НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного регулювання
Л И С Т
| N 13-110/2454-8990 від 09.12.97 м.Київ |
Кримському республіканському,
обласним та по м.Києву
і Київській області
управлінням Національного
банку України,
ОПЕРУ, ЦМР,
Асоціації українських банків,
Комерційним банкам
( Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного банку N 40-0006/16290 від 22.03.2018 )
Щодо змін в складанні платіжного балансу
У зв'язку з переходом на новий план бухгалтерських рахунків та вимогами до складання платіжного балансу (форма 1-ПБ) за операціями з нерезидентами включити до платіжних доручень клієнтів в іноземній валюті такі обов'язкові реквізити:
1. N та дата платіжного доручення;
2. сума та валюта переказу (цифрами та прописом);
3. дата валютування;
4. платник (N рахунка, найменування, адреса);
- для платіжних доручень нерезидентів реквізит "адреса" обов'язково повинен містити назву країни його реєстрації, для фізичних осіб-нерезидентів - країна постійного проживання;
5. банк платника;
6. банк посередник;
7. банк одержувача/бенефіціара;
8. одержувач/бенефіціар (N рахунка, найменування, адреса, яка обов'язково містить назву країни);
9. комісійні за рахунок (відправника/одержувача);
10. деталі платежу (в т.ч. для торговельних операцій - вид товарів чи послуг, для інших платежів - чітке визначення їх призначення);
11. додаткова інформація;
12. код операції (4 символи) - за стандартною класифікацією платіжного балансу;
13. код країни одержувача платежу за його юридичною адресою/країною його реєстрації (3 символи) - за стандартною класифікацією платіжного балансу.
Форма платіжного доручення та інші додаткові його реквізити уповноважений банк встановлює самостійно.
Уповноваженим банкам необхідно внести зміни у програмне забезпечення власного "Операційного дня банку" для того, щоб інформація обов'язкових реквізитів зберігалась у його базі даних.
Банкам та їх філіям: запровадити зміни платіжних доручень клієнтів та збереження в базі даних (в електронному вигляді) інформації про код операції, код країни та резидентом якої країни є платник з першого січня 1998 р.
| Перший заступник Голови Правління | В.С.Стельмах |