16. Якщо під час звірки реєстру не виявлено розбіжностей, то він роздруковується, підписується відповідальним виконавцем банку, засвідчується відбитком штампа банку і підшивається в документи дня як первинний документ, що надійшов від клієнта в банк, щоденно архівується і зберігається в банку протягом установленого строку.
Якщо під час звірки реєстру виявлено розбіжності, то банк це врегульовує відповідно до внутрішніх правил та укладених договорів.
17. Реєстр має обов'язково містити відомості про дату і час подання власником рахунку електронних розрахункових документів до банку.
Після отримання від банку виписки з рахунку клієнт складає реєстр електронних розрахункових документів, які відправлені в банк каналами зв'язку і прийняті банком до оплати.
Такий самий реєстр за кожним клієнтом складається в банку після формування балансу операційного дня.
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 318 від 01.08.2001 )
| Директор Департаменту платіжних систем | В.М.Кравець |
Додаток 1
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [1] Меморіальний ордер [3] [2] --------- |
| N _______ |0410009| |
| --------- |
| від "___"__________ 200_ р. |
| [4] |
| |
| Платник [9] |
| Код ------------ |
| | [8] | |
| ------------ |
| Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. N Сума |
| [11] ---------------------------------- |
| в м. | [12] || [10] | [7] | |
| ----------------------------------------------------| | |
| | | |
| Одержувач [15] | | |
| Код ------------ | | |
| | [16] | КРЕДИТ рах. N | | |
| ------------ ---------------| | |
| Банк одержувача Код банку | [17] | | |
| [13] ----------|--------------| | |
| в м. | [14] || | | |
| ------------------------------------------------------------- |
| Сума словами |
| [6] |
| |
| ----------------------------------------------- |
| Призначення платежу |
| [19] |
| |
| М.П. |
| [68] |
| |
| Підпис [42] Штамп банку |
| -------------- |
| -------------- |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 318 від 01.08.2001, N 149 від 16.04.2003 )
Додаток 1-а
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [3] |
| [1] Зведений меморіальний ордер N ______ |
| [4] |
| від "___"___________ 200_ р. |
| |
| Платник [9] |
| Код ------------ |
| | [8] | |
| ------------ |
| Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. N Сума разом |
| [11] -------------------------------------|
| в м. | [12] || [10] || [7] ||
| --------------------------------------------------------------|
| |
| Одержувач [15] |
| Код ------------ |
| | [16] | |
| ------------ |
| Банк одержувача Код банку КРЕДИТ рах. N Сума |
| [13] -------------------------------------|
| в м. | [14] || [17] || [7] ||
| --------------------------------------------------------------|
| Призначення платежу [19] |
| |
| ------------------------------------------------------------- |
| Одержувач [15] |
| Код ------------ |
| | [16] | |
| ------------ |
| Банк одержувача Код банку КРЕДИТ рах. N Сума |
| [13] -------------------------------------|
| в м. | [14] || [17] || [7] ||
| --------------------------------------------------------------|
| Призначення платежу [19] |
| |
| ------------------------------------------------------------- |
| Одержувач [15] |
| Код ------------ |
| | [16] | |
| ------------ |
| Банк одержувача Код банку КРЕДИТ рах. N Сума |
| [13] -------------------------------------|
| в м. | [14] || [17] || [7] ||
| --------------------------------------------------------------|
| Призначення платежу [19] |
| |
| ------------------------------------------------------------- |
| Одержувач [15] |
| Код ------------ |
| | [16] | |
| ------------ |
| Банк одержувача Код банку КРЕДИТ рах. N Сума |
| [13] -------------------------------------|
| в м. | [14] || [17] || [7] ||
| --------------------------------------------------------------|
| Призначення платежу [19] |
| |
| ------------------------------------------------------------- |
| |
| Сума разом словами [6] |
| |
| М.П. |
| [68] |
| |
| Підпис [42] Штамп банку |
| -------------- |
| -------------- |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1-а із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 318 від 01.08.2001, N 149 від 16.04.2003 )
Додаток 1-б
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [3] |
| [1] Зведений меморіальний ордер N ______ |
| [4] |
| від "___"___________ 200_ р. |
| |
| Платник [9] |
| Код ------------ |
| | [8] | |
| ------------ |
| Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. N Сума разом |
| [11] -------------------------------------|
| в м. | [12] || [10] || [7] ||
| --------------------------------------------------------------|
| Банк одержувача Код банку |
| [13] ---------- |
| в м. | [14] | |
| ----------------------------------- |
| Одержувач [15] КРЕДИТ рах. N Сума |
| Код ------------ ---------------------------|
| | [16] | | [17] || [7] ||
| ------------------------------ ---------------------------|
| Призначення платежу [19] |
| ------------------------------------------------------------- |
| Одержувач [15] КРЕДИТ рах. N Сума |
| Код ------------ ---------------------------|
| | [16] | | [17] || [7] ||
| ------------------------------ ---------------------------|
| Призначення платежу [19] |
| ------------------------------------------------------------- |
| Одержувач [15] КРЕДИТ рах. N Сума |
| Код ------------ ---------------------------|
| | [16] | | [17] || [7] ||
| ------------------------------ ---------------------------|
| Призначення платежу [19] |
| ------------------------------------------------------------- |
| Одержувач [15] КРЕДИТ рах. N Сума |
| Код ------------ ---------------------------|
| | [16] | | [17] || [7] ||
| ------------------------------ ---------------------------|
| Призначення платежу [19] |
| ------------------------------------------------------------- |
| |
| Сума разом словами [6] |
| |
| М.П. |
| [68] |
| |
| Підпис [42] Штамп банку |
| -------------- |
| -------------- |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1-б із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 318 від 01.08.2001, N 149 від 16.04.2003 )
Додаток 2
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [3] ----------- |
| [1] Платіжне доручення N ______ [2] | 0410001 | |
| [4] ----------- |
| від "___"___________ 200_ р. Одержано банком |
| [50] |
| "___"_________ 200_ р. |
| [5] |
| Платник [9] |
| Код ------------ |
| | [8] | |
| ------------ |
| Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. N Сума |
| [11] -------------------------------------|
| в м. | [12] || [10] | [7] ||
| --------------------------------------------------| ||
| | ||
| Одержувач [15] | ||
| Код ------------ | ||
| | [16] | КРЕДИТ рах. N | ||
| ------------ ---------------| ||
| Банк одержувача Код банку | [17] | ||
| [13] ----------|--------------| ||
| в м. | [14] || | ||
| --------------------------------------------------------------|
| Сума словами |
| [6] |
| ----------------------------------------- -------------|
| Призначення платежу | [18] ||
| [19] -------------|
| |
| [41] |
| М.П. Підпис --------- Проведено банком |
| [40] --------- [51] |
| "___"__________ 200_ р. |
| Підпис банку |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [3] ----------- |
| [1] Платіжне вимога-доручення N ______ [2] | 0410002 | |
| [4] ----------- |
| від "___"___________ 200_ р. Одержано банком |
| [50] |
| "___"_________ 200_ р. |
| |
| Платник [9] |
| Код ------------ |
| | [8] | |
| ------------ |
| Банк платника [11] Код банку ДЕБЕТ рах. N Сума |
| -------------------------------------|
| в м. | [12] || [10] | [7] ||
| --------------------------------------------------| ||
| | ||
| Одержувач [15] | ||
| Код ------------ | ||
| | [16] | КРЕДИТ рах. N | ||
| ------------ ---------------| ||
| Банк одержувача Код банку | [17] | ||
| [13] ----------|--------------| ||
| в м. | [14] || | ||
| --------------------------------------------------------------|
| Призначення платежу [19] |
| -------------|
| | [18] ||
| ----------------------------------------- -------------|
| ------ |
| |М.П.| Підписи одержувача [44] |
| ------ ------- |
| ------- СУМА |
| [43] ДЕБЕТ рах. N ДО ОПЛАТИ |
| ---------------------------------- ---------------------------|
| Сума до оплати словами [6] | [10] | [7] ||
| ---------------| ||
| | ||
| КРЕДИТ рах. N | ||
| ---------------| ||
| | [17] | ||
| |--------------| ||
| | | ||
| ---------------------------|
| [41] |
| М.П. Підпис --------- Проведено банком |
| [40] --------- [51] |
| "___"__________ 200_ р. |
| Підпис банку |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [3] ----------- |
| [1] Платіжна вимога N ______ [2] | 0410007 | |
| [4] ----------- |
| від "___"___________ 200_ р. Одержано банком |
| [50] |
| "___"_________ 200_ р. |
| [60] |
| "___"_________ 200_ р. |
| Платник [9] |
| Код ------------ |
| | [8] | |
| ------------ |
| Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. N Сума |
| [11] -------------------------------------|
| в м. | [12] || [10] | [7] ||
| --------------------------------------------------| ||
| Стягувач [62] | ||
| Код ------------ | ||
| | [66] | КРЕДИТ рах. N | ||
| ------------ ---------------| ||
| Банк стягувача Код банку | [61] | ||
| [63] ----------|--------------| ||
| в м. | [67] || | ||
| --------------------------------------------------------------|
| Сума словами |
| [6] |
| ----------------------------------------- -------------|
| Призначення платежу | [18] ||
| [19] -------------|
| |
| [65] |
| М.П. Підпис --------- Проведено банком |
| [64] --------- [51] |
| "___"__________ 200_ р. |
| Підпис банку |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4-а
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [3] ----------- |
| [1] Платіжна вимога N ______ [2] | 0410007 | |
| [4] ----------- |
| від "___"___________ 200_ р. Одержано банком |
| [50] |
| "___"_________ 200_ р. |
| [60] |
| "___"_________ 200_ р. |
| Платник [9] |
| Код ------------ |
| | [8] | |
| ------------ |
| Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. N Сума |
| [11] -------------------------------------|
| в м. | [12] || [10] | [7] ||
| --------------------------------------------------| ||
| Одержувач [15] | ||
| Код ------------ | ||
| | [16] | КРЕДИТ рах. N | ||
| ------------ ---------------| ||
| Банк одержувача Код банку | [17] | ||
| [13] ----------|--------------| ||
| в м. | [14] || | ||
| --------------------------------------------------------------|
| Стягувач [62] |
| Код ------------ |
| | [66] | |
| ------------ ---------------- |
| Банк стягувача | [61] | |
| [63] |--------------| |
| в м. Код банку | [67] | |
| ---------------------------------- ---------------- |
| Сума словами |
| [6] |
| ----------------------------------------- -------------|
| Призначення платежу | [18] ||
| [19] -------------|
| |
| [65] |
| М.П. Підпис --------- Проведено банком |
| [64] --------- [51] |
| "___"__________ 200_ р. |
| Підпис банку |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА||_______[9]__________ ______________[11]_[12]____________ |
|Серія _______ N ___________ || (чекодавець) (назва банку-емітента, код банку N) |
|"___"_______________ 200_ р.|| |
| (дата видачі) ||РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК [1] Серія ______ N __[3]__ Д-т рах.N __[10]__ |
| || К-т рах.N ________ |
|____________________________||Ідентифікаційний код на _____[7]___________ "___"______ 200_ р.|
| (кому) || (сума цифрами) |
|____________________________|| [8] Підпис банку _______|
| (платити за що) ||-------------------- |
|____________________________||-------------------- |
| (NN і дати документів) ||Кому ___[16_]__[15]_____________________________________________ |
| || (назва чекодержателя) |
| ||Сплатіть за цим чеком __________________________________________ |
|Залишок ліміту _____________||________________________________________________________________ |
|Списано за цим ||_____________________[19]_______________________________________ |
|чеком ______________________||________________________________________________________________ |
|Залишок ліміту до || (за що, номери та дати документів) |
|наступного чека ____________||Сума літерами ________________________[6]_______________________ |
|Сума літерами ______________||________________________________________________________________ |
|____________________________||________________________________________________________________ |
|____________________________|| |
|____________________________||Місце складання чека ___________________________________________ |
|____________________________|| |
| ||Дата "___"________ 200_ р. Підпис чекодавця __[41]__ М.П. |
| || [4] [42] |
| || |
| ||-----------------------------------------------------------------|
| ||Серійний N | |Х|Рахунок N | |Х|Сума | |Х|N МФО банку | |Х|Текст| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 5
Зворотний бік чека
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
|Місце календарного штемпеля | | Місце для штемпеля |
|--------------------------- |П| ----------------------- |
|| | ___________________________________ |о| | | |
|| | (підпис уповноваженої особи |л| | | |
|| | чекодержателя, що приймає |е| | | |
|| | розрахунковий чек в оплату) | | | | |
|| | |п| | | |
|| | |і| | | |
|| | |д| | | |
|| | |ш| | | |
|| | |и| | | |
|| | |в| | | |
|--------------------------- |а| ----------------------- |
| постачальника |н| постачальника |
| |н| |
|----------------------------------------------------------------|я| |
|| ВІДМІТКИ БАНКУ || | |
|| про причини несплати чека || | Відмітка власника |
||--------------------------------------------------------------|| | книжки про перевірку |
|| || | правильності використання |
|| || |____________________________|
|| || |____________________________|
|| || |____________________________|
|| || |____________________________|
|----------------------------------------------------------------| | |
| | | Головний бухгалтер |
| Підпис банку _________________ | | чекодавця _________________|
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
Додаток 6
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА||РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ______________[11]_[12]____________ |
|Серія _______ N ___________ ||Серія ____ N __[3]__ (назва банку-емітента, код банку N) |
|На ________________________ || |
| (сума цифрами) ||Ідентифікаційний номер на _____[7]___________ Д-т рах.N __[10]__ |
|"___"_______________ 200_ р.||-------------------- (сума цифрами) К-т рах.N ________ |
| (дата видачі) ||-------------------- "___"______ 200_ р.|
|____________________________|| [8] Підпис банку _____ |
| (ідентифікаційний номер) ||_____________________[9]________________________________________ |
|____________________________|| (прізвище, ім'я, по батькові) |
| (прізвище, || |
|____________________________||Паспорт серії _____ N ______, _____________ "___"________ 200_ р.|
| ім'я, по батькові) || (ким та коли виданий) |
|Паспорт серії ______________||Чек на _________________________________________________________ |
|N _________________, виданий|| (сума літерами) |
|"___"_______________ 200_ р.||________________________________________________________________ |
|____________________________||Виданий установою (відділенням) N __[12]_____ банку ____[11]__ |
| (сума літерами) || (назва |
|____________________________||________________________________________________________________ |
|____________________________|| банку, його місцезнаходження) |
|Виданий установою ||Чек дійсний до "___"_____[45]_________ 200_ р. |
|(відділенням) || |
|N ________ банку ___________||Підпис банку _____________ Підпис чекодавця __[41]_________ |
|____________________________|| |
| Чек дійсний до || М.П. [42] |
|"___"_______________ 200_ р.|| |
|Підпис банку _______________||Дата складання "___"____[4]____ 200_ р. |
|Чек отримав ________________||-----------------------------------------------------------------|
| ||Серійний N | |Х|Рахунок N | |Х|Сума | |Х|N МФО банку | |Х|Текст| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 6
Зворотний бік чека
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
|----------------------------------------------------------------| | |
||Відмітка установи банку, | Розрахунковий чек ||П| |
||підприємства торгівлі або|діє на всій території України ||о| Сума |
||послуг про прийняття чека|незалежно від місця його видачі для ||л|а) перерахована у |
||до оплати. |розрахунків за товари або послуги; ||е| безготівковій формі з |
|| | || | рахунку фізичної особи |
|| |обмін чека на готівку підприємством ||п| N ______________________ |
|| |торгівлі або послуг не здійснюється;||і| (сума літерами) |
|| | ||д|____________________________|
|| |невикористаний чек його власник може||ш|____________________________|
|| |повернути до банку, який його видав,||и|____________________________|
|| |для зарахування суми на свій рахунок||в|____________________________|
|| |або обміняти чек на готівку. ||а| |
|| | ||н|б) внесена готівкою ________|
|| | ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ ||н|____________________________|
|----------------------------------------------------------------|я| (сума літерами) |
| Зберігайте чек окремо від паспорта! | |____________________________|
| | |____________________________|
| Заповнюється при виплаті готівки | |____________________________|
|Сума чека | |____________________________|
|_______________________________________________________________ | | |
| (літерами) | | |
|Отримав ______________________ "___"___________ 200_ р. | | |
| (підпис) (дата) | | |
|Пред'явлений паспорт серії ___________________ N ______________ | | |
|Ким та коли виданий ___________________________________________ | | |
|Контролер (оператор) _________________ Касир __________________ | | |
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
Додаток 7
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| ----------- |
| [1] Заява на акредитив [2] | 0410003 | |
| [4] ----------- |
| від "___"___________ 200_ р. Одержано банком |
| [50] |
| "___"_________ 200_ р. |
|----------------------------------------------------------------|
||Заявник акредитива [9] |Бенефіціар [15] ||
|| --------- -------| -------- -------||
||Код | [8] | Рахунок N | [10]||Код | [16] | Рахунок N | [17]|||
|| --------- -------| -------- -------||
||-------------------------------+------------------------------||
||Банк-емітент [11] |Банк бенефіціара [13] ||
|| -----------| ----------||
|| Код банку N | [12] || Код банку N | [14] |||
|| -----------| ----------||
||в м. |в м. ||
||-------------------------------+------------------------------||
||Відкрийте нам акредитив |Строк дії акредитива ||
|| | ||
||(вид акредитива) |до "___"________ 200_ р. ||
||-------------------------------+------------------------------||
||Сума [6], [7] |Акредитив в іншому ||
|| |(виконуючому) банку виконати: ||