Класифікація фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання | Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора |
Найменування | Вид ознаки | Найменування | Відповідна ознака спец параметрів рахунку |
ZZZZZZ | W |
Фінансування за борговими операціями |
Запозичення |
Внутрішні запозичення |
Довгострокові зобов'язання | 401101 | 1 | Позики, одержані з державних фондів (одержано позик) | 201110 |
2 | Фінансування за рахунок позик Національного банку України (одержано позик) | 202110 |
3 | Фінансування за рахунок інших банків (одержано позик) | 202210 |
4 | Позики інших фінансових установ (одержано позик) | 203110 |
5 | Позики нефінансових державних підприємств (одержано позик) | 203210 |
6 | Позики нефінансового приватного сектора (одержано позик) | 203310 |
7 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (одержано позик) | 203510 |
8 | Інше внутрішнє фінансування (одержано позик) | 203610 |
Середньострокові зобов'язання | 401102 | 1 | Позики, одержані з державних фондів (одержано позик) | 201110 |
2 | Фінансування за рахунок позик Національного банку України (одержано позик) | 202110 |
3 | Фінансування за рахунок інших банків (одержано позик) | 202210 |
4 | Позики інших фінансових установ (одержано позик) | 203110 |
5 | Позики нефінансових державних підприємств (одержано позик) | 203210 |
6 | Позики нефінансового приватного сектора (одержано позик) | 203310 |
7 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (одержано позик) | 203510 |
8 | Інше внутрішнє фінансування (одержано позик) | 203610 |
Короткострокові зобов'язання та векселі | 401103 | 1 | Позики, одержані з державних фондів (одержано позик) | 201110 |
2 | Фінансування за рахунок позик Національного банку України (одержано позик) | 202110 |
3 | Фінансування за рахунок інших банків (одержано позик) | 202210 |
4 | Позики інших фінансових установ (одержано позик) | 203110 |
5 | Позики нефінансових державних підприємств (одержано позик) | 203210 |
6 | Позики нефінансового приватного сектора (одержано позик) | 203310 |
7 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (одержано позик) | 203510 |
8 | Інше внутрішнє фінансування (одержано позик) | 203610 |
Інші зобов'язання | 401104 | 1 | Позики, одержані з державних фондів (одержано позик) | 201110 |
2 | Фінансування за рахунок позик Національного банку України (одержано позик) | 202110 |
3 | Фінансування за рахунок інших банків (одержано позик) | 202210 |
4 | Позики інших фінансових установ (одержано позик) | 203110 |
5 | Позики нефінансових державних підприємств (одержано позик) | 203210 |
6 | Позики нефінансового приватного сектора (одержано позик) | 203310 |
7 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (одержано позик) | 203510 |
8 | Інше внутрішнє фінансування (одержано позик) | 203610 |
Зовнішні запозичення |
Довгострокові зобов'язання | 401201 | 1 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями (одержано позик) | 301100 |
2 | Позики, надані органами управління іноземних держав (одержано позик) | 302100 |
3 | Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами (одержано позик) | 303100 |
4 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (одержано позик) | 304100 |
5 | Інше зовнішнє фінансування (одержано позик) | 305100 |
6 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю (повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів) | 306100 |
Середньострокові зобов'язання | 401202 | 1 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями (одержано позик) | 301100 |
2 | Позики, надані органами управління іноземних держав (одержано позик) | 302100 |
3 | Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами (одержано позик) | 303100 |
4 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (одержано позик) | 304100 |
5 | Інше зовнішнє фінансування (одержано позик) | 305100 |
6 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю (повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів) | 306100 |
Короткострокові зобов'язання та векселі | 401203 | 1 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями (одержано позик) | 301100 |
2 | Позики, надані органами управління іноземних держав (одержано позик) | 302100 |
3 | Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами (одержано позик) | 303100 |
4 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (одержано позик) | 304100 |
5 | Інше зовнішнє фінансування (одержано позик) | 305100 |
6 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю (повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів) | 306100 |
Інші зобов'язання | 401204 | 1 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями (одержано позик) | 301100 |
2 | Позики, надані органами управління іноземних держав (одержано позик) | 302100 |
3 | Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами (одержано позик) | 303100 |
4 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (одержано позик) | 304100 |
5 | Інше зовнішнє фінансування (одержано позик) | 305100 |
6 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю (повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів) | 306100 |
Погашення |
Внутрішні зобов'язання |
Довгострокові зобов'язання | 402101 | 1 | Позики, одержані з державних фондів (погашено позик) | 201120 |
2 | Фінансування за рахунок позик Національного банку України (погашено позик) | 202120 |
3 | Фінансування за рахунок інших банків (погашено позик) | 202220 |
4 | Позики інших фінансових установ (погашено позик) | 203120 |
5 | Позики нефінансових державних підприємств (погашено позик) | 203220 |
6 | Позики нефінансового приватного сектора (погашено позик) | 203320 |
7 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (погашено позик) | 203520 |
8 | Інше внутрішнє фінансування (погашено позик) | 203620 |
Середньострокові зобов'язання | 402102 | 1 | Позики, одержані з державних фондів (погашено позик) | 201120 |
2 | Фінансування за рахунок позик Національного банку України (погашено позик) | 202120 |
3 | Фінансування за рахунок інших банків (погашено позик) | 202220 |
4 | Позики інших фінансових установ (погашено позик) | 203120 |
5 | Позики нефінансових державних підприємств (погашено позик) | 203220 |
6 | Позики нефінансового приватного сектора | 203320 |
7 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (погашено позик) | 203520 |
8 | Інше внутрішнє фінансування (погашено позик) | 203620 |
Короткострокові зобов'язання та векселі | 402103 | 1 | Позики, одержані з державних фондів (погашено позик) | 201120 |
2 | Фінансування за рахунок позик Національного банку України (погашено позик) | 202120 |
3 | Фінансування за рахунок інших банків (погашено позик) | 202220 |
4 | Позики інших фінансових установ (погашено позик) | 203120 |
5 | Позики нефінансових державних підприємств (погашено позик) | 203220 |
6 | Позики нефінансового приватного сектора (погашено позик) | 203320 |
7 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (погашено позик) | 203520 |
8 | Інше внутрішнє фінансування (погашено позик) | 203620 |
Інші зобов'язання | 402104 | 1 | Позики, одержані з державних фондів (погашено позик) | 201120 |
2 | Фінансування за рахунок позик Національного банку України (погашено позик) | 202120 |
3 | Фінансування за рахунок інших банків (погашено позик) | 202220 |
4 | Позики інших фінансових установ (погашено позик) | 203120 |
5 | Позики нефінансових державних підприємств (погашено позик) | 203220 |
6 | Позики нефінансового приватного сектора (погашено позик) | 203320 |
7 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (погашено позик) | 203520 |
8 | Інше внутрішнє фінансування (погашено позик) | 203620 |
Зовнішні зобов'язання |
Довгострокові зобов'язання | 402201 | 1 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями (погашено позик) | 301200 |
2 | Позики, надані органами управління іноземних держав (погашено позик) | 302200 |
3 | Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами (погашено позик) | 303200 |
4 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (погашено позик) | 304200 |
5 | Інше зовнішнє фінансування (погашено позик) | 305200 |
6 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю (розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів) | 306200 |
Середньострокові зобов'язання | 402202 | 1 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями (погашено позик) | 301200 |
2 | Позики, надані органами управління іноземних держав (погашено позик) | 302200 |
3 | Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами (погашено позик) | 303200 |
4 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (погашено позик) | 304200 |
5 | Інше зовнішнє фінансування (погашено позик) | 305200 |
6 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю (розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів) | 306200 |
Короткострокові зобов'язання та векселі | 402203 | 1 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями (погашено позик) | 301200 |
2 | Позики, надані органами управління іноземних держав (погашено позик) | 302200 |
3 | Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами (погашено позик) | 303200 |
4 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (погашено позик) | 304200 |
5 | Інше зовнішнє фінансування (погашено позик) | 305200 |
6 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю (розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів) | 306200 |
Інші зобов'язання | 402204 | 1 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями (погашено позик) | 301200 |
2 | Позики, надані органами управління іноземних держав (погашено позик) | 302200 |
3 | Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами (погашено позик) | 303200 |
4 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів (погашено позик) | 304200 |
5 | Інше зовнішнє фінансування (погашено позик) | 305200 |
6 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю (розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів) | 306200 |
Надходження від приватизації державного майна |
Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств | 501000 | 1 | Надходження від приватизації державного майна | 204000 |
Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми | 502000 | 2 |
Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України | 504000 | 4 |
Понадпланові надходження від приватизації державного майна з урахуванням можливого заміщення інших джерел фінансування державного бюджету | 505000 | 5 |
Фінансування за активними операціями |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
Повернення бюджетних коштів з депозитів | 601110 | 1 | Повернення бюджетних коштів з депозитів | 206110 |
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів | 601120 | 2 | Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів | 206120 |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах | 601210 | 1 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах | 206210 |
Придбання цінних паперів | 601220 | 2 | Придбання цінних паперів | 206220 |
Зміни обсягів бюджетних коштів |
Курсова різниця | 602301 | 5 | Курсова різниця | 205310 |
8 | Курсова різниця | 208310 |
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 602302 | 8 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету (передано із СФ) | 208320 |
8 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету (отримано в ЗФ) | 208320 |
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | 5 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету (передано із ЗФ) | 205330 |
8 | 208330 |
5 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету (отримано в СФ) | 205330 |
8 | 208330 |
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів | 602305 | 8 | Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів (отримано обласними бюджетами) | 208350 |
8 | Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів (перераховано до обласних бюджетів) | 208350 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | 8 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (перераховано з ЗФ) | 208400 |
8 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (отримано в СФ) | 208400 |