Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 2 липня 2002 року N 201

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  | Наказ від 22.04.2003 № 315 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ
  • Дата: 22.04.2003
  • Номер: 315
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ
  • Дата: 22.04.2003
  • Номер: 315
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
22.04.2003 N 315
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 141 від 08.02.2006 )
Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 2 липня 2002 року N 201
З метою упорядкування процесу складання електронної форми щодо визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
НАКАЗУЮ:
1. Установити, що електронна форма інформації щодо визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - Інформація) складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 2 липня 2002 року N 201, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів Інформації відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі dBASE-IV.
2. Установити, що електронна форма Інформації складається з файлів "ocenka1.dbf", "ocenka2.dbf", "ocenka3.dbf", "aktiv1.dbf", "aktiv2.dbf", "aktiv3.dbf", "portfel1.dbf", "portfel2.dbf", "portfel3.dbf".
3. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
- "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
- "мм" - двозначне число, що визначає місяць року;
- "рррр" - чотири цифри у числі року.
4. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми Інформації (додаються).
5. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (О.Величко) оприлюднити цей наказ та шаблони файлів, з яких складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
6. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун) опублікувати наказ відповідно до чинного законодавства.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії - заступника Голови М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Додаток 1
до Положення про визначення вартості
чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)
Структура файлів та опис полів файлів звіту
НАЗВА
ПОЛЯ		ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЛЯТИП ПОЛЯРОЗМІР ПОЛЯ
Таблиця 1. Структура файла "ocenka1.dbf". Довідка про вартість чистих активів
корпоративного інвестиційного фонду та загальні данні (крім венчурного)
F _EDRPOUКод за ЄДРПОУТекстовий10
ZVTYPВид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 -
Річний
Числовий
1
ZVDATEДата звітуДата
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
F_NAMEПовне найменування корпоративного інвестиційного
фонду
Текстовий
254
F_VIDВид корпоративного інвестиційного фонду: 1 -
Диверсифікований; 0 - Недиверсифікований
Логічний
1
F_TYPТип корпоративного інвестиційного фонду: 1 -
Закритий; 2 - Відкритий; 3 - Інтервальний
Числовий
1
F_TERMТермін дії: 1 - Строковий; 0 - БезстроковийЛогічний1
F_EDRPOUКод за ЄДРПОУ фонду
C_EDRPOUКод за ЄДРПОУ компанії з управління активамиТекстовий10
C_NAMEПовне найменування компанії з управління
активами ICI
Текстовий
254
C_SLСерія ліцензії на здійснення професійної діяльності з
управління активами ICI (текстова частина)
Текстовий
2
C_NLНомер ліцензії на здійснення професійної діяльності
з управління активами ICI (цифрова частина)
Текстовий
6
C_DLДата отримання ліцензії на здійснення професійної
діяльності з управління активами
Дата
Activ1_1Активи фонду на початок звітного періоду, тис. грн.Числовий15 (3 знак
після коми)
Activ1_2Активи фонду на кінець звітного періоду, тис. грн.Числовий15 (3 знак
після коми)
Paciv1_1Зобов'язання фонду на початок звітного періоду,
тис. грн.
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Paciv1_2Зобов'язання фонду на кінець звітного періоду, тис.
грн.
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Share1_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на початок звітного періоду,
розміщених серед юридичних осіб - резидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share1_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на кінець звітного періоду,
розміщених серед юридичних осіб - резидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share2_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на початок звітного періоду,
розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share2_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на кінець звітного періоду,
розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share3_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на початок звітного періоду,
розміщених серед фізичних осіб - резидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share3_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на кінець звітного періоду,
розміщених серед фізичних осіб - резидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share4_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на початок звітного періоду,
розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share4_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на кінець звітного періоду,
розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів
(одиниць)


Числовий


12
Ker1Керівник компанії з управління активамиТекстовий50
Ker2Керівник/особа зберігачаТекстовий50
Таблиця 2. Структура файла "aktiv1.dbf". Довідка про фінансові інвестиції
корпоративного інвестиційного фонду (крім венчурного)
F_EDRPOUКод за ЄДРПОУТекстовий10
ZVTYPВид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - РічнийТекстовий1
ZVDATEДата звітуДата
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
Papir1_1Державні цінні папери: облігації внутрішніх
державних позик (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir1_2Державні цінні папери: облігації внутрішніх
державних позик (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir2_1Державні цінні папери: облігації зовнішніх
державних позик (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir2_2Державні цінні папери: облігації зовнішніх
державних позик (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir3_1Державні цінні папери: облігації місцевих позик
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir3_2Державні цінні папери: облігації місцевих позик
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir4_1Державні цінні папери: казначейські зобов'язання
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir4_2Державні цінні папери: казначейські зобов'язання
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir5_1Цінні папери емітентів - резидентів України: акції
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir5_2Цінні папери емітентів - резидентів України: акції
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir6_1Цінні папери емітентів - резидентів України:
облігації (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir6_2Цінні папери емітентів - резидентів України:
облігації (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir7_1Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні
сертифікати (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir7_2Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні
сертифікати (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir8_1Цінні папери емітентів - резидентів України: інші
цінні папери (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir8_2Цінні папери емітентів - резидентів України: інші
цінні папери (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir9_1Цінні папери іноземних держав: внутрішні
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir9_2Цінні папери іноземних держав: внутрішні (оцінна
вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir10_1Цінні папери іноземних держав: зовнішні
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir10_2Цінні папери іноземних держав: зовнішні (оцінна
вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir11_1Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir11_2Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції (оцінна
вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir12_1Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir12_2Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir13_1Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні
папери (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir13_2Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні
папери (оцінна вартість на кінець звітного періоду,
тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir14_1Всього фінансових короткострокових інвестицій
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir14_2Всього фінансових короткострокових інвестицій
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir15_1Всього фінансових довгострокових інвестицій
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir15_2Всього фінансових довгострокових інвестицій
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Таблиця 3. Структура файла "portfel1.dbf". Довідка про інвестиційний портфель
корпоративного фонду (крім венчурного)
F_EDRPOUКод за ЄДРПОУТекстовий10
ZVTYPВид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - РічнийЧисловий1
ZVDATEДата звітуДата
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
NUMНомер запису у портфеліЧисловий10
RESIDОзнака емітента: 1 - Резидент; 0 - НерезидентЛогічний1
EM_EDRPOКод за ЄДРПОУ резидентів або код легалізації
нерезидентів
Текстовий
15
EM_NAMEНазва емітентаТекстовий254
ISINКод цінного паперуТекстовий16
PAP_NAMEНазва цінного паперуТекстовий50
PAP_QUANКількість цінних паперівЧисловий12
PAP_COSTНомінальна вартість, грн.Числовий15 (1 знак
після коми)
OCC_COSTОцінна вартість, грн.Числовий15 (1 знак
після коми)
Додаток 2
до Положення про визначення вартості
чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)
Таблиця 4. Структура файла "ocenka2.dbf". Довідка про вартість чистих активів
пайового інвестиційного фонду та загальні дані (крім венчурного)
F_EDRPOUКод за ЄДРПОУТекстовий10
ZVTYPВид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - РічнийЧисловий1
ZVDATEДата звітуДата
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
F_NAMEПовне найменування пайового інвестиційного
фонду та код за ЄДРІСІ
Текстовий
254
F_VIDВид пайового інвестиційного фонду: 1 -
Диверсифікований; 0 - Недиверсифікований
Логічний
1
F_TYPТип пайового інвестиційного фонду: 1 - Закритий;
2 - Відкритий; 3 - Інтервальний
Числовий
1
F_TERMТермін дії: 1 - Строковий; 0 - БезстроковийЛогічний1
C_EDRPOUРеєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з
управління активами фонду
Текстовий
10
C_NAMEПовне найменування компанії з управління
активами ICI
Текстовий
254
C_SLСерія ліцензії на здійснення професійної діяльності з
управління активами ICI (текстова частина)
Текстовий
2
C_NLНомер ліцензії на здійснення професійної діяльності
з управління активами ICI (цифрова частина)
Текстовий
6
C_DLДата отримання ліцензії на здійснення професійної
діяльності з управління активами
Дата
Activ1_1Активи фонду на початок звітного періоду, тис. грн.Числовий15 (3 знак
після коми)
Activ1_2Активи фонду на кінець звітного періоду, тис. грн.Числовий15 (3 знак
після коми)
Paciv1_1Зобов'язання фонду на початок звітного періоду,
тис. грн. (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630
балансу)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Paciv1_2Зобов'язання фонду на кінець звітного періоду, тис.
грн. (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630
балансу)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Share1_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на початок звітного періоду,
розміщених серед юридичних осіб - резидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share1_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на кінець звітного періоду,
розміщених серед юридичних осіб - резидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share2_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на початок звітного періоду,
розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share2_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на кінець звітного періоду,
розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share3_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на початок звітного періоду,
розміщених серед фізичних осіб - резидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share3_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на кінець звітного періоду,
розміщених серед фізичних осіб - резидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share4_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на початок звітного періоду,
розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів
(одиниць)


Числовий


12
Share4_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що
знаходяться в обігу на кінець звітного періоду,
розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів
(одиниць)


Числовий


12
Ker1Керівник компанії з управління активамиТекстовий50
Ker2Керівник/особа зберігачаТекстовий50
Таблиця 5. Структура файла "aktiv2.dbf". Довідка про фінансові інвестиції
пайового інвестиційного фонду (крім венчурного)
F_EDRPOUКод за ЄДРПОУТекстовий10
ZVTYPВид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - РічнийЧисловий1
ZVDATEДата звітуДата
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
Papir1_1Державні цінні папери: облігації внутрішніх
державних позик (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir1_2Державні цінні папери облігації внутрішніх
державних позик (оцінна вартість на кінець
звітного періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir2_1Державні цінні папери: облігації зовнішніх
державних позик (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir2_2Державні цінні папери: облігації зовнішніх
державних позик (оцінна вартість на кінець
звітного періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir3_1Державні цінні папери: облігації місцевих позик
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir3_2Державні цінні папери: облігації місцевих позик
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir4_1Державні цінні папери: казначейські зобов'язання
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir4_2Державні цінні папери: казначейські зобов'язання
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir5_1Цінні папери емітентів - резидентів України: акції
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir5_2Цінні папери емітентів - резидентів України: акції
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir6_1Цінні папери емітентів - резидентів України:
облігації (номінальна вартість тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir6_2Цінні папери емітентів - резидентів України:
облігації (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir7_1Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні
сертифікати (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir7_2Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні
сертифікати (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir8_1Цінні папери емітентів - резидентів України: інші
цінні папери (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir8_2Цінні папери емітентів - резидентів України: інші
цінні папери (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir9_1Цінні папери іноземних держав: внутрішні
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir9_2Цінні папери іноземних держав: внутрішні (оцінна
вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir10_1Цінні папери іноземних держав: зовнішні
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir10_2Цінні папери іноземних держав: зовнішні (оцінна
вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir11_1Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir11_2Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції (оцінна
вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir12_1Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir12_2Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir13_1Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні
папери (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir13_2Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні
папери (оцінна вартість на кінець звітного періоду,
тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir14_1Всього фінансових короткострокових інвестицій
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir14_2Всього фінансових короткострокових інвестицій
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir15_1Всього фінансових довгострокових інвестицій
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir15_2Всього фінансових довгострокових інвестицій
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Таблиця 6. Структура файла "portfel2.dbf". Довідка про інвестиційний портфель
пайового фонду (крім венчурного)
F_EDRPOUКод за ЄДРПОУТекстовий10
ZVTYPВид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - РічнийЧисловий1
ZVDATEДата звітуДата
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
NUMНомер запису у портфеліЧисловий10
RESIDОзнака емітента: 1 - Резидент; 0 - НерезидентЛогічний1
EM_EDRPOКод за ЄДРПОУ резидентів або код легалізації
нерезидентів
Текстовий
15
EM_NAMEНазва емітентаТекстовий254
ISINКод цінного паперуТекстовий16
PAP_NAMEНазва цінного паперуТекстовий50
PAP_QUANКількість цінних паперівЧисловий12
PAP_COSTНомінальна вартість, грн.Числовий15 (1 знак
після коми)
OCC_COSTОцінна вартість, грн.Числовий15 (1 знак
після коми)
Додаток 3
до Положення про визначення вартості
чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)
Таблиця 7. Структура файла "ocenka3.dbf". Довідка про вартість чистих активів
венчурного інвестиційного фонду та загальні дані
F_EDRPOUКод за ЄДРПОУТекстовий10
ZVTYPВид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - РічнийЧисловий1
ZVDATEДата звітуДата
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
F_NAMEПовне найменування венчурного інвестиційного
фонду та код за ЄДРПОУ/або за ЄДРІСІ
Текстовий
254
F_VIDВид венчурного інвестиційного фонду: 0 -
Недиверсифікований
Логічний
1
F_TYPТип венчурного інвестиційного фонду: 1 - ЗакритийЧисловий1
F_TERMТермін дії: 1 - СтроковийЛогічний1
C_EDRPOUКод за ЄДРПОУ компанії з управління активами фондуТекстовий10
C_NAMEПовне найменування компанії з управління активами
ICI
Текстовий
254
C_SLСерія ліцензії на здійснення професійної діяльності з
управління активами ICI (текстова частина)
Текстовий
2
C_NLНомер ліцензії на здійснення професійної діяльності з
управління активами ICI (цифрова частина)
Текстовий
6
C_DLДата отримання ліцензії на здійснення професійної
діяльності з управління активами
Дата
Activ1_1Активи фонду на початок звітного періоду, тис. грн.Числовий15 (3 знак
після коми)
Activ1_2Активи фонду на кінець звітного періоду, тис. грн.Числовий15 (3 знак
після коми)
Paciv1_1Зобов'язання фонду на початок звітного періоду, тис.
грн. (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630
балансу)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Paciv1_2Зобов'язання фонду на кінець звітного періоду, тис.
грн. (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630
балансу)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Share1_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів
юридичних осіб - резидентів, що знаходяться в обігу
на початок звітного періоду, одиниць

Числовий

12
Share1_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів
юридичних осіб - резидентів, що знаходяться в обігу
на кінець звітного періоду, одиниць

Числовий

12
Share2_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів
юридичних осіб - нерезидентів, що знаходяться в
обігу на початок звітного періоду, одиниць

Числовий

12
Share2_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів
юридичних осіб - нерезидентів, що знаходяться в
обігу на кінець звітного періоду, одиниць

Числовий

12
Share3_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів
фізичних осіб - резидентів, що знаходяться в обігу на
початок звітного періоду, одиниць

Числовий

12
Share3_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів
фізичних осіб - резидентів, що знаходяться в обігу на
кінець звітного періоду, одиниць

Числовий

12
Share4_1Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів
фізичних осіб - нерезидентів, що знаходяться в обігу
на початок звітного періоду, одиниць

Числовий

12
Share4_2Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів
фізичних осіб - нерезидентів, що знаходяться в обігу
на кінець звітного періоду, одиниць

Числовий

12
Ker1Керівник компанії з управління активамиТекстовий50
Ker2Керівник/особа зберігачаТекстовий50
Таблиця 8. Структура файла "activ3.dbf". Довідка про фінансові інвестиції
венчурного інвестиційного фонду
F_EDRPOUКод за ЄДРПОУТекстовий10
ZVTYPВид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - РічнийЧисловий1
ZVDATEДата звітуДата
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
Papir1_1Державні цінні папери: облігації внутрішніх
державних позик (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir1_2Державні цінні папери: облігації внутрішніх
державних позик (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir2_1Державні цінні папери: облігації зовнішніх державних
позик (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir2_2Державні цінні папери: облігації зовнішніх державних
позик (оцінна вартість на кінець звітного періоду,
тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir3_1Державні цінні папери: облігації місцевих позик
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir3_2Державні цінні папери: облігації місцевих позик
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir4_1Державні цінні папери: казначейські зобов'язання
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir4_2Державні цінні папери: казначейські зобов'язання
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir5_1Цінні папери емітентів - резидентів України: акції
(номінальна вартість тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir5_2Цінні папери емітентів - резидентів України: акції
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir6_1Цінні папери емітентів - резидентів України:
облігації (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir6_2Цінні папери емітентів - резидентів України:
облігації (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir7_1Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні
сертифікати (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir7_2Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні
сертифікати (оцінна вартість на кінець звітного
періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir8_1Цінні папери емітентів - резидентів України: векселі
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir8_2Цінні папери емітентів - резидентів України: векселі
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir9_1Цінні папери емітентів - резидентів України: інші
боргові зобов'язання (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir9_2Цінні папери емітентів - резидентів України: інші
боргові зобов'язання (оцінна вартість на кінець
звітного періоду, тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir10_1Цінні папери іноземних держав: внутрішні
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir10_2Цінні папери іноземних держав: внутрішні (оцінна
вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir11_1Цінні папери іноземних держав: зовнішні
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir11_2Цінні папери іноземних держав: зовнішні (оцінна
вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir12_1Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir12_2Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції (оцінна
вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir13_1Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir13_2Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir14_1Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні
папери (номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir14_2Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні
папери (оцінна вартість на кінець звітного періоду,
тис. грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir15_1Всього фінансових короткострокових інвестицій
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir15_2Всього фінансових короткострокових інвестицій
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Papir16_1Всього фінансових довгострокових інвестицій
(номінальна вартість, тис. грн.)
Числовий
15 (3 знак
після коми)
Papir16_2Всього фінансових довгострокових інвестицій
(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис.
грн.)

Числовий

15 (3 знак
після коми)
Таблиця 9. Структура файла "portfel3.dbf". Довідка про інвестиційний портфель
венчурного фонду
F_EDRPOUКод за ЄДРПОУТекстовий10
ZVTYPВид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - РічнийЧисловий1
ZVDATEДата звітуДата
ZV_YEARЗвітний рікТекстовий4
ZV_QUARTЗвітний кварталТекстовий1
NUMНомер запису у портфеліЧисловий10
RESIDОзнака емітента: 1 - Резидент; 0 - НерезидентЛогічний1
EM_EDRPOКод за ЄДРПОУ резидентів або код легалізації
нерезидентів
Текстовий
15
EM_NAMEНазва емітентаТекстовий254
ISINКод цінного паперуТекстовий16
PAP_NAMEНазва цінного паперуТекстовий50
PAP_QUANКількість цінних паперівЧисловий12
PAP_COSTНомінальна вартість, грн.Числовий15 (1 знак
після коми)
OCC_COSTОцінна вартість, грн.Числовий15 (1 знак
після коми)

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot