Телефон (факс) фонду ________________________________________
Повне найменування компанії з управління активами __________
Місцезнаходження компанії з управління активами _____________
Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду ________
Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача
майна фонду ______________________________________________________
Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської
фірми) ___________________________________________________________
2. Склад та структура інвестиційного портфеля
2.1. Перелік інвестицій в цінні папери
2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
| N з/п | Об'єкти нерухомого майна | Балансова вартість (грн) | Оцінна вартість (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
| Усього |
2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку
| Сума грошових коштів (грн) | Депозитна ставка (%) | Термін розміщення | ||||
| у грив- нях | в інозем- ній валюті | у грив- нях | в іноземній валюті | у грив- нях | в іноземній валюті | |
| Усього | ||||||
2.4. Перелік інших інвестицій
| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
| Усього |
3. Розрахунок вартості чистих активів (грн)
3.1. Вартість чистих активів.
3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.).
3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду.
3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.):
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб.
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду.
___________________________ ________ ________________________
(посада уповноваженої особи (підпис) (прізвище, ім'я,
компанії з управління по батькові)
активами)
М.П.
"___"__________ 200_ року
_____________________ ________ __________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я,
особи зберігача) по батькові)
М.П.
"___"____________ 200__ року
Додаток 7
до Положення про порядок
реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного
фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
ЗВІТ
про вартість чистих активів фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік
за 200___ рік
_____________________________________
(повне найменування фонду)
Довідка про фонд
| N з/п | Характеристика фонду | Показники |
| 1 | Вид фонду | 1. Диверсифікований |
| 2. Недиверсифікований | ||
| 2 | Тип фонду | 3. Закритий |
| 4. Відкритий | ||
| 5. Інтервальний | ||
| 3 | Строк дії | 6. Строковий |
| 7. Безстроковий | ||
| 4 | Реєстраційний код за ЄДРІСІ |
Довідка про компанію з управління активами фонду
Довідка про вартість чистих активів фонду
_________________________________________________
(повне найменування фонду)
__________________________ ________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я,
особи компанії з управління по батькові)
активами)
М.П.
________________________ ________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я,
особи зберігача) по батькові)
М.П.
"___"____________ 200__ року
Довідка про фінансові інвестиції фонду
_______________________________________________
(повне найменування фонду)
__________________________ ________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я,
особи компанії з управління по батькові)
активами)
М.П.
________________________ ________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я,
особи зберігача) по батькові)
М.П.
"___"____________ 200__ року
Довідка про інвестиційний портфель фонду за станом на "___" ________ 200_ року
__________________________________________________
(повне найменування фонду)
__________________________ ________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я,
особи компанії з управління по батькові)
активами)
М.П.
________________________ ________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я,
особи зберігача) по батькові)
М.П.
"___"____________ 200__ року
Додаток 8
до Положення про порядок
реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного
фонду при їх розміщенні
шляхом прилюдної пропозиції
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
засвідчує випуск інвестиційних сертифікатів,
що здійснюється
_____________________________________________________________
(повне найменування компанії з управління активами
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне найменування фонду,
реєстраційний код за ЄДРІСІ)
на загальну суму ___________________________________ гривень,
(сума словами)
номінальною вартістю _______________________________ гривень,
(сума словами)
форма існування ____________________________________________,
(словами)
іменних _______________________________________________ штук,
на пред'явника ________________________________________ штук.
Випуск унесено до реєстру інститутів спільного інвестування
та Державного реєстру випусків цінних паперів.
Свідоцтво від"___"__________ 200__ року N _________, що
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
втратило чинність.
Реєстраційний N _____________
Дата реєстрації "___"__________ 200__ року.
____________________________ ________ _______________________
(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.