Щодо роботи в період завершення бюджетного 2015 року та на початок 2016 року

Державна казначейська служба України у зв’язку із завершенням бюджетного 2015 року повідомляє.

З урахуванням вимог статті 57 Бюджетного кодексу України розпорядники та одержувачі бюджетних коштів зобов’язані залишки коштів загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів перерахувати до відповідного бюджету таким чином:

1. З рахунків у національній валюті, відкритих в банках відповідно до законодавства безпосередньо на ім’я розпорядників/одержувачів коштів державного бюджету, станом на кінець операційного дня 29 грудня 2015 року (на підставі платіжних доручень власників рахунків) за такими платіжними реквізитами:

Одержувач – Державна казначейська служба України

Код за ЄДРПОУ – 37567646

Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ

Код банку одержувача – 820172

Рахунок:

- загальний фонд – № 31120000000001

- спеціальний фонд – на рахунки, відкриті у Державній казначейській службі України за балансовим рахунком 3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів,

для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів.

В полі "призначення платежу" додатково зазначається "Стаття 57".

2. З валютних рахунків, відкритих в установах банків безпосередньо на ім’я розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, на підставі платіжних доручень власників рахунків, в частині виконання кошторисів та планів використання бюджетних коштів за загальним і спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, та залишків коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном), станом на кінець операційного дня 28 грудня 2015 року:

2.1. у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Державної казначейської служби України – за такими платіжними реквізитами:

- одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м

. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionnastr., 6)

- код одержувача: 37567646

- бюджетний рахунок одержувача коштів в іноземній валюті (account): 25133012855000

- банк одержувача коштів (beneficiary bank): Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ, Україна (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORTBANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine)

- SWIFT: EXBSUAUX

- код банку: 322313

2.2. у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі – за порядком, зворотним отриманню таких коштів на валютні рахунки.

В полі "призначення платежу" розрахункового документу додатково зазначається "Стаття 57".

3. Залишки коштів з рахунків розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів (крім власних надходжень), відкритих на їх ім’я в органах Державної казначейської служби України за балансовими рахунками 35 розділу Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, станом на кінець операційного дня 30 грудня 2015 рокусписуються органами Державної казначейської служби України у порядку, визначеному у Регламенті роботи органів Державної казначейської служби України по завершенню бюджетного 2015 року та початку 2016 року.

4. 31 грудня 2015 року Державна казначейська служба України не працює з клієнтами по забезпеченню видаткової частини бюджетів. Водночас, органами Казначейства здійснюється погашення та обслуговування державного боргу у національній валюті, а такожзараховуються надходження до бюджетів всіх рівнів.

Додатково зазначаємо, що система електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ) в період завершення бюджетного 2015 року та на початку 2016 року буде працювати в такому режимі:

- 29 та 30 грудня 2015 року - в режимі продовженого банківського дня (на 2 години) - до 20-00 години;

- 31 грудня 2015 року - до 13-00 години;

- у разі зміни регламенту роботи СЕП НБУ (можливого продовження) всі учасники СЕПдодатково оперативно будуть повідомлені.

У 2016 році першим робочим днем органів Державної казначейської служби України є 4 січня. Органи Державної казначейської служби України 04.01.2016 працюють без клієнтів.

Починаючи із 5 січня 2016 року органи Державної казначейської служби України працюють у звичайному режимі.

Робочий день банківської системи, в тому числі в СЕП НБУ, з 8 січня 2016 року переноситься на суботу 16 січня 2016 року.