| ( v0553500-98 ) ) |
| ( файл 62 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 03.08.98 р. N 299 |
| ( v0559500-98 ) ) |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|Е |Емісійний день | Д | 1. Звіт про рух готівки |760 |
| |банку | | | |
| | | Д | 2. Звіт про рух резервних |761 |
| | | | фондів банкнот і монет | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
| |Прогноз | К | 1. Прогнозні розрахунки |720-Н |
| |готівкового | | касових оборотів | |
| |обігу | К | 2. Розрахунок прогнозу |721-Н |
| | | | касових оборотів з | |
| | | | надходження торговель- | |
| | | | ної виручки | |
| | | К | 3. Розрахунок прогнозу |722-Н |
| | | | касових оборотів з | |
| | | | надходження виручки | |
| | | | усіх видів транспорту | |
| | | К | 4. Розрахунок прогнозу |723-Н |
| | | | касових оборотів з | |
| | | | надходження виручки | |
| | | | видовищних підприємств | |
| | | К | 5. Розрахунок прогнозу |724-Н |
| | | | касових оборотів з видач| |
| | | | на заробітну плату та | |
| | | | інших видів оплати праці| |
| | | К | 6. Розрахунок прогнозу |725-Н |
| | | | касових оборотів з вида-| |
| | | | чі на закупівлю | |
| | | | сільськогосподарських | |
| | | | продуктів | |
| | | К | 7. Розрахунок прогнозу |726-Н |
| | | | касових оборотів з ви- | |
| | | | дачі з рахунків колек- | |
| | | | тивних сільськогосподар-| |
| | | | ських підприємств | |
| | | К | 8. Розрахунок прогнозу |727-Н |
| | | | касових оборотів з видач| |
| | | | на виплату пенсій, до- | |
| | | | помог і страхових від- | |
| | | | шкодувань | |
| | | К | 9. Розрахунок прогнозу |728-Н |
| | | | касових оборотів з опе- | |
| | | | рацій підприємств | |
| | | | зв'язку | |
| | | К | 10. Календар видачі |729-Н |
| | | | готівки на заробітну | |
| | | | плату | |
| | | К | 11. Основні показники до |730-Н |
| | | | прогнозних розрахунків | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|45.|Інформація про | К | Інформація про результати |740-Н |
| |результати | | перевірок дотримання касової| |
| |дотримання касової| | дисципліни | |
| |дисципліни | | | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
| ( файл 45 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.10.98 р. N 409 |
| ( v0409500-98 ) ) |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
| | | П,Р| 1. Звіт про роботу |1-Р |
| | | | ревізійної служби Націо- | |
| | | | нального банку України | |
| | | П,Р| 2. Відомості про |2-Р |
| | | | проведені ревізії і | |
| | | | перевірки, встановлені | |
| | | | незаконні витрати в | |
| | | | регіональних управліннях,| |
| | | | установах і організаціях | |
| | | | НБУ | |
| | | П,Р| 3. Відомості про |3-Р |
| | | | нестачі та крадіжки | |
| | | | грошових коштів і | |
| | | | матеріальних цінностей, | |
| | | | встановлені ревізійною | |
| | | | службою НБУ | |
| | | П,Р| 4. Відомості про наявний |4-Р |
| | | | склад ревізійної служби | |
| | | | НБУ | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
| | | З | Дані про чисельність, склад |1-К |
| | | | і переміщення працівників | |
| | | | Національного банку України | |
----------------------------------------------------------------------
Примітка:
файли 54, 55 надаються Національному банку України, решта файлів - Центральній розрахунковій палаті.-----------------------------------
* формується лише в НБУ.
Форма N 1Д-НБУ (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями та
установами НБУ
через Центральну розрахункову
палату до 16 години наступного дня
Баланс
за ___________________ 199__ р.
_____________________________________
(регіональне управління НБУ/установа)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| | | Резиденти | Нерезиденти |
| РАХУНКИ |Усього|--------------+--------------|
| | | НВ| ВКВ | НКВ| НВ| ВКВ| НКВ|
|---------------------------+------+---+-----+----+----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------+------+---+-----+----+----+----+----|
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | |
| КЛАСИ I-II: | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|УСЬОГО АКТИВІВ ПО КЛАСУ | | | | | | | |
|АКТИВИ - УСЬОГО: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ПАСИВИ | | | | | | | |
| КЛАСИ III-IV: | | | | | | | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ| | | | | | | |
|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - УСЬОГО: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| КЛАС V: | | | | | | | |
| КАПІТАЛ | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|КАПІТАЛ - УСЬОГО: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ПАСИВИ - УСЬОГО: | | | | | | | |
| (зобов'язання + капітал) | | | | | | | |
|---------------------------+------+---+-----+----+----+----+----|
|РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ | | | | | | | |
| КЛАС VI - ДОХОДИ | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|ДОХОДИ - УСЬОГО: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| КЛАС VII - ВИТРАТИ | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|ВИТРАТИ - УСЬОГО: | | | | | | | |
|---------------------------+------+---+-----+----+----+----+----|
| РЕЗУЛЬТАТ діяльності: | | | | | | | |
| (ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ) | | | | | | | |
|---------------------------+------+---+-----+----+----+----+----|
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | |
| КЛАС IX - | | | | | | | |
| активні: | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВ- | | | | | | | |
|НИМИ РАХУНКАМИ-УСЬОГО: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| пасивні: | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВ- | | | | | | | |
|НИМИ РАХУНКАМИ-УСЬОГО: | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
"__" ______________ 199 р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 1-НБУ (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями та
установами НБУ
через Центральну розрахункову
палату до 10 числа після
звітного періоду
Баланс
за ___________________ 199__ р.
_______________________________________
(регіональне управління НБУ/установа)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| | | Резиденти | Нерезиденти |
| РАХУНКИ |Усього|--------------+-------------|
| | | НВ| ВКВ | НКВ| НВ| ВКВ| НКВ|
|----------------------------+------+---+-----+----+---+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 |
|----------------------------+------+---+-----+----+---+----+----|
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | |
| КЛАСИ I-II: | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі класу| | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|УСЬОГО АКТИВІВ ПО КЛАСУ | | | | | | | |
|АКТИВИ - УСЬОГО: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ПАСИВИ | | | | | | | |
| КЛАСИ III-IV: | | | | | | | |
|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі класу| | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ | | | | | | | |
|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - УСЬОГО: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| КЛАС V: | | | | | | | |
|КАПІТАЛ | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі класу| | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|КАПІТАЛ - УСЬОГО: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ПАСИВИ - УСЬОГО: | | | | | | | |
| (зобов'язання + капітал) | | | | | | | |
|----------------------------+------+---+-----+----+---+----+----|
| РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ | | | | | | | |
| КЛАС VI - ДОХОДИ | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі класу| | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|ДОХОДИ - УСЬОГО: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| КЛАС VII - ВИТРАТИ | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі класу| | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|ВИТРАТИ - УСЬОГО: | | | | | | | |
|----------------------------+------+---+-----+----+---+----+----|
| РЕЗУЛЬТАТ діяльності: | | | | | | | |
| (ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ) | | | | | | | |
|----------------------------+------+---+-----+----+---+----+----|
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | |
| КЛАС IX - | | | | | | | |
| активні: | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі класу| | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВНИМИ| | | | | | | |
|РАХУНКАМИ-УСЬОГО: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| пасивні: | | | | | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | | | | | |
|Усього по кожній групі класу| | | | | | | |
|Усього по кожному розділу | | | | | | | |
|класу | | | | | | | |
|ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВНИМИ| | | | | | | |
|РАХУНКАМИ-УСЬОГО: | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
"__" ______________ 199 р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форм NN 1Д-НБУ, 1-НБУ
Баланс
Форми звітності N 1Д-НБУ (щоденна), N 1-НБУ (місячна)"Баланс" передбачають надання інформації за залишками забалансовими рахунками, рахунками доходів та витрат тапозабалансовими рахунками на звітну дату.
Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків 1-5класів Плану рахунків бухгалтерського обліку ( va493500-97 ).
У формах звітності (колонка - 1 "Рахунки") активні та пасивнірахунки відображаються окремо у чіткій послідовності забалансовими рахунками - в розрізі рахунків четвертого порядку,груп, розділів, класів та за позабалансовими рахунками - в розрізірахунків четвертого порядку та груп. Рахунки 8 класу в баланс невключаються. Номери рахунків набувають таких значень:
- рахунок IV порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;
- рахунок III порядку (тризначний) - група;
- рахунок II порядку (двозначний) - розділ;
- рахунок I порядку (однозначний) - клас.
Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки впасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідністатті за групами, розділами та класами.
У 5-му класі "Власний капітал" залишок балансового рахункуN 5900 "Результат поточного року" формується один раз в кінці рокуі повинен дорівнювати різниці між сумами 6-го класу "Доходи" та7-го класу "Витрати". У випадку від'ємного результату зменшуєтьсясума 5 класу.
Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань такапіталу банку.
Доходи та витрати формуються за даними рахунків 6-го та 7-гокласів. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз в кінціроку. Результат діяльності банку (балансовий рахунок N 5900"Результат поточного року") надається у вигляді економічногопоказника R020, код 5900 у файлі 02 один раз у кінці звітного рокупри закритті рахунків доходів та витрат.
Позабалансові рахунки формуються за даними 9-го класу. Сумаактивних рахунків повинна дорівнювати сумі пасивних рахунків.Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівніпозабалансових рахунків четвертого порядку та груп.
Залишки за операціями, що здійснюються в іноземній валюті,відображаються в колонках 4, 5, 7, 8 в еквіваленті в національнійвалюті.
В колонках 3, 4, 5 відображаються залишки за операціями зрезидентами, а в колонках 6, 7, 8 - з нерезидентами. При побудовіколонок 3 - 8 використовуються дані аналітичного обліку, яківибрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти тарезидентності контрагента. Сума даних з колонок 3 - 8 дорівнюєзагальній сумі даних з колонки 2.
Форма N 10-НБУ (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями та
установами НБУ
через Центральну розрахункову
палату 10 числа після звітного
періоду
Оборотно-сальдовий баланс
за ___________________ 199__ р.
________________________________________
(регіональне управління НБУ/установа)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Обороти за місяць | |
| |---------------------------------------------------------| Сальдо |
| Рахунки | дебет | кредит | |
| |----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| |резиденти |нерезиденти|усьо-|резиденти |нерезиденти|усьо-|резиденти |нерезиденти|усьо-|
| |----------+-----------|го |----------+-----------|го |----------+-----------|го |
| |НВ|ВКВ|НКВ|НВ|ВКВ|НКВ | |НВ|ВКВ|НКВ|НВ|ВКВ|НКВ | |НВ|ВКВ|НКВ|НВ|ВКВ|НКВ | |
|------------------------------+--+---+---+--+---+----+-----+--+---+---+--+---+----+-----+--+---+---+--+---+----+-----|
| 1 |2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9|10 | 11|12| 13| 14| 15 |16| 17| 18|19| 20| 21 | 22 |
|------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | |
| КЛАСИ I-II: | | | |
| АКТИВИ | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | |
|Усього по кожній групі класу | | | |
|Усього по кожному розділу | | | |
|класу | | | |
|УСЬОГО АКТИВІВ ПО КЛАСУ | | | |
|------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| АКТИВИ - УСЬОГО: | | | |
|------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| ПАСИВИ | | | |
| КЛАСИ III-IV: | | | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | |
|Усього по кожній групі класу | | | |
|Усього по кожному розділу | | | |
|класу | | | |
|УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ | | | |
|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - УСЬОГО: | | | |
| | | | |
| КЛАС V: | | | |
| КАПІТАЛ | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | |
|Усього по кожній групі класу | | | |
|Усього по кожному розділу | | | |
|класу | | | |
|КАПІТАЛ - УСЬОГО: | | | |
|------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| ПАСИВИ - УСЬОГО: | | | |
| (зобов'язання + капітал) | | | |
|------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ | | | |
| КЛАС VI - ДОХОДИ | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | |
|Усього по кожній групі класу | | | |
|Усього по кожному розділу | | | |
|класу | | | |
|ДОХОДИ - УСЬОГО: | | | |
|------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| КЛАС VII - ВИТРАТИ | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | |
|Усього по кожній групі класу | | | |
|Усього по кожному розділу | | | |
|класу | | | |
|ВИТРАТИ - УСЬОГО: | | | |
|------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| РЕЗУЛЬТАТ діяльності: | | | |
| (ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ) | | | |
|------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | |
| КЛАС IX - | | | |
| активні: | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | |
|Усього по кожній групі класу | | | |
|Усього по кожному розділу | | | |
|класу | | | |
|ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВНИМИ | | | |
|РАХУНКАМИ-УСЬОГО: | | | |
| | | | |
| пасивні: | | | |
|Номери рахунків IV порядку | | | |
|Усього по кожній групі класу | | | |
|Усього по кожному розділу | | | |
|класу | | | |
|ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВНИМИ | | | |
|РАХУНКАМИ-УСЬОГО: | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"__" ____________ 199 р. Керівник _______________________
______________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 10-НБУ
Оборотно-сальдовий баланс
Форма звітності N 10-НБУ (місячна) "Оборотно-сальдовийбаланс" передбачає надання інформації за оборотами та вихіднимизалишками за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат тапозабалансовими рахунками за звітний місяць.
Оборотно-сальдовий баланс активів і пасивів формується заданими рахунків 1-5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку( va493500-97 ).
У формі звітності (колонка - 1 "Рахунки") активні та пасивнірахунки відображаються окремо у строгій послідовності забалансовими рахунками - в розрізі рахунків четвертого порядку,груп, розділів, класів та за позабалансовими рахунками - в розрізірахунків четвертого порядку та груп. Рахунки 8-го класу воборотно-сальдовий баланс не включаються. Номери рахунківнабувають наступних значень:
- Рахунок IV порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;
- Рахунок III порядку (тризначний) - група;
- Рахунок II порядку (двозначний) - розділ;
- Рахунок I порядку (однозначний) - клас.
Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки впасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідністатті за групами, розділами та класами.
У 5-му класі "Власний капітал" залишок балансового рахункуN 5900 "Результат поточного року" формується один раз в кінці рокуі повинен дорівнювати різниці між сумами 6-го класу "Доходи" та7-го класу "Витрати". У випадку від'ємного результату зменшуєтьсясума 5 класу.
Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань такапіталу банку.
Доходи та витрати формуються за даними рахунків 6-го та 7-гокласів. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз в кінціроку. Результат діяльності банку (балансовий рахунок N 5900"Результат поточного року") надається у вигляді економічногопоказника R020, код 5900 у файлі 02 один раз в кінці звітного рокупри закритті доходів і витрат.
Позабалансові рахунки формуються за даними 9-го класу. Сумаактивних рахунків повинна дорівнювати сумі пасивних рахунків.Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівніпозабалансових рахунків четвертого порядку та груп.
Обороти за операціями, що здійснюються в іноземній валюті,колонки (3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14) та залишки (17, 18, 20, 21)відображаються в національній валюті. Перерахування оборотів внаціональну валюту здійснюється щоденно за офіційним курсомНаціонального банку України на момент здійснення операції.Перераховані обороти в гривневий еквівалент накопичуються щоденно.
В колонках 2, 3, 4, 9, 10, 11 відображаються обороти, вколонках 16, 17, 18 - вихідні залишки за операціями з резидентами.Аналогічно в колонках 5, 6, 7, 12, 13, 14 відображаються обороти ів колонках 19, 20, 21 - вихідні залишки за операціями знерезидентами. При побудові колонок 2 - 7, 9 - 14, 16 - 21використовуються дані аналітичного обліку, які вибрані длярахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентностіконтрагента.
Сума даних з колонок 2-7 дорівнює загальній сумі з колонки 8. Сума даних з колонок 9-14 дорівнює загальній сумі з колонки15.
Сума даних з колонок 16-21 дорівнює загальній сумі з колонки22.
Інформація за даними формами звітності надається в копійках.
Форма N 2-НБУ (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 30.11.98 N 497
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою та поштою:
- регіональними управліннями і установами
НБУ - Фінансовому департаменту НБУ
через Центральну розрахункову палату
до 15 числа після звітного кварталу,
річна - 25 лютого
Звіт про прибутки та збитки
за ____________ 199__ року
____________________________________
(регіональне управління НБУ/установа)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Сим-| Стаття доходів | Усього | Сим- | Стаття витрат | Усього |
| вол | | | вол | | |
|-----+-------------------------+--------+--------+----------------------------+--------|
| 6 |Доходи | | 7 |Витрати | |
|-----+-------------------------+--------+--------+----------------------------+--------|
| 60 |Процентні доходи | | 70 |Процентні витрати | |
|-----+-------------------------+--------+--------+----------------------------+--------|
|602 |Процентні доходи за | | 702 |Процентні витрати за | |
| |розміщеними депозитами | | |залученими коштами | |
| |та вкладеннями | | | | |
|-----+-------------------------+--------+--------+----------------------------+--------|
|6020 |Процентні доходи за | | 7020 |Процентні витрати за | |
| |коштами до запитання | | |коштами до запитання | |
|-----+-------------------------+--------+--------+----------------------------+--------|
|6021 |Процентні доходи за | | 7021 |Процентні витрати за | |
| |строковими депозитами | | |строковими депозитами | |
|-----+-------------------------+--------+--------+----------------------------+--------|
|6022 |Процентні доходи за | | 7022 |Процентні витрати за | |
| |рахунками в МВФ | | |рахунками МВФ | |
|-----+-------------------------+--------+--------+----------------------------+--------|
|603 |Процентні доходи за | | 7023 |Процентні витрати за | |
| |цінними паперами | | |коштами на рахунках | |
| | | | |клієнтів | |
|-----+-------------------------+--------+--------+----------------------------+--------|
|6030 |Процентні доходи за | | | | |
| |цінними паперами у | | | | |
| |портфелі банку на | | | | |
| |інвестиції | | | | |
|-----+-------------------------+--------+--------+----------------------------+--------|
|604 |Процентні доходи за | | 704 |Процентні витрати за | |
| |наданими кредитами | | |отриманими кредитами | |