МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2015 р.
за № 1297/27742
Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій
2. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Шевальова А.В.
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Міністерства
фінансів України
02.10.2015 № 858
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2015 р.
за № 1297/27742
ЗМІНИ
до Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій ( z1375-12 )
1. Пункт 2 доповнити словами ", а також розрахунку стану місцевого боргу та гарантованого місцевого боргу".
2. Пункт 3 після слова "гарантії" доповнити словами ", а також інформацію щодо стану розрахунку за ними,".
3. У пункті 4 слова "за формою, наведеною в додатку до цього Порядку" замінити словами та цифрами "за формами, наведеними в додатках 1 і 2 до цього Порядку".
4. Пункт 6 після слова "реєстрації" доповнити словами "супровідного листа у Міністерстві".
5. Доповнити Порядок після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:
"7. Міська рада протягом 10 днів з дня отримання коштів або виконання платежу з погашення/обслуговування місцевого запозичення або місцевої гарантії надсилає до Міністерства дані про стан розрахунку за ними за формами, наведеними в додатку 2 до цього Порядку, в електронному та паперовому вигляді.".
У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
6. У пункті 8 слова "за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, щомісяця" замінити словами та цифрами "за формами, наведеними в додатках 3 і 4 до цього Порядку, щокварталу".
7. Додаток до цього
Порядку викласти в новій редакції, що додається, та вважати додатком 1.
8. Доповнити
Порядок новими додатками 2-4, що додаються.
Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики | Г.Д. Пахачук |
Додаток 1
до Порядку ведення Реєстру місцевих
запозичень та місцевих гарантій
(пункт 4)
ІНФОРМАЦІЯ
про валютно-фінансові умови місцевого запозичення / місцевої гарантії
грн
| № з/п | Атрибут | Коментар | Значення |
| Дані про звернення та погодження Мінфіном |
| 1 | Дата звернення (вихідна Заявника) | За наявності, у форматі дд.мм.рррр. | |
| 2 | № звернення (вихідний Заявника) | За наявності, текст | |
| 3 | Дата рішення про погодження (вихідна Мінфіну) | За наявності, дата в форматі дд.мм.рррр. | |
| 4 | № рішення про погодження (вихідний Мінфіну) | За наявності, текст | |
| 5 | Додаткова інформація | Не обов'язковий | |
| Основна інформація позики |
| 6 | Заявник | Обов'язковий, назва місцевої ради | |
| 7 | Суб'єкт господарювання - позичальник | Обов'язковий, назва місцевої ради для запозичення або суб'єкта господарювання - безпосереднього отримувача | |
| 8 | Кредитор | Обов'язковий, назва кредитора | |
| 9 | Дата підписання угоди | Обов'язковий, дата | |
| 10 | Код позики | Текст, код аукціону - для облігаційної позики, № угоди - для кредитної позики | |
| 11 | Назва позики | Текст, № і дата угоди для кредитної позики, код аукціону і дата випуску для облігаційної позики | |
| 12 | Характер позики | Обов'язковий, значення з переліку "боргова", "гарантійна" | |
| 13 | Тип позики | Обов'язковий, значення з переліку "кредитна", "облігаційна" | |
| 14 | Сума позики | Обов'язковий, число, 2 знаки після коми | |
| 15 | Валюта позики | Обов'язковий, код валюти Національного банку України | |
| 16 | Термін позики | Обов'язковий, ціле число | |
| 17 | Одиниці терміну | Обов'язковий, значення з переліку "рік", "місяць", "день" | |
| 18 | Дата погашення | Обов'язковий, дата | |
| 19 | Мета запозичення | Обов'язковий, текст | |
| 20 | Примітки | Не обов'язковий, текст | |
| Дані про облігаційну позику |
| 21 | Кількість облігацій | Обов'язковий для облігацій, ціле число | |
| 22 | Номінальна вартість | Обов'язковий для облігацій, число з двома десятковими знаками | |
| Дані про фактично надану гарантію |
| 23 | Гарантована сума | Обов'язковий, якщо є гарантія, число, 2 знаки після коми | |
| 24 | Валюта гарантованої суми | Обов'язковий, якщо є гарантія, код валюти Національного банку України, наприклад USD | |
| 25 | Дата гарантії | Обов'язковий, якщо є гарантія, дата | |
| 26 | Угода гарантії | Обов'язковий, якщо є гарантія, текст, наприклад "Гарантійне зобов'язання № 9-9/606 від 04 лютого 1996 року" | |
| Дані про графік погашення |
| 27 | Початок виплат з погашення | Обов'язковий, дата в форматі дд.мм.рррр. | |
| 28 | Періодичність виплат з погашення | Обов'язковий, ціле число, якщо платіж один, то ставити "0" | |
| 29 | Одиниці періоду погашення | Обов'язковий для облігацій, значення з переліку "рік", "квартал", "місяць", "день" | |
| 30 | Закінчення виплат з погашення | Обов'язковий для облігацій, дата в форматі дд.мм.рррр. | |
| Дані про графік та фінансові умови обслуговування |
| 31 | Початок виплат з обслуговування | Обов'язковий, дата в форматі дд.мм.рррр. | |
| 32 | Періодичність виплат з обслуговування | Обов'язковий, ціле число, якщо платіж один, то ставити "0" | |
| 33 | Одиниці періоду обслуговування | Обов'язковий для облігацій, значення з переліку "рік", "квартал", "місяць", "день" | |
| 34 | Закінчення виплат з обслуговування | Обов'язковий для облігацій, дата в форматі дд.мм.рррр. | |
| 35 | Постійна частина відсоткової ставки (маржа), % | Обов'язковий, число з двома десятковими знаками | |
| 36 | Плаваюча відсоткова ставка | Текст, назва відсоткової ставки, наприклад Libor6USD | |
Додаток 2
до Порядку ведення Реєстру місцевих
запозичень та місцевих гарантій
(пункт 4)
ГРАФІКИ
планових та фактичних надходжень коштів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі надходження)
| № | Дата надходження | Отримано | Сума надходження у валюті позики | Еквівалент в грн | Еквівалент в дол. США | Примітки |
| | | | | | | |
Графіки
планових та фактичних платежів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі платежі)
| Планова дата (за графіком) | Планова сума у валюті за місцевим запозиченням/ місцевою гарантією (за графіком) | Тип платежу | Фактична дата платежу | Фактична сума платежу у валюті за місцевим запозиченням/місцевою гарантією | Фактична сума, еквівалент у грн | Фактична сума, еквівалент у дол. США | Примітки |
| | | | | | | | |
Додаток 3
до Порядку ведення Реєстру місцевих
запозичень та місцевих гарантій
(пункт 8)
ІНФОРМАЦІЯ
щодо здійснення місцевого запозичення
| Дата запозичення | Міська рада, яка здійснює запозичення | Кредитор | Вид запозичення | Сума запозичення | Валюта запозичення | Ставка запозичення (%) | Термін запозичення | Дата заявки на погодження Мінфіном | Дата погодження Мінфіном |
| | | | | | | | | | |
Додаток 4
до Порядку ведення Реєстру місцевих
запозичень та місцевих гарантій
(пункт 8)
ІНФОРМАЦІЯ
щодо здійснення місцевих гарантій
| Дата гарантії | Міська рада, яка надає гарантію | Суб'єкт господарювання (позичальник) | Кредитор | Вид запозичення | Сума і валюта запозичення | Відсоткова ставка запозичення | Термін запозичення | Зобов'язання, що гарантуються | Строк дії гарантії | Плата за отримання гарантії | Вид забезпечення | Дата заявки на погодження Мінфіном | Дата погодження Мінфіном |
| | | | | | | | | | | | | | |