№ з/п | Інформація | Категорія |
1 | Інформація про відповідальних осіб: | Категорія А |
1) | перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) та посади такої особи | |
2) | підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст | |
2 | Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція: | |
1) | дата і номер рішення про публічну пропозицію облігацій (про здійснення запозичення у формі емісії облігацій); найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про публічну пропозицію облігацій внутрішніх місцевих позик | Категорія В |
2) | мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик шляхом публічної пропозиції (конкретні обсяги та напрями використання) | Категорія Б |
3) | джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик | Категорія Б |
4) | інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція | |
| параметри випуску: | |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені) | Категорія А |
| кількість облігацій | Категорія В |
| номінальна вартість облігації | Категорія В |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій | Категорія В |
| серія облігацій (за наявності) | |
| інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій) | Категорія Б |
| вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями) | |
| розмір забезпечення | |
| відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо | |
| інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічну пропозицію | Категорія В |
| рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (за наявності) | Категорія В |
5) | порядок публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати: | Категорія В |
| дати початку та закінчення публічної пропозиції облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками | |
| можливість дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) | |
| дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) | |
| порядок надання заяв на придбання облігацій | |
| порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | |
| строк та порядок оплати облігацій, зокрема: | |
| запланована ціна продажу облігацій під час публічної пропозиції (за номінальною вартістю/ з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості) | |
| валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта) | |
| найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах) | |
| строк оплати облігацій | |
6) | відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): | Категорія Б |
| повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу | |
| реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення) | |
7) | відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію облігацій: | Категорія Б |
| повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |
8) | реквізити договору із Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) | |
9) | відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Національний банк України): | Категорія Б |
| повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження | |
| номери телефонів та факсів | |
| реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) | |
| номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) | |
10) | строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною | Категорія В |
11) | строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій внутрішніх місцевих позик | Категорія В |
12) | строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції облігацій підприємств після початку розміщення облігацій | Категорія В |
13) | умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик: | Категорія В |
| випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій | |
| порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій | |
| порядок встановлення ціни викупу облігацій | |
| строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу | |
14) | порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію відсоткових облігацій): | Категорія В |
| адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | |
| валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта) | |
15) | порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик: | Категорія В |
| адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій | |
| порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій) | |
| можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення) | |
| можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення) | |
| дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій | |
16) | порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | Категорія В |
17) | інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)): | Категорія А |
| загальний обсяг емісії | |
| дата та номер державної реєстрації випусків | |
| кількість розміщених та кількість погашених облігацій | |
| інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями | |
| інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суми боргу | |
3 | Додаткова інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик: | Категорія В |
| будь-яка додаткова інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція | |