тис. од.
| Валюта кредиту (позики)-2 | Планові надходження-3 | Фактичні надходження | Примітки |
| дата-4 | сума у валюті кредиту (позики)-5 | дата-4 | сума у валюті кредиту (позики)-5 | еквівалент у гривнях-6 | еквіваленту доларах США-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ... | | | | | | | |
| Разом за ____ рік | х | | х | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Всього | х | | х | | | | |
Платежі-1
тис. од.
| Валюта кредиту (позики)-2 | Тип платежу-7 | Планові платежі-3 | Фактичні платежі | Платник-8 | Примітки |
| дата-4 | сума у валюті кредиту (позики)-5 | дата-4 | сума у валюті кредиту (позики)-5 | еквівалент у гривнях-6 | еквівалент у доларах США-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ... | | | | | | | | | |
| Разом за ____ рік | | х | | х | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| Всього | | х | | х | | | | | |
| Керівник | ___________________
(підпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| Керівник місцевого фінансового органу | ___________________
(підпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
____________
-1Заповнюється окремо для кожного залученого кредиту (позики), включаючи кредит (позику), обсяг та умови якого погоджуються. Дані щодо кожного окремого кредиту (позики) заповнюються з урахуванням періоду дії кредитного (позикового) договору. Дані щодо кредиту (позики), обсяг та умови якого погоджуються, заповнюються у частині валюти, планових надходжень і платежів, типу платежу.
-2Зазначається код літерний валюти Національного банку України, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року
№ 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року
№ 269).
-3Показники зазначаються відповідно до графіка планових надходжень та платежів, який передбачений договірними умовами надання кредиту (позики). Відповідні показники за кредитом (позикою), обсяг та умови якого погоджуються, зазначаються відповідно до міжнародного договору (угоди), кредитної пропозиції фінансової установи.
-4Заповнюється у форматі рррр.дд.мм.
-5Показники зазначаються у тисячах з двома десятковими знаками після коми. Декілька сум, отриманих/погашених протягом однієї дати чи бюджетного періоду, проставляються в окремих рядках. В узагальнених рядках зазначаються підсумкові обсяги.
-6Ураховується офіційний курс валюти кредиту (позики) до гривні та долара США, встановлений Національним банком України на дату надходження кредиту (позики) та проведення відповідних платежів.
-7Зазначається тип платежу: погашення основної суми боргу, відсотків, комісії, плати за надання місцевої гарантії, штрафів, пені тощо.
-8Зазначається платник: місцевий фінансовий орган (МФО) або суб'єкт господарювання (СГ).
Директор Департаменту
політики міжбюджетних відносин
та місцевих бюджетів |
Олександр КОРЕНЬ |
( Форма 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 22.04.2024 р.
№ 203 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 квітня 2024 року № 171
Прогнозний графік отримання кредитів (позик), погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу (Форма 3)
| Основна інформація про кредит (позику), борг за яким станом на 31 грудня бюджетного періоду, що передує поточному, не погашено | Прогнозний графік отримання кредитів (позик), погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіального громадою боргу (за бюджетними періодами)-5 |
| показник | інформація / загальний обсяг кредиту (позики) | обсяг-4 | 20__ | ... | 20__ |
| планові надходження і платежі (згідно з договором) | фактичні надходження і платежі-6 | планові надходження і платежі (згідно з договором) | планові надходження і платежі (згідно з договором) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Місцеві запозичення (в розрізі кредитів (позик))-1 |
| Назва інвестиційного проекту | |
| Найменування кредитора | | х | х | х | х | х |
| Рік підписання договору про кредит (позику) | | х | х | х | х | х |
| Валюта кредиту (позики)-2 | | х | х | х | х | х |
| Обсяг кредиту (позики)-3 | в іноземній валюті, тис. од. | | х | х | х | х | х |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| у національній валюті, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| Обсяг отримання кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Обсяг погашення кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис, од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Видатки на обслуговування кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Курсова переоцінка місцевого боргу, тис. грн | | | | | |
| Місцевий борг | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на 31 грудня | | х | х | х | х | х |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату надходження повідомлення, який застосовується до прогнозних показників | | х | х | х | х | х |
| ... | | | | | | | |
| Разом за місцевими запозиченнями: |
| Обсяг кредиту (позики)-3 | в іноземній валюті, тис. од. | | х | х | х | х | х |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| у національній валюті, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| Обсяг отримання кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Обсяг погашення кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн. | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Видатки на обслуговування кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Курсова переоцінка місцевого боргу, тис. грн | | | | | |
| Місцевий борг | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на 31 грудня | | х | х | х | х | х |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату надходження повідомлення, який застосовується до прогнозних показників | | х | х | х | х | х |
| ... |
| Місцеві гарантії (в розрізі кредитів (позик))-1 |
| Назва інвестиційного проекту | |
| Найменування кредитора | | х | х | х | х | х |
| Найменування суб'єкта господарювання | | х | х | х | х | х |
| Рік підписання договору про кредит (позику) | | х | х | х | х | х |
| Валюта кредиту (позики)-2 | | х | х | х | х | х |
| Обсяг кредиту (позики)-3 | в іноземній валюті, тис. од. | | х | х | х | х | х |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| у національній валюті, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| Обсяг отримання кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Обсяг погашення кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Видатки на обслуговування кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Курсова переоцінка гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу, тис. грн | | | | | |
| Гарантований борг | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на 31 грудня | | х | х | х | х | х |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату надходження повідомлення, який застосовується до прогнозних показників | | х | х | х | х | х |
| ... | | | | | | | |
| Разом за місцевими гарантіями: |
| Обсяг кредиту (позики)-3 | в іноземній валюті, тис. од. | | х | х | х | х | х |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| у національній валюті, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| Обсяг отримання кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Обсяг погашення кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Видатки на обслуговування кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквіваленту гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Курсова переоцінка гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу, тис. грн | | | | | |
| Гарантований борг | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Обсяг витрат на виконання гарантійних зобов'язань-7 | | | | |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на 31 грудня | | х | х | х | х | х |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату надходження повідомлення, який застосовується до прогнозних показників | | х | х | х | х | х |
| ВСЬОГО: |
| Обсяг кредиту (позики)-3 | в іноземній валюті, тис. од. | | х | х | х | х | х |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| у національній валюті, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | х | х | х | х | х |
| Обсяг отримання кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Обсяг погашення кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Видатки на обслуговування кредиту (позики) | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Курсова переоцінка місцевого та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу, тис. грн | | | | | |
| Місцевий та гарантований борг | в іноземній валюті, тис. од. | | | | | |
| еквівалент у гривнях за курсом Національного банку України, тис. грн | | | | | |
| у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Разом у національній валюті, тис. грн | | | | | |
| Обсяг витрат на виконання гарантійних зобов'язань-7 | | | | |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на 31 грудня | | х | х | х | х | х |
| Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національного банку України на дату надходження повідомлення, який застосовується до прогнозних показників | | х | х | х | х | х |
| Керівник | ___________________
(підпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| Керівник місцевого фінансового органу | ___________________
(підпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
____________
-1Основна інформація про кредит (позику), борг за яким станом на 31 грудня бюджетного періоду, що передує поточному, не погашено (в розрізі кредитів (позик)), зазначається відповідно до договорів про кредит (позику).
-2Код літерний валюти Національного банку України, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року
№ 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року
№ 269).
-3Зазначається загальний обсяг кредиту (позики) згідно з договором у тисячах з двома десятковими знаками після коми.
-4Показники зазначаються відповідно до бюджетної звітності Державної казначейської служби України у тисячах з двома десятковими знаками після коми. Гривневий еквівалент місцевого та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу за кредитом (позикою), залученим в іноземній валюті, має бути приведеним у відповідність із гривневим еквівалентом іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземної валюти на 31 грудня бюджетного періоду, що передує поточному.
-5Заповнюється, починаючи з бюджетного періоду, в якому місцева рада звертається за погодженням обсягу та умов здійснення місцевого запозичення або надання місцевої гарантії. Кількість граф дорівнює кількості бюджетних періодів, необхідних для погашення боргових зобов'язань у повному обсязі. Показники зазначаються у тисячах з двома десятковими знаками після коми.
-6Показники зазначаються відповідно до бюджетної звітності Державної казначейської служби України у тисячах з двома десятковими знаками після коми. Гривневий еквівалент місцевого та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу за кредитом (позикою), залученим в іноземній валюті, має бути приведеним у відповідність із гривневим еквівалентом іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземної валюти на дату надходження повідомлення.
-7Зазначається загальний обсяг витрат на виконання гарантійних зобов'язань, у тому числі на погашення і обслуговування кредиту (позики), відповідно до вимог частини п'ятнадцятої
статті 17 Бюджетного кодексу України.
Директор Департаменту
політики міжбюджетних відносин
та місцевих бюджетів |
Олександр КОРЕНЬ |
( Форма 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 22.04.2024 р.
№ 203 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 квітня 2024 року № 171
Розрахунок витрат на погашення і обслуговування кредиту (позики), у тому числі, що залучається під місцеву гарантію, обсяг та умови якого погоджуються (Форма 3.1)
____________________________________________________
(заявник - найменування відповідної ради)
____________________________________________________
(назва проекту)
станом на "___" ____________ 20__ року
Вихідні дані
| Розмір відсоткової ставки, % | Розмір спреду (маржі), % | Розмір плати за надання кредиту (позики), % | Розмір комісій, % | Розмір інших виплат, % (розшифрувати) | Розрахунок витрат на оплату частини комісії за проведення міжнародною фінансовою організацією оцінки проекту відповідно до Фінансової угоди-1: | Інші виплати, в тому числі одноразові, тис. од, (розшифрувати) |
| сума витрат на оплату частини комісії-2 | загальна сума комісії за оцінку проекту | сума частини кредиту (позики) за субпроектом | загальна сума кредиту (позики) за проектом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
Витрати на погашення і обслуговування кредиту (позики)-3 в іноземній валюті ___________ (код валюти)
тис. од.
| Рік-4 | Залишок кредиту (позики) на початок бюджетного періоду | Дата надходження кредиту (позики) (вибірка)-5 | Надходження кредиту (позики) (обсяг вибірки) | Дата погашення кредиту (позики)-5 | Витрата на погашення кредиту (позики) (основної суми боргу) | Дата погашення видатків на обслуговування кредиту-5 | Кількість днів користування вибраною та непогашеною частиною коштів кредиту (позики) | Видатки на обслуговування кредиту (позики) | Загальна сума витрат на погашення і обслуговування кредиту (позики) |
| всього | у тому числі витрати на оплату частини комісії за проведення оцінки проекту відповідно до Фінансової угоди-1 | всього | у тому числі: |
| відсотки | спред (маржа) | плата за надання кредиту (позики) | комісії | інші |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | |
Витрати на погашення і обслуговування кредиту (позики)-3 в національній валюті або в еквіваленті іноземної валюти за курсом _________ грн за одиницю іноземної валюти (на дату надходження повідомлення)
тис. грн
| Рік-4 | Залишок кредиту (позики) на початок бюджетного періоду | Дата надходження кредиту (позики) (вибірка)-5 | Надходження кредиту (позики) (обсяг вибірки) | Дата погашення кредиту (позики)-5 | Витрати на погашення кредиту (позики) (основної суми боргу) | Дата погашення видатків на обслуговування кредиту-5 | Кількість днів користування вибраною та непогашеною частиною коштів кредиту (позики) | Видатки на обслуговування кредиту (позики) | Загальна сума витрат на погашення і обслуговування кредиту (позики) |
| всього | у тому числі витрати на оплату частини комісії за проведення оцінки проекту відповідно до Фінансової угоди-1 | всього | у тому числі: |
| відсотки | спред (маржа) | плата за надання кредиту (позики) | комісії | інші |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | |
| Керівник | ___________________
(підпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| Керівник місцевого фінансового органу | ___________________
(підпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
____________
-1Заповнюється у разі передбачення міжнародним договором (угодою) відповідної комісії.
-2Визначається як добуток загальної суми комісії за проектом та показника співвідношення суми частини кредиту (позики) за субпроектом і загальної суми кредиту (позики) за проектом.
-3Показники зазначаються у тисячах з двома десятковими знаками після коми.
-4Кількість рядків дорівнює кількості бюджетних періодів, необхідних для погашення боргових зобов'язань у повному обсязі.
-5Заповнюється у форматі рррр.дд.мм.
Директор Департаменту
політики міжбюджетних відносин
та місцевих бюджетів |
Олександр КОРЕНЬ |
( Форма 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 22.04.2024 р.
№ 203 )