|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Погашено позик |301200| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Позики, надані |302000| | | * | | | | | | | |
|органами управління| | | | | | | | | | | |
|іноземних держав | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Одержано позик |302100| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Погашено позик |302200| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Позики, надані |303000| | | * | | | | | | | |
|іноземними | | | | | | | | | | | |
|комерційними | | | | | | | | | | | |
|банками | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Одержано позик |303100| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Погашено позик |303200| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Позики, надані |304000| | | * | | | | | | | |
|постачальниками | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Одержано позик |304100| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Погашено позик |304200| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Позики, не |305000| | | * | | | | | | | |
|віднесені до інших | | | | | | | | | | | |
|категорій | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Одержано позик |305100| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Погашено позик |305200| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Зміни обсягів |306000| | | * | | | | | | | |
|депозитів і цінних | | | | | | | | | | | |
|паперів, що | | | | | | | | | | | |
|використовуються | | | | | | | | | | | |
|для управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Повернення коштів з|306100| | | * | | | | | | | |
|депозитів або | | | | | | | | | | | |
|пред'явлення цінних| | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Розміщення коштів |306200| | | * | | | | | | | |
|на депозитах або | | | | | | | | | | | |
|придбання цінних | | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Коригування |307000| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Різниця між |307100| | | * | | | | | | | |
|вартісною оцінкою | | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|нового випуску | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Різниця між |307200| | | * | | | | | | | |
|вартісною оцінкою | | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною при | | | | | | | | | | | |
|погашенні | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Разом коштів, | | | | * | | | | | | | |
|отриманих з усіх | | | | | | | | | | | |
|джерел фінансування| | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | | |
|кредитора(*) | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Разом коштів, | | | * | * | | | | | | | |
|отриманих з усіх | | | | | | | | | | | |
|джерел фінансування| | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | | |
|кредитора(**) | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
| Фінансування | | | | * | | | | | | | |
| бюджету за типом | | | | | | | | | | | |
| боргового | | | | | | | | | | | |
| зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Фінансування за |400000| | | * | | | | | | | |
|борговими | | | | | | | | | | | |
|операціями | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Запозичення |401000| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Внутрішні |401100| | | * | | | | | | | |
|запозичення | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Довгострокові |401101| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Середньострокові |401102| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Короткострокові |401103| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Інші зобов'язання |401104| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Зовнішні |401200| | | * | | | | | | | |
|запозичення | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Довгострокові |401201| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Середньострокові |401202| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Короткострокові |401203| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Інші зобов'язання |401204| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Погашення |402000| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Внутрішні |402100| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Довгострокові |402101| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Середньострокові |402102| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Короткострокові |402103| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Інші зобов'язання |402104| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Зовнішні |402200| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Довгострокові |402201| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Середньострокові |402202| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Короткострокові |402203| | | * | | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Інші зобов'язання |402204| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Фінансування за |600000| | | * | | | | | | | |
|активними | | | | | | | | | | | |
|операціями(*) | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Фінансування за |600000| | * | * | | | | | | | |
|активними | | | | | | | | | | | |
|операціями(**) | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Зміни обсягів |601000| | | * | | | | | | | |
|депозитів і цінних | | | | | | | | | | | |
|паперів, що | | | | | | | | | | | |
|використовуються | | | | | | | | | | | |
|для управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Повернення коштів з|601100| | | * | | | | | | | |
|депозитів або | | | | | | | | | | | |
|пред'явлення цінних| | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Розміщення коштів |601200| | | * | | | | | | | |
|на депозитах або | | | | | | | | | | | |
|придбання цінних | | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Зміни обсягів |602000| | | * | | | | | | | |
|готівкових | | | | | | | | | | | |
|коштів(*) | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Зміни обсягів |602000| | * | * | | | | | | | |
|готівкових | | | | | | | | | | | |
|коштів(**) | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|На початок періоду |602100| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|На кінець періоду |602200| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Інші розрахунки(*) |602300| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Інші розрахунки(**)|602300| | * | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Фінансування за |603000| | | * | | | | | | | |
|рахунок коштів | | | | | | | | | | | |
|єдиного | | | | | | | | | | | |
|казначейського | | | | | | | | | | | |
|рахунку | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|Зміни обсягів |604000| | | * | | | | | | | |
|товарно- | | | | | | | | | | | |
|матеріальни | | | | | | | | | | | |
|цінностей | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|На початок періоду |604100| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
|На кінець періоду |604200| | | * | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
| Разом коштів, | | | | * | | | | | | | |
| отриманих з усіх | | | | | | | | | | | |
|джерел фінансування| | | | | | | | | | | |
| бюджету за типом | | | | | | | | | | | |
| боргового | | | | | | | | | | | |
| зобов'язання(*) | | | | | | | | | | | |
|-------------------+------+----+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+-----|
| Разом коштів, | | | * | * | | | | | | | |
| отриманих з усіх | | | | | | | | | | | |
|джерел фінансування| | | | | | | | | | | |
| бюджету за типом | | | | | | | | | | | |
| боргового | | | | | | | | | | | |
| зобов'язання(**) | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.
(**) Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості.
Керівник управління
Головний бухгалтер
Додаток N 3
до наказу Державного
казначейства України
30.03.2006 N 118
( v0118506-06 )
(в редакції наказу ДКУ
22 червня 2006 р. N 162)
ЗВІТ
про рух грошових коштів станом
на ___________________ 200_ року
____________________________________
(назва бюджету)
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
Форма N 3кмб
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код бюджетної| Стаття |Код рядка|Загальний фонд|Спеціальний фонд|
|класифікації | | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| |I. Операційна діяльність | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| | Операційні доходи | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| |Податкові надходження | 010 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 11000000 |Податки на доходи, податки на прибуток, податки на | 020 | | |
| |збільшення ринкової вартості | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 12000000 |Податки на власність | 030 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 13000000 |Збори за спеціальне використання природних ресурсів| 040 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 14000000 |Внутрішні податки на товари та послуги | 050 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 16000000 |Інші податки | 060 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| |Неподаткові надходження | 070 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 21000000 |Доходи від власності та підприємницької діяльності | 080 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 22000000 |Адміністративні збори та платежі, доходи від | 090 | | |
| |некомерційного та побічного продажу | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 23000000 |Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 100 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 24000000 |Інші неподаткові надходження | 110 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 25000000 |Власні надходження установ | 120 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| |Доходи від операцій з капіталом | 130 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 31000000 |Надходження від продажу основного капіталу | 140 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 33000000 |Надходження від продажу землі і нематеріальних | 150 | | |
| |активів | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| |Офіційні трансферти | 160 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 41000000 |Від органів державного управління | 170 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 42000000 |Від урядів зарубіжних країн та міжнародних | 180 | | |
| |організацій | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 43000000 |З іншої частини бюджету | 190 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| |Інший операційний дохід | 200 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 50080000 |Збір за забруднення навколишнього природного | 210 | | |
| |середовища до Фонду охорони навколишнього | | | |
| |природного середовища | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 50110000 |Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної | 220 | | |
| |Республіки Крим, органами місцевого самоврядування | | | |
| |та місцевими органами виконавчої влади | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| | 1. Операційні доходи - всього: | 230 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| | Операційні видатки | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1000 | Поточні видатки | 240 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1100 |Видатки на товари і послуги | 250 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1110 |Оплата праці працівників бюджетних установ | 260 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1120 |Нарахування на заробітну плату | 270 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата| 280 | | |
| |послуг та інші видатки | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1140 |Видатки на відрядження | 290 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1150 |Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний | 300 | | |
| |ремонт та заходи спеціального призначення, що мають| | | |
| |загальнодержавне значення | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1160 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 310 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1170 |Дослідження і розробки, державні програми | 320 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1200 |Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями | 330 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 1300 |Субсидії і поточні трансферти | 340 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 4000 | Кредитування з вирахуванням погашення | 350 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 4100 | Внутрішнє кредитування | 360 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 4110 |Надання внутрішніх кредитів | 370 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 4120 |Повернення внутрішніх кредитів | 380 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 4200 | Зовнішнє кредитування | 390 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 4210 |Надання зовнішніх кредитів | 400 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 4220 |Повернення зовнішніх кредитів | 410 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| | 2. Операційні видатки - всього: | 420 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| |I. Чистий потік від операційної діяльності | 430 | | |
| |(230 - 420) | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| |II. Інвестиційна діяльність | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| | 1. Інвестиційні доходи | 440 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| | 2. Інвестиційні видатки | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 2000 |Капітальні видатки | 450 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 2100 |Придбання основного капіталу | 460 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового | 470 | | |
| |користування | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 2120 |Капітальне будівництво (придбання) | 480 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 2130 |Капітальний ремонт | 490 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 2140 |Реконструкція та реставрація | 500 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 2200 |Створення державних запасів та резервів | 510 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 2300 |Придбання землі і нематеріальних активів | 520 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 2400 |Капітальні трансферти | 530 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| | 2. Інвестиційні видатки - всього: | 540 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| |II. Чистий потік від інвестиційної діяльності | 550 | | |
| |(440 - 540) | | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| 3000 |III. Нерозподілені видатки | 560 | | |
|-------------+---------------------------------------------------+---------+--------------+----------------|
| |Чистий потік від операційної та інвестиційної | 570 | | |
