| | |договору з |місцезнаходження|управителя| прийняв |та код за ЄДРПОУ|
| | | новим | управителя, | |рішення про | управителя, до |
| | |управителем| якого було | | припинення |якого переходять|
| | | | припинено | | управителя | функції з |
| | | | | | ФОН | управління |
|---+---------+-----------+----------------+----------+------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------+-----------+----------------+----------+------------+----------------|
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|Зміст даних: |
|------------------------------------------------------------------|
| На розсуд емітента в описовій формі можуть наводитись додаткові|
|відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння про подію,|
|виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності |
|емітента |
--------------------------------------------------------------------
Додаток 20
до Положення про подання
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ВІДОМОСТІ
про припинення функціонування ФОН
---------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва ФОН|Дата закінчення строку, |Найменування| Код за |Місцезнаходження|
|з/п| | на який був створений | управителя | ЄДРПОУ | управителя |
| | | ФОН, та дата виконання | |управителя| |
| | |своїх зобов'язань перед | | | |
| | |власниками сертифікатів | | | |
| | |відповідно до правил ФОН| | | |
|---+---------+------------------------+------------+----------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------+------------------------+------------+----------+----------------|
| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|Зміст даних: |
|------------------------------------------------------------------|
| На розсуд емітента в описовій формі можуть наводитись додаткові|
|відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння про подію,|
|виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності |
|емітента |
--------------------------------------------------------------------
Додаток 21
до Положення про подання
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ВІДОМОСТІ
про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Номер | Дата | Різновид | Номінальна | Вартість | Співвідношення |
|з/п| завершення |реєстрації|реєстрації| іпотечних | вартість |трансформованих| вартості розміщених |
| | емітентом | випуску | випуску |сертифікатів| розміщених | іпотечних | іпотечних |
| | іпотечних | | | | іпотечних | активів, які | сертифікатів та |
| | сертифікатів | | | |сертифікатів| забезпечують | вартості |
| |трансформації | | | | (грн) | виконання | трансформованих |
| |(перетворення)| | | | |зобов'язань за | іпотечних активів, |
| | іпотечних | | | | | розміщеними | які забезпечують |
| | активів | | | | | іпотечними |виконання зобов'язань|
| | | | | | | сертифікатами | за розміщеними |
| | | | | | | (грн) | іпотечними |
| | | | | | | | сертифікатами |
|---+--------------+----------+----------+------------+------------+---------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+--------------+----------+----------+------------+------------+---------------+---------------------|
| | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|Зміст даних: |
|------------------------------------------------------------------|
| На розсуд емітента в описовій формі можуть наводитись додаткові|
|відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння про подію,|
|виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності |
|емітента |
--------------------------------------------------------------------
Додаток 22
до Положення про подання
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ВІДОМОСТІ
про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
------------------------------------------------------------------
| N |Дата розірвання| Найменування, |Особа, що прийняла|
|з/п| договору | місцезнаходження та код | рішення про |
| | | за ЄДРПОУ фінансової | розірвання |
| | | установи, з якою | договору |
| | | розірвано договір | |
|---+---------------+-------------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+---------------+-------------------------+------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|Зміст даних: |
|------------------------------------------------------------------|
| На розсуд емітента в описовій формі можуть наводитись додаткові|
|відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння про подію,|
|виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності |
|емітента |
--------------------------------------------------------------------
Додаток 23
до Положення про подання
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ВІДОМОСТІ
про звернення стягнення на іпотечне покриття
------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Номер |Дата вчинення|Особа, що ініціювала|
|з/п|реєстрації|свідоцтва про | дії |звернення стягнення |
| | випуску | реєстрацію | |на іпотечне покриття|
| | | випуску | | |
|---+----------+--------------+-------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+----------+--------------+-------------+--------------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|Зміст даних: |
|------------------------------------------------------------------|
| На розсуд емітента в описовій формі можуть наводитись додаткові|
|відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння про подію,|
|виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності |
|емітента |
--------------------------------------------------------------------
Додаток 24
до Положення про подання
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ВІДОМОСТІ
про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Інформація щодо цінних паперів, що вилучаються з обігу | Інформація щодо цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу |
|з/п|вчинення|------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | дії |вид або | дата | номер | форма | серія | тип | вартість |загальна|кількість| дата | номер |вид|тип|серія| форма | вартість |кількість|загальна|
| | |різновид|реєстрації|свідоцтва |існування|серти- |серти- |--------------------------|вартість| серти- |реєстрації|свідоцтва | | | |існування|--------------------------| |вартість|
| | | | випуску | про | |фікатів|фікатів|номінальна| частка | | фікатів | випуску | про | | | | |номінальна| частка | | |
| | | | |реєстрацію| | | | |консолідованого| | | |реєстрацію| | | | | |консолідованого| | |
| | | | | випуску | | | | | іпотечного | | | | випуску | | | | | | іпотечного | | |
| | | | | | | | | | боргу, що | | | | | | | | | | боргу, що | | |
| | | | | | | | | | припадає на | | | | | | | | | | припадає на | | |
| | | | | | | | | | один іпотечний| | | | | | | | | | один іпотечний| | |
| | | | | | | | | | сертифікат | | | | | | | | | | сертифікат | | |
| | | | | | | | | | участі | | | | | | | | | | участі | | |
|---+--------+--------+----------+----------+---------+-------+-------+----------+---------------+--------+---------+----------+----------+---+---+-----+---------+----------+---------------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|Зміст даних: |
|------------------------------------------------------------------|
| На розсуд емітента в описовій формі можуть наводитись додаткові|
|відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння про подію,|
|виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності |
|емітента |
--------------------------------------------------------------------
Додаток 25
до Положення про подання
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН
--------------------------------------------------------------------
|Зміст даних: |
|------------------------------------------------------------------|
| Відомості подаються в описовій формі згідно з пунктом 21 глави 2|
|розділу II Положення про подання адміністративних даних емітентами|
|з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної |
|комісії з цінних паперів та фондового ринку. На розсуд емітента |
|можуть наводитись додаткові відомості, необхідні для повного і |
|всебічного розуміння про подію, виходячи з конкретних умов |
|фінансово-господарської діяльності емітента |
--------------------------------------------------------------------
Додаток 26
до Положення про подання
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної
та паперової форм даних,
що подаються до Комісії
___________________ __________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. ________________________________
(дата)
Адміністративні дані про юридичний факт
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
1.2. Організаційно-правова форма
1.3. Місцезнаходження
1.4. Код за ЄДРПОУ
1.5. Міжміський код та телефон, факс
1.6. Електронна поштова адреса
Додаток 27*
до Положення про подання
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм даних,
що подаються до Комісії
___________________ __________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. ________________________________
(дата)
Річні адміністративні дані емітента цінних паперів
за _____ рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
1.2. Організаційно-правова форма емітента
1.3. Код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса емітента
2. Дані про дату та місце оприлюднення
2.1. Річна фінансова звітність
опублікована у _______________________________ ________
(номер та найменування періодичного (дата)
друкованого видання або реквізити
окремого друкованого видання)
2.2. Річні дані
розміщені на сторінці _________________ в мережі Інтернет _______
(за наявності) (адреса сторінки) (дата)
_______________
* В описі до таблиць додатка 27 до Положення про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть наводитись додаткові відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння даних, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річних
даних
1. Основні відомості про емітента:
----
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | |
----
----
б) інформація про державну реєстрацію емітента | |
----
----
в) банки, що обслуговують емітента | |
----
----
г) основні види діяльності | |
----
----
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види | |
діяльності ----
----
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань | |
підприємств ----
----
е) інформація про органи управління емітента | |
----
----
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента | |
та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв) ----
----
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | |
----
4. Інформація про посадових осіб емітента:
----
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб | |
емітента ----
----
б) інформація про володіння посадовими особами емітента | |
акціями емітента ----
----
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками | |
та більше акцій емітента ----
----
6. Інформація про загальні збори акціонерів | |
----
----
7. Інформація про дивіденди | |
----
----
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | |
----
9. Відомості про цінні папери емітента:
----
а) інформація про випуски акцій емітента | |
----
----
б) інформація про облігації емітента | |
----
----
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
----
----
г) інформація про похідні цінні папери | |
----
----
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного | |
періоду ----
----
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | |
----
----
10. Опис бізнесу | |
----
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську
діяльність емітента:
----
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою | |
вартістю) ----
----
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | |
----
----
в) інформація про зобов'язання емітента | |
----
----
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском | |
боргових цінних паперів ----
----
13. Відомості щодо даних про юридичний факт, що виникали | |
протягом звітного періоду ----
----
14. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
----
15. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного
покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його ----
співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань | |
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ----
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного ----
покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними | |
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після ----
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі ----
іпотечного покриття або включення нових іпотечних | |
активів до складу іпотечного покриття ----
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних ----
облігацій за видами іпотечних активів та інших активів | |
на кінець звітного періоду ----
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних ----
облігацій прав на іпотечні активи, які складають | |
іпотечне покриття, за станом на кінець звітного року ----
16. Інформація про наявність прострочених боржником
строків сплати чергових платежів за кредитними ----
договорами (договорами позики), права вимоги за | |
якими забезпечено іпотеками, які включено ----
до складу іпотечного покриття
----
17. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
----
----
18. Інформація щодо реєстру забезпечення сертифікатів | |
----
----
19. Основні відомості про ФОН | |
----
----
20. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
----
----
21. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
----
----
22. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
----
----
23. Правила ФОН | |
----
----
24. Річна фінансова звітність | |
----
25. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, ----
що проводились у звітному році (для акціонерних | |
товариств) (додається до паперової форми при ----
поданні річних даних до Комісії)
26. Аудиторський висновок (додається до паперової форми ----
при поданні річних даних до Комісії у випадку | |
необхідності обов'язкового проведення аудиту ----
відповідно до закону)
27. Річна фінансова звітність, складена відповідно до ----
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку | |
(у разі наявності) ----
28. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску ----
цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими | |
забезпечене об'єктами нерухомості) ----
29. Примітки
3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
3.1.3. Організаційно-правова форма
3.1.4. Поштовий індекс
3.1.5. Область, район
3.1.6. Населений пункт
3.1.7. Вулиця, будинок
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок
3.4. Основні види діяльності
Зазначаються найменування виду діяльності та код за КВЕД
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види
діяльності*
-----------------------------------------------------------------------
|Вид діяльності| Номер |Дата видачі|Державний орган,|Дата закінчення|
| |ліцензії | | що видав | дії ліцензії |
| |(дозволу)| | | (дозволу) |
|--------------+---------+-----------+----------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------+---------+-----------+----------------+---------------|
| | | | | |
|--------------+---------+-----------+----------------+---------------|
| Опис | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань
підприємств
Зазначається інформація щодо належності емітента до будь-яких
об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження
об'єднання, зазначається стислий опис діяльності об'єднання,
функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні,
позиції емітента в структурі об'єднання.
3.7. Інформація про органи управління емітента
Зазначається інформація про органи управління емітента, їх
склад, компетенцію, функції тощо.
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та
кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код за ЄДРПОУ |Місцезнаходження|Відсоток акцій |
|юридичної особи| засновника | |(часток, паїв),|
| засновника |та/або учасника| | які належать |
|та/або учасника| | | засновнику |
| | | |та/або учаснику|
| | | |(від загальної |
| | | |кількості) |
|---------------+---------------+----------------+---------------|
| | | | |
|---------------+---------------+----------------+---------------|
| | | | |
|---------------+--------------------------------+---------------|
|Прізвище, ім'я,| Серія, номер, дата видачі та |Відсоток акцій |
| по батькові |найменування органу, який видав |(часток, паїв),|
|фізичної особи |паспорт* |які належать |
| | |засновнику |
| | |та/або учаснику|
| | |(від загальної |
| | |кількості) |
|---------------+--------------------------------+---------------|
| | | |
|---------------+--------------------------------+---------------|
| | | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Усього | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Не обов'язково для заповнення.
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Зазначається інформація за звітний період стосовно
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового
складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та
осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності
працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осіб), фонду оплати праці.
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента
Щодо кожної посадової особи зазначаються:
6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) * або код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження **
6.1.5. Освіта **
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку
займала **
6.1.8. Опис
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Посада|Прізвище, ім'я, | Паспортні дані | Дата |Кількість| Від | Кількість за видами акцій |
| | по батькові | фізичної особи |внесення| акцій |загальної |----------------------------------------------|
| | фізичної особи | (серія, номер, | до | (штук) |кількості |прості| прості на |привілейовані|привілейовані|
| | або повне | дата видачі, |реєстру | | акцій (у |іменні|пред'явника| іменні | на |
| | найменування | орган, який | | |відсотках)| | | | пред'явника |
| |юридичної особи |видав)* або код за| | | | | | | |
| | | ЄДРПОУ юридичної | | | | | | | |
| | | особи | | | | | | | |
|------+----------------+------------------+--------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------+----------------+------------------+--------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------|
|Усього | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше
акцій емітента
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Код за|Місцезнаход-| Дата |Кількість| Від | Кількість за видами акцій |
| юридичної |ЄДРПОУ| ження |внесення| акцій |загальної |---------------------------------------------|
| особи | | | до | (штук) |кількості |прості| прості на |привілейовані|привілейова-|
| | | |реєстру | | акцій (у |іменні|пред'явника| іменні | ні на |
| | | | | |відсотках)| | | |пред'явника |
|------------+------+------------+--------+---------+----------+------+-----------+-------------+------------|
| | | | | | | | | | |
|------------+------+------------+--------+---------+----------+------+-----------+-------------+------------|
| | | | | | | | | | |
|------------+-------------------+--------+---------+----------+---------------------------------------------|
| Прізвище, |Серія, номер, дата | Дата |Кількість| Від | Кількість за видами акцій |
| ім'я, по | видачі паспорта, |внесення| акцій |загальної |---------------------------------------------|
| батькові | найменування | до | (штук) |кількості |прості| прості на |привілейовані|привілейова-|
