ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
20.10.2011 № 1484 ( z0062-12 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2012 р.
за № 63/20376
( Порядок втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 729 від 03.06.2014 )
ПОРЯДОК
заповнення управителями іпотечним покриттям електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів відповідно до
Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма квартальних даних складається з файлів: "TITLIST.DBF"; "CONT.DBF" та "CONT.DBT"; "LICENCE.DBF"; "OBSLUG.DBF"; "DOGUKL.DBF"; "RDOG.DBF"; "VL.DBF"; "ZAM_IA.DBF" та "ZAM_IA.DBT"; "ROZM_IP.DBF"; "ZOB_IP.DBF"; "ZAM_OFU.DBF" та "ZAM_OFU.DBT"; "REGDATA.DBF"; "STR_IP.DBF"; "BORG.DBF", які складаються за формами, наведеними в таблицях 1-14 додатка до цього Порядку.
Формат електронної форми фінансової звітності встановлюється наказом Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).
4. Електронна форма нерегулярних Даних складається з файлів:
"REESTR.DBF" - за формою, наведеною в таблиці 15 "Структура файла "REESTR.DBF". Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття" додатка до цього Порядку;
"ZAMUPR_R.DBF" - за формою, наведеною в таблиці 17 "Структура файла "ZAMUPR_R.DBF". Відомості про заміну управителя іпотечного покриття. Відомості про розірвання договору на управління іпотечним покриттям" додатка до цього Порядку;
"ZAM_FIP.DBF" - за формою, наведеною в таблиці 18 "Структура файла "ZAM_FIP.DBF". Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття" додатка до цього Порядку;
"POZAUD.DBF" - за формою, наведеною в таблиці 20 "Структура файла "POZAUD.DBF". Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону Україну "Про іпотечні облігації" додатка до цього Порядку.
5. При заповненні Даних використовується інформація з довідників: "Перелік та коди організаційно-правової форми власності",
"Перелік та коди територій (областей) України", "Перелік видів іпотечних облігацій", "Перелік видів нерегулярних даних", наведених у таблицях 21 - 24 додатка до цього Порядку.
6. Файли Даних містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:
у нерегулярних Даних у полях з іменами:
"E_EDRPOU" зазначається код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям;
"DAT_POV" зазначається Дата виникнення нерегулярних даних;
"S_DOG" зазначається серія договору;
"NN" - Службове поле;
у квартальних даних у полях з іменами:
"E_EDRPOU" - зазначається код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям;
"ZVIT_GOD" - зазначається рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям;
"ZVIT_KV" - зазначається квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям;
"S_DOG" - зазначається серія договору;
"NN" - Службове поле.
7. Позначення форматів полів електронних файлів Даних
| Тип | Опис |
| Дата | Позначення формату даних типу "Дата". Використання пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу "Дата" мають таку структуру: "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де: рррр - чотири цифри року; мм - номер місяця (01,..., 12); дд - день місяця (01,..., 31). |
| Текстове | Текстовий тип поля можна вводити як текст та цифри. Допустимі літери від А до Я. Допустимі тільки цифри від 0 до 9. |
| Числове | Числовий тип поля. Допустимі тільки цифри від 0 до 9. |
| Мемо | Тип поля використовується для внесення/зберігання більше ніж 255 знаків. |
8. Електронна форма Даних надсилається до центрального апарату Комісії електронною поштою за адресою: uprav@ssmsc.gov.ua.
9. Кожний вид нерегулярних або квартальних Даних надсилається окремим електронним листом. Текст листа, до якого приєднано Дані, не повинен містити змістовної інформації.
10. Після отримання Даних Комісією відправнику надсилається електронною поштою реєстраційний номер, за яким Дані зареєстровані в журналі прийняття Даних.
Журнал прийняття Даних - електронний журнал, у якому фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття Даних.
У разі відсутності реєстраційного номера Даних в журналі прийняття Даних такі Дані вважаються неприйнятими.
Чинними вважаються останні Дані, подані до закінчення терміну їх подання до Комісії відповідно до вимог
Положення.
Директор департаменту
моніторингу фондового ринку |
О. Табала |
Додаток
до Порядку заповнення
управителями іпотечним
покриттям електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
СТРУКТУРА
файлів, формат та опис полів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям
Таблиця 1.
Структура файла "TITLIST.DBF". Титульний аркуш
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| E_NAME | Повне найменування управителя іпотечним покриттям | Текстове | 254 |
| FIO_PODP | Прізвище та ініціали керівника | Текстове | 100 |
| POS_PODP | Посада особи, яка підписує адміністративні дані | Текстове | 100 |
| DAT_PODP | Дата підписання адміністративних даних | Дата | |
| E_OPF | Організаційно-правова форма управителя іпотечним покриттям відповідно до таблиці 21 | Текстове | 3 |
| E_RAYON | Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Район | Текстове | 100 |
| E_POST | Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Поштовий індекс | Текстове | 5 |
| E_ADRES | Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Населений пункт | Текстове | 100 |
| E_STREET | Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Вулиця, будинок | Текстове | 50 |
| E_PHONE | Міжміський код, телефон управителя іпотечним покриттям | Текстове | 50 |
| E_FAX | Факс управителя іпотечним покриттям | Текстове | 50 |
| E_MAIL | Електронна поштова адреса управителя іпотечним покриттям | Текстове | 50 |
Таблиця 2.
Структура файла "CONT.DBF". Відомісті про управителя іпотечним покриттям
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NUM_GOS | Номер свідоцтва про державну реєстрацію | Текстове | 20 |
| DAT_GOS | Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію | Дата | |
| E_OBL | Територія (область) відповідно до таблиці 22 | Текстове | 5 |
| STATUT | Статутний капітал (грн)* | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
| DERG_AK | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі** | Числове | 7 (3 знаки після коми) |
| KVED1 | Код першого основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 10 |
| KVED_NM1 | Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 254 |
| KVED2 | Код другого основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 10 |
| KVED_NM2 | Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 254 |
| KVED3 | Код третього основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 10 |
| KVED_NM3 | Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 254 |
| ORG_UPR | Органи управління підприємства | MEMO | |
| ZASNOV | Засновники підприємства *,*** | MEMO | |
__________
* На дату складання Даних.
** За наявності.
*** Заповнюється в Даних за ІV квартал.
Таблиця 3.
Структура файла "LICENCE.DBF". Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| L_DIYAL | Вид діяльності | Текстове | 254 |
| L_NUMBER | Номер ліцензії (дозволу) | Текстове | 20 |
| L_DATE | Дата видачі | Дата | |
| L_ORGAN | Державний орган, що видав ліцензію (дозвіл) | Текстове | 100 |
| L_DATE2 | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) | Дата | |
__________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Таблиця 4.
Структура файла "OBSLUG.DBF". Відомості про осіб (професійних учасників ринку цінних паперів), послугами яких користується управитель іпотечним покриттям*
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| OB_NAME | Найменування | Текстове | 254 |
| OB_OPF | Організаційно-правова форма відповідно до таблиці 21 | Текстове | 3 |
| OBEDRPOU | Код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| OB_N_GOS | Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Текстове | 20 |
| OB_D_GOS | Дата видачі ліцензії або іншого документа | Дата | |
| L_DIYAL | Вид діяльності | Текстове | 254 |
__________
* Інформацію щодо кожної особи зазначено окремо.
Таблиця 5.
Структура файла "DOGUKL.DBF". Відомості про укладення договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період *
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
| NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| TERM | Строк обігу іпотечних облігацій (днів) | Числове | 5 (0 знаків після коми) |
| PERIOD | Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів) | Числове | 5 (0 знаків після коми) |
__________
* За кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.
Таблиця 6.
Структура файла "RDOG.DBF". Відомості про розірвання договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період *
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| DATA_END | Дата розірвання договору | Дата | |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
| NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| TERM | Строк обігу іпотечних облігацій (днів) | Числове | 5 (0 знаків після коми) |
| PERIOD | Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів) | Числове | 5 (0 знаків після коми) |
__________
* За кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.
Таблиця 7.
Структура файла "VL.DBF". Відомості про володіння управителем іпотечним покриттям 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| O_NAME | Найменування юридичної особи | Текстове | 254 |
| O_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| O_SHARES | Кількість акцій (штук) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| O_SHARE | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| O_PI | Кількість за видами акцій - прості іменні | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| O_PP | Кількість за видами акцій - прості на пред’явника | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| O_PRI | Кількість за видами акцій - привілейовані іменні | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| O_PRP | Кількість за видами акцій - привілейовані на пред’явника | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
Таблиця 8.
Структура файла "ZAM_IA.DBF". Відомості про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття *,**
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
| NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| ORG_RISH | Найменування органу, яким прийнято рішення щодо заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття | Текстове | 254 |
| CH_IA_IP | Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулися зміни (у відсотках) | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| DT_ZMIN | Дата виникнення змін | Дата | |
| I_DOD_NM | Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття. Найменування активу | Текстове | 254 |
| I_DOD_V | Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття. Вартість | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
| N_IA_VYK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття. Найменування активу | Текстове | 254 |
| V_IA_VYK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття. Вартість | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
| N_IA_VK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття. Найменування активу | Текстове | 254 |
| V_IA_VK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття. Вартість | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
| PRICH | Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття | МЕМО | |
__________
* За кожним договором окремо.
** Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
Таблиця 9.
Структура файла "ROZM_IP.DBF". Відомості про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям*
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
| NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
| ROZM_IPR | Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн. | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
| ROZM_IPZ | Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
| ZOB_IP | Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
| KOEF_IP | Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття) | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
___________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 10.
Структура файла "ZOB_IP.DBF". Відомості щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду*
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
| NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
| ROZM_IPR | Розмір іпотечного покриття. Дата. | Дата | |
| ROZM_IPZ | Розмір іпотечного покриття, грн. Cума | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
| ZOB_IP | Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн. | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
| KOEF_IP | Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття) | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
__________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 11.
Структура файла "ZAM_OFU.DBF". Відомості про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів*
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| DT_RISH | Дата прийняття рішення | Дата | |
| NUM_DOG | Номер договору на здійснення обслуговування іпотечних активів | Текстове | 100 |
| S_DOG | Серія договору | Текстове | 20 |
| DATA_DOG | Дата укладання договору на здійснення обслуговування іпотечних активів | Дата | |
| F_NAME | Найменування | Текстове | 254 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| F_ADRES | Місцезнаходження | Текстове | 254 |
| PRICH | Причина заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | МЕМО | |
__________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 12.
Структура файла "REGDATA.DBF". Відомості щодо подання нерегулярних Даних
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| DATE_V | Дата виникнення нерегулярних Даних | Дата | |
| DATE_IN | Дата подання нерегулярних Даних до Комісії | Дата | |
| REG_NUM | Реєстраційний номер нерегулярних Даних, який був присвоєний у Комісії | Текстове | 50 |
| TYPE | Вид нерегулярних Даних відповідно до таблиці 24 | Текстове | 3 |
Таблиця 13.
Структура файла "STR_IP.DBF". Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду*
| Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
| ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
| EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
| NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
| DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
| NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
| IA_IA_PP | Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| IA_IA_ZS | Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| IA_IP_PP | Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| IA_IP_PS | Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| IA_IP_ZP | Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| IA_IP_ZS | Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| PV_IA_PS | Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| PV_IA_ZS | Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| PV_IP_PP | Відсоток прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| PV_IP_PS | Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| PV_IP_ZP | Відсоток прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| PV_IP_ZS | Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NG_IA_PP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NG_IA_PS | Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NG_IA_ZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NG_IA_ZS | Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NG_IP_PP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NG_IP_PS | Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NG_IP_ZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NG_IP_ZS | Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NGP_IAPP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NGP_IAPS | Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NGP_IAZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NGP_IAZS | Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NGP_IPPP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NGP_IPPS | Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NGP_IPZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NGP_IPZS | Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NN_IA_PP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NN_IA_PS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NN_IA_ZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NN_IA_ZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NN_IP_PP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NN_IP_PS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NN_IP_ZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NN_IP_ZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NNP_IAPP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NNP_IAPS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NNP_IAZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NNP_IAZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NNP_IPPP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NNP_IPPS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| NNP_IPZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| NNP_IPZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| IN_IA_PS | Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| IN_IA_ZS | Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| IN_IP_PP | Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| IN_IP_PS | Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| IN_IP_ZP | Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| IN_IP_ZS | Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
| KD_IA_PP | Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
| KD_IA_PS | Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
