(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
__________
* За наявності.
** У разі публічного розміщення облігацій.
Додаток 7
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(глава 2 розділу ІІІ)
БАЗОВИЙ ПРОСПЕКТ
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
| 1 | Загальна інформація про емітента: |
| 1) | повне найменування | |
| 2) | скорочене найменування (за наявності) | |
| 3) | код за ЄДРПОУ | |
| 4) | місцезнаходження | |
| 5) | засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |
| 6) | дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента | |
| 7) | cтрок, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій | |
| 2 | Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік: |
| 1) | доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку) | |
| 2) | витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу | |
| 3) | граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку за спеціальним фондом | |
| 3 | Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років: |
| 1) | інформація про виконання місцевого бюджету | |
| 2) | інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань | |
| 3) | інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом | |
| 4 | Інформація про грошові зобов'язання емітента: |
| 1) | які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій: | |
| | кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину) | |
| | кредитор за кожним укладеним кредитним правочином | |
| | сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином | |
| | вид валюти зобов'язання | |
| | строк і порядок виконання кредитного правочину | |
| | відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином | |
| | рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином | |
| 2) | які не були виконані: | |
| | кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину) | |
| | кредитор за кожним укладеним кредитним правочином | |
| | сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином | |
| | вид валюти зобов'язання | |
| | строк і порядок виконання кредитного правочину | |
| | дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення | |
| | рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином | |
| 5 | Інші відомості* | |
| | Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи |
| | | |
Від емітента:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
__________
* За наявності.
Додаток 8
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(глава 2 розділу ІІІ)
ПЕРШИЙ (НАСТУПНИЙ) ПРОСПЕКТ
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення
| 1 | Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями використання) | |
| 3 | Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик | |
| 4 | Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до публічного розміщення: |
| 1) | параметри випуску: |
| | характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені) | |
| | кількість облігацій | |
| | номінальна вартість облігації | |
| | загальна номінальна вартість випуску облігацій | |
| | серія облігацій* | |
| | кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* | |
| | загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* | |
| 2) | інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій): |
| | вид забезпечення (порука/гарантія/страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями) | |
| | розмір забезпечення | |
| | найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації | |
| | розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів) | |
| | реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки/договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями) | |
| | істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання | |
| | відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/ страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо | |
| | баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій | |
| 3) | інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення | |
| 4) | рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення* | |
| 5 | Порядок публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати: |
| 1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій | |
| 3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) | |
| 4) | порядок надання заяв на придбання облігацій | |
| 5) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | |
| 6) | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: |
| | запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості) | |
| | валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта) | |
| | найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах) | |
| | строк оплати облігацій | |
| 7) | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): |
| | повне найменування | |
| | код за ЄДРПОУ | |
| | місцезнаходження | |
| | номери телефонів та факсів | |
| | номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу | |
| | реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення) | |
| 8) | відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій: |
| | повне найменування | |
| | код за ЄДРПОУ | |
| | місцезнаходження | |
| | номери телефонів та факсів | |
| | номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |
| 9) | відомості про Депозитарій Національного банку України: |
| | повне найменування | |
| | місцезнаходження | |
| | код за ЄДРПОУ | |
| | реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) | |
| 6 | Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною | |
| 7 | Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| 8 | Умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| 9 | Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх місцевих позик: |
| | випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій | |
| | порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій | |
| | порядок встановлення ціни викупу облігацій | |
| | строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу | |
| 10 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій): |
| 1) | адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | |
| 2) | заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу | |
| 3) | валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта) | |
| 11 | Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик: |
| 1) | адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій | |
| 2) | порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій) | |
| 3) | можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| 4) | можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| 5) | дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій | |
| 12 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | |
| 13 | Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)): |
| 1) | загальний обсяг емісії | |
| 2) | дата та номер державної реєстрації випусків | |
| 3) | кількість розміщених та кількість погашених облігацій | |
| 4) | інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями | |
| 5) | інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу | |
| 14 | Інші відомості* | |
| | Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, несуть особи, що підписали ці документи |
Від емітента:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Від аудитора:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
облігацій:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Від андеррайтера*:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
__________
* За наявності.
Додаток 9
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ________ 20___ року № ___
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик
| Повне найменування емітента | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності) | |
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Додаток 10
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик
___________________________________________________________
(найменування емітента, місцезнаходження)
Реєстраційний № ___/1-I-200-Т.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
| 1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик) |
| 2. Дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик: |
| запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| фактична | |
| 3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії): |
| які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| фактично розміщених | |
| 4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик: |
| які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн | |
| фактично розміщених, грн | |
Від емітента:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Від андеррайтера*:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Від фондової біржі, через яку
здійснено публічне розміщення
облігацій**:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Від Депозитарію Національного
банку України:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
__________
* За наявності.
** У разі публічного розміщення облігацій.
Додаток 11
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ________ 20___ року № ___
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик
| Повне найменування емітента | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності) | |
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Додаток 12
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 4 глави 4 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ________ 20___ року № ___
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик
| Повне найменування емітента | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок | |
| Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, підстава для прийняття рішення | |
| Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата опублікування проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик був опублікований) | |
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Додаток 13
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 5 глави 4 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ________ 20___ року № ___
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик
| Повне найменування емітента | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок | |
| Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата опублікування базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії облігацій був опублікований) | |
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Додаток 14
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 5 розділу ІV)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ________ 20___ року № ___
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про реєстрацію реструктуризації боргових зобов’язань за запозиченням шляхом розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик
| Повне найменування емітента | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності) | |
| Орган, який прийняв рішення про реструктуризацію боргових зобов’язань | |
| Дата і номер рішення про реструктуризацію боргових зобов’язань | |
| Дата і номер рішення про погодження Міністерством фінансів України реструктуризації боргових зобов’язань | |
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Додаток 15
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 2 глави 1 розділу V)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Додаток 16
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 4 глави 1 розділу V)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Додаток 17
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 3 глави 2 розділу V)
ЗВІТ
про наслідки погашення облігацій внутрішніх місцевих позик
______________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний № __/1-I-200.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
1. У разі виконання емітентом зобов’язань з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик
| Дати початку погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик: |
| запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| фактична | |
| Дати закінчення погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик: |
| запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| фактична | |
| Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| Кількість погашених облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії) | |
| Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн | |
| Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик: |
| загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн, у тому числі: | |
| розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, % | |
| сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн | |
| Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик: |
| загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн | |
2. У разі неспроможності емітента виконати зобов’язання з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик
| Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн | |
| Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик: |
| загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн | |
| розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, % | |
| сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн | |
| Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик: |
| загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн | |
| Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик | |
Від емітента:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Від Депозитарію Національного
банку України:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
( Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 621 від 29.04.2015 )
Додаток 18
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 4 глави 2 розділу V)
ЗВІТ
про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик
_____________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний № ___/1-I-200.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
| Дата початку погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик: |
| запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| фактична | |
| Дати закінчення погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик: |
| запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| фактична | |
| Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик) | |
| Кількість погашених облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії) | |
| Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн | |
| Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик: |
| загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн, у тому числі: | |
| розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, % | |
| сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн | |
| Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик: |
| загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн | |
| Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик | |
Від емітента:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Від Депозитарію Національного
банку України:
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
( Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 621 від 29.04.2015 )
Додаток 19
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 5 глави 2 розділу V)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ________ 20___ року № ___
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій внутрішніх місцевих позик
| Найменування емітента | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження | |
| Телефон, факс | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |
| Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій | |
| Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначається у разі прийняття такого рішення) | |
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Додаток 20
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 1 глави 3 розділу V)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ________ 20___ року № ___
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик
| Повне найменування емітента | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Підстава для зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик | |
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Додаток 21
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу V)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Додаток 22
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 2 глави 3 розділу V)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ________ 20___ року № ___
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик
| Повне найменування емітента | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Підстава для відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик | |
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Додаток 23
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 2 глави 3 розділу V)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Додаток 24
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 5 глави 3 розділу V)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" ________ 20___ року № ___
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик
| Повне найменування емітента | |
| Код за ЄДРПОУ | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик | |
| Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик | |
______________ __________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.