Про порядок контролю за перерахуванням валютних коштів, які підлягають продажу в Офіційний валютний резерв НБУ

Додатково роз'яснюємо порядок контролю за перерахуванням валютних коштів, які підлягають продажу в Офіційний валютний резерв НБУ на рахунки, доведені телеграмами НБУ N 19010/2664-6280 від 14.11.94 та N 19010/2669 від 15.11.94.

Регіональні управління НБУ для проведення розрахунків з комерційними банками в день надання інформації про здійснений обов'язковий продаж та нарахування комісійної винагороди приймають платіжні доручення, оформлені лише за форматом МТ-202 в системі SWIFT (переказ одного банку другому на користь третього банку), або, у разі відправлення телексом, - у псевдоформаті системи SWIFT МТ-202. Якщо регіональне відділення комерційного банку не уповноважене своєю центральною дирекцією на перерахування валютних коштів з коррахунку в закордонному банку, а доручає його здійснення своїй центральній дирекції платіжним дорученням за форматом МТ-100 (клієнтський переказ), воно надає регіональному управлінню НБУ одержану телефаксом від своєї центральної дирекції копію платіжного доручення на перерахування вказаної суми, оформленого у форматі МТ-202 в системі SWIFT на підставі попереднього його доручення за форматом МТ-100 (для посилання на нього в подібному випадку в форматі МТ-202 передбачене поле 21). Попереднє доручення за форматом МТ-100 передається в регіональне управління НБУ в комплекті з копією доручення за форматом МТ-202.

Згідно телеграми НБУ N 19010/2664-6280 від 14.11.94 центральні дирекції банків "Україна", Укрсоцбанк та Промінвестбанк не повинні включати в інформацію центральної дирекції для НБУ суми валютних коштів, перераховані за дорученнями регіональних відділень цих банків, а виконувати названі доручення мають, для виключення непорозумінь точно за вказаними сумами. В іншому випадку карбованцевий еквівалент за вказані суми валютних коштів буде відшкодовуватись філіям комерційних банків через їх центральні дирекції.

Ще раз звертаємо увагу обласних управлінь НБУ на контроль за правильністю заповнення полів формату МТ-202 та їх відповідністю реквізитам рахунків Національного банку України, наведеним в зазначених телеграмах.

В разі ненадходження валюти на рахунки НБУ віддебетування суми карбованців, виплачених комерційним банкам з рахунку 904..., на балансовий рахунок N 819201 не дозволяється.