Таблиця 13.3.6. Файл "Z_INVEST.DBF" - "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов'язання емітента. Зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права*"
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| ZBI_TYPE | Вид зобов'язань | Текстове | 100 |
| ZBI_VVN | Дата виникнення | Дата | |
| ZBI_DEBT | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| ZBI_POG | Дата погашення | Дата | |
Таблиця 14. Файл "GAR_TO.DBF" - "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів*"
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| DT_VYP | Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_VYP | Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску | Текстове | 20 |
| G_NAME | Найменування особи гаранта | Текстове | 254 |
| G_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ гаранта | Текстове | 10 |
| G_CONT | Країна гаранта** | Текстове | 50 |
| G_OBL | Область, в якій знаходиться гарант
(табл. 10 дод. 31) | Текстове | 5 |
| G_RAYON | Район, в якому знаходиться гарант | Текстове | 100 |
| G_POST | Поштовий індекс | Текстове | 5 |
| G_ADRES | Населений пункт, у якому знаходиться
гарант | Текстове | 100 |
| G_STREET | Вулиця, будинок | Текстове | 50 |
| OPYS | Розкриваються відомості про умови
гарантії | Memo | |
_______________
* У разі надання гарантії третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі гарантії.
** Заповнюється для нерезидентів.
Таблиця 15. Файл "OSOBLYVA.DBF" - Відомості щодо даних про юридичний факт, що виникли протягом року*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVlT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| DT_POD | Дата вчинення дії** | Дата | |
| VYD_INF | Вид даних про юридичний факт
(табл. 9 дод. 31) | Текстове | 2 |
_______________
* Зазначається окремо за кожним видом даних про юридичний факт.
** Вказується дата вчинення дії щодо відповідного виду даних про юридичний факт.
Таблиця 16. Файл"FINZV_MS.DBF" - "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності)"
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| ZMIST | Річна фінансова звітність, складена
відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (у разі
наявності) | Memo | |
Таблиця 17. Файл "ZV_SON.DBF" - " Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)"
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| ZMIST | Звіт про стан об'єкта нерухомості (у
разі випуску цільових облігацій,
виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомості) | Memo | |
Додаток 28
до Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ФАЙЛ
"OBLIG_IP.DBF" - Інформація про випуск іпотечних облігацій*
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| DT_OBL | Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску | Текстове | 20 |
| ORG_OBL | Найменування органу, що зареєстрував
випуск | Текстове | 254 |
| NV_OBL | Номінальна вартість іпотечної
облігації (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KL_OBL | Кількість розміщених іпотечних
облігацій (штук) | Числове | 20 (0 знаків
після коми) |
| ZNV_OBL | Загальна номінальна вартість (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| VYD_OBL | Вид іпотечної облігації
(табл. 2 дод. 31) | Текстове | 3 |
| VYD_PROC | Вид процента за іпотечними
облігаціями "1" - фіксований,
"2" - плаваючий | Числове | 1 (0 знаків
після коми) |
| DOXIDN | Дохідність, у відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| IP_P_IA | Розмір іпотечного покриття (сума
іпотечних активів) (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| IP_P_IN | Розмір іпотечного покриття (сума
інших активів) (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| DT_OBIG | Дата початку обігу іпотечних
облігацій | Дата | |
| DT_POG | Дата погашення облігацій | Дата | |
| PER_PLAT | Періодичність платежів (за активами)
(міс.) | Числове | 5 (2 знаки
після коми) |
| PER_PLA1 | Періодичність платежів (за
облігаціями) (міс.) | Числове | 5 (2 знаки
після коми) |
| SER_S_IA | Середньозважений строк іпотечних
активів у складі іпотечного покриття
(міс.)** | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| SER_S_I1 | Середньозважений строк інших активів
у складі іпотечного покриття
(міс.)** | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| SER_D_IA | Середньозважений розмір процентів
(доходу) за іпотечними активами у
складі іпотечного покриття** | Числове | 20 (5 знаків
після коми) |
| SER_D_1 | Середньозважений розмір процентів
(доходу) за іншими активами у складі
іпотечного покриття** | Числове | 20 (5 знаків
після коми) |
| REZ_FOND | Наявність резервного фонду
("1" - наявний, "2" - відсутній) | Числове | 1 (0 знаків
після коми) |
| DOS_POG1 | Дострокове погашення ("1" -
передбачено, "2" - непередбачене) | Числове | 1 (0 знаків
після коми) |
| DOS_POG2 | Дострокове погашення ("1" -
відбулось, "2" - не відбулось) | Числове | 1 (0 знаків
після коми) |
| OPYS | Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента | Memo | |
_______________
* Інформація зазначається за кожним випуском іпотечних облігацій.
** Відповідно до проспекту емісії.
Файл "ROZM_IP.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям*"
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| DT_IP | Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_IP | Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску | Текстове | 20 |
| ROZM_IPR | Розмір іпотечного покриття на дату
реєстрації випуску іпотечних
облігацій (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| ROZM_IPZ | Розмір іпотечного покриття на звітну
дату (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| ZOB_IP | Загальна сума зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям, грн | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KOEF_IP | Співвідношення розміру іпотечного
покриття і розміру зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям, у відсотках
(коефіцієнт іпотечного покриття) | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
_______________
* Дані наводяться за кожним випуском іпотечних облігацій.
Файл "ZOB_IP.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду*"
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| DT_IP | Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_IP | Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску | Текстове | 20 |
| DT_R_IP | Розмір іпотечного покриття на кожну
дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які
відбувались протягом звітного
періоду, дата | Дата | |
| ROZM_IP | Розмір іпотечного покриття, на кожну
дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які
відбувались протягом звітного
періоду, сума (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| ZOB_IP | Загальна сума зобов'язань за
іпотечними облігаціями, грн | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KOEF_IP | Співвідношення (у відсотках) розміру
іпотечного покриття і розміру
зобов'язань за іпотечними
облігаціями (коефіцієнт іпотечного
покриття) | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| OPYS | Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента | Memo | |
_______________
* Дані наводяться за кожним випуском іпотечних облігацій.
Файл "ZMINY_IA.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття**"
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| DT_IP | Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_IP | Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску | Текстове | 20 |
| DT_ZMIN | Дата виникнення змін | Дата | |
| ZMINY | Зміни (виключення - "1",
включення - "2", заміна - "3") | Числове | 1 (0 знаків
після коми) |
| VYKL_IA | Іпотечні активи, щодо яких відбулась
заміна: виключені зі складу
іпотечного покриття* | Memo | |
| VKL_IA | Іпотечні активи, щодо яких відбулась
заміна: включені до складу
іпотечного покриття* | Memo | |
| DOD_IA | Іпотечні активи, які додатково
включені до складу іпотечного
покриття | Memo | |
| CH_IA | Частка іпотечного активу у складі
іпотечного покриття, щодо якого
відбулась заміна або який був
додатково включений (у відсотках) | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| PRICH | Причини заміни або включення | Memo | |
| OPYS | Можуть наводитись додаткові
відомості, необхідні для повного і
всебічного розуміння даних, виходячи
з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента | Memo | |
_______________
* Дані вказуються щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
** Дані наводяться за кожним випуском іпотечних облігацій.
Файл "STR_IP.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду*"
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| IA_IA_PP | Сума іпотечних активів (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| IA_IA_ZS | Сума іпотечних активів (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| IA_IP_PP | Відсоток іпотечних активів (всього)
в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| IA_IP_PS | Сума іпотечних активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| IA_IP_ZP | Відсоток іпотечних активів (всього)
в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| IA_IP_ZS | Сума іпотечних активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| PV_IA_PS | Сума прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в розмірі іпотечних
активів або інших активів за
попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| PV_IA_ZS | Сума прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в розмірі іпотечних
активів або інших активів за звітний
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| PV_IP_PP | Відсоток прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| PV_IP_PS | Сума прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| PV_IP_ZP | Відсоток прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| PV_IP_ZS | Сума прав вимог за грошовими
зобов'язаннями, забезпеченими
іпотекою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NG_IA_PP | Відсоток нерухомого майна житлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NG_IA_PS | Сума нерухомого майна житлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NG_IA_ZP | Відсоток нерухомого майна житлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NG_IA_ZS | Сума нерухомого майна житлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NG_IP_PP | Відсоток нерухомого майна житлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NG_IP_PS | Сума нерухомого майна житлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NG_IP_ZP | Відсоток нерухомого майна житлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NG_IP_ZS | Сума нерухомого майна житлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NGP_IAPP | Відсоток нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NGP_IAPS | Сума нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за попередній період
(грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NGP_IAZP | Відсоток нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NGP_IAZS | Сума нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за звітний період
(грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NGP_IPPP | Відсоток нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NGP_IPPS | Сума нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NGP_IPZP | Відсоток нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NGP_IPZS | Сума нерухомого майна житлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NN_IA_PP | Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NN_IA_PS | Сума нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NN_IA_ZP | Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NN_IA_ZS | Сума нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NN_IP_PP | Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NN_IP_PS | Сума нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NN_IP_ZP | Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NN_IP_ZS | Сума нерухомого майна нежитлового
призначення (всього) в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NNP_IAPP | Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення,
посвідченого заставою, в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NNP_IAPS | Сума нерухомого майна нежитлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за попередній період
(грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NNP_IAZP | Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення,
посвідченого заставою, в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NNP_IAZS | Сума нерухомого майна нежитлового
призначення, посвідченого заставою,
в розмірі іпотечних активів або
інших активів за звітний період
(грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NNP_IPPP | Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення,
посвідченого заставою, в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NNP_IPPS | Сума нерухомого майна нежитлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| NNP_IPZP | Відсоток нерухомого майна
нежитлового призначення,
посвідченого заставою, в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| NNP_IPZS | Сума нерухомого майна нежитлового
призначення, посвідченого заставою,
в загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| IN_IA_PS | Сума інших активів (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| IN_IA_ZS | Сума інших активів (всього) в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| IN_IP_PP | Відсоток інших активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| IN_IP_PS | Сума інших активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| IN_IP_ZP | Відсоток інших активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| IN_IP_ZS | Сума інших активів (всього) в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KD_IA_PP | Відсоток грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KD_IA_PS | Сума грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KD_IA_ZP | Відсоток грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KD_IA_ZS | Сума грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KD_IP_PP | Відсоток грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KD_IP_PS | Сума грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KD_IP_ZP | Відсоток грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KD_IP_ZS | Сума грошових коштів, розміщених
емітентом на окремому депозитному
рахунку в банку (всього), в
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KU_IA_PP | Відсоток грошових коштів у
національній валюті в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KU_IA_PS | Сума грошових коштів у національній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за попередній
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KU_IA_ZP | Відсоток грошових коштів у
національній валюті в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KU_IA_ZS | Сума грошових коштів у національній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за звітний період
(грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KU_IP_PP | Відсоток грошових коштів у
національній валюті в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KU_IP_PS | Сума грошових коштів у національній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KU_IP_ZP | Відсоток грошових коштів у
національній валюті в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KU_IP_ZS | Сума грошових коштів у національній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KI_IA_PP | Відсоток грошових коштів в іноземній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за попередній
період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KI_IA_PS | Сума грошових коштів в іноземній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за попередній
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KI_IA_ZP | Відсоток грошових коштів в іноземній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KI_IA_ZS | Сума грошових коштів в іноземній
валюті в розмірі іпотечних активів
або інших активів за звітний період
(грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KI_IP_PP | Відсоток грошових коштів в іноземній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KI_IP_PS | Сума грошових коштів в іноземній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KI_IP_ZP | Відсоток грошових коштів в іноземній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| KI_IP_ZS | Сума грошових коштів в іноземній
валюті в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| DCP_IAPP | Відсоток державних цінних паперів в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| DCP_IAPS | Сума державних цінних паперів в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| DCP_IAZP | Відсоток державних цінних паперів в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| DCP_IAZS | Сума державних цінних паперів в
розмірі іпотечних активів або інших
активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| DCP_IPPP | Відсоток державних цінних паперів в
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| DCP_IPPS | Сума державних цінних паперів у
загальному розмірі іпотечного
покриття за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| DCP_IPZP | Відсоток державних цінних паперів у
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| DCP_IPZS | Сума державних цінних паперів у
загальному розмірі іпотечного
покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| GCP_IAPP | Відсоток цінних паперів,
гарантованих державою, в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| GCP_IAPS | Сума цінних паперів, гарантованих
державою, в розмірі іпотечних
активів або інших активів за
попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| GCP_IAZP | Відсоток цінних паперів,
гарантованих державою, в розмірі
іпотечних активів або інших активів
за звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| GGP_IAZS | Сума цінних паперів, гарантованих
державою, в розмірі іпотечних
активів або інших активів за звітний
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| GGP_IPPP | Відсоток цінних паперів,
гарантованих державою, в загальному
розмірі іпотечного покриття за
попередній період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| GCP_IPPS | Сума цінних паперів, гарантованих
державою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за попередній
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| GGP_IPZP | Відсоток цінних паперів,
гарантованих державою, в загальному
розмірі іпотечного покриття за
звітний період | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| GCP_IPZS | Сума цінних паперів, гарантованих
державою, в загальному розмірі
іпотечного покриття за звітний
період (грн) | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
Файл "PRAVA_IA.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття, станом на кінець звітного року"
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| IA_KR_P | Частка (у відсотках) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
видача (надання) кредитів, позик,
забезпечених іпотекою | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| IA_KR | Частка (у гривнях) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
видача (надання) кредитів, позик,
забезпечених іпотекою | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| IA_UPV_P | Частка (у відсотках) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
договір відступлення права вимоги | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| IA_UPV | Частка (у гривнях) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
договір відступлення права вимоги | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| IA_IN_N | Інша підстава виникнення у емітента
прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття | Memo | |
| IA_IN_P | Частка (у відсотках) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
інша підстава | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| IA_IN | Частка (у гривнях) іпотечних
активів, які складають іпотечне
покриття, в загальному розмірі
іпотечних активів, підставою
виникнення у емітента прав на які є
інша підстава | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
Файл "BORG.DBF" - "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття*"
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
| ZVITGOD | Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 (0 знаків
після коми) |
| KL_30 | Кількість іпотечних активів, платежі
за якими прострочено на строк до
30 днів, шт. | Числове | 20 (0 знаків
після коми) |
| CHIA_30P | Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк до 30 днів, у
відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| CHIA_30 | Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк до 30 днів,
сума | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| CHIA_30P | Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк до
30 днів, у відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| CHIA_30 | Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк до
30 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KL_60 | Кількість іпотечних активів, платежі
за якими прострочено на строк
30-60 днів, шт. | Числове | 20 (0 знаків
після коми) |
| CHIA_60P | Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 30-60 днів, у
відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| CHIA_60 | Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 30-60 днів,
сума | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| CHIP_60P | Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
30-60 днів, у відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| CHIP_60 | Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
30-60 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KL_90 | Кількість іпотечних активів, платежі
за якими прострочено на строк
60-90 днів, шт. | Числове | 20 (0 знаків
після коми) |
| CHIA_90P | Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 60-90 днів,
у відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| CHIA_90 | Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 60-90 днів,
сума | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| CHIP_90P | Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
60-90 днів, у відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| CHIP_90 | Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
60-90 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KL_180 | Кількість іпотечних активів, платежі
за якими прострочено на строк
90-180 днів, шт. | Числове | 20 (0 знаків
після коми) |
| CHIA_180P | Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 90-180 днів,
у відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| CHIA_180 | Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк 90-180 днів,
сума | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| CHIP_180P | Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
90-180 днів, у відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| CHIP_180 | Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк
90-180 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| KL_B | Кількість іпотечних активів, платежі
за якими прострочено на строк понад
180 днів, шт. | Числове | 20 (0 знаків
після коми) |
| CHIA_BP | Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк понад 180 днів,
у відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| CHIA_B | Частка в сукупному розмірі іпотечних
активів, платежі за якими
прострочено на строк понад 180 днів,
сума | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |
| CHIP_BP | Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк понад
180 днів, у відсотках | Числове | 15 (12 знаків
після коми) |
| CHIP_B | Частка в сукупному розмірі
іпотечного покриття, платежі за
якими прострочено на строк понад
180 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки
після коми) |