Про заходи щодо забезпечення касового обслуговування коштів Державного бюджету України

З метою створення умов для здійснення управління наявними коштами Державного бюджету України і коштами державних позабюджетних фондів та на виконання Указу Президента України від 27 квітня 1995 р. N 335 Кабінет Міністрів України та Національний банк України

1. Визнати за необхідне запровадити здійснення касового обслуговування коштів Державного бюджету України, державних позабюджетних фондів (крім Пенсійного фонду) через установи Національного банку України на підставі генеральної угоди, укладеної між Національним банком України та Головним управлінням Державного казначейства.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам державної виконавчої влади, керівникам державних позабюджетних фондів, підприємствам, установам і організаціям, що перебувають у містах Києві, Сімферополі та обласних центрах, перевести до 1 квітня 1996 року поточні бюджетні рахунки по коштах Державного бюджету України, які раніше були відкриті в установах комерційних банків, до установ Національного банку України.

3. Головному управлінню Державного казначейства разом з відповідними департаментами Національного банку України у двотижневий термін визначити:

міста та райони, в яких доцільно розгорнути мережу установ Національного банку України;

перелік уповноважених комерційних банків, яким на період організації роботи територіальних органів Державного казначейства з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку надається право здійснювати касове обслуговування коштів Державного бюджету України, державних позабюджетних фондів у містах та районах, де відсутні установи Національного банку України.

4. Установити, що терміни, обсяги та порядок звітності про рух коштів по доходах Державного бюджету України, що подається установами банків, визначаються Міністерством фінансів, Національним банком України за поданням Головного управління Державного казначейства.

5. Головному управлінню Державного казначейства:

встановити контроль за своєчасним переведенням поточних бюджетних рахунків до установ Національного банку України;

щоденно подавати Верховній Раді України, адміністрації Президента України, Кабінетові Міністрів України оперативну інформацію щодо надходження коштів до Державного бюджету України та стану фінансування головних розпорядників кредитів.

6. Міністерству фінансів, головному управлінню Державного казначейства у двомісячний термін підготувати проекти відповідних актів законодавства, що пов'язані з запровадженням здійснення касового обслуговування коштів Державного бюджету України, державних позабюджетних фондів через установи Національного банку України.