Про перелік рахунків до Генерального договору проведення операцій своп процентної ставки

Національний банк України Лист від 17.06.2020 №40-0006/28897
Остання редакція від 17.06.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Лист

Дата 17.06.2020

Номер 40-0006/28897

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
17.06.2020 № 40-0006/28897
Банкам України
Про перелік рахунків до Генерального договору проведення операцій своп процентної ставки
Національний банк України надає перелік рахунків для зарахування коштів у національній та іноземній валютах для формування/поповнення гарантійного фонду за операціями своп процентної ставки.
ВалютаБанк Номер рахункуНомер рахункуЄДРПОУ / SWIFT - Code
гривняОпераційний департамент Національного банку УкраїниUA183000010000046299992772027Код ЄДРПОУ 00032106
USDUSA JP MORGAN CHASE BANK, New York400 807 238CHASUS33
Заявки від банків на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, з гарантійного фонду (сформовані відповідно до додатка 3 до Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки) мають надсилатися банками до Департаментів супроводження кредитів, відкритих ринків та Управління депозитарної діяльності.
Просимо дотримуватись основних вимог щодо реквізитів для перерахування валюти (USD) у разі повернення валюти банку з гарантійного фонду.
Ordering Institution/Банк-платник1. Найменування банку-платника (англійською мовою)
2. SWIFT-код банку (BIC)
Intermediary Institution/Банкпосередник (за необхідності / для переказів в USD на користь коррахунків платника в європейських банках вказувати американський банкпосередник обов'язково)1. Найменування банку-посередника (англійською мовою)
2. SWIFT-код банку (BIC)
Account With Institution/Банк бенефіціара1. Найменування банку-кореспондента (англійською мовою)
2. SWIFT-код банку (BIC)
Beneficiary Institution/Бенефіціар1. Найменування банку-бенефіціара (англійською мовою)
2. SWIFT-код банку (BIC) 3. Номер рахунку (обов'язково)
Директор Департаменту відкритих ринківСергій ПОНОМАРЕНКО
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
17.06.2020 № 40-0006/28897
Банкам України
Про перелік рахунків до Генерального договору проведення операцій своп процентної ставки
Національний банк України надає перелік рахунків для зарахування коштів у національній та іноземній валютах для формування/поповнення гарантійного фонду за операціями своп процентної ставки.
ВалютаБанк Номер рахункуНомер рахункуЄДРПОУ / SWIFT - Code
гривняОпераційний департамент Національного банку УкраїниUA183000010000046299992772027Код ЄДРПОУ 00032106
USDUSA JP MORGAN CHASE BANK, New York400 807 238CHASUS33
Заявки від банків на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, з гарантійного фонду (сформовані відповідно до додатка 3 до Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки) мають надсилатися банками до Департаментів супроводження кредитів, відкритих ринків та Управління депозитарної діяльності.
Просимо дотримуватись основних вимог щодо реквізитів для перерахування валюти (USD) у разі повернення валюти банку з гарантійного фонду.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!