|---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----|
|посвідчені | | | | | | | | |
|заставною | | | | | | | | |
|---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----|
|II. Інші активи| 100 | | 100 | | | | | |
|(всього), в | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----|
|1. Грошові | | | | | | | | |
|кошти, | | | | | | | | |
|розміщені | | | | | | | | |
|емітентом на | | | | | | | | |
|окремому | | | | | | | | |
|депозитному | | | | | | | | |
|рахунку в банку| | | | | | | | |
|(всього), у | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----|
|1.1 грошові | | | | | | | | |
|кошти в | | | | | | | | |
|національній | | | | | | | | |
|валюті | | | | | | | | |
|---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----|
|1.2 грошові | | | | | | | | |
|кошти в | | | | | | | | |
|іноземній | | | | | | | | |
|валюті | | | | | | | | |
|---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----|
|2. Державні | | | | | | | | |
|цінні папери | | | | | | | | |
|---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----|
|3. Цінні | | | | | | | | |
|папери, | | | | | | | | |
|гарантовані | | | | | | | | |
|державою | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* За кожним договором окремо.
Додаток 12
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям
Відомості про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
-------------------------------------------------------------------------
|Емітент, з яким укладено| найменування | |
| договір про |--------------------------+-------------------|
| управління іпотечним | ідентифікаційний код за | |
| покриттям | ЄДРПОУ | |
|------------------------+--------------------------+-------------------|
| Реквізити випуску | дата реєстрації випуску | |
| іпотечних облігацій |--------------------------+-------------------|
| | номер свідоцтва про | |
| | реєстрацію випуску | |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Строк прострочених| Кількість | Частка в сукупному | Частка в сукупному|
| платежів | іпотечних | розмірі іпотечних | розмірі іпотечного|
| | активів, | активів | покриття |
| | шт. |--------------------+-------------------|
| | |у відсотках |сума |у відсотках |сума |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------------------+-----------+-------------+------+-------------+-----|
|До 30 днів | | | | | |
|------------------+-----------+-------------+------+-------------+-----|
|30 - 60 днів | | | | | |
|------------------+-----------+-------------+------+-------------+-----|
|60 - 90 днів | | | | | |
|------------------+-----------+-------------+------+-------------+-----|
|90 - 180 днів | | | | | |
|------------------+-----------+-------------+------+-------------+-----|
|Понад 180 днів | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
---------------
* За кожним договором окремо.
Додаток 13
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям
Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Емітент, з яким укладено договір| Номер | Дата | Номер | Вид | Дата | Частка (у | Іпотечні активи (інші активи) у складі |
|з/п| про управління іпотечним |договору,|реєстрації|свідоцтва |іпотечних|прийняття| відсотках) | іпотечного покриття, щодо яких прийнято |
| | покриттям | дата | випуску | про |облігацій| рішення | у складі | рішення |
| |--------------------------------|укладання| |реєстрацію| | про | іпотечного | |
| | найменування| ідентифікаційний|договору | | випуску | | заміну | покриття | |
| | | код за ЄДРПОУ | | | | | |---------------+---------------------------------------------|
| | | | | | | | |іпотечні| інші| про виключення зі |про включення до складу|
| | | | | | | | | активи |активи| складу іпотечного | іпотечного покриття |
| | | | | | | | | | | покриття | |
| | | | | | | | | | |---------------------+-----------------------|
| | | | | | | | | | |найменування|вартість| найменування |вартість|
| | | | | | | | | | | активу | | активу | |
|---+--------------+-----------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+------+------------+--------+--------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---+--------------+-----------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+------+------------+--------+--------------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
Додаток 14
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям
Відомості про заміну управителя іпотечного покриття
1. Відомості про укладання договору про управління іпотечним покриттям
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Номер | Емітент цінних паперів, з | Реквізити випуску |
|з/п|укладання |договору,| яким укладено договір про | іпотечних облігацій |
| | договору | дата | управління іпотечним | |
| | про |укладання| покриттям | |
| |управління|договору |-----------------------------+---------------------|
| |іпотечним | |найменування|ідентифікаційний| дата | номер |
| |покриттям | | | код за ЄДРПОУ |реєстрації|свідоцтва |
| | | | | | випуску | про |
| | | | | | |реєстрацію|
| | | | | | | випуску |
|---+----------+---------+------------+----------------+----------+----------|
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+----------+---------+------------+----------------+----------+----------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
2. Відомості про розірвання договору про управління іпотечним покриттям
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Номер | Емітент цінних паперів, з | Реквізити випуску |
|з/п|розірвання|договору,| яким розірвано договір про | іпотечних облігацій |
| | договору | дата | управління іпотечним | |
| | про |укладання| покриттям | |
| |управління|договору |-----------------------------+---------------------|
| |іпотечним | |найменування|ідентифікаційний| дата | номер |
| |покриттям | | | код за ЄДРПОУ |реєстрації|свідоцтва |
| | | | | | випуску | про |
| | | | | | |реєстрацію|
| | | | | | | випуску |
|---+----------+---------+------------+----------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+----------+---------+------------+----------------+----------+----------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
_________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
Додаток 15
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям
Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
------------------------------------------------------------------
| N | Дата розірвання | Найменування, | Підстави для |
| з/п | договору | місцезнаходження | розірвання |
| | | та | договору |
| | | ідентифікаційний | |
| | | код за ЄДРПОУ | |
| | | фінансової | |
| | | установи, з якою | |
| | |розірвано договір | |
|-----+------------------+------------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+------------------+------------------+--------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
_________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
Додаток 16
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям
Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
---------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Номер |Емітент цінних паперів, з| Дата |Особа, що |
|з/п|реєстрації|свідоцтва |яким укладено договір про|виникнення|ініціювала|
| | випуску | про | управління іпотечним |відомостей|звернення |
| | |реєстрацію| покриттям | |стягнення |
| | | випуску |-------------------------| | на |
| | | |наймену-|ідентифікаційний| |іпотечне |
| | | | вання | код за ЄДРПОУ | |покриття |
| | | | | | | |
|---+----------+----------+--------+----------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---------------------------------------------------------------------------
_________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
Додаток 17
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям
Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата початку|Емітент цінних паперів, з яким | Реквізити випуску | Найменування | Номер |Ідентифікаційний| Підстави |
|з/п| проведення |укладено договір про управління| іпотечних облігацій | аудиторської | свідоцтва | код за ЄДРПОУ | проведення |
| |позапланової| іпотечним покриттям | | фірми | про | (ДРФО, за |позапланової|
| |аудиторської|-------------------------------+------------------------| (аудитора), |включення до| наявності) |аудиторської|
| | перевірки | найменування |ідентифікаційний| дата | номер |яка проводила | Реєстру | аудиторської | перевірки |
| | | | код за ЄДРПОУ |реєстрації|свідоцтва про| позапланову |аудиторів та| фірми | |
| | | | | випуску | реєстрацію | аудиторську |аудиторських|(аудитора), яка | |
| | | | | | випуску | перевірку | фірм, які | проводила | |
| | | | | | | | можуть | позапланову | |
| | | | | | | | проводити | аудиторську | |
| | | | | | | |аудиторські | перевірку | |
| | | | | | | | перевірки | | |
| | | | | | | | фінансових | | |
| | | | | | | |установ, що | | |
| | | | | | | | здійснюють | | |
| | | | | | | | діяльність | | |
| | | | | | | | на ринку | | |
| | | | | | | | цінних | | |
| | | | | | | | паперів | | |
|---+------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------+------------+----------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------+------------+----------------+------------|
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.