Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

3) дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що впроваджені в Україні, та встановлених правил порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

4) під час здійснення безготівкових розрахунків використовувати платіжні інструменти у формі:

платіжного доручення;

платіжної вимоги-доручення;

5) не пізніше наступного дня після виявлення повідомляти Національний банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком;

6) повідомляти Національний банк про зарахування на рахунок КЛІЄНТА коштів, що йому не належать, і в триденний термін із дня надходження коштів на рахунок подати Національному банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику;

7) підтверджувати залишки на рахунку станом на початок року в строки, установлені нормативно-правовими актами Національного банку. У разі неотримання Національним банком підтвердження про залишки коштів станом на 01 січня за рахунками КЛІЄНТА в письмовій формі протягом місяця ці залишки є підтвердженими;

8) у триденний термін письмово повідомити Національний банк про зміну свого місцезнаходження та/або інших реквізитів.

7. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

8. Порядок розрахунків:

1) Національний банк не нараховує і не сплачує проценти за залишками коштів на накопичувальному рахунку КЛІЄНТА;

2) КЛІЄНТ своєчасно сплачує Національному банку плату за послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладання додаткового договору). Оплата послуг за цим Договором здійснюється КЛІЄНТОМ не пізніше дня надання послуг.

9. Порядок закриття банківського рахунку.

1) рахунок для управління непроданими активами банків може бути закритий:

на підставі поданої КЛІЄНТОМ до Національного банку заяви про закриття рахунку;

на підставі відповідного рішення суду;

за ініціативою Національного банку, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на цьому рахунку немає залишку коштів;

з інших підстав, передбачених законодавством України;

2) під час закриття рахунку для управління непроданими активами банків залишок коштів на ньому перераховується Національним банком на інший визначений КЛІЄНТОМ рахунок;

3) якщо протягом трьох років поспіль не здійснювались операції за рахунком для управління непроданими активами банків, за винятком операцій зі сплати Національним банком процентів на залишки коштів на рахунку для управління непроданими активами банків у разі їх наявності, то Національний банк залишає за собою право відмовити в обслуговуванні цього рахунку та закрити його. Водночас залишок коштів на рахунку перераховується на відповідний банківський рахунок, на якому обліковуються такі кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення КЛІЄНТА до Національного банку з метою розпорядження цими коштами;

4) на залишок коштів, що були перераховані на рахунок для обліку коштів за недіючими рахунками, проценти не нараховуються;

5) у разі отримання Національним банком заяви про закриття рахунку Національний банк здійснює завершальні операції за рахунком для управління непроданими активами банків (з виконання платіжних вимог на примусове списання коштів, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок КЛІЄНТА, зазначений у заяві про закриття рахунку, тощо);

6) датою закриття рахунку для управління непроданими активами банків є наступний операційний день за днем виплати/перерахування залишку коштів з рахунку для управління непроданими активами банків. Якщо на дату прийняття заяви про закриття рахунку КЛІЄНТА на ньому немає залишку коштів та/або заборгованості та зазначена заява про закриття рахунку подана в операційний час, то датою закриття такого рахунку є день отримання Національним банком цієї заяви. КЛІЄНТ може звернутися до Національного банку для отримання довідки про закриття рахунку.

3.14. Умови надання послуг з касового обслуговування банків у національній валюті України

1. Договір визначає порядок надання відділами грошового обігу Департаменту грошового обігу, Центральним сховищем Національного банку (далі - підрозділи грошового обігу) послуг з касового обслуговування КЛІЄНТА банку з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

2. КЛІЄНТ повинен інформувати про перелік відокремлених підрозділів, які отримуватимуть послуги з касового обслуговування, відповідні підрозділи грошового обігу.

3. КЛІЄНТ, якщо немає потреби в отриманні послуги з касового обслуговування, повідомляє відповідний підрозділ грошового обігу про припинення отримання такої послуги.

4. Підрозділи грошового обігу мають право визначати відповідні особливості надання послуг з касового обслуговування відокремлених підрозділів КЛІЄНТА в межах, що не суперечать умовам цього Договору.

5. Предметом цього Договору є комплекс зобов'язань Національного банку та КЛІЄНТА щодо касового обслуговування КЛІЄНТА, яке включає:

видачу готівки для підкріплення операційної каси КЛІЄНТА, приймання Національним банком від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот, що вилучаються з обігу, та невідсортованих банкнот гривень через:

уповноважену особу КЛІЄНТА (за винятком обслуговування в Центральному сховищі);

службу інкасації КЛІЄНТА (службу інкасації іншої уповноваженої установи);

підрозділ перевезення цінностей Національного банку.

Час заїзду до касових приміщень Національного банку визначається в повідомленні, яке надсилається КЛІЄНТУ в день подання заявки КЛІЄНТА.

6. Послуги з касового обслуговування надаються Національним банком за умови підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу АРМ "Заявка" та на підставі заявок КЛІЄНТА, які оформляються та подаються КЛІЄНТОМ відповідно до вимог цього Договору та Інструкції користувача програмного комплексу АРМ "Заявка".

7. Національний банк здійснює та забезпечує:

1) касове обслуговування за заявкою КЛІЄНТА, уключаючи підкріплення операційної каси готівкою, за встановленим порядком;

2) видачу готівки КЛІЄНТУ для підкріплення операційної каси, а також приймання від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот, що вилучаються з обігу, та невідсортованих банкнот гривень:

Центральним сховищем - у касетах;

іншими підрозділами грошового обігу - як в інкасаторських мішках, так і в спеціалізованих касетах, а також заздалегідь опломбованих мішках (за згодою КЛІЄНТА), що передбачено нормативно-правовими актами Національного банку;

3) доступ працівників КЛІЄНТА до місць приймання-передавання цінностей згідно з установленими на об'єктах Національного банку режимними обмеженнями;

4) присутність на місцях надання послуг відповідальних осіб Національного банку;

5) за потреби супроводжує працівників КЛІЄНТА в приміщенні Національного банку;

6) протягом п'яти робочих днів після отримання від КЛІЄНТА інформації, передбаченої в підпункті 8 пункту 10 розділу 3.14 статті 3 Умов надання послуг, повідомляє письмово КЛІЄНТА щодо платіжних реквізитів Національного банку для розрахунків за отриману/видану готівку.

8. Національний банк має право:

1) одержувати фінансову звітність та іншу інформацію від КЛІЄНТА;

2) у разі підкріплення операційної каси КЛІЄНТА готівкою отримувати від нього плату за касове обслуговування відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком;

3) відмовити в прийнятті заявки КЛІЄНТА на здійснення операцій з готівкою у випадках невиконання КЛІЄНТОМ вимог підпункту 1 пункту 9 розділу 3.14 статті 3 Умов надання послуг.

Як виняток, приймати заявку в інші терміни за умови своєчасної оплати відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком;

4) ураховуючи технічні можливості відмовити в здійсненні операцій з готівкою в разі неможливості задовольнити заявку КЛІЄНТА;

5) установлювати регламент роботи та обмежувати обсяг приймання готівки через касові приміщення Національного банку;

6) визначати остаточні обсяги підкріплень готівкою за номіналами банкнот і монет;

7) у разі використання спеціалізованих касет щороку, станом на 01 січня та 01 липня (протягом п'яти робочих днів після звітної дати) звіряти кількість касет, які перебувають на зберіганні в КЛІЄНТА, шляхом надання один одному інформації про кількість касет, що перебувають у них на зберіганні;

8) здійснювати видачу КЛІЄНТУ підкріплень готівкою за умови надходження на відповідний рахунок Національного банку відповідних сум із кореспондентського рахунку КЛІЄНТА;

9) призупинити/припинити надання послуги в односторонньому порядку в разі:

невиконання КЛІЄНТОМ умов цього Договору щодо надання послуг з касового обслуговування;

відкликання банківської ліцензії та ліквідації КЛІЄНТА;

10) за окремим дорученням керівництва Національного банку здійснювати перевірку КЛІЄНТА та його відокремлених підрозділів, що розташовані в регіоні, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу, касових операцій, перевезення валютних цінностей та інкасації коштів тощо.

9. КЛІЄНТ має право:

1) надсилати заявки на здійснення операцій з готівкою та остаточні зміни до них не пізніше 15.00 напередодні дня здійснення операції, а в п’ятницю та передсвяткові дні - до 14.00 або в інший час за домовленістю з Національним банком;

2) скасовувати заявки на здійснення операцій з готівкою не пізніше 16.30 напередодні дня здійснення операції (у п’ятницю та передсвяткові дні - до 15.30);

3) отримувати на підставі акта про приймання-здавання визначену кількість касет як обмінний фонд [обмін касет на зазначену в акті їх кількість здійснюється під час видачі (приймання) банкнот].

Якщо немає обмінного фонду, то отримувати підкріплення банкнотами в касетах з подальшим поверненням до Національного банку з готівкою або порожніми на підставі оформлення КЛІЄНТОМ опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться;

4) вносити зміни до складу уповноважених осіб, бригади інкасаторів, інкасатора-водія або заміни оперативного автомобіля не пізніше 09.15 дня здійснення операції.

10. КЛІЄНТ бере на себе зобов’язання:

1) своєчасно надавати достовірну фінансову звітність та іншу інформацію на вимогу Національного банку;

2) своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані послуги;

3) дотримуватись установленого порядку оброблення, формування і пакування готівки (зокрема виконувати відсортування зношених банкнот від придатних, значно зношених від невідсортованих) згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку, які регламентують касову роботу;

4) забезпечити схоронність та правильність збереження касет з метою уникнення їх пошкоджень та передавати Національному банку касети, що були пошкоджені під час експлуатації;

5) перераховувати відповідні суми підкріплення готівкою з кореспондентського рахунку КЛІЄНТА до Національного банку, як правило, напередодні або в операційний день отримання готівки;

6) до 10 числа звітним за кварталом, інформувати Національний банк про цільове використання готівки, яка отримана КЛІЄНТОМ у Національному банку за пільговими тарифами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком:

фактичну суму виданої готівки в національній валюті України підприємствам зв’язку на виплату пенсій та соціальної допомоги;

фактичну суму виданої готівки в національній валюті України підприємствам зв’язку на виплату житлових субсидій готівкою;

фактичну суму виплаченої готівки в національній валюті України з рахунків групи 257 бюджетним установам та організаціям, що переведені на обслуговування до Державної казначейської служби України;

фактичну суму виплат вкладів фізичним особам готівкою за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

7) зазначати в заявках на підкріплення та здавання готівки кількість касет, необхідних для перевезення банкнот;

8) здавати Національному банку пачки банкнот, упаковані відповідно до вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні;

9) не пізніше ніж за 10 робочих днів після виконання пункту 2 розділу 3.14 статті 3 Умов надання послуг повідомити письмово Національний банк щодо платіжних реквізитів для розрахунків за отриману/видану готівку за формою, наведеною в додатку 5 до цього Договору;

10) забезпечувати дотримання працівниками КЛІЄНТА установлених на об’єкті режимних обмежень, правил пожежної безпеки, визначених Національним банком;

11) подавати підрозділу грошового обігу Національного банку, у якому проводиться касове обслуговування КЛІЄНТА, один примірник картки зі зразками підписів за формою, установленою нормативно-правовими актами Національного банку з питань міжбанківських розрахунків, та в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують касову роботу.

11. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

12. Порядок розрахунків:

1) плата за послугу, яку надає Національний банк, установлюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послугу (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком. Перерахування Національному банку коштів за підкріплення придатними банкнотами (монетами) національної валюти операційної каси КЛІЄНТА здійснюється в розмірі суми підкріплення, зазначеної в заявці КЛІЄНТА;

2) оплата за послугу, що надається Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ напередодні або в день надання послуги;

3) Національний банк перераховує на рахунок КЛІЄНТА кошти за готівку, яку КЛІЄНТ здає до оборотної каси Національного банку, за фактом проведеної операції у день приймання коштів;

4) плата за послугу може бути змінена в односторонньому порядку в разі внесення Національним банком змін до тарифів Національного банку. Такі зміни набирають чинності згідно з відповідною постановою Національного банку або з дати затвердження керівництвом Національного банку нового розрахунку вартості послуги, яка надається Національним банком;

5) якщо немає оплати послуги КЛІЄНТОМ за новими тарифами, то Національний банк має право призупинити надання послуги, передбаченої розділом 3.14 статті 3 Умов надання послуг.

13. Відповідальність сторін:

1) за встановленими фактами надлишків, недостач та сумнівних банкнот (які визнані за результатами дослідження неплатіжними, підробленими, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму без оформлення відповідних документів) (далі - недостачі) КЛІЄНТ повністю відшкодовує Національному банку суми недостач (у строки, визначені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують касову роботу);

2) за кожен факт порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо роботи з готівкою, виявлений Національним банком та оформлений відповідним актом, КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання акта;

3) якщо представники КЛІЄНТА (інкасатори КЛІЄНТА або інкасатори іншої зазначеної у Заявці КЛІЄНТА установи банку), якому Національний банк надіслав засобами програмного комплексу АРМ "Заявка" повідомлення про здійснення операції здавання (одержання) готівки через приміщення для приймання-передавання готівки, не з'явилися у визначений в повідомленні час, то КЛІЄНТ сплачує Національному банку протягом трьох робочих днів штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4) за порушення строків подання будь-яких форм звітності, а також за надання недостовірних даних КЛІЄНТ несе відповідальність, передбачену нормативно-правовими актами Національного банку;

4-1) за надання недостовірних даних про цільове використання готівки, яка отримана КЛІЄНТОМ у Національному банку за пільговими тарифами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком, Національний банк має право призупинити надання послуги КЛІЄНТУ за пільговим тарифом;

5) у разі встановлення фактів пошкодження (втрати) касет з вини КЛІЄНТА, він протягом п'яти робочих днів відшкодовує вартість пошкоджених (втрачених) касет на підставі складеного Національним банком акта та виставленого Національним банком рахунку.

3.15. Умови надання послуг з касового обслуговування ліквідатора банків у національній валюті України

1. Договір визначає порядок надання Національним банком послуг з касового обслуговування КЛІЄНТА-банку для здійснення процедури ліквідації, з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

2. Національний банк надає послуги з касового обслуговування КЛІЄНТА безпосередньо через підрозділи грошового обігу, шляхом приймання готівки національної валюти України - придатних до обігу банкнот (монет), не придатних до обігу банкнот (монет), виведених з обігу банкнот (монет) відповідно до законодавства України і вимог нормативно-правових актів Національного банку.

3. Національний банк надає послуги з касового обслуговування КЛІЄНТА в строки та в порядку, що передбачені законодавством України і нормативно-правовими актами Національного банку, в операційний час Національного банку (з 10.00 до 15.00 з понеділка до четверга, а в п'ятницю та передсвяткові дні - з 10.00 до 13.00). Обідня перерва Національного банку встановлена з 13.00 до 13.45.

4. На умовах та в порядку, що визначені цією статтею Договору, Національний банк:

1) проводить касове обслуговування КЛІЄНТА відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;

2) приймає протягом одного операційного дня готівку від усіх відділень КЛІЄНТА із суцільним поаркушним перерахуванням;

3) засобами системи ЕП (якщо їх немає - засобами телефонного зв'язку) до 17.00 напередодні дня здійснення операцій надає КЛІЄНТУ повідомлення про розгляд заявки КЛІЄНТА;

4) забезпечує доступ працівників КЛІЄНТА до прибуткової каси Національного банку згідно з установленими на об'єкті режимними обмеженнями;

5) проводить усні інструктажі з працівниками КЛІЄНТА з питань дотримання правил поведінки в приміщенні Національного банку та пожежної безпеки;

6) контролює дотримання працівниками КЛІЄНТА встановлених на об'єкті режимних обмежень і правил пожежної безпеки;

7) забезпечує присутність на місцях надання послуг за цим Договором відповідальних осіб Національного банку;

8) забезпечує супроводження працівників КЛІЄНТА в приміщенні Національного банку в регіоні.

5. Національний банк має право:

1) установлювати регламент касового обслуговування КЛІЄНТА;

2) відмовляти в прийманні готівки в разі несвоєчасного подання КЛІЄНТОМ заявки засобами системи ЕП або доставленої нарочно;

3) відмовляти в обслуговуванні в разі недотримання КЛІЄНТОМ часу касового обслуговування, установленого Національним банком;

4) відмовити в прийманні готівки в разі порушення КЛІЄНТОМ вимог цього Договору;

5) ураховуючи технічні можливості, відмовити в здійсненні операцій з готівкою в разі неможливості задовольнити заявку КЛІЄНТА;

6) у разі виявлення під час приймання та перерахування готівки сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, забруднених спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей банкнот національної валюти вилучати їх з оформленням довідки в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.

6. КЛІЄНТ має право:

1) надавати лист (повідомлення) на вивезення готівки до Національного банку засобами електронної пошти або доставленої нарочно із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові уповноваженої особи КЛІЄНТА на вивезення готівки, посади, назви, номера і дати документа, що посвідчує особу;

2) коригувати подані заявки на здавання готівки не пізніше часу напередодні дня здавання готівки;

3) у разі зміни або відмови від заявки терміново повідомити Національний банк по телефону та письмово засобами електронної пошти до 16.00, а в п'ятницю та передсвяткові дні не пізніше 15.00 напередодні дня здавання надлишків готівки;

4) подавати заявку в інший час, ніж це визначено цим Договором, тільки за попереднім письмовим погодженням із Національним банком.

7. КЛІЄНТ зобов'язаний:

1) не розголошувати інформацію про Національний банк, яка стала відома КЛІЄНТУ в період чи внаслідок виконання цього Договору. Забезпечувати дотримання працівниками КЛІЄНТА на території Національного банку санітарних норм, вимог з охорони праці і пожежної безпеки та вимог, пов'язаних із режимністю об'єкта;

2) інформувати Національний банк у листах про зміну місцезнаходження (поштової адреси) та банківських реквізитів КЛІЄНТА;

3) не пізніше 16.00 (у п'ятницю та передсвяткові дні до 14.00) напередодні дня здавання готівки подати Національному банку засобами системи ЕП або доставити нарочно лист (повідомлення) за підписом уповноваженої особи КЛІЄНТА, який зобов'язаний подати лист (повідомлення) на вивезення готівки з розподілом сум у розрізі номіналів;

4) дотримуватися часу подання заявки на вивезення готівки, часу касового обслуговування, установленого Національним банком;

5) здавати до прибуткової каси Національного банку готівку через уповноважену особу згідно з порядком, установленим нормативно-правовими актами Національного банку, за умови дотримання таких вимог:

банкноти (монети) мають бути розсортовані за номіналами, кожен номінал - на придатні до обігу, зношені, значно зношені та з дефектами виробника, а банкноти також відповідно до їх зразка;

банкноти, розсортовані за номіналами і зразком, формуються лицьовим боком догори в одному напрямку та пакуються окремо;

надірвані та розірвані (розрізані) на дві частини банкноти мають бути склеєні прозорими клейкою полімерною або за допомогою клею паперовою стрічкою завширшки не більше ніж 10 мм у такий спосіб, щоб це не призводило до склеювання сусідніх банкнот у корінці, склеювати розірвані на дві частини банкноти потрібно впритул без накладання однієї частини на іншу;

визначати на банкнотах, які втратили частину площі та/або розірвані (розрізані) на дві частини, загальну площу банкноти, що залишилася;

проставляти на платіжній банкноті напис (відбиток штампа) "до обміну", а з лицьового боку - загальну площу банкноти, що залишилася (у відсотках), дату, підпис та відбиток іменного штампа (код) працівника каси;

6) забезпечити схоронність готівки під час їх доставки до Національного банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;

7) забезпечувати дотримання працівниками КЛІЄНТА установлених на об'єкті режимних обмежень правил пожежної безпеки, визначених Національним банком.

8. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

9. Загальна вартість за цим Договором

1) тарифи за надану послугу визначаються відповідною постановою Правління Національного банку і є обов'язковими для обох Сторін і не потребують попереднього погодження. У разі внесення Національним банком змін до тарифів плата до таких тарифів змінюється з дати набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Національного банку;

2) про внесені зміни Національний банк має право повідомляти КЛІЄНТА листом або засобами електронної пошти, до якого в обов'язковому порядку додається витяг з постанови Правління Національного банку щодо вартості послуг, які отримує КЛІЄНТ;

3) Національний банк надає КЛІЄНТУ послугу з касового обслуговування шляхом приймання готівки безплатно в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку та цим Договором.

10. Порядок перерахування коштів такий:

1) Національний банк здійснює перерахування коштів на накопичувальний рахунок КЛІЄНТА, відкритий у Національному банку в день одержання готівки, від ліквідатора банку;

2) Сторони в разі зміни банківських реквізитів письмово повідомляють про ці обставини одна одну протягом п'яти робочих днів із дня настання таких змін, але не пізніше дня здійснення касового обслуговування КЛІЄНТА. У разі порушення зазначених умов Сторони мають право припинити виконання взятих на себе зобов'язань за цими умовами.

3.17. Умови надання послуг з перевезення валютних цінностей

1. Договір визначає порядок надання Національним банком послуг з перевезення валютних цінностей КЛІЄНТА-банку з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

2. КЛІЄНТ повинен узгоджувати з Національним банком перелік своїх відокремлених підрозділів, які пропонуються до обслуговування.

3. Національний банк надає послуги з перевезення валютних цінностей за наявності в КЛІЄНТА відповідних умов для роботи та враховуючи можливості підрозділу перевезення цінностей Національного банку.

4. Предметом цього Договору є комплекс зобов'язань Національного банку та КЛІЄНТА щодо перевезення валютних цінностей КЛІЄНТА, який уключає:

послуги з доставки підкріплення та вивезення надлишків (перевезення) готівки, банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти, пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції (далі - валютні цінності) до/від операційної каси філії (відділення) КЛІЄНТА;

своєчасну оплату за надані послуги з доставки підкріплення та вивезення надлишків валютних цінностей, у розмірах і в строки, передбачені цим Договором.

5. Послуги з перевезення валютних цінностей Національним банком надаються за умови:

підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу АРМ "Заявки" та на підставі Заявок КЛІЄНТА, які оформляються та подаються КЛІЄНТОМ відповідно до вимог цього Договору та Інструкції користувача програмного комплексу АРМ "Заявка";

забезпечення КЛІЄНТОМ наявності вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання/видачі валютних цінностей обладнаного системою відеоконтролю. Національний банк може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки;

дотримання КЛІЄНТОМ порядку пакування валютних цінностей, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку.

6. Національний банк здійснює та забезпечує власними силами і засобами доставку підкріплення та вивезення надлишків валютних цінностей до/від каси КЛІЄНТА протягом наступного робочого дня з дати отримання Заявки від КЛІЄНТА.

7. Як виняток, КЛІЄНТ може подати Національному банку Заявку на вивезення надлишків готівки день у день. Така заявка має бути надіслана до 12.00 і здійснюється Національним банком протягом поточного робочого дня за можливістю.

8. Національний банк має право:

1) отримувати від КЛІЄНТА оплату за надані послуги відповідно до умов цього Договору;

2) призупинити або відмовити в наданні послуг КЛІЄНТУ в разі:

невиконання КЛІЄНТОМ зобов'язань щодо здійснення своєчасної оплати за отримані від Національного банку послуги;

несвоєчасного подання Заявки на перевезення валютних цінностей;

незабезпечення умов, визначених пунктом 5 розділу 3.17 статті 3 Умов надання послуг цього Договору;

відкликання банківської ліцензії та ліквідації КЛІЄНТА;

3) ураховуючи технічні або інші можливості, відмовити в наданні послуги в разі неможливості задовольнити Заявку КЛІЄНТА;

4) не приймати від КЛІЄНТА виявлені групами (бригадами) інкасаторів касети, сформовані з порушенням правил пакування;

5) за окремим дорученням керівництва Національного банку здійснювати перевірку КЛІЄНТА та його відокремлених підрозділів, розташованих у регіоні, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації та здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів тощо.

9. КЛІЄНТ має право:

1) надсилати Заявки КЛІЄНТА та остаточні зміни до них не пізніше 15.00 напередодні дня отримання послуг, а в п'ятницю та передсвяткові дні - до 14.00 або в інший час за домовленістю з Національним банком;

2) вимагати своєчасного отримання послуг з перевезення валютних цінностей;

3) надавати Заявку на перевезення валютних цінностей в інший час, ніж це визначено цим Договором, тільки за попереднім письмовим погодженням із Національним банком.

10. Національний банк бере на себе зобов'язання:

1) здійснювати власними силами і засобами перевезення, передавання/приймання валютних цінностей з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку та згідно з наданими Заявками КЛІЄНТА;

2) забезпечувати своєчасну доставку валютних цінностей КЛІЄНТУ згідно з пунктом 6 розділу 3.17 статті 3 Умов надання послуг цього Договору;

3) надати КЛІЄНТУ список працівників (начальників груп та інкасаторів) Виконавця із зазначенням номерів посвідчень і датою їх видачі, які уповноважені здійснювати перевезення валютних цінностей.

11. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) надавати заявки Національному банку для організації перевезення валютних цінностей до/від операційної каси (відділення) КЛІЄНТА не пізніше 15.00 робочого дня, що передує дню здійснення перевезення валютних цінностей;

2) забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання/видачі валютних цінностей обладнаного системою відеоконтролю;

3) забезпечити своєчасний прийом/видачу валютних цінностей від/до груп (бригад) інкасаторів Національного банку та оформлення супровідних документів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;

4) здійснювати приймання та видачу валютних цінностей від/до груп (бригад) інкасаторів Національного банку під відеоконтролем, завчасно формувати та забезпечувати підготовку надлишків валютних цінностей до вивезення;

5) забезпечити повернення Національному банку порожньої тари (касет) одразу після приймання ним валютних цінностей за описом цінностей, у якому зазначається її кількість;

6) не розголошувати інформацію про Національний банк, яка стала відома КЛІЄНТУ у період чи внаслідок виконання цього Договору, про вартість послуг, що надаються, та іншу конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Зобов'язання із збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього Договору або його дострокового розірвання протягом наступних трьох років.

12. Вартість послуг:

1) вартість наданих КЛІЄНТУ послуг з перевезення валютних цінностей визначається в додатку 6 до цього Договору та розраховується відповідно до тарифів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють тарифи на послуги, що надаються (здійснюються) Національним банком, з урахуванням узгодженого часу доставки та вивезення;

2) якщо КЛІЄНТОМ одночасно з доставкою заявлено потребу у вивезенні валютних цінностей, то норма часу на перевезення, що визначена в додатку 6 до цього Договору, збільшується на час, необхідний для забезпечення отримання та завантаження валютних цінностей, які мають бути вивезені;

3) під час перевезення валютних цінностей з перевищеною найбільшою сумою, що визначається згідно з кратністю до мінімальної заробітної плати відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, вартість послуги враховує залучення оперативного автотранспорту для супроводження та додатково не менше двох інкасаторів озброєних вогнепальною зброєю, що визначено в додатку 6 до цього Договору;

4) послуги з перевезення валютних цінностей не обкладаються податком на додану вартість;

5) вартість послуг з перевезення валютних цінностей може змінюватися за взаємною згодою сторін у разі внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги, що надаються (здійснюються) Національним банком.

13. Порядок розрахунків:

1) Національний банк щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ засобами системи електронної пошти Національного банку акт наданих послуг із розрахунком вартості наданих послуг відповідно до тарифів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють тарифи на послуги, що надаються (здійснюються) Національним банком, зазначеними в додатку 6 до цього Договору.

Додатково Національний банк надсилає КЛІЄНТУ акт наданих послуг з підписами засобами поштового зв'язку, кур'єром або вручає особисто;

2) КЛІЄНТ має здійснити оплату за актом наданих послуг до першого числа наступного місяця або письмово надати свої зауваження/заперечення щодо акта. У разі ненадання зауважень/заперечень щодо акта КЛІЄНТОМ у зазначений строк послуги є прийнятими в повному обсязі і такими, що підлягають оплаті.

14. Відповідальність Сторін:

1) у разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором винна Сторона, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду, повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу заподіяну шкоду в повному обсязі, якщо вона заподіяна в період чи внаслідок виконання умов цього Договору;

2) у разі невиконання КЛІЄНТОМ зобов'язань щодо своєчасної оплати за надані послуги в строки, передбачені пунктом 13 розділу 3.17 статті 3 Умови надання послуг цього Договору, КЛІЄНТ сплачує Національному банку суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і три відсотки річних із простроченої суми;

3) за затримку оплати за надані послуги КЛІЄНТ сплачує Національному банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення;

4) Національний банк несе повну матеріальну відповідальність перед КЛІЄНТОМ за забезпечення схоронності валютних цінностей під час перевезення, яка починається з моменту приймання інкасаторами Національного банку валютних цінностей і закінчується після їх здачі в касу КЛІЄНТА або Національного банку;

5) випадки встановлення недостач або надлишків, сумнівних банкнот у непорушеній упаковці КЛІЄНТА розглядаються Сторонами в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують ведення касових операцій банками в Україні.

1. Права та обов'язки Сторін за цим Договором є комплексом зобов'язань Національного банку/депозитарію та КЛІЄНТА/депозитарної установи, які передбачені умовами надання Національним банком послуг, відповідно до статті 3 розділу III цього Договору, а також визначені вимогами цієї статті Договору.

2. Національний банк/депозитарій зобов'язаний:

1) діяти згідно із законодавством України;

2) забезпечити надання КЛІЄНТУ/депозитарній установі послуг, відповідно до умов цього Договору;

3) приймати оплату послуг на умовах, установлених цим Договором.

3. Національний банк/депозитарій має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ/депозитарній установі;

2) установлювати тарифи на послуги, що надаються Національним банком, і змінювати їх розмір із дня набрання чинності змінами до відповідного нормативно-правового акта Національного банку;

3) отримувати від КЛІЄНТА/депозитарної установи плату за надані йому послуги згідно з умовами цього Договору;

4) вимагати від КЛІЄНТА/депозитарної установи надання необхідних документів і відомостей у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України;

5) надсилати платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку, для договірного списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від КЛІЄНТА/депозитарної установи оплати за надані Національним банком/депозитарієм послуги в сумі та строк, обумовлені цим Договором;

6) здійснювати без додаткового погодження договірне списання коштів із кореспондентського рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи-банку, відкритого в Національному банку, у разі ненадходження від КЛІЄНТА/депозитарної установи оплати за надані Національним банком/депозитарієм послуги в сумі та строк, обумовлені цим Договором;

7) відмовити КЛІЄНТУ/депозитарній установі в наданні послуг за цим Договором, зокрема в проведенні операцій за рахунками чи у виконанні наданого КЛІЄНТОМ розрахункового, касового документа, у порядку та випадках, передбачених цим Договором, законодавством України;

8) призупинити в односторонньому порядку надання послуг/розірвати цей Договір у разі неукладення між КЛІЄНТОМ/депозитарною установою-небанком та банком, який обслуговує банківський рахунок КЛІЄНТА/депозитарної установи, додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи, яким передбачено право Національного банку/депозитарію здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи та/або ненадання до Національного банку/депозитарію копії такого додаткового договору протягом місяця після його підписання, у тому числі під час переходу на обслуговування до іншого обслуговуючого КЛІЄНТА/депозитарної установи банку.

4. КЛІЄНТ/депозитарна установа має право:

1) своєчасно отримувати послуги, визначені в цьому Договорі;

2) подавати заяви, скарги, претензії;

3) оскаржувати дії чи бездіяльність Національного банку/депозитарію в судовому порядку.

5. КЛІЄНТ/депозитарна установа зобов'язується:

1) діяти згідно із законодавством України;

2) забезпечувати належне збереження наданих Національним банком/депозитарієм програмних засобів і не передавати їх третім особам;

3) своєчасно здійснювати оплату Національному банку/депозитарію за надані послуги згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами Національного банку/депозитарію;

4) своєчасно інформувати Національний банк/депозитарій про зміни місцезнаходження, телефонів, прізвищ відповідальних осіб тощо. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка використовується для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ/депозитарною установою;

5) забезпечити протягом місяця після акцептування Заяви про приєднання укладення з обслуговуючим банком додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку, яким передбачити право Національного банку/депозитарію ініціювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи та надати засвідчену в установленому порядку копію цього додаткового договору Національному банку/депозитарію;

6) подати протягом місяця після переходу КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку на обслуговування до іншого банку Національному банку/депозитарію засвідчену в установленому порядку копію додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи, яким передбачено право Національного банку/депозитарію здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи;

7) сплатити в разі розірвання цього Договору Національному банку/депозитарію вартість отриманих, але несплачених на день розірвання цього Договору послуг;

8) відстежувати зміни до цього Договору, тарифів Національного банку/депозитарію, нормативно-правових актів щодо діяльності Національного банку/депозитарію. КЛІЄНТ/депозитарна установа повинен відстежувати такі зміни шляхом моніторингу сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку та повідомлень Національного банку/депозитарію, надісланих засобами електронної пошти Національного банку.

1. КЛІЄНТ/депозитарна установа здійснює оплату послуг, наданих Національним банком/депозитарієм, у порядку, установленому статтею 5 розділу III цього Договору, якщо інший порядок не встановлений статтею 3 Умов надання послуг розділу III цього Договору.

2. Національний банк/депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ/депозитарній установі засобами електронної пошти Національного банку акт наданих послуг за розрахунковий період (далі - акт) згідно з тарифами Національного банку/депозитарію та додатково надсилає до п'ятого числа наступного місяця КЛІЄНТУ/депозитарній установі акт підписаний уповноваженою особою/уповноваженими особами Національного банку/депозитарію засобами поштового зв'язку на адресу КЛІЄНТА/депозитарної установи, зазначену нею в Заяві про приєднання/анкеті рахунку в ЦП, як адреса для поштових відправлень або, якщо така адреса незазначена КЛІЄНТОМ/депозитарною установою, - на адресу місцезнаходження КЛІЄНТА/депозитарної установи, або в інший прийнятний для Національного банку/депозитарію спосіб, визначений КЛІЄНТОМ/депозитарною установою в Заяві про приєднання/анкеті рахунку в ЦП.

Початком розрахункового періоду за послугами є дата попереднього акта виконаних робіт (акта про надання послуг) або дата набрання чинності договором про надання таких послуг. Кінець розрахункового періоду встановлюється на 23-й календарний день кожного місяця. Якщо 24-й календарний день місяця припадає на вихідний або святковий день, то кінець розрахункового періоду переноситься на день, що передує останньому робочому дню до 24-го календарного дня місяця.

3. Національний банк/депозитарій має право в односторонньому порядку змінити порядок надання КЛІЄНТУ/депозитарній установі актів, повідомивши про це КЛІЄНТА/депозитарну установу шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку/депозитарію, та в разі потреби надсилання відповідного повідомлення засобами електронної пошти Національного банку не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку застосування таких змін.

4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично наданий обсяг послуг/відпрацьовані дні місяця, якщо інший порядок розрахунку не встановлений статтею 3 Умов надання послуг розділу III цього Договору та/або тарифами Національного банку/депозитарію.

5. КЛІЄНТ/депозитарна установа має здійснити оплату на підставі отриманого акта (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця або письмово подати свої зауваження/заперечення щодо акта. У разі неподання зауважень/заперечень щодо акта КЛІЄНТОМ/депозитарною установою в зазначений строк послуги є прийнятими в повному обсязі і такими, що підлягають оплаті, а акт таким, що підписаний обома Сторонами.

6. Цим КЛІЄНТ/депозитарна установа підтверджує, що погоджується з тарифами Національного банку/депозитарію на день укладення цього Договору та всіма змінами до них, а також розуміє порядок зміни тарифів Національного банку/депозитарію та повністю погоджується з ним.

7. КЛІЄНТ/депозитарна установа має право письмово звернутися до Національного банку/депозитарію для отримання деталізації нарахованої до оплати суми за надані послуги.

8. Національний банк/депозитарій у разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА/депозитарної установи-банку у визначені Єдиним договором терміни без додаткового погодження має право здійснювати списання з кореспондентського (консолідованого кореспондентського) рахунку банку суму згідно з актом наданих послуг. У реквізиті "Призначення платежу" Національний банк/депозитарій зазначає номер і день укладення договору, за яким має здійснюватися договірне списання.

9. У разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку у визначені Єдиним договором терміни Національний банк/депозитарій без додаткового погодження має право надсилати платіжну вимогу до обслуговуючого банку КЛІЄНТА/депозитарної установи для списання суми згідно з актом наданих послуг.

1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань однією із Сторін, передбачених договором та законодавством України, винна Сторона несе відповідальність згідно з умовами цього Договору та законодавством України.

2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті на себе за цим Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

3. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

4. КЛІЄНТ несе відповідальність:

1) за відповідність інформації, зазначеної в електронному розрахунковому документі, суті операції, за якою здійснюється переказ, даним, зазначеним у реквізиті "Призначення платежу". Національний банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність вимогам лише за зовнішніми ознаками;

2) за порушення цілісності програмного забезпечення (унаслідок помилок, порушення технології оброблення інформації, уключаючи зараження вірусами), що виникли з вини КЛІЄНТА;

3) у разі заподіяння шкоди функціонуванню системи ЕП КЛІЄНТ відшкодовує Національному банку завдані збитки;

4) у разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг КЛІЄНТ сплачує Національному банку:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та три відсотки річних із простроченої суми;

пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення;

5) за повторне протягом трьох місяців неперерахування коштів за задоволеною Заявкою на участь в операціях з розміщення депозитних сертифікатів шляхом сплати штрафу в розмірі 0,1% від суми, зазначеної в повідомленні про задоволення заявок, але не вище, ніж 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу КЛІЄНТА. Відповідальність за достовірність підписів та наявність повноважень підписантів на документах, що подаються до Національного банку відповідно до вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, покладається на КЛІЄНТА;

6) КЛІЄНТ за неповідомлення Національного банка протягом трьох днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Національному банку за кожний день прострочення пені в розмірі 0,1% неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня;

7) КЛІЄНТ за неповернення суми коштів банку протягом трьох днів від дати надходження повідомлення про те, що сума переказу є помилково зарахованою на його рахунок, сплачує банку пеню в розмірі 0,1% від суми переказу за кожний день починаючи від дати, коли він дізнався про те, що переказ є помилково зарахованим до дня повернення грошей уключно. Сума пені не може перевищувати 10% суми переказу.

5. Національний банк не несе відповідальності за:

1) збої в обміні інформацією, які виникли через несправності ліній зв'язку, відключення або перебої в лініях електропостачання;

2) списання коштів з рахунку КЛІЄНТА, яке надалі не підтверджується документально за умови, що передані телекомунікаційними лініями зв'язку електронні розрахункові документи були складені правильно та засвідчені електронними цифровими підписами КЛІЄНТА;

3) навмисне або необережне передавання КЛІЄНТОМ паролів, ключів та системи захисту інформації Національного банку третій стороні;

4) зміст інформації, яка надсилається абонентами системи електронної пошти;

5) достовірність змісту розрахункового документа, оформленого КЛІЄНТОМ;

6) своєчасність подання КЛІЄНТОМ, що є неналежним одержувачем коштів, розрахункового документа на повернення помилково зарахованих на його рахунок коштів;

7) збитки, завдані КЛІЄНТУ суб'єктами, що користуються послугами КЛІЄНТА;

8) Національний банк не відшкодовує витрати КЛІЄНТА в разі призупинення надання послуги/розірвання цього Договору з причин невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором КЛІЄНТОМ.

6. Національний банк несе відповідальність:

1) за порушення Національним банком установлених законодавством України строків виконання доручення КЛІЄНТА на переказ та строків на завершення переказу Національний банк сплачує КЛІЄНТУ пеню в розмірі 0.1% суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що не може перевищувати 10% суми переказу;