Про затвердження Змін до Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках

Відповідно до статті 44 Закону України "Про Національний банк України", підпункту "д" пункту 4 статті 5 розділу II та статті 11 розділу III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання порядку розміщення юридичними особами - резидентами України коштів на рахунках за кордоном Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами - резидентами України рахунків в іноземних банках, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.05.99 N 221 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, банків України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін), Операційне та територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

1. Підпункт "г" пункту 4 викласти в такій редакції:

"г) висновок територіального управління Національного банку України про дотримання юридичною особою - резидентом України вимог індивідуальної ліцензії за минулий рік (у разі пролонгації) та пункту 7 цього Положення".

2. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Режим надходження та використання коштів в іноземній валюті за зазначеним в індивідуальній ліцензії рахунком визначається умовами індивідуальної ліцензії. Власник індивідуальної ліцензії зобов'язаний дотримуватися таких вимог:

а) надходження в іноземній валюті на рахунок резидента України в іноземному банку підлягають обов'язковому продажу у випадках, передбачених постановою Правління Національного банку України від 04.09.98 N 349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб", зі змінами (далі - Постанова), за винятком коштів, перерахованих власником індивідуальної ліцензії з власного рахунку на передбачений індивідуальною ліцензією рахунок в іноземному банку;

б) якщо умовами відповідної індивідуальної ліцензії передбачено використання коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу згідно з вимогами підпункту "а" цього пункту, без зарахування на рахунок в уповноваженому банку України, то власник індивідуальної ліцензії зобов'язаний протягом 30 календарних днів, починаючи з дня зарахування цих коштів на рахунок в іноземному банку, здійснити обов'язковий продаж передбачених Постановою коштів в іноземній валюті з власного рахунку в уповноваженому банку України або подати до територіального чи Операційного управління Національного банку України (на яке згідно з умовами індивідуальної ліцензії покладено контроль за дотриманням її умов) документи, які свідчать про те, що ці кошти не підлягають обов'язковому продажу згідно з вимогами Постанови та/або перераховані на рахунок в іноземному банку з рахунку власника індивідуальної ліцензії. У разі недостатності коштів в іноземній валюті на рахунку власника індивідуальної ліцензії в уповноваженому банку України ці кошти мають бути перераховані з рахунку власника індивідуальної ліцензії в іноземному банку або за наявності на його рахунках в уповноважених банках України коштів в іншій іноземній валюті I групи Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34, має бути здійснено обов'язковий продаж цих коштів у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті, що підлягає обов'язковому продажу, за крос-курсом, який визначений на підставі офіційно встановленого Національним банком України курсу гривні до іноземних валют на день здійснення обов'язкового продажу;

в) власник індивідуальної ліцензії зобов'язаний у п'ятиденний строк, починаючи з дня здійснення обов'язкового продажу, подати до територіального або Операційного управління Національного банку України (на яке згідно з умовами індивідуальної ліцензії покладено контроль за дотриманням її умов) засвідчені підписом відповідального працівника та печаткою (штампом) уповноваженого банку (через який здійснено обов'язковий продаж) копії документів, що свідчать про здійснення обов'язкового продажу із зазначенням суми та дати.

Територіальне або Операційне управління Національного банку України (на яке згідно з умовами індивідуальної ліцензії покладено контроль за дотриманням її умов) зобов'язане під час подання висновку щодо дотримання власником умов ліцензії надавати до Департаменту валютного контролю та ліцензування інформацію згідно з додатком 3 до цього Положення".

3. Положення доповнити додатком 3 такого змісту: