Про внесення змін до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.02.2006 N 141

З метою упорядкування та приведення у відповідність наказу Міністерства фінансів України від 18.03.2011 N 372 "Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за N 452/19190, складання компанією з управління активами електронної форми щорічної інформації щодо діяльності інститутів спільного інвестування, яка подається відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 р. N 216 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 р. N 50) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р. за N 697/6985,

1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.02.2006 N 141 "Щодо вимог розділу III Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 1 серпня 2002 року N 216 (у редакції рішення Комісії від 19.01.2010 N 50), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за N 697/6985, та вимог розділу 3 Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11 серпня 2004 року N 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2005 року за N 117/10397" (далі - Наказ) (додаються).

2. Адміністративно-господарському департаменту (А.Голощуку) до 01.09.2011 року забезпечити департамент моніторингу фондового ринку оновленою програмою прийняття електронної форми інформації компаній з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

3. Адміністративно-господарському департаменту (А.Голощуку) забезпечити оприлюднення Наказу та оновлених шаблонів файлів, з яких складаються квартальні адміністративні дані, на Web-сайті Комісії.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування Наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Бурмаку та Ю.Назаренка.

1. У таблиці 27 "Структура файла" BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" додатка до Наказу:

у рядку з ім'ям поля "KFV" розмір знаків "10" замінити на "3", ім'я поля "KFV" замінити на "KOPFG";

рядок з ім'ям поля "ZKGNG" виключити;

у рядку з ім'ям поля "BP020_03" найменування поля (зміст) викласти у такій редакції: "Незавершені капітальні інвестиції; (на початок звітного періоду)";

у рядку з ім'ям поля "BP020_04" найменування поля (зміст) викласти у такій редакції: "Незавершені капітальні інвестиції; (на кінець звітного періоду)".

2. Доповнити таблицю 29 "Структура файла "FP.DRF". Звіт про фінансові результати підприємства" після рядка з ім'ям поля "FP040_04" новими рядками такого змісту: