Код коштів ________
(грн. )
---------------------------------------------------------------------------------
| N |Код |Код за|Код |Назва | Банківські |КПК|КЕКВ|Сума,| У т.ч. |
|з/п|тери-|ЄДРПОУ|розпо- |розпо- | реквізити | | |усьо-| |
| |торії| |рядника|рядника|------------------| | |го |------------|
| | | |бюджет-|бюджет-|назва|код |номер | | | |пере-|оплата|
| | | |них |них |банку|банку|рахун-| | | |раху-|рахун-|
| | | |коштів |коштів | | |ку | | | |вання|ків |
| | | | | | | | | | | |кош- | |
| | | | | | | | | | | |тів | |
|---+-----+------+-------+-------+-----+-----+------+---+----+-----+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---------------------------------------------------------------------------------
Сума всього, у т.ч. щодо КПК та КЕКВ
Суму писати словами:
Керівник _____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М. П.
Додаток 27
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ЖУРНАЛ
реєстрації розподілу відкритих асигнувань за період ____________________
Код коштів ___________
КВК __________________
------------------------------------------------------------------
|Дата |Номер |Дата |Номер |Сума,|Відпо- |Код |При- |
|складання|розпо- |реєстра- |реєстра- |грн. |віда- |опера-|мітка|
|розподілу|ділу |ції |ції | |льна |ції | |
| | | | | |особа | | |
| | | | | |Держав-| | |
| | | | | |ного | | |
| | | | | |казна- | | |
| | | | | |чейства| | |
| | | | | |України| | |
|---------+-------+---------+---------+-----+-------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+-------+---------+---------+-----+-------+------+-----|
| | | | | | | | |
|---------+-------+---------+---------+-----+-------+------+-----|
| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом за КВК: |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом за розподілами: |
------------------------------------------------------------------
Додаток 28
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
РЕЄСТР
на відкриття асигнувань
______________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)
від ___ _______ 200__ р. N _________
Код коштів _________
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| N |КОК|Назва |КВК|КПК|КЕКВ|Сума, | У т.ч |При- |
|з/п| |розпорядника| | | |усього|-----------------|мітка|
| | |бюджетних | | | | |перераху- |оплата| |
| | |коштів | | | | |вання |рахун-| |
| | | | | | | |коштів |ків | |
|---+---+------------+---+---+----+------+----------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------
Усього __________________________________________
(суму писати словами)
Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 29
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ЗВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ N ______
відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету
Код коштів __________
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| N з/п |Код |Назва управління Державного|Сума |Примітка |
| |території|казначейства України | | |
|-------+---------+---------------------------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+---------+---------------------------+-------+----------|
| | | | | |
|-------+---------+---------------------------+-------+----------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього: |
------------------------------------------------------------------
Сума словами:
Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 30
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету від ________________ N _________
(грн.)
------------------------------------------------------------------
|Код |Назва головного|Номер | Сума |Примітка |
| |розпорядника |рахунку |-----------------| |
| |бюджетних | | дебет | кредит | |
| |коштів | | | | |
|-------+---------------+---------+--------+--------+------------|
| | | | | | |
|-------+---------------+---------+--------+--------+------------|
| | | | | | |
|-------+---------------+---------+--------+--------+------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Разом за розпорядженням:
Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 31
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету від _________________
МФО: 820172
ЄДРПОУ: 20055032
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| N |Назва головного|Дебет рахунку |Кредит рахунку |Сума |
|з/п |розпорядника |N XXXXXXXXXXXX |N XXXXXXXXXXXX | |
| |бюджетних | | | |
| |коштів * | | | |
|----+---------------+----------------+----------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+---------------+----------------+----------------+---------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Разом за розпорядженням ________________________
(суму писати словами)
---------------
* При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних трансфертів зазначається назва бюджету, якому перераховується трансферт.
Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Отримав: директор Департаменту ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 32
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на перерахування коштів з рахунку державного казначейства N ______________ від ___ __________ 200__ р. за N __________
Код коштів _______
(грн.)
--------------------------------------------------------------------------
| N |Код |Код за|Код |Назва |Банківські |КПК|КЕКВ|Сума пере- |
|з/п|тери-|ЄДРПОУ|одержу-|одержу-|реквізити | | |рахування |
| |торії| |вача |вача |-----------------| | |------------|
| | | |коштів |коштів |назва|код |номер | | |усьо-|у т.ч.|
| | | | | |уста-|бан-|рахун-| | |го |оплата|
| | | | | |нови |ку |ку | | | |рахун-|
| | | | | |банку| | | | | |ків |
|---+-----+------+-------+-------+-----+----+------+---+----+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------
Разом ______________________________
(суму писати словами)
Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Отримав: начальник Управління ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 33
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ПОВІДОМЛЕННЯ
N_____ від _________________
про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на 200__ рік
УДК________________________________
(грн.)
---------------------------------------------------------------------------------
|КПК/ |Найме-|Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") |
|КЕКВ |нуван-|-----------------------------------------------------------------|
|Код МБ|ня |усьо-|сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|ве- |жов-|лис-|гру-|
| | |го |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|ре- |тень|то- |день|
| | | | | | | | | | | |сень| |пад | |
|------+------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу ____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 34
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ЗРАЗОК
----------------------
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ 777 | |
_____ ----------------------
Одержано банком
від < 15 > грудня 200 1 р.
______ _____________ ___
< ___ ____________ 200__ р.
Платник Обласне управління освіти
-----------
Код |987654321|
-----------
ДЕБЕТ СУМА
Банк Управління Код Рах. N ---------------------
платника Держказначейства банку |352120220718| |
в Донецькій області | | |
-------- | | |
в м. Донецьк |834016| | | |
_____________________________-------- -------------| |
| |
КРЕДИТ |100,00|
Одержувач Рах. N -------------| |
ЗАТ "Госптовари" |26002103756 | |
| | |
---------- | | |
Код |19078123| |------------- |
---------- | |
| |
Банк Донецька обласна Код Рах. N| |
одержувача дирекція банку | |
Укрсоцбанку | |
-------- | |
м. Донецьк |334011| | |
_______________________________-------- ---------------------
Суму писати Сто гривень 00 копійок
словами
_________________________________________________________________
Призначення #реєстраційний номер#; #код оплати#; #1131=100,00#
платежу
Проведено банком
----------------
| М.П. | Підписи платника _____> ____________ 200__ р.
---------------- підпис банку
Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державним казначейством України.
Додаток 35
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
-----------------------------------
| ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ |
| |
| |
| ОПЛАЧЕНО |
| |
| |
|Казначей ________________ |
| (номер) |
|Дата |
-----------------------------------
Додаток 36
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ДОВІДКА
про надходження у натуральній формі за станом на __________ 200__ рік
Установа ____________________________________________________
Територія ___________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків державного
бюджету __________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів) ________________________________________________________
(грн.)
------------------------------------------------------------------
|Показники |Загальний фонд |Спеціальний фонд |
| |-------------------+-------------------|
| |надходження|касові |надходження|касові |
| | |видатки| |видатки|
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
|Надходження - усього | | | | |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
|у тому числі: | | | | |
|за видами надходжень за | | | | |
|кодами класифікації | | | | |
|доходів | | | | |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
| | | | | |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
|Видатки - усього | | | | |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
|у тому числі: | | | | |
|за кодами економічної | | | | |
|класифікації видатків | | | | |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" _____________ 200__ р.
Додаток 37
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
N чека
дата отримання готівки
N рахунку групи 257
__________________________________________________________________
(назва органу Державного казначейства)
ЗАЯВКА
на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки
"___" _____________________ 200__ р.
__________________________________________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів)
__________________________________________________________________
(номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) видачу готівки;
2) перерахування коштів
__________________________________________________________________
(мета, код економічної класифікації видатків і повна назва)
видати чек на суму __________________________________________
(писати словами)
на ім'я _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія ____, N ________ від _______, виданий ________________;
перерахувати кошти в сумі ___________________________________
(писати словами)
__________________________________________________________________
(установа банку)
Розрахункова відомість із заробітної плати за _______ місяць
200___ р.
(грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Нараховано за | Утримано |Сума |Пере- |
|з/п|місяць | |до |раху- |
| |---------------+----------------------------------------------------|випла-|вання |
| |показники |су-|ра-|пода- |до |до |до |проф-|інші |вип- |ти |на |
| | |ма |зом|ток з |Пен- |Фонду |Фонду |спіл-|утри-|лаче- |готів-|вклад-|
| | | | |дохо- |сій- |загаль- |соці- |кові |мання|но в |ки |ні |
| | | | |дів |ного |нообов'-|ального|внес-| |між- | |рахун-|
| | | | |фізич-|фонду|язкового|страху-|ки | |розра-| |ки |
| | | | |них |Укра-|держав- |вання | | |хунко-| | |
| | | | |осіб |їни |ного |у | | |вий | | |
| | | | | | |соціаль-|зв'язку| | |період| | |
| | | | | | |ного |з тим- | | | | | |
| | | | | | |страху- |часовою| | | | | |
| | | | | | |вання на|втратою| | | | | |
| | | | | | |випадок |праце- | | | | | |
| | | | | | |безро- |здат- | | | | | |
| | | | | | |біття |ності | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|1 |Заробітної | | | | | | | | | | | |
| |плати | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|2 |Грош. | | | | | | | | | | | |
| |утримання | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|3 |Заробітної | | | | | | | | | | | |
| |плати | | | | | | | | | | | |
| |працюючим | | | | | | | | | | | |
| |інвалідам | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|4 |Компенсація| | | | | | | | | | | |
| |з доходів | | | | | | | | | | | |
| |фізичних | | | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|5 |Депоненти | х | | х | х | х | х | х | х | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
| |Разом: | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
| |З них: | | | | | | | | | | | |
| |-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
| |а) мат. | |х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |допомоги | | | | | | | | | | | |
| |-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
| |б) лікар- | |х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |няних | | | | | | | | | | | |
| |-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
| |в) інші | |х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |виплати | | | | | | | | | | | |
| |(відпускні)| | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|6 |Виплати в | х | | | | | | | | х | х | х |
| |міжрозра- | | | | | | | | | | | |
| |хунковий | | | | | | | | | | | |
| |період * | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|7 |Належить до| х | | | | | | | | | | |
| |перераху- | | | | | | | | | | | |
| |вання | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.
Вхідне сальдо ______________
Вихідне сальдо _____________
Нарахування на заробітну плату
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| N |Показники|Сума |До |До Фонду |До Фонду|До Фонду |Інші |
|з/п| |нарахо-|Пенсій-|загально-|соціаль-|соціаль- |нара-|
| | |ваної |ного |обов'яз- |ного |ного |хува-|
| | |заро- |фонду |кового |страху- |страхува-|ння |
| | |бітної |України|державно-|вання у |ння від | |
| | |плати | |го стра- |зв'язку |нещасних | |
| | | | |хування |з тим- |випадків | |
| | | | |на |часовою |на | |
| | | | |випадок |втратою |вироб- | |
| | | | |безробіт-|праце- |ництві та| |
| | | | |тя |здатнос-|професій-| |
| | | | | |ті |них зах- | |
| | | | | | |ворювань | |
|---+---------+-------+-------+---------+--------+---------+-----|
| 1 |Усього | | | | | | |
| |нарахова-| | | | | | |
| |но за | | | | | | |
| |розрахун-| | | | | | |
| |ковий | | | | | | |
| |період | | | | | | |
|---+---------+-------+-------+---------+--------+---------+-----|
| 2 |Перерахо-| | | | | | |
| |вано в | | | | | | |
| |міжрозра-| | | | | | |
| |хунковий | | | | | | |
| |період | | | | | | |
|---+---------+-------+-------+---------+--------+---------+-----|
| 3 |Підлягає | | | | | | |
| |перераху-| | | | | | |
| |ванню | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і
нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у
бухгалтерських регістрах
__________________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи
розпорядника бюджетних коштів)
Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на
заробітну плату до бюджетів та фондів, відсутня.
Виплата готівки на інші видатки:
------------------------------------------------------------------
|N з/п|Назва видатків |КЕКВ |Готівка до |Сума до |
| | | |виплати |перерахування на |
| | | | |вкладні рахунки, |
| | | | |грн. |
|-----+-------------------+------+-------------+-----------------|
| | | | | |
|-------------------------+------+-------------+-----------------|
|УСЬОГО: | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник установи __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Штамп казначея
Додаток 38
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
АКТ
придбання матеріальних цінностей
м. _________________ "___" _________________ 200__ р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
____________________________
Ми, що підписалися нижче, комісія у складі __________________
__________________________________________________________________
підтверджуємо факт придбання ________________________________
(місце придбання,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові покупця)
таких товаро-матеріальних цінностей:
------------------------------------------------------------------
|Дата |Найменування |Вага чи |Ціна за од. |Сума, грн. |
|придбання|товару |кількість |товару, грн. | |
|---------+---------------+-----------+-------------+------------|
| | | | | |
|---------+---------------+-----------+-------------+------------|
| | | | | |
|---------+---------------+-----------+-------------+------------|
| | | | | |
|---------+---------------+-----------+-------------+------------|
| | | | | |
|---------+---------------+-----------+-------------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього: __________________________________ грн. ________ коп.
(суму писати словами)
Голова комісії _________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії _________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 39
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ЗАЯВКА - ДОРУЧЕННЯ N _________
на здійснення видатків в іноземній валюті
"___" ________________ 200__ р.
Назва розпорядника бюджетних коштів _________________________
__________________________________________________________________
Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного/рахунку ____
__________________________________________________________________
Просимо здійснити видатки на суму ___________________________
(суму та назву іноземної валюти писати словами)
Мета використання валюти ____________________________________
__________________________________________________________________
(код програмної класифікації і повна назва,
код бюджетної класифікації)
Валюту перерахувати на рахунок N ___________________________,
відкритий у _____________________________________________________.
Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням
протягом ________ банківських днів.
Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків на дату
перерахування валюти списати з рахунку N _________________.
У разі виникнення банківської комісії з конверсії просимо
дані витрати списати з нашого рахунку N _______________________ за
КЕКВ ________.
Керівник __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
