Про випуск середньо- та довгострокових конверсійних облігацій внутрішньої державної позики

Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" Кабінет Міністрів України

1. Здійснити випуск середньо- та довгострокових конверсійних облігацій внутрішньої державної позики (далі - СКОВДП) з термінами погашення 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 та 72 місяці з метою заміни облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років, випущених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 2, с.45, число 11, с.89, число 19, с. 114, число 28, с. 112, число 36, с. 8, число 42, с.54, число 50, с.91; 1998 р., N 5, ст. 178) та від 31 грудня 1997 р. N 1500 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст.13, N 14, ст.542, N 44, ст.1628), утримувачем яких станом на 9 вересня 1998 р. був Національний банк.

2. Затвердити Основні умови випуску середньо- та довгострокових конверсійних облігацій внутрішньої державної позики (далі - Умови випуску), що додаються.

3. Міністерству фінансів:

здійснити випуск СКОВДП згідно з Умовами випуску;

за погодженням з Національним банком визначити обсяги емісії СКОВДП за термінами погашення у межах загального обсягу випуску;

виступити від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення СКОВДП та сплати відсоткового доходу за ними.

4. Прийняти пропозицію Національного банку про виконання ним обов'язків генерального агента з обслуговування обігу та погашення СКОВДП.

5. Установити, що порядок заміни СКОВДП визначається відповідно до Угоди про проведення заміни облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років, утримувачем яких є Національний банк, від 18 лютого 1999 р. N 22-04/04, укладеної між Міністерством фінансів та Національним банком.

1. Випуск середньо- та довгострокових конверсійних облігацій внутрішньої державної позики (далі - СКОВДП) здійснюється на пред'явника з термінами погашення 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 та 72 місяці. Загальний обсяг та дата випуску СКОВДП встановлюються відповідно до Угоди про проведення заміни облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років, утримувачем яких є Національний банк, від 18 лютого 1999 р. N 22-04/04 у межах до 6 000 000 000 (шести мільярдів) гривень.

2. Номінальна вартість однієї СКОВДП становить 100 гривень.

3. СКОВДП мають відсоткові купони. Купонний період - три місяці.

4. Випуск СКОВДП здійснюється з метою заміни випущених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" та від 31 грудня 1997 р. N 1500 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" облігацій внутрішньої державної позики 1997 та 1998 років, утримувачем яких є Національний банк, станом на 9 вересня 1998 року.

5. Заміна облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років здійснюється виходячи з їх балансової вартості станом на 9 вересня 1998 р., еквівалентної номінальній вартості обсягу СКОВДП.

При заміні облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років Національний банк отримує рівну кількість СКОВДП кожного терміну погашення.

У разі коли загальна балансова вартість облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років не дає змоги отримати рівну кількість СКОВДП за кожним терміном погашення, визначається кількість СКОВДП, яку можна отримати відповідно до абзацу другого цього пункту. На суму різниці між загальною балансовою вартістю облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років та вартістю СКОВДП, визначеною виходячи з кількості, яку можна отримати відповідно до абзацу другого цього пункту, Національний банк - утримувач облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років отримує СКОВДП з терміном погашення 72 місяці. Якщо отримати ціле число СКОВДП з терміном погашення 72 місяці неможливо, залишок підлягає округленню до найближчого цілого числа.

6. Облігації внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років вважаються анульованими з дати заміни СКОВДП.

7. Річний відсотковий доход за СКОВДП встановлюється на такому рівні:

відсотковий дохід за перші десять купонних періодів - у розмірі 0 відсотків річних;

розмір відсоткового доходу за наступними купонними періодами визначається як збільшена на один відсоток середньозважена доходність облігацій внутрішніх державних позик з терміном погашення шість місяців, яка встановлюється Мінфіном на аукціонах з їх розміщення протягом одного місяця за 15 днів до початку відповідного купонного періоду. Якщо розмір відсоткового доходу не може бути визначений через непроведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішніх державних позик з терміном погашення шість місяців, його розмір визначається за 15 днів до початку відповідного купонного періоду як середньозважена величина ставки рефінансування Національного банку за останній місяць. Розмір відсоткового доходу обчислюється та повідомляється Національному банку за 10 днів до початку відповідного купонного періоду.

8. СКОВДП випускаються у вигляді записів на відповідних електронних рахунках у системі електронного обігу цінних паперів. Кожний такий випуск оформляється глобальним сертифікатом на відповідний рахунок. Глобальний сертифікат зберігається у Національному банку.

9. Погашення СКОВДП та виплата відсоткового доходу за ними здійснюється в межах коштів, що надходять від Головного управління Державного казначейства у безготівковій формі. Якщо дата погашення або дата виплати відсоткового доходу припадає на святковий або вихідний день, датою погашення або датою виплати відсоткового доходу є наступний робочий день.