Про додатковий випуск середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997 року

Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" та частини третьої статті 20 Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" Кабінет Міністрів України

1. Здійснити додатковий випуск середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997 року (далі - облігації), що випускаються двома окремими серіями, з терміном погашення відповідно 9 та 12 місяців від дати продажу.

2. Затвердити умови випуску, розміщення та погашення додаткового випуску середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997 року (далі - умови випуску), що додаються.

3. Міністерству фінансів:

здійснити додатковий випуск облігацій згідно з умовами випуску в межах загального обсягу емісії;

виступити від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення облігацій, що випускаються відповідно до цієї постанови, та оплати відсоткових купонів по них;

укласти від імені Кабінету Міністрів України необхідні угоди з інвестиційним банком Merrill Lynch International (Великобританія) та, за погодженням з цим банком, - з одним з українських комерційних банків про виконання ними функцій уповноважених агентів з розміщення облігацій.

4. Прийняти пропозицію Національного банку про виконання ним передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" обов'язків генерального агента з обслуговування випуску та погашення облігацій, що випускаються відповідно до цієї постанови.

5. Взяти до відома, що Національний банк:

здійснить безпосередньо операції щодо обміну вільно конвертованої валюти, які проводяться у зв'язку з придбанням облігацій нерезидентами, без справляння будь-яких комісійних або інших видів плати за обмін;

сприятиме здійсненню обміну надходжень від погашення облігацій та оплати відсоткових купонів у гривнях у вільно конвертовану валюту відповідно до курсу ОК2 без справляння комісійних або інших видів плати за обмін, а також забезпечить їх переказ власникам облігацій - нерезидентам.

6. Міністерству фінансів передбачити в проекті Державного бюджету України на 1998 рік витрати на погашення та обслуговування облігацій, включаючи оплату відсоткових купонів.

1. Середньострокові облігації внутрішньої державної позики 1997 року додаткового випуску (далі - облігації) випускаються на пред'явника загальним обсягом емісії 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень. Облігації випускаються двома серіями по 375 000 000 (триста сімдесят п'ять мільйонів) гривень кожна. Термін погашення облігацій кожної серії становить від дати продажу:

9 місяців для облігацій першої серії;

12 місяців для облігацій другої серії.

2. Номінальна вартість однієї облігації становить 10 000 (десять тисяч) гривень.

3. У разі стягнення з нерезидентів будь-яких податків при погашенні облігацій, включаючи оплату відсоткового купону, сума спалачених податків компенсується Мінфіном.

4. Облігації випускаються у формі записів на відповідних рахунках у системі електронного обігу цінних паперів. Сукупність облігацій кожної серії оформлюється глобальним сертифікатом на відповідний рахунок. Сертифікат зберігається у Національному банку. Право власності на облігації відображається у вигляді записів на депозитарних рахунках, які відкриваються та обслуговуються Національним банком, і переходить з моменту внесення відповідного запису на цих рахунках, що засвідчується виписками з таких рахунків.

5. Оплата облігацій резидентами здійснюється у безготівковій формі у гривнях.

Оплата облігацій нерезидентами здійснюється у безготівковій формі у гривнях, отриманих у результаті обміну вільно конвертованої валюти згідно із законодавством України.

6. Облігації реалізуються уповноваженими агентами за продажною ціною, нижчою від їх номінальної вартості. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, що відшкодовується власнику при погашенні, становить дисконт з облігації. Дисконт, що застосовуватиметься до кожної із серій облігацій, визначається Мінфіном.

Із суми продажу облігацій уповноваженими агентами утримується комісійна винагорода у розмірі 0,875 відсотка продажної вартості облігацій.

7. До облігації додається відсотковий купон, який не може бути менший за 0 (нуль) відсотків і обраховується за формулою:

ВК - відсотковий купон (у гривнях);

НВ - номінальна вартість облігації;

К - коефіцієнт обмінного курсу, який визначається Мінфіном;

ОК1 - показник обмінного курсу гривні до долара США на день продажу облігацій, який розраховується Мінфіном на день продажу облігацій як середньоарифметичний обмінний курс гривні до долара США, встановлений на Українській міжбанківській валютній біржі за п'ять попередніх днів, у які на біржі проводилися операції з купівлі-продажу доларів США за гривні;

ОК2 - показник обмінного курсу гривні до долара США у робочий день, що передує дню погашення облігацій. Цей показник розраховується Мінфіном як середньоарифметичний обмінний курс гривні до долара США, встановлений на Українській міжбанківській валютній біржі за п'ять попередніх днів, у які на біржі проводилися операції з купівлі-продажу доларів США за гривні.

Нарахований відсотковий купон підлягає оплаті одночасно з погашенням облігації.