---------------
* Споживчі товариства, підприємства, госпрозрахункові відособлені підрозділи складають і подають звіт про Пайовий капітал в тисячах гривень з одним десятковим знаком.
** Виплата суми індексації пайових внесків вибувшим пайовикам може проводитись лише за рахунок чистого прибутку 2002 року.
*** У графі "2003 р." відображаються суми пайових внесків, які підлягають сплаті у 2003 році з урахуванням заборгованості за 2002 рік.
V. Наявність та рух громадського майна споживчої кооперації України
(зведений в тис. грн.)*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Надійшло у звітному році | Вибуло у звітному році | | Залишок | Із гр. 8 |
| | | |--------------------------+-----------------------------------------------| Залишок | на кінець |----------------------------------------------------------|
| | | Залишок | | | | в т. ч. | на кінець | звітного | | | | по |
| Показники | Код | на | | | |--------------------------------------| звітного | періоду | | | | підприємствах,|
| | рядка | початок | | в т. ч. введено | | | | безоплатно | періоду | за мінусом | в операційній | Законсервовані | в | проти яких |
| | | року | Всього | в дію нові | Всього | | | передані | (гр. 1 + | зносу | оренді | | заставі | порушено |
| | | | | основні засоби | | ліквідовані | продані | за межі | 2 - 4) | (залишкова | | | | справу про |
| | | | | | | | | споживчої | | вартість) | | | | банкрутство |
| | | | | | | | | кооперації** | | | | | | |
|---------------------+-------+---------+--------+-----------------+--------+-------------+---------+--------------+-----------+------------+---------------+----------------+---------+---------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------+-------+---------+--------+-----------------+--------+-------------+---------+--------------+-----------+------------+---------------+----------------+---------+---------------|
| 15. Всього | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| основних засобів | | | | | | | | | | | | | | |
| (55 + 60 + 64 + 65) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+---------+--------+-----------------+--------+-------------+---------+--------------+-----------+------------+---------------+----------------+---------+---------------|
| I. Неподільне майно | 55 | | | | | | | x | | | | | | |
| В тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+---------+--------+-----------------+--------+-------------+---------+--------------+-----------+------------+---------------+----------------+---------+---------------|
| Будівлі і споруди | 55-1 | | | | | | x | x | | | | | | |
| (група I) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+---------+--------+-----------------+--------+-------------+---------+--------------+-----------+------------+---------------+----------------+---------+---------------|
| II. Подільне майно | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+---------+--------+-----------------+--------+-------------+---------+--------------+-----------+------------+---------------+----------------+---------+---------------|
| Будівлі і споруди | 60-1 | | | | | | | | | | | | | |
| (група I) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+---------+--------+-----------------+--------+-------------+---------+--------------+-----------+------------+---------------+----------------+---------+---------------|
| III. Невиробничі | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| основні засоби | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+---------+--------+-----------------+--------+-------------+---------+--------------+-----------+------------+---------------+----------------+---------+---------------|
| IV. Основні засоби | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| житлового | | | | | | | | | | | | | | |
| господарства | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+---------+--------+-----------------+--------+-------------+---------+--------------+-----------+------------+---------------+----------------+---------+---------------|
| із них | 65-1 | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| приватизовані | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДОВІДКОВО ІЗ РЯДКА 54:
графа 2
модернізація,
реконструкція тощо: (54-1)__
неподільного майна (54-0)__
подільного майна (54-01)__
при інвентаризації (54-2)__
безоплатне надходження
(крім внутрісистемного) (54-3)__
переміщення в межах
одного власника (54-4) __
__________
(розшифрувати) (54-5)__
графа 4
нестача (54-6)__
кража (54-7)__
пожежа (54-8)__
повінь (54-9)
внески до статутного
капіталу:
підприємств споживчої
кооперації (54-10)__
позасистемних
підприємств
(з часткою в
статутному капіталі
менше 50%) (54-11)__
переміщення в межах
одного власника (54-12)__
__________
(розшифрувати) (54-13)
графа 6 первісна залишкова
вартість вартість:
сільських споживчих
товариствах (54-14)__ (54-20)__
міських споживчих
товариствах (54-15)__ (54-21)__
районних споживчих
товариствах (54-16)__ (54-22)__
райспоживспілках (54-17)__ (54-23)__
Кримспоживспілці,
облспоживспілках (54-18)__ (54-24)__
Укоопспілці (54-19)__ (54-25)__
(КС)__ (КС)__
Загальна площа
земельних ділянок (га) (54-50)__
з них сільгоспугіддя (га) (54-51)__
результат від Спрямовано виручку:
графа 6*** первісна залишкова виручка реалізації:
вартість: вартість: від на на придбання нових,
реаліза- прибу- зби- депозитний модернізацію,
ції за ток ток рахунок в реконструкцію тощо на інші
мінусом АБ "Укооп- основних засобів цілі****
ПДВ спілка" (неподільної (подільної
частини) частини)
сільських (54-30)__ ___ ___ ___ ___ (54-40)__ ___ ___ ___
споживчих
товариств
міських (54-31)__ ___ ___ ___ ___ (54-41)__ ___ ___ ___
споживчих
товариств
районних (54-32)__ ___ ___ ___ ___ (54-42)__ ___ ___ ___
споживчих
товариствах
райспожив- (54-33)__ ___ ___ ___ ___ (54-43)__ ___ ___ ___
спілках
Кримспожив- (54-34)__ ___ ___ ___ ___ (54-44)__ ___ ___ ___
спілці,
облспожив-
спілках
Укоопспілці (54-35)__ ___ ___ ___ ___ (54-45)__ ___ ___ ___
(КС)__ ___ ___ ___ ___ (КС)__ ___ ___ ___
Основні Первісна Залишкова
засоби за вартість вартість
галузями (графа 8) (графа 9)
діяльності:
Торгівля (54-60)__ ___ Площа (54-70)__ кв. м
будівель
і споруд,
наданих в
операційну
оренду
Громадське (54-61)__ ___ Дохід від (54-71) __ тис. грн.
харчування операційної
оренди площ
будівель і
споруд
Заготівлі (54-62)__ ___ Витрати, (54-72) __ тис. грн.
пов'язані із
операційною
орендою площ
будівель і
споруд
Виробництво (54-63)__ ___ Фінансовий
результат
від
операційної
оренди:
Будівництво (54-64)__ ___
Транспорт (54-65)__ ___ прибуток (54-73) __ тис. грн.
Інші (54-66)__ ___
Всього (КС)__ ___ збиток (54-74) __ тис. грн.
основних
засобів
Голова правління
Голова ревізійної комісії
Керівник підприємства (підрозділу)
Начальник відділу,
управління корпоративних прав
Головний бухгалтер
---------------
* Організації і підприємства складають і подають звіт в тис. грн. з одним десятковим знаком.
** Показники графи 7 розшифровуються (назва органу управління, номер, дата рішення, назва об'єкта, залишкова (балансова)) вартість.
*** У разі перевищення залишкової вартості проданих основних засобів над виручкою від їх реалізації за мінусом ПДВ пояснюються причини.
*** Спрямування виручки від реалізації основних засобів на інші цілі розшифрувати.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансової звітності за I квартал 2003 р.
_________________________
Підприємство, організація
Дебіторська заборгованість
тис. грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код | На кінець | За строками непогашення | Із графи 3, 4, 5 |
| | рядка | звітного періоду | | |
| | |-------------------+-----------------------------------+-------------------------------------|
| | | всього | до 3 | від 3 до 6 | від 6 до 12 | більше | заявлено | направлено | присуджені |
| | | | місяців | місяців | місяців | року | претензій | позовні | |
| | | | | | | | | заяви | |
| | |--------+----------+------------+-------------+--------+-----------+------------+------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | |--------+----------+------------+-------------+--------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | x | x | x |
| | |--------+----------+------------+-------------+--------+-----------+------------+------------|
| | | | | | | | | | |
|--------------+-------+--------+----------+------------+-------------+--------+-----------+------------+------------|
| А | Б | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| За товари, | 161 | |
| роботи, | | |
| послуги | | |
|--------------+-------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Інша поточна | 210 | | | | | | | x | x |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| у т. ч. внутрісистемна |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За товари, | 161-0 | | | | | | | | |
| роботи, | | | | | | | | | |
| послуги | | | | | | | | | |
|--------------+-------+--------+----------+------------+-------------+--------+-----------+------------+------------|
| Інша поточна | 210-0 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. У разі наявності показників по гр. 3 - 5 пояснюються причини нестягнення заборгованості, незаявлення претензій, ненаправлення позовних заяв, а також зазначаються заходи, які вжито до керівників, що допустили прострочену заборгованість.
2. Позабалансові рахунки
тис. грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код | Залишок на | Надійшло за | Вибуло за | Залишок на |
| | | початок року | звітний | звітний | кінець звітного |
| | | | період | період | періоду |
|----------------------+-------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------+-------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
| Списана | | | | | |
| дебіторська | | | | | |
| (присуджена) | | | | | |
| заборгованість за | | | | | |
| неплатоспроможністю | 071 | | | | |
| боржника (крім | 071-1 | x | x | | x |
| нестач і втрат від | | | | | |
| крадіжок, пожеж, | | | | | |
| псування цінностей), | | | | | |
| всього в т. ч. | | | | | |
| відновлено в складі | | | | | |
| дебіторської | | | | | |
| заборгованості | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
3. Майно і зобов'язання підприємств (організацій), проти яких порушено справи про банкрутство:
- Основні засоби (030)___
(залишкова вартість)
- Оборотні активи (260)___
- Поточні зобов'язання (620)___
- Загальна сума позовних вимог кредиторів (03-1)___
4. Розрахунки з профспілковими організаціями
4.1. По профвнесках
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Залишок на | За звітний період | Залишок на кінець |
| початок року |-------------------------| звітного періоду |
| | утримано | перераховано | |
|----------------+----------+--------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------+----------+--------------+---------------------|
------------------------------------------------------------------
Довідково: заробітна плата за звітний період, з якої утримано профспілкові внески ______ тис. грн.
4.2. Перераховано на:
- культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу (0,3% від ФОП) __ грн.
- благодійну діяльність (4 % оподаткованого прибутку) __ грн.
5. Довгострокові інвестиції з пайового (колективного) капіталу (045) ______ тис. грн.
Довгострокові зобов'язання з пайового (колективного) капіталу (470) _____ тис. грн.
6. Право власності на об'єкти нерухомого майна і право на землекористування
А. Цілісні майнові комплекси*
--------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка | Кількість |
|------------------------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Об'єкти нерухомого майна | 011 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| в т. ч. за даними | | |
| інвентаризації громадського | | |
| майна (основних засобів I | | |
| групи - будівель, споруд) на | | |
| 30 листопада 2002 року | 0111 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| з них об'єкти, які мають | | |
| фізичний знос 80 і більше | | |
| відсотків | 01111 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Одержано свідоцтв на право | | |
| власності** | 021 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Одержано документів на право | | |
| землекористування*** | 031 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Передано на постійне | | |
| зберігання копії:**** | | |
| свідоцтв на право власності | 041 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| документів на право | | |
| землекористування | 051 | |
--------------------------------------------------------
Б. Інші об'єкти нерухомого майна
--------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка | Кількість |
|------------------------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Об'єкти нерухомого майна | 01 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| в т. ч. за даними | | |
| інвентаризації громадського | | |
| майна (основних засобів I | | |
| групи - будівель, споруд) на | | |
| 30 листопада 2002 року | 010 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| з них об'єкти, які мають | | |
| фізичний знос 80 і більше | | |
| відсотків | 0100 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Одержано свідоцтв на право | | |
| власності** | 02 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Одержано документів на право | | |
| землекористування*** | 03 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| Передано на постійне | | |
| зберігання копії:**** | | |
| свідоцтв на право власності | 04 | |
|------------------------------+-----------+-----------|
| документів на право | | |
| землекористування | 05 | |
--------------------------------------------------------
---------------
* Цілісний майновий комплекс - юридична особа, сукупність активів якої забезпечує провадження окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами в системі споживчої кооперації є консервні заводи, хлібозаводи, оптово-роздрібні бази, автотранспортні підприємства тощо, тобто ті юридичні особи, об'єкти нерухомості яких розташовані на одній земельній ділянці.
** По рядку 02, 021 відображається кількість свідоцтв, а через дріб кількість об'єктів нерухомого майна, на які отримано свідоцтва на право власності.
*** По рядку 03, 031 відображається кількість документів, а через дріб кількість об'єктів нерухомого майна, на які отримано документи на право землекористування.
**** Копії свідоцтв на право власності та документів на право землекористування передаються: споживчими товариствами - споживспілці, споживспілками - споживспілці, членом якої вони є.
Голова правління
Керівник
Головний бухгалтер
"Вісті Центральної спілки споживчих товариств України",
N 15, 11 квітня 2003 р.