__________
-*** Опис структури даних "BORG" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
| Назва елемента | Зміст |
| CHIA_180 | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, сума |
| CHIA_30 | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума |
| CHIA_30P | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках |
| CHIA_60 | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, сума |
| CHIA_60P | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, у відсотках |
| CHIA_90 | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, сума |
| CHIA_90P | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, у відсотках |
| CHIA_B | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума |
| CHIA_BP | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках |
| CHIA180P | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, у відсотках |
| CHIP_180 | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, сума |
| CHIP_30 | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума |
| CHIP_30P | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках |
| CHIP_60 | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, сума |
| CHIP_60P | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, у відсотках |
| CHIP_90 | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, сума |
| CHIP_90P | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, у відсотках |
| CHIP_B | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума |
| CHIP_BP | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках |
| CHIP180P | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, у відсотках |
| KL_180 | Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, шт. |
| KL_30 | Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, шт. |
| KL_60 | Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, шт. |
| KL_90 | Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, шт. |
| KL_B | Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, шт. |
__________
-*** Опис структури даних "VYP_IS" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.-2
| Назва елемента | Зміст |
| NZP | Номер за порядком |
| D_POG_P | Дострокове погашення ("1" - передбачено, "2" - непередбачене) |
| D_POG_V | Дострокове погашення ("1" - відбулось, "2" - не відбулось) |
| DT_IS | Дата реєстрації випуску |
| DT_OBIG | Дата початку обігу іпотечних сертифікатів |
| DT_POG | Дата погашення іпотечних сертифікатів |
| FD_IS | Розмір фіксованого доходу на один іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю (грн) |
| KIB_IS | Частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі (на дату реєстрації випуску) (грн) |
| KL_IS | Кількість розміщених іпотечних сертифікатів (штук) |
| NS_IS | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
| OPYS | Розкривається інформація щодо порядку та строків розміщення іпотечних сертифікатів, можливість та умови дострокового погашення, конвертації, модель розрахунку дохідності за іпотечними сертифікатами |
| ORG_IS | Найменування органу, що зареєстрував випуск |
| PER_PATR | Періодичність платежів за різновидами іпотечних сертифікатів (міс.) |
| PER_PLAT | Періодичність платежів за активами (міс.) |
| SM_IS | Загальна номінальна вартість (грн) (для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю) |
| VART_IS | Вартість іпотечних активів на кінець звітного періоду (грн) |
| VYD_IS | Різновид іпотечного сертифіката-1 |
| ZMEN_IS | Вартість іпотечних активів на кінець звітного періоду, зменшено на (у відсотках) |
__________
-1 Заповнюються відповідно до
Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація розкривається за кожним випуском, траншем іпотечних сертифікатів.
*** Опис структури даних "RSTR_IA" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Ініформація щодо реєстру іпотечних активів.-1
| Назва елемента | Зміст |
| NZP | Номер за порядком |
| DT_IA | Дата реєстрації випуску |
| NS_IA | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
| NV_ZOB | Сума зобов'язань, які є забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю; номінальна вартість (грн) |
| OBIG_ISF | Обсяг в обігу іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю (грн) |
| OBIG_ISU | Обсяг в обігу іпотечних сертифікатів участі (грн) |
| OPYS | Розкривається інформація стосовно стану виконання емітентом зобов'язань за випусками іпотечних сертифікатів та інші відомості, що можуть бути важливі для інвестора |
| SPL_ISU | Сума платежів за іпотечними сертифікатами участі (грн) |
| SRP_ZOB | Сума зобов'язань, які є забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю; сумарний розмір процентів (грн) |
| VL_ISFD | Кількість власників (осіб) іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю |
| VL_ISU | Кількість власників (осіб) іпотечних сертифікатів участі |
__________
-1 Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.
-*** Опис структури даних "FON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Основні відомості про ФОН. -2
| Назва елемента | Зміст |
| DT_FON | Дата створення ФОН |
| FU_ADRES | Населений пункт, в якому знаходиться фінансова установа, що створила ФОН |
| FU_CONT | Країна, фінансової установи, що створила ФОН |
| FU_NAME | Найменування фінансової установи, що створила ФОН |
| FU_OBL | Область, в якій знаходиться фінансова установа, що створила ФОН-1 |
| FU_POST | Поштовий індекс фінансової установи, що створила ФОН |
| FU_RAYON | Район, в якому знаходиться фінансова установа, що створила ФОН |
| FUEDRPOU | Код за ЄДРПОУ фінансової установи, що створила ФОН |
| FUSTREET | Вулиця, будинок, на якій знаходиться фінансова установа, що створила ФОН |
| NAME_FON | Найменування ФОН |
| OPYS | Надається інформація щодо найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номеру договору, укладеного між емітентом та забудовником, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ забудовника. Зазначається посада та прізвище, ім`я, по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об`єкта (об`єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об`єкта (об`єктів) будівництва. Вказується розмір коштів, направлених на фінансування будівництва за попередній та звітній періоди та розмір винагороди управителя за попередній та звітній періоди. Зазначається назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН. |
| STR_FON | Строк дії ФОН |
__________
-1 Заповнюються відповідно до
Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.
-*** Опис структури даних "SERT_FON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd".Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
| Назва елемента | Зміст |
| CH_CHA | Частка чистих активів із розрахунку на один сертифікат (грн) |
| DT_SF | Дата реєстрації випуску |
| FI_SV | Форма існування та форма випуску сертифікатів ФОН-1 |
| KL_SF | Кількість сертифікатів ФОН (штук) |
| NS_SF | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН |
| NV_FD | Номінальна вартість (грн) |
| NV_FD1 | Фіксований дохід |
| OPYS | Розкривається інформація щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та |
| OV_SF_PB | Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом публічної пропозиції (грн) |
| OV_SF_PR | Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом приватної пропозиції (грн) |
| P_PRICE | Ціна розміщення (грн) |
| STR_OBIG | Строк обігу сертифікатів ФОН |
| SUM_SF | Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН (грн) |
| VL_KAP | Розмір власного капіталу емітента (грн) |
__________
-1 Заповнюються відповідно до
Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
-*** Опис структури даних "O_FON_UR" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН. -2
| Назва елемента | Зміст |
| O_ADRES | Населений пункт |
| O_CONT | Країна-3 |
| O_DATE | Дата внесення до реєстру |
| O_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ власника сертифікатів ФОН |
| O_NAME | Найменування юридичної особи власника сертифікатів ФОН |
| O_OBL | Область-1 |
| O_PI | Кількість за видами сертифікатів ФОН; іменні |
| O_POST | Поштовий індекс |
| O_PP | Кількість за видами сертифікатів ФОН; на пред'явника |
| O_REG | Район |
| O_SHARE | Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках) |
| O_SHARES | Кількість сертифікатів ФОН (штук) |
| O_STREET | Вулиця, будинок |
__________
-1 Заповнюються відповідно до
Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
-3 Заповнюється для нерезидентів .
-*** Опис структури даних "O_FON_FZ" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН. -1
| Назва елемента | Зміст |
| O_DATE | Дата внесення до реєстру |
| O_PI | Кількість за видами сертифікатів ФОН; іменні |
| O_PIB | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника сертифікатів ФОН |
| O_PP | Кількість за видами сертифікатів ФОН; на пред'явника |
| O_SHARE | Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках) |
| O_SHARES | Кількість сертифікатів (штук) |
__________
-1 Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
-*** Опис структури даних "OFON_ALL" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього.
| Назва елемента | Зміст |
| O_PI | Кількість за видами сертифікатів ФОН; іменні (усього) |
| O_PP | Кількість за видами сертифікатів ФОН; на пред'явника (усього) |
| O_SHARE | Від загальної кількості сертифікатів ФОН (у відсотках) (усього) |
| O_SHARES | Кількість сертифікатів ФОН (штук), (усього) |
__________
-*** Опис структури даних "CHA_FON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду).
| Назва елемента | Зміст |
| CHA_FON | Розрахунок вартості чистих активів ФОН; чисті активи ФОН (грн) |
| KLS_FON | Кількість сертифікатів ФОН (шт.) |
| NAME_FON | Назва ФОН |
| OPYS | Розкривається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН, відповідно до правил ФОН, в тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис. |
| VCS_FONP | Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН; за попередній звітний період (грн) |
| VCS_FONZ | Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН; на кінець звітного періоду (грн) |
| VM_FON | Розрахунок вартості чистих активів ФОН; вартість майна ФОН (грн) |
| VZ_FON | Розрахунок вартості чистих активів ФОН; вартість зобов'язань ФОН (грн) |
__________
-*** Опис структури даних "PRAV_FON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Правила ФОН.
| Назва елемента | Зміст |
| FU_NAME | Найменування фінансової установи, що створила ФОН |
| FUEDRPOU | Код за ЄДРПОУ емітента |
| NAME_FON | Найменування ФОН |
| ZMIST | Правила ФОН-* |
__________
-* Інформація наводиться в описовій формі
-*** Опис структури даних "AUDITINFO" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Відомості про аудиторський висновок (звіт).
| Назва елемента | Зміст |
| NAMEAUD | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
| EDRPOUAUD | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки-1 платника податків - фізичної особи) |
| MSZNAUD | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
| NUM_SV | Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
| DAT_SV | Дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
| SVID_RN | Реєстраційний номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2 |
| SVID_SER | Серія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2 |
| SVID_NUM | Номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2 |
| SVID_DAT | Дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2 |
| SVID_STR | Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2 |
| ZVIT_PER | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності |
| DUMKA | Думка аудитора-3 |
__________
-1 Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
-2 Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
-3 Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".
-*** Опис структури даних "AUDIT" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Текст аудиторського висновку (звіту).
| Назва елемента | Зміст |
| NAMEAUD | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
| EDRPOUAUD | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки-1 платника податків - фізичної особи) |
| MSZNAUD | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
| NUM_SV | Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
| DAT_SV | Дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
| SVID_RN | Реєстраційний номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2 |
| SVID_SER | Серія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2 |
| SVID_NUM | Номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2 |
| SVID_DAT | Дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2 |
| SVID_STR | Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів-2 |
| AUDIT | Текст аудиторського висновку (звіту) |
| AUDIT_D1 | Текст аудиторського висновку (звіту) (Продовження) |
| AUDIT_D2 | Текст аудиторського висновку (звіту) (Продовження) |
| AUDIT_D3 | Текст аудиторського висновку (звіту) (Продовження) |
__________
-1 Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
-2 Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
-*** Опис структури даних "ZV_SON" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії/при закритому (приватному) розміщенні* цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
| Назва елемента | Зміст |
| ZMIST | Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії/при закритому (приватному) розміщенні-* цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
__________
-* Для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.
-*** Опис структури даних "OBL_INF" до файлу схеми "YearEmEs.xsd". Інформація щодо облігацій місцевих позик. -1
| Назва елемента | Зміст |
| DT_OBL | Дата реєстрації випуску облігацій місцевих позик |
| NS_OBL | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
| OB_OBL | Термін обігу облігацій місцевих позик (міс.) |
| META_OBL | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик) |
| KL_OBL | Кількість розміщених облігацій місцевих позик (шт.) |
| SUM_1 | Суми коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик (грн) |
| VUKOR | Сума та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик |
| TOV | Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик |
| RUN_1 | Інформація щодо внутрішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента |
| RUN_2 | Інформація щодо зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента |
| L_D | Інформація щодо факту лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах |
| L_D1 | Інформація щодо факту делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах |
| VUP_1 | Проценти, що виплачені за облігаціями місцевих позик (грн) |
| SUM_3 | Сума доходу, що виплачена за облігаціями місцевих позик (грн) |
| VUP_2 | Проценти, що не виплачена за облігаціями місцевих позик (грн) |
| SUM_4 | Сума доходу, що не виплачена за облігаціями місцевих позик (грн) |
| SUM_5 | Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик (грн) |
| SUM_6 | Сума, на яку погашено облігації місцевих позик (грн) |
| KILK_2 | Кількість непогашених облігацій (шт.) |
| SUM_7 | Сума, на яку не погашено облігації місцевих позик (грн) |
| IN_INF | Розкривається інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. |
__________
-1 За кожним випуском окремо.
__________
Примітка.
Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування інформації зі сприйнятним змістом для людини.
( Текст взято з сайту НКЦПФР http://www.nssmc.gov.ua/ )