Про внесення змін до файлів C5, A7 та форми звітності N 631

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 29.06.2010 N 2367-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла" в частині встановлення строковості за коштами оперативного резерву, до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів, починаючи зі звітності за станом на 04.10.2010, вносяться наступні зміни:

1. До файлу C5 (за параметром аналітичного обліку R013) вводиться аналітичний розподіл за такими рахунками:

2601 "Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління":

2601/1 - "Кошти Фондів фінансування будівництва на вимогу";

2601/2 - "Кошти оперативного резерву на вимогу";

2601/3 - "Інші кошти на вимогу";

2601/4 - "Кошти оперативного резерву строкові".

2. До форми звітності N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками":

у таблиці:

рядок 19 викласти в такій редакції:

у поясненні:

рядок 19 викласти в такій редакції:

3. До розрахунку нормативів ліквідності: вводиться аналітичний розподіл за такими рахунками.

норматив миттєвої ліквідності (H4):

Рп - виключити рахунок 2601;

доповнити рахунками 2601/1, 2, 3(2).

(2) Сума за рахунками заповнюється відповідно до файла C5 за даними аналітичного обліку за параметром R013.

норматив поточної ліквідності (H5):

Зп - виключити рахунок 2601;

доповнити рахунком 2601/1, 2, 3, 4(14).

норматив короткострокової ліквідності (H6):

Зп - виключити рахунок 2601:

доповнити рахунком 2601/1, 2, 3, 4(14).

(14) Сума за рахунками заповнюється відповідно до файла A7 за даними аналітичного обліку.