Щодо контролю за цільовим використанням коштів, які надаються підприємствам в вигляді фінансової допомоги на кредитній основі

З метою здійснення контролю за цільовим використанням коштів, які надаються підприємствам в вигляді фінансової допомоги на кредитній основі, установи банків зобов'язуються керуватись наступним:

Перше: Промінвестбанк, Агропромбанк "Україна" та Укрсоцбанк відкривають відповідним міністерствам рахунок N 122 "Урядовий кредит фінансової стабілізації економіки", на який зараховуються кошти, що виділяються їм Міністерством фінансів України для надання фінансової допомоги підприємствам.

Для здійснення розрахунків обслуговуючі установи банків відкривають підприємствам рахунок N 726 "Кошти, отримані в рахунок урядового кредиту фінансової стабілізації".

Друге: Міністерства визначають круг підприємств з тим, щоб за рахунок цього кредиту найбільш повно здійснити розрахунки за:

а) електроенергію;

б) паливно-енергетичні ресурси;

в) мінеральні добрива;

г) сільськогосподарську техніку і запчастини до неї;

д) з залізничним транспортом;

е) сировина, матеріали та комплектуючі вироби;

ж) продукцію виробничо-технічного призначення, пов'язану з конверсією виробництва;

з) товари народного споживання (тільки для облдержадміністрацій та Укоопспілки), вироблені підприємствами Мінмашпрому, Держхарчопрому, Мінсільгосппроду, Укрмісцевпрому, Мінпрому, Держкомлегтексту;

і) послуги водопостачання і водовідведення.

А також встановлюють порядок надання, оформлення, строки та умови повернення тимчасової фінансової допомоги кожним підприємством, які витікають з договору з Мінфіном.

Виділена міністерством підприємству тимчасова фінансова допомога для здійснення поіменованих розрахунків зараховується підприємству на відкритий в установі обслуговуючого банку рахунок 726 "Кошти, отримані в рахунок урядового кредиту фінансової стабілізації".

При цьому оплата заборгованості комерційним структурам, спільним та іншим підприємствам недержавної форми власності не допускається, крім тих, які виконують держконтракт та держзамовлення.

Підприємствам, які мають залишки валюти, фінансова допомога не надається.

Мінфін України перераховує кошти на рахунки міністерств і облдержадміністрацій тільки після погодження останніми списку підприємств, які отримують кредити з Мінекономіки.

Третє: Комерційний банк, отримавши кошти на кореспондентський рахунок, зараховує відповідному підприємству кошти на рахунок N 726, з якого проплачує в межах надходжень на цей рахунок представлені підприємством платіжні документи в оплату платежів, поіменованих в п.2 даної телеграми.

Оплату, яку здійснює підприємство-платник за поставлену продукцію та надані послуги, також спрямовується підприємству-одержувачу на рахунок N 726.

Комерційними банками кошти перераховуються через кореспондентські рахунки в Національному банку України.

Четверте: Послідуюча проплата в межах надходжень на рахунок N 726 від інших підприємств-платників може здійснюватись до 20 березня 1994 року включно.

Проплата платіжних документів здійснюється в послідовності платежів, викладеній в п.2.

П'яте: Комерційні банки 20 березня п.р. вільний залишок коштів на рахунку N 726 спрямовують, в першу чергу, на погашення раніше отриманих в банках кредитів, внесків до Пенсійного фонду та до бюджету і тільки в кінцевому залишку перераховують на розрахунковий рахунок для задоволення інших поточних потреб підприємства.

Шосте: Залишки коштів на балансових рахунках N 726 комерційними банками для підрахування обов'язкових резервних вимог та інших нормативів не враховуються, а також не використовуються банками як кредитні ресурси.

Телеграму Кабінету Міністрів і Національного банку України N 18-237/98 і N 17003/213-619 від 7 лютого 1994 р. вважати такою, що втратила силу.