Про здійснення у 2022 році правочину з державними деривативами

Відповідно до пункту 35 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Умови правочину з державними деривативами, який здійснюється у 2022 році, що додаються (далі - Умови правочину).

2. Міністерству фінансів:

1) забезпечити звернення до держателів державних деривативів, випущених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 "Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045) (далі - державні деривативи), з метою погодження з ними внесення передбачених Умовами правочину змін до умов випуску і розміщення державних деривативів, а також забезпечити проведення інших заходів та процедур, необхідних для надання держателями згоди на зміну умов випуску і розміщення державних деривативів;

2) під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виплати держателям державних деривативів плати за згоду згідно з пунктом 6 Умов правочину та у разі потреби кошти для здійснення наступної виплати згідно з пунктом 5 Умов правочину.

3. Міністрові фінансів (або особі, яка виконує його обов’язки) укласти договори та підписати інші документи, пов’язані із вчиненням правочину.

1. Правочин з державними деривативами (далі - державні деривативи), випущеними відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 "Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання", у 2022 році (далі - правочин) здійснюється у строк до 15 серпня 2022 р. шляхом внесення до умов випуску і розміщення державних деривативів за погодженням з держателями державних деривативів змін, що викладені в пунктах 2-6 цих Умов, а також інших пов’язаних з цим змін, що передбачені в документах, зазначених у пункті 7 цих Умов.

2. Зменшення розміру базової суми за звітний 2023 рік.

У звітному 2023 році базова сума у будь-якому разі не повинна перевищувати 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту у поточних цінах у цьому звітному році.

3. Право викупу державних деривативів.

До умов випуску і розміщення державних деривативів включається право емітента державних деривативів викупити державні деривативи повністю або частково за ціною, що дорівнює сукупній умовній сумі державних деривативів, які викупляються.

Такий викуп може здійснюватись у період з 2024 по 2027 роки включно. Якщо в зазначений період повинні здійснюватися будь-які виплати за державними деривативами згідно з умовами випуску і розміщення державних деривативів з урахуванням передбачених цими Умовами змін, то зазначена ціна викупу збільшується на суму цих виплат.

Умови такого викупу державних деривативів, що не визначені в цих Умовах, визначаються окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

4. Продовження строку обігу державних деривативів.

Строк обігу державних деривативів продовжується на один рік таким чином, що останнім звітним роком стає 2039 рік, а кінцевою датою - дата виплати, що припадає на 2041 рік.

5. Відстрочка виплат за державними деривативами у 2023 році.

Виплата за державними деривативами, що належить до сплати 31 травня 2023 р. (далі - наступна виплата), відстрочується до 1 серпня 2024 року.

Як виняток з Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912, на суму наступної виплати нараховується відсотковий дохід за ставкою 7,75 відсотка річних. Такий відсотковий дохід нараховується з 31 травня 2023 р. та сплачується держателям державних деривативів одночасно з наступною виплатою в зазначену дату припинення відстрочки.

6. Плата за згоду.

За надання згоди на передбачені цими Умовами зміни держателям державних деривативів нараховується плата (далі - плата за згоду).

Сума плати за згоду розраховується Мінфіном з урахуванням, зокрема, інформації, наданої суб’єктами господарювання, залученими Мінфіном для надання агентських, консультаційних чи інших послуг у зв’язку з правочином, та не може перевищувати 215 млн. доларів США.

Плата за згоду здійснюється 1 серпня 2024 року. У випадках, що передбачені в документах, зазначених у пункті 7 цих Умов, плата за згоду сплачується держателям державних деривативів достроково повністю або частково.

З дати здійснення правочину на суму плати за згоду нараховується відсотковий дохід за ставкою 7,75 відсотка річних. Цей відсотковий дохід сплачується держателям державних деривативів одночасно із сплатою плати за згоду.

У разі несплати держателям державних деривативів плати за згоду у держателів є право вимагати в емітента викупу державних деривативів, що їм належать, за ціною, що дорівнює сукупній умовній сумі державних деривативів, які викупляються.

7. Інші умови правочину встановлюються документами, пов’язаними із здійсненням правочину, зокрема:

листом-угодою про надання послуг інформаційного і табуляційного агента (Information and Tabulation Agent Engagement Letter);

меморандумом для держателів державних деривативів у зв’язку з отриманням згоди (Consent Solicitation Memorandum).

8. У разі непогодження держателями державних деривативів змін, передбачених цими Умовами, подальші виплати за державними деривативами здійснюються відповідно до умов випуску і розміщення державних деривативів. В разі погодження держателями державних деривативів змін, передбачених цими Умовами, подальші виплати за державними деривативами здійснюються відповідно до умов випуску і розміщення державних деривативів з урахуванням передбачених цими Умовами змін.