N рядка у файлі "Z"
15 16 17 18 19 20
           
сума   сума сума сума кількість
Уповноважена особа Фонду ____________
(підпис) 		_______________________
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер банку ____________
(підпис) 		_______________________
(ініціали та прізвище)
М. П.    
( додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.09.2017 р. № 4469, від 22.06.2021 р. № 625, від 01.08.2024 р. № 831, враховуючи зміни, внесені рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.08.2024 року № 906 )
 
Додаток 5
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 6 розділу II)
Перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
____________________________________________
(найменування банку)
____________________________________________
станом на ______________ року
N рядка у файлі "Z" П. І. Б. Реєстраційний номер облікової картки платника податків Місце проживання або місцеперебування
область район населений пункт вулиця, номер будинку, номер квартири
1 2 3 4 5 6 7
             
Документ, що посвідчує особу Загальна сума вкладів та відсотків (коп.) Гарантована сума (коп.) Ознака*
серія та номер ким виданий дата видачі
8 9 10 11 12 13
    Усього:      
Уповноважена особа Фонду ____________
(підпис) 		________________________
(ініціали та прізвище)
 М. П.    
____________
* До поля 13 "Ознака" вводяться такі значення:
4 - для осіб, які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі банку.
( додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.09.2017 р. № 4469 )
 
Додаток 6
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(підпункт 3 пункту 6 розділу II)
ПЕРЕЛІК
____________________________________________________________
(назва переліку)
____________________________________________________________________
(найменування банку)
станом на ______________ року
N
з/п 		N рядка у файлі "D" П. І. Б. Реєстраційний номер облікової картки платника податків Дата народження Місце проживання або місцеперебування
область район населений пункт вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
Документ, що посвідчує особу Договір IBAN Номер рахунку, на якому обліковується вклад Сума залишку на рахунку (копійок)
серія та номер ким виданий дата видачі дата укладення дата закінчення номер
10 11 12 13 14 15 16 17 18
                 
Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом Сума нарахованих відсотків (копійок) Процентна ставка Код валюти вкладу Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу N рядка у файлі "Z" Ознака*
19 20 21 22 23 24 25
             
Усього:            
Уповноважена особа Фонду ____________
(підпис) 		_______________________
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер банку ____________
(підпис) 		_______________________
(ініціали та прізвище)
М. П.
____________
* Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;
38 - для вкладів, що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
66 - для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
69 - для вкладів, розміщених у банку особою, до якої застосовано санкції;
70 - для вкладів, розміщених у банку особами, в яких виявлено збіг окремих даних вкладника з даними особи, до якої застосовано санкції, до однозначного підтвердження або спростування того, що вкладник є особою, до якої застосовано санкції;
301 - для вкладів, розміщених у банку особами, які є громадянами Російської Федерації (крім тих, які проживають на території України на законних підставах);
302 - для вкладів, розміщених у банку особами, які є громадянами Республіки Білорусь (крім тих, які проживають на території України на законних підставах).
( Положення доповнено новим додатком 6 згідно з рішенням  виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  від 28.09.2017 р. № 4469, у зв'язку з цим додатки 6 - 8 вважати відповідно додатками 7 - 9, додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням  виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  від 23.01.2020 р. № 151, у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб від 22.06.2021 р. № 625, із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2024 р. № 831, враховуючи зміни, внесені рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.08.2024 року № 906 )
 
Додаток 7
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункти 5, 7 розділу II)
Структура інформаційного рядка файла "Перелік"
N з/п Назва Зміст Формат
1 2 3 4
1 Номер рядка у файлі Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком) N10
2 Номер рядка у файлі "D" Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника) N10
3 П. І. Б. Прізвище, ім'я та по батькові вкладника C50
4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються C = 10
5 Область Назва області C30
6 Район Назва району C60
7 Населений пункт Назва населеного пункту C60
8 Вулиця, номер будинку, номер квартири Назва вулиці, номери будинку та квартири C100
9 Серія та номер Серія, номер паспортного документа C20
10 Ким виданий Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ C100
11 Дата видачі Дата видачі паспортного документа D = 10
12 Дата закінчення Дата закінчення договору з вкладником D = 10
13 Номер договору Номер договору з вкладником C40
14 Номер рахунку, на якому обліковується вклад Номер аналітичного рахунку N = 5C25
15 Сума залишку на рахунку для обліку вкладів Сума залишку на рахунку станом на день початку процедури виведення банку з ринку (коп.) N16
16 Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом Номер рахунку N = 5C25
17 Сума відсотків Сума нарахованих відсотків станом на день початку процедури виведення банку з ринку, зменшених на суму податку (коп.) N16
18 ГСР Умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами (коп.) N16
19 Номер рядка у файлі "Z" Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника) N10
( додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.09.2017 р. № 4469, від 22.06.2021 р. № 625 )
 
Додаток 8
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 2 розділу III)
Реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат
______________________________________
(найменування банку)
станом на ______________ року
N з/п N рядка у файлі "D" П. І. Б. Реєстраційний номер облікової картки платника податків Місце проживання або місцеперебування
область район населений пункт вулиця, номер будинку, номер квартири
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Документ, що посвідчує особу Суми, коп. N рядка у файлі "Z"
серія та номер ким виданий дата видачі загальна сума вкладів та відсотків ГСР
9 10 11 12 13 14
           
Усього:   сума сума кількість
Директор-розпорядник/заступник директора-розпорядника Фонду ____________
(підпис) 		__________________________
(ініціали та прізвище)
М. П.    
(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
ї Фонд гарантування вкладів фізичних осіб від 05.09.2016 р. № 1731)у
 
Додаток 9
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 9 розділу III)
ЗАЯВА (рекомендована форма)
Додаток 9 виключено
(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 28 вересня 2017 року № 4469)
 
Додаток 9
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 7 розділу III)
СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла К
N
з/п 		Назва Зміст Формат
1 Номер рядка у файлі Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком) N 10
2 П. І. Б. Прізвище, ім'я, по батькові вкладника C50
3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків Реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". У разі якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються C = 10
4 Область Назва області C30
5 Район Назва району C60
6 Населений пункт Назва населеного пункту C60
7 Вулиця, номер будинку, номер квартири Назва вулиці, номери будинку та квартири C100
8 Серія та номер Серія, номер паспортного документа C20
9 Ким виданий Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ C100
10 Дата видачі Дата видачі паспортного документа D = 10
11 Загальна розрахункова сума (коп.) Сума, що розраховується відповідно до пункту 2 розділу I Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції, що діяла до 05 липня 2016 року) N 16
12 Розрахункова сума (виплачена за рахунок цільової позики) (коп.) Сума, виплачена за рахунок цільової позики N 16
13 Залишок гарантованої суми (коп.) Залишок гарантованої суми після виплати коштів за рахунок цільової позики N 16
14 Номер рядка у файлі "Z" Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (номер за порядком), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 25 вересня 2014 року № 99) 		N 10
( Положення доповнено додатком 9 згідно з рішенням виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.04.2018 р. № 948 )
( Положення із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.02.2013 р. № 10, від 30.12.2013 р. № 43, від 29.09.2014 р. № 104, від 04.01.2016 р. № 1, у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 р. № 823 )
 
Додаток 10
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 18 розділу III)
Структура
інформаційного рядка файла S
N з/п Назва Зміст Формат
1 Номер рядка у файлі Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком) N10
2 П. І. Б. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) вкладника C50
3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються C = 10
4 Серія та номер Серія (за наявності) та номер паспортного документа C20
5 Ідентифікатор вкладника у файлі "Z" Номер інформаційного рядка з інформацією про вкладника у файлі "Z", що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 вересня 2014 року № 99) N10
( Положення доповнено додатком 10 згідно з рішенням виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2024 р. № 831, враховуючи зміни, внесені рішенням виконавчої дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.08.2024 року № 906 )
____________
 

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot