Про залучення банків України до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України

Керуючись п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 року N 200 "Деякі питання касового виконання Державного бюджету України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, стор. 264, Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, стор. 153) та результатами торгів (тендера) з визначення банків, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України,

1. Затвердити Перелік банків України та умови, на яких ці банки залучаються до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України (додаток).

Установити, що для органів Державного казначейства України на місцях рішення розпорядників бюджетних коштів, які ними обслуговуються, стосовно вибору банку є пріоритетним.

2. Управлінню фінансових ресурсів Державного казначейства України (В.М. Репік) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління обслуговування кошторисів бюджетних установ та інших клієнтів Державного казначейства України (Шевчук В.О.) та начальників управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

(1) У відсотках до обсягів готівки, яка видається за чеками органів Державного казначейства України.

(2) Безризикова схема, яка передбачає на кінець операційного дня банку нульовий залишок на рахунках 257-ї групи Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, відкритих на ім'я органів Державного казначейства України. Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу "Клієнт Банку-Банк" в режимі реального часу.