Додаток 7
до Правил подання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 8 розділу II)
ЗВІТНИЙ ФАЙЛ
реєстру операцій "RO" (далі - файл_RO)
I. Загальні вимоги
1. Одиниці виміру для суми операції (проводки) у валюті та/або гривневому еквіваленті - копійки, соті частки одиниць валют або тройських унцій.
2. Кодова сторінка файла_RO - Windows 1251.
3. Формування імен файла_RO та його архівного файла_RO здійснюється згідно з вимогами пункту 5 додатка 2 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158.
II. Вимоги до структури (рядків) даних файла_RO
1. Опис призначення рядків файла_RO:
1 рядок - службовий;
2 рядок - заголовний;
3 рядок - підзаголовний;
4 - (4 + n) рядки - інформаційні.
Усі рядки файла_RO закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).
У службовому, заголовному та підзаголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються.
2. Структура службового рядка файла_RO - 100 пустих символів (SPACE).
3. Структура заголовного рядка файла_RO така:
AA=DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=IDKEY=EDS,
де AA - константа, приймає постійне значення "00" (два нулі), довжина - 2 знаки;
DDMMYYY1 - звітна дата, довжина - 8 знаків;
DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;
DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;
DDMMYYY4 - дата подання, довжина - 8 знаків;
HHMM - час подання (HH - двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM - двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина - 4 знаки;
MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків;
NN - код одиниці виміру даних, приймає значення "21", довжина - 2 знаки;
YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина - 9 знаків;
NAMEFILE - найменування (ім’я) файла, довжина - 12 знаків;
IDKEY - ідентифікатор ключа відповідного електронного підпису, який використовують для файлів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (RxxSFF, де Rxx - ідентифікатор банку), довжина - 6 знаків;
EDS - відповідний електронний підпис, довжина - 64 знаки;
знак "=" - знак, що розділяє значення окремих полів запису.
Загальна довжина заголовного рядка файла_RO - 148 знаків.
4. Структура підзаголовного рядка файла_RO така:
BB=MFO,
де BB - константа, приймає постійне значення "#1", довжина - 2 знаки;
MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків;
знак "=" - знак, що розділяє значення окремих полів запису.
5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла_RO такі:
1) інформаційний рядок файла_RO має такий формат і складається з таких сегментів:
PPPNNN=XXX,
де PPPNNN - код показника;
XXX - значення коду показника;
знак "=" - розділовий символ;
2) формат коду показника PPPNNN:
PPP - сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників.
PPP може приймати такі значення:
001 - номер документа;
002 - дата здійснення (проведення) операції (проводки);
003 - найменування платника;
004 - код платника [(ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код згідно з ЄДРПОУ)] / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків відповідно до закону) (далі - РНОКПП);
005 - код банка платника;
006 - рахунок платника - Дебет (номер аналітичного рахунку платника);
007 - найменування одержувача;
008 - код одержувача (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП);
009 - код банка одержувача;
010 - рахунок одержувача - Кредит (номер аналітичного рахунку одержувача);
011 - код валюти або банківського металу (значення поля R030 з довідника R030 "Код валюти або банківського металу");
012 - сума операції (проводки) у валюті;
013 - сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті валюти;
014 - призначення платежу;
015 - ознака пов’язаної з банком особи платника (значення поля K060 з довідника K060 "Код виду пов’язаної особи");
016 - ознака пов’язаної з банком особи одержувача (значення поля K060 з довідника K060 "Код виду пов’язаної особи");
017 - ознака коригуючої проводки;
018 - ознака звітного періоду (дати), до якого належить коригуюча проводка;
019 - номер банківського рахунку платника за стандартом IBAN;
020 - номер банківського рахунку одержувача за стандартом IBAN;
NNN - сегмент, який визначає операцію (проводку), а саме унікальний номер / ідентифікатор операції (далі - ID-проводка) для кожного із значень сегмента PPP.
Сегмент NNN приймає виключно значення ID-проводки відповідно до даних АБС (ОДБ) банку, має бути виключно унікальним у межах кодів банка, що належать банку - юридичній особі, та визначає одну операцію (проводку) за рахунками 1-7 та 9 класів, яка змінює залишки за аналітичними рахунками як у валюті рахунку, так і в її гривневому еквіваленті.
Розмір сегмента NNN - динамічний (приймає виключно значення ID-проводки відповідно до даних з АБС (ОДБ) банка), може складатись як із цифрових, так і з текстових символів (відповідно до налаштувань АБС (ОДБ) банка), але його загальний розмір не може перевищувати 24 символів;
3) опис кодів показників інформаційного рядка файла_RO:
001NNN - номер документа;
002NNN - дата здійснення (проведення) операції (проводки);
003NNN - найменування платника;
004NNN - код платника (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП);
005NNN - код банка платника;
006NNN - рахунок платника - Дебет (номер аналітичного рахунку платника);
007NNN - найменування одержувача;
008NNN - код одержувача (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП);
009NNN - код банка одержувача;
010NNN - рахунок одержувача - Кредит (номер аналітичного рахунку одержувача);
011NNN - код валюти або банківського металу (значення поля R030 з довідника R030 "Код валюти або банківського металу");
012NNN - сума операції (проводки) у валюті;
013NNN - сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті валюти;
014NNN - призначення платежу;
015NNN - ознака пов’язаної з банком особи платника (значення поля K060 з довідника K060 "Код виду пов’язаної особи");
016NNN - ознака пов’язаної з банком особи одержувача (значення поля K060 з довідника K060 "Код виду пов’язаної особи");
017NNN - ознака коригуючої проводки;
018NNN - ознака звітного періоду (дати), до якого належить коригуюча проводка;
019NNN - номер банківського рахунку платника за стандартом IBAN;
020NNN - номер банківського рахунку одержувача за стандартом IBAN;
4) опис форматів значень для кодів показників інформаційного рядка файла_RO:
001NNN - C(12);
002NNN - D(DDMMYYYY);
003NNN - C(60);
004NNN - C(10);
005NNN - C(6);
006NNN - C(24);
007NNN - C(60);
008NNN - C(10);
009NNN - C(6);
010NNN - C(24);
011NNN - C(3);
012NNN - N(15);
013NNN - N(15);
014NNN - C(220);
015NNN - C(2);
016NNN - C(2);
017NNN - C(1);
018NNN - D(DDMMYYYY);
019NNN - C(29);
020NNN - C(29);
5) опис довідників значень для кодів показників інформаційного рядка файла_RO:
001NNN - C(12) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
002NNN - D(DDMMYYYY) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
003NNN - C(60) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
004NNN - C(10) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
005NNN - C(6) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
006NNN - C(24) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
007NNN - C(60) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
008NNN - C(10) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
009NNN - C(6) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
010NNN - C(24) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
011NNN - C(3) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
012NNN - N(15) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
013NNN - N(15) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
014NNN - C(220) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
015NNN - C(2) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
016NNN - C(2) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
017NNN - C(1) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка з урахуванням такого: "M" = коригуюча проводка місячна; "Q" = коригуюча проводка квартальна; "Y" = коригуюча проводка річна);
018NNN - D(DDMMYYYY) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
019NNN - С(29) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
020NNN - С(29) (приймає значення з АБС (ОДБ) банка);
6) файл_RO включає дані про всі операції (проводки) банку за рахунками 1-7 та 9 класів, у тому числі в частині визнання результатів переоцінки (перерахунку залишків за рахунками в іноземних валютах та/або банківських металах в еквівалентні суми в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) залишків за аналітичними рахунками в іноземних валютах та/або банківських металах на дату балансу. До файла_RO включаються дані про операції (проводки, документи), які створили обороти та/або змінили залишки за аналітичними рахунками 1-7 і 9 класів у валюті аналітичного рахунку та/або у її гривневому еквіваленті. До файла_RO не включаються дані про операції (проводки, документи), які мають статус електронного розрахункового повідомлення, інформаційні та/або уточнюючі документи (наприклад, відправлені дебетові та/або кредитові інформаційні запити та/або отримані підтвердження тощо).
III. Контроль даних файла_RO
Контроль даних файла_RO реалізується з урахуванням такого:
контроль заявленої кількості інформаційних рядків із службового рядка файла_RO на відповідність фактично завантаженій кількості інформаційних рядків - відхилення не допускаються;
контроль повноти та унікальності значень із сегменту NNN (ID-проводки) - пусті значення та дублікати не допускаються;
контроль повноти сегмента PPP та повноти його значень (сегмент XXX) - відповідно до таблиці.
Таблиця
Контроль повноти сегмента PPP та повноти його значень (сегмент XXX)
Найменування сегмента PPP | Значення сегмента PPP | Обов’язкова наявність | Допустимість "пустого" значення сегмента XXX для сегмента PPP |
Номер документа | 001 | Так, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах | Ні |
Дата здійснення (проведення) операції (проводки) | 002 | Так | Ні |
Найменування / прізвище ім’я та по батькові (за наявності) платника | 003 | Так | Ні |
Код платника | 004 | Так | Ні |
Код банка платника | 005 | Так | Ні |
Рахунок платника - Дт (номер аналітичного рахунку платника) | 006 | Так | Ні |
Найменування / прізвище ім’я та по батькові (за наявності) одержувача | 007 | Так | Ні |
Код одержувача | 008 | Так | Ні |
Код банка одержувача | 009 | Так | Ні |
Рахунок одержувача - Кт (номер аналітичного рахунку одержувача) | 010 | Так | Ні |
Код валюти або банківського металу | 011 | Так | Ні |
Сума операції (проводки) у валюті | 012 | Так | Ні |
Сума операції (проводки) у гривневому еквіваленті | 013 | Так, крім операцій у національній валюті | Ні |
Призначення платежу | 014 | Так, крім операцій з переоцінки залишків за аналітичними рахунками, що відкриті в іноземних валютах та/або банківських металах | Ні |
Ознака пов’язаної з банком особи платника | 015 | Так | Ні |
Ознака пов’язаної з банком особи одержувача | 016 | Так | Ні |
Ознака коригуючої проводки | 017 | Ні | Ні |
Ознака звітного періоду, до якого належить коригуюча проводка | 018 | Ні | Ні |
Номер банківського рахунку платника за стандартом IBAN | 019 | Так, крім операцій в яких використання номеру банківського рахунку за стандартом IBAN не є обов’язковим | Ні |
Номер банківського рахунку одержувача за стандартом IBAN | 020 | Так, крім операцій в яких використання номеру банківського рахунку за стандартом IBAN не є обов’язковим | Ні |
контроль оборотів у гривневому еквіваленті у розрізі значень довідника R020 "Код балансового рахунку", визначених (розрахованих) за даними файла_RO, на відповідність залишкам у розрізі значень довідника R020 "Код балансового рахунку" за даними файла з показниками статистичної звітності 01Х "Дані про залишки на рахунках" у гривневому еквіваленті на звітну дату - відхилення контрольного значення, визначеного для кожного значення довідника R020 "Код балансового рахунку", наявного у кореспонденціях операцій (проводок) за даними файла_RO та/або у залишках за даними файла з показниками статистичної звітності номер 01Х "Дані про залишки на рахунках", від залишків у розрізі значень довідника R020 "Код балансового рахунку" за даними файла з показниками статистичної звітності 01Х "Дані про залишки на рахунках" на звітну дату не допускаються. Під час виконання такого контролю використовуються (разом із даними файла_RO) дані файла з показниками статистичної звітності 01Х "Дані про залишки на рахунках" станом на дату, яка передує звітній даті файла_RO, та станом на дату, яка відповідає звітній даті файла_RO.
Додаток 8
до Правил подання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 8 розділу II)
ЗВІТНИЙ ФАЙЛ
реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) "RC" (далі - файл_RC)
I. Загальні вимоги
1. Одиниці виміру:
для залишків у валюті та/або гривневому еквіваленті, вартостей - копійки, соті частки одиниць валют або тройських унцій;
для відсоткових ставок, питомої ваги або часток - сота частка процента;
для ваги в грамах - сота частка грама.
2. Кодова сторінка файла_RС - Windows 1251.
3. Формування імен файла_RС та його архівного файла_RС здійснюється згідно з вимогами пункту 5 додатка 2 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).
II. Вимоги до структури (рядків) даних файла_RC
1. Опис призначення рядків файла_RC:
1 рядок - службовий;
2 рядок - заголовний;
3 рядок - підзаголовний;
4 - (4+n) рядки - інформаційні.
Усі рядки файла_RC закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).
Ведучі нулі та пусті символи у службовому, заголовному та підзаголовному рядках включаються.
2. Структура службового рядка файла_RC–100 пустих символів (SPACE).
3. Структура заголовного рядка файла_RC така:
AA=DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=IDKEY=EDS,
де AA - константа, приймає постійне значення "00" (два нулі), довжина - 2 знаки;
DDMMYYY1 - звітна дата, довжина - 8 знаків;
DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;
DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду, довжина - 8 знаків;
DDMMYYY4 - дата подання, довжина - 8 знаків;
HHMM - час подання (HH - двозначний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем, MM - двозначний номер хвилини з ведучим нулем), довжина - 4 знаки;
MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків;
NN - код одиниці виміру даних, приймає значення "21", довжина - 2 знаки;
YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків (без службового та заголовного рядків), довжина - 9 знаків;
NAMEFILE - найменування (ім’я) файла, довжина - 12 знаків;
IDKEY - ідентифікатор ключа відповідного електронного підпису, який використовують для файлів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (RxxSFF, де Rxx - ідентифікатор банку), довжина - 6 знаків;
EDS - відповідний електронний підпис, довжина - 64 знаки;
"=" - знак, що розділяє значення окремих полів запису.
Загальна довжина заголовного рядка файла_RC–148 знаків.
4. Структура підзаголовного рядка файла_RС така:
BB=MFO,
де BB:
для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку" - приймає значення "#1";
для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку" - приймає значення "#2", довжина - 2 знаки;
знак "=" - знак, що розділяє значення окремих полів запису;
MFO - код банка - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України, довжина - 6 знаків.
5. Структура та вимоги до інформаційних рядків файла_RС такі:
1) інформаційний рядок файла_RC має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017:
MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 = XXX,
де MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 - код показника:
MFO - складова коду показника (фіксований), для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку", MFO приймає значення "0" (довжина - 1 знак), для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку", MFO приймає значення "Код банку", які належать банку або його відокремленим підрозділам, у балансах яких відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків);
PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;
R030 - складова коду показника (фіксований);
T020 - складова коду показника (фіксований);
AAA - складова коду показника (динамічний);
IDC - складова коду показника (динамічний);
IDCL - складова коду показника (динамічний);
R011 - складова коду показника (фіксований);
R013 - складова коду показника (фіксований);
R - розділовий символ складових коду показника який дорівнює "|" [код 007С або CHR(124)];
знак "=" - розділовий символ коду показника та його значення;
XXX - значення коду показника;
2) формат коду показника rarr MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 1.
Таблиця 1
Вимоги до формування коду показника
MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013
Складова коду показника | Тип складової коду показника | Розмір (довжина) складової коду показника | Вимоги до формування значень складової коду показника |
MFO | Фіксований | 1 або 6 символів | Складова коду показника MFO. Приймає такі значення: "0" для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку" (довжина - 1 знак); "Код банку" для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку", MFO приймає значення "Код банку", банку або його відокремленого підрозділу на балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків). Значення складової коду показника MFO "пустим" бути не може |
PPP | Фіксований | 3 символи | Складова коду показника PPP. Приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC. Значення складової коду показника PPP "пустим" бути не може |
R030 | Фіксований | 3 символи | Складова коду показника R030. Приймає значення коду валюти або банківського металу за відповідним рахунком аналітичного обліку у відповідності до поля R030 довідника R030. Значення складової коду показника R030 "пустим" бути не може |
T020 | Фіксований | 1 символ | Складова коду показника T020. Приймає такі значення коду елементу даних за рахунком у відповідності до поля T020 довідника T020: "1" для рахунку аналітичного обліку, якщо його залишок є "активним" (дебетовий залишок); "2" для рахунку аналітичного обліку, якщо його залишок є "пасивним" (кредитовий залишок). Значення складової коду показника T020 "пустим" бути не може |
AAA | Динамічний | від 5 до 39 символів включно | Складова коду показника AAA. Приймає значення номеру рахунку аналітичного обліку. Значення складової коду показника AAA "пустим" бути не може |
IDC | Динамічний | від 1 до 15 символів включно | Складова коду показника IDC. Приймає значення унікального ідентифікатора контракту (договору, угоди, правочину) (далі - IDC), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов’язань, або унікального інвентарного номера об’єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об’єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя. IDC може містити літери. Для цілей складання файла_RC, IDC має незмінне та унікальне значення для одного окремого контракту (договору, угоди, правочину) або унікального інвентарного номера об’єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об’єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя. Значення складової коду показника IDC для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів) або для обліку об’єктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, укладених з контрагентами, "пустим" бути не може |
IDCL | Динамічний | від 1 до 36 символів включно | Складова коду показника IDCL. Приймає значення унікального ідентифікатора зв’язків контрактів (договорів, угод, правочинів), об’єктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя (далі - IDCL), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов’язань. IDCL може містити літери. Для цілей складання файла_RC, IDCL має незмінне та унікальне значення відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), зв’язки за якими він відображає. Значення складової коду показника IDCL для рахунків аналітичного обліку, які використовуються для обліку відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів) та не мають зв’язків з іншими контрактами (договорами, угодами, правочинами) та/або об’єктами нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя, "пустим" бути може |
R011 | Фіксований | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | Складова коду показника R011. Приймає значення складової R011 довідника R110 для рахунків аналітичного обліку відповідно до довідника R110. Значення складової коду показника R011 "пустим" бути може |
R013 | Фіксований | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | Складова коду показника R013. Приймає значення складової R013 довідника R110 для рахунків аналітичного обліку відповідно до довідника R110. Значення складової коду показника R013 "пустим" бути може |
R | Розділовий символ складових коду показника | 1 символ | Символ "|" [код 007С або CHR(124)] |
Розмір (довжина) коду показника MFO PPP R030 T020 AAA R IDC R IDCL R R011 R R013 - від 17 до 111 символів включно;
3) інформаційний рядок файла_RC, має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237:
MFO PPP IDCA = XXX,
де MFO PPP IDCA - код показника:
MFO - складова коду показника (фіксований), для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку", MFO приймає значення "0" (довжина - 1 знак), для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку", MFO приймає значення "Код банку", які належать банку або його відокремленим підрозділам, у балансах яких відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків);
PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;
IDCA - складова коду показника (динамічний);
знак "=" - розділовий символ коду показника та його значення;
XXX - значення коду показника;
4) формат коду показника rarr MFO PPP IDCA, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 2.
Таблиця 2
Вимоги до формування коду показника MFO PPP IDCA
Складова коду показника | Тип складової коду показника | Розмір (довжина) складової коду показника | Вимоги до формування значень складової коду показника |
MFO | Фіксований | 1 або 6 символів | Складова коду показника MFO. Приймає такі значення: "0" для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку" (довжина - 1 знак); "Код банку" для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку", MFO приймає значення |
| | | "Код банку", банку або його відокремленого підрозділу на балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків). Значення складової коду показника MFO "пустим" бути не може |
PPP | Фіксований | 3 символи | Складова коду показника PPP. Приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC. Значення складової коду показника PPP "пустим" бути не може. |
IDCA | Динамічний | від 1 до 18 символів включно | Складова коду показника IDCA. Приймає значення унікального ідентифікатора контрагента (далі - IDCA). IDCA може містити літери. Для цілей складання файла_RC, IDCA має незмінне та унікальне значення для одного окремого контрагента. Значення складової коду показника IDCA для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), укладених з контрагентами, "пустим" бути не може |
Розмір (довжина) коду показника MFO PPP IDCA - від 5 до 27 символів включно;
5) інформаційний рядок файла_RC, має таку структуру та складається з таких сегментів для складової коду показника PPP із значеннями 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478:
MFO PPP IDC = XXX,
де MFO PPP IDC - код показника:
MFO - складова коду показника (фіксований), для банків у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку", MFO приймає значення "0" (довжина - 1 знак), для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку", MFO приймає значення "Код банку", які належать банку або його відокремленим підрозділам, у балансах яких відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків);
PPP - складова коду показника (фіксований), приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC;
IDC - складова коду показника (динамічний);
знак "=" - розділовий символ коду показника та його значення;
XXX - значення коду показника;
6) формат коду показника rarr MFO PPP IDC, формування здійснюється відповідно до вимог, наведених у таблиці 3.
Таблиця 3
Вимоги до формування коду показника MFO PPP IDC
Складова коду показника | Тип складової коду показника | Розмір (довжина) складової коду показника | Вимоги до формування значень складової коду показника |
MFO | Фіксований | 1 або 6 символів | Складова коду показника MFO. Приймає такі значення: "0" для банків, у яких відсутні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку" (довжина - 1 знак); "Код банку" для банків, у яких наявні відокремлені підрозділи, які використовують окремий баланс та мають реквізит "Код банку", MFO приймає значення "Код банку", банку або його відокремленого підрозділу на балансі якого відкриті відповідні рахунки аналітичного обліку (довжина - 6 знаків). |
| | | Значення складової коду показника MFO "пустим" бути не може |
PPP | Фіксований | 3 символи | Складова коду показника PPP. Приймає значення у відповідності з довідником складової коду показника PPP інформаційного рядка файла_RC. Значення складової коду показника PPP "пустим" бути не може |
IDC | Динамічний | від 1 до 15 символів включно | Складова коду показника IDC. Приймає значення унікального ідентифікатора контракту (договору, угоди, правочину) (далі - IDC), у тому числі за договорами забезпечення виконання зобов’язань, або унікального інвентарного номера об’єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об’єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя. IDC може містити літери. Для цілей складання файла_RC, IDC має незмінне та унікальне значення для одного окремого контракту (договору, угоди, правочину) або унікального інвентарного номера об’єкта нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, або унікального ідентифікатора об’єкта необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя. Значення складової коду показника IDC для рахунків аналітичного обліку, які використовуються відповідно до умов контрактів (договорів, угод, правочинів), укладених з контрагентами або для обліку об’єктів нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу, або майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, "пустим" бути не може |
Розмір (довжина) коду показника MFO PPP IDC - від 5 до 24 символів включно;
7) довідник складової коду показника "PPP" інформаційного рядка файла_RC визначено у таблиці 4.
Таблиця 4
Довідник
складової коду показника "PPP" інформаційного рядка файла_RC
№ з/п | Значення складової коду показника "PPP" | Найменування складової коду показника "PPP" | Зміст складової коду показника "PPP" | Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника "PPP" | Код довідника Національного банку України | Поле довідника Національного банку України | Назва довідника Національного банку України |
1 | 001 | Залишок за рахунком аналiтичного облiку у валютi | Залишок за рахунком аналiтичного облiку у валютi | N(18) | | | |
2 | 002 | Залишок за рахунком аналiтичного облiку у еквiвалентi | Залишок за рахунком аналітичного обліку у гривневому еквіваленті | N(18) | | | |
3 | 003 | Дата вiдкриття аналiтичного рахунку | Дата вiдкриття аналiтичного рахунку | D(ddmmyyyy) | | | |
4 | 004 | Дата останнього руху за аналiтичним рахунком | Дата останнього руху за аналiтичним рахунком | D(ddmmyyyy) | | | |
5 | 005 | IDCA | IDCA - Унікальний ідентифікатор контрагента | C(18) | | | |
6 | 006 | Найменування рахунку аналiтичного облiку | Найменування рахунку аналітичного обліку (скорочене) | C(80) | | | |
7 | 007 | IDZ | IDZ - Унікальний ідентифікатор забезпечення виконання зобов’язань | C(18) | | | |
8 | 008 | Частка вартостi забезпечення виконання зобов’язань на контракт (договiр, угоду) | Частка вартостi забезпечення виконання зобов’язань на контракт (договiр, угоду) | N(8) | | | |
9 | 009 | Вартiсть забезпечення у вiдповiдностi з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов’язань | Вартiсть забезпечення у вiдповiдностi з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов’язань | N(18) | | | |
10 | 010 | Ознака обмеження права користування коштами на пiдставi рiшень Суду | Ознака обмеження права користування коштами на пiдставi рiшень Суду | C(160) | | | |
11 | 011 | Ознака обмеження права користування коштами, яке вжито (застосовано) Банком на виконання вимог чинного законодавства | Ознака обмеження права користування коштами - обмеження права використання коштів за рахунком, яке вжито (застосовано) Банком на виконання вимог чинного законодавства (ідентифікація, фінансовий моніторинг тощо) | C(160) | | | |
12 | 012 | Код адмiнiстративно-територiальної одиницi України | Код адмiнiстративно-територiальної одиницi України | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | KODTER | KO | Код адміністративно-територіальної одиниці України |
13 | 013 | Коментар | Коментар (у разі необхідності) | C(240) | | | |
14 | 014 | Клас боржника/контрагента | Клас боржника/контрагента | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | S080 | S080 | Клас боржника/контрагента |
15 | 015 | Код, що вiдповiдає фактору, на пiдставi якого скоригований клас контрагента/ пов’язаної з банком особи | Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акту Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов’язаної з банком особи | C(15) | F079 | F079 | Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акту Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов’язаної з банком особи. |
16 | 016 | Проба | Проба | C(5) | | | |
17 | 017 | Вага в грамах | Вага в грамах | N(9) | | | |
18 | 201 | Найменування контрагента (скорочене) | Найменування контрагента (скорочене) | C(80) | | | |
19 | 202 | Код контрагента | Код контрагента | C(10) | | | |
20 | 203 | Код виду пов’язаної особи | Код виду пов’язаної особи | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K060 | K060 | Код виду пов’язаної особи |
21 | 204 | Код вiдношення афiлiйованої особи до банку | Код вiдношення афiлiйованої особи до банку | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | F051 | F051 | Код вiдношення афiлiйованої особи до банку |
22 | 205 | Код резидентностi | Код резидентностi | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K030 | K030 | Код резидентностi |
23 | 206 | Код країни | Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471) | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K040 | K040 | Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471) |
24 | 207 | Код офшорної зони | Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони) | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K042 | K042 | Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони) |
25 | 208 | Iнституцiйний сектор економiки | Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України) | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K070 | K070 | Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України) |
26 | 209 | Вид економiчної дiяльностi | Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності") | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K110 | K110 | Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності") |
27 | 210 | Код ознаки територiального розмiщення | Код ознаки територiального розмiщення | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K031 | K031 | Код ознаки територiального розмiщення |
28 | 211 | Код типу публiчного дiяча | Код типу публiчного дiяча | C(15) | K019 | K019 | Код типу публiчного дiяча |
29 | 212 | Код ознаки iдентифiкацiйного/реєстрацiйного коду/номера | Код ознаки iдентифiкацiйного/реєстрацiйного коду/номера | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K021 | K021 | Код ознаки iдентифiкацiйного/реєстрацiйного коду/номера |
30 | 213 | Юридична адреса контрагента (країна) | Юридична адреса контрагента (країна) | C(60) | | | |
31 | 214 | Юридична адреса контрагента (область) | Юридична адреса контрагента (область) | C(60) | | | |
32 | 215 | Юридична адреса контрагента (район) | Юридична адреса контрагента (район) | C(60) | | | |
33 | 216 | Юридична адреса контрагента (населений пункт) | Юридична адреса контрагента (населений пункт) | C(60) | | | |
34 | 217 | Юридична адреса контрагента (вулиця/проспект/бульвар/iн.) | Юридична адреса контрагента (вулиця/проспект/бульвар/iн.) | C(60) | | | |
35 | 218 | Юридична адреса контрагента (номер будинку) | Юридична адреса контрагента (номер будинку) | C(60) | | | |
36 | 219 | Юридична адреса контрагента (корпус/iн.) | Юридична адреса контрагента (корпус/iн.) | C(60) | | | |
37 | 220 | Юридична адреса контрагента (номер квартири/офiсу) | Юридична адреса контрагента (номер квартири/офiсу) | C(60) | | | |
38 | 221 | Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | C(1) | | | |
39 | 222 | Фактична адреса контрагента (країна) | Фактична адреса контрагента (країна) | C(60) | | | |
40 | 223 | Фактична адреса контрагента (область) | Фактична адреса контрагента (область) | C(60) | | | |
41 | 224 | Фактична адреса контрагента (район) | Фактична адреса контрагента (район) | C(60) | | | |
42 | 225 | Фактична адреса контрагента (населений пункт) | Фактична адреса контрагента (населений пункт) | C(60) | | | |
43 | 226 | Фактична адреса контрагента (вулиця/проспект/бульвар/iн.) | Фактична адреса контрагента (вулиця/проспект/бульвар/iн.) | C(60) | | | |
44 | 227 | Фактична адреса контрагента (номер будинку) | Фактична адреса контрагента (номер будинку) | C(60) | | | |
45 | 228 | Фактична адреса контрагента (корпус/iн.) | Фактична адреса контрагента (корпус/iн.) | C(60) | | | |
46 | 229 | Фактична адреса контрагента (номер квартири/офiсу) | Фактична адреса контрагента (номер квартири/офiсу) | C(60) | | | |
47 | 230 | Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | C(1) | | | |
48 | 231 | Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) контрагента (найменування/ ПІБ) | Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) контрагента (найменування/ ПІБ) | C(340) | | | |
49 | 232 | Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/ РНОКПП) | Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/ РНОКПП) | C(60) | | | |
50 | 233 | Найменування групи взаємопов’язаних контрагентiв | Найменування групи взаємопов’язаних контрагентiв | C(60) | | | |
51 | 234 | Статус контрагента | Статус контрагента | C(1) | | | |
52 | 235 | Статус кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) контрагента | Статус кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) контрагента | C(1) | | | |
53 | 236 | Рейтинг боржника, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами | Довгостроковий кредитний рейтинг боржника, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами. | C(45) | K190 | K190 | Рейтинг надійності |
54 | 237 | Рейтинг країни мiсцезнаходження боржника нерезидента, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами | Довгостроковий кредитний рейтинг країни (суверенний) мiсцезнаходження боржника нерезидента, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами. | C(45) | K190 | K190 | Рейтинг надійності |
55 | 401 | Номер контракту (договору, угоди, правочину) | Номер контракту (договору, угоди, правочину) | C(50) | | | |
56 | 402 | Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину) | Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину) | D(ddmmyyyy) | | | |
57 | 403 | Дата виникнення зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином) | Дата виникнення зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином) | D(ddmmyyyy) | | | |
58 | 404 | Дата виконання зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином) | Дата виконання зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином) | D(ddmmyyyy) | | | |
59 | 405 | Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином) | Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином) | N(8) | | | |
60 | 406 | Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином) | Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином) | N(8) | | | |
61 | 407 | Планова дата виконання зобов’язань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином) | Планова дата виконання зобов’язань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином) | D(ddmmyyyy) | | | |
62 | 408 | Кiлькiсть днiв прострочення виконання зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кiлькiсть днiв) | Кiлькiсть днiв прострочення виконання зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кiлькiсть днiв) | N(9) | | | |
63 | 409 | Код виду забезпечення кредиту | Код виду забезпечення кредиту | C(45) | S031 | S031 | Код виду забезпечення кредиту |
64 | 410 | Опис об’єкта | Опис об’єкта | C(240) | | | |
65 | 411 | Код активної операцiї щодо реструктуризацiї/рефiнансування | Код активної операцiї щодо реструктуризацiї/рефiнансування | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | S210 | S210 | Код активної операцiї щодо реструктуризацiї/рефiнансування |
66 | 412 | Код виду фiнансового iнструмента | Код виду фiнансового iнструмента | C(розмір відповідно до довідника Національного банку України) | S130 | S130 | Код виду фiнансового iнструмента |
67 | 413 | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (країна) | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (країна) | C(60) | | | |
68 | 414 | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (область) | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (область) | C(60) | | | |
69 | 415 | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (район) | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (район) | C(60) | | | |
70 | 416 | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (населений пункт) | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (населений пункт) | C(60) | | | |
71 | 417 | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (вулиця/проспект/бульвар/iн.) | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (вулиця/проспект/бульвар/iн.) | C(60) | | | |
72 | 418 | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (номер будинку) | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (номер будинку) | C(60) | | | |
73 | 419 | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (корпус/iн.) | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (корпус/iн.) | C(60) | | | |
74 | 420 | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (номер квартири/офiсу) | Адреса мiсцезнаходження об’єкта (номер квартири/офiсу) | C(60) | | | |
75 | 421 | Ознака до адреси об’єкта (зона ООС та АР Крим) | Ознака до адреси об’єкта (зона ООС та АР Крим) | C(1) | | | |
76 | 422 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (ПОТОЧНИЙ РIК) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (ПОТОЧНИЙ РIК) | N(18) | | | |
77 | 423 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (1-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (1-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | N(18) | | | |
78 | 424 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (2-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (2-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | N(18) | | | |
79 | 425 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (3-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (3-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | N(18) | | | |
80 | 426 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (4-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (4-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | N(18) | | | |
81 | 427 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (5-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (5-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | N(18) | | | |
82 | 428 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (6-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (6-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | N(18) | | | |
83 | 429 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (7-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (7-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | N(18) | | | |
84 | 430 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (8-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (8-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | N(18) | | | |
85 | 431 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (9-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (9-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО) | N(18) | | | |
86 | 432 | План-графiк виконання зобов’язання по договору (10-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО + до кiнця строку, сукупно) | План-графiк виконання зобов’язання по договору (10-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО + до кiнця строку, сукупно) | N(18) | | | |
87 | 433 | Дата останнього погашення заборгованостi (основної заборгованостi або %) | Дата останнього погашення заборгованостi (основної заборгованостi або %) | D(ddmmyyyy) | | | |
88 | 434 | Фактична сума видачi кредитних коштiв за останнi 12 мiсяцiв | Фактична сума видачi кредитних коштiв за останнi 12 мiсяцiв | N(18) | | | |
89 | 435 | Фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачi | Фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачi | N(18) | | | |
90 | 436 | Фактична сума надходжень за основним боргом за останнi 12 мiсяцiв | Фактична сума надходжень за основним боргом за останнi 12 мiсяцiв | N(18) | | | |
91 | 437 | Фактична сума надходжень за процентами за останнi 12 мiсяцiв | Фактична сума надходжень за процентами за останнi 12 мiсяцiв | N(18) | | | |
92 | 438 | Фактична сума надходжень за iншими платежами (комiсiями тощо) за останнi 12 мiсяцiв | Фактична сума надходжень за iншими платежами (комiсiями тощо) за останнi 12 мiсяцiв | N(18) | | | |
93 | 439 | Дата виникнення прострочки | Дата виникнення прострочки | D(ddmmyyyy) | | | |
94 | 440 | Перiодичнiсть платежiв за основним боргом згiдно договору | Перiодичнiсть платежiв за основним боргом згiдно договору | C(1) | | | |
95 | 441 | Перiодичнiсть платежiв за процентами | Перiодичнiсть платежiв за процентами | C(1) | | | |
96 | 442 | Перiодичнiсть платежiв за комiсiями | Перiодичнiсть платежiв за комiсiями | C(12) | | | |
97 | 443 | Коефiцiєнт PD | Коефiцiєнт PD | N(6,5) | | | |
98 | 444 | Повнота комплекту документiв у кредитнiй справi | Повнота комплекту документiв у кредитнiй справi | C(1) | | | |
99 | 445 | Ознака змiни забезпечення протягом останнiх 12 мiсяцiв | Ознака змiни забезпечення протягом останнiх 12 мiсяцiв | C(1) | | | |
100 | 446 | Ознака замiни позичальника протягом останнiх 12 мiсяцiв | Ознака замiни позичальника протягом останнiх 12 мiсяцiв | C(1) | | | |
101 | 447 | Ознака заміни майнового або фiнансового поручителя протягом останнiх 12 мiсяцiв | Ознака замiни майнового або фiнансового поручителя протягом останнiх 12 мiсяцiв | C(1) | | | |
102 | 448 | Кредитний ризик (CR) | Кредитний ризик (CR) | N(18) | | | |
103 | 449 | Кiлькiсть реструктуризацiй з початку дiї договору | Кiлькiсть реструктуризацiй з початку дiї договору | N(9) | | | |
104 | 450 | Дата останньої реструктуризацiї | Дата останньої реструктуризацiї | D(ddmmyyyy) | | | |
105 | 451 | Дата останньої перевірки банком наявності забезпечення | Дата останньої перевірки банком наявності забезпечення | D(ddmmyyyy) | | | |
106 | 452 | Відмітка про наявність забезпечення за результатами останньої перевірки | Відмітка про наявність забезпечення за результатами останньої перевірки | C(1) | | | |
107 | 453 | Дата незалежної оцінки об’єкта | Дата незалежної оцінки об’єкта | D(ddmmyyyy) | | | |
108 | 454 | Площа (загальна) об’єкта нерухомості | Площа (загальна) об’єкта нерухомості | C(120) | | | |
109 | 455 | Площа об’єкта - земельної ділянки | Площа об’єкта - земельної ділянки | C(120) | | | |
110 | 456 | Кадастровий номер об’єкта - земельної ділянки | Кадастровий номер об’єкта - земельної ділянки | C(1000) | | | |
111 | 457 | Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги | Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги | C(1) | | | |
112 | 458 | Ознака законодавчих заборон (мораторiї, обмеження тощо) на вiдчуження об’єкта | Ознака законодавчих заборон (мораторiї, обмеження тощо) на вiдчуження об’єкта | C(1) | | | |
113 | 459 | Фiнансовий та майновий стан фiнансового/майнового поручителя (гаранта) | Фiнансовий та майновий стан фiнансового/майнового поручителя (гаранта) | C(1) | | | |
114 | 460 | Ознака накладення арешту або заборон на вiдчуження (Судовi рiшення/ Виконавчi провадження) | Ознака накладення арешту або заборон на вiдчуження (Судовi рiшення/ Виконавчi провадження) | C(1) | | | |
115 | 461 | Наявнiсть правовстановлюючих документiв об’єкта | Наявнiсть правовстановлюючих документiв об’єкта | C(1) | | | |
116 | 462 | Стан об’єкта | Стан об’єкта | C(1) | | | |
117 | 463 | Частка нерухомостi, що належить банку | Частка нерухомостi, що належить банку | N(8) | | | |
118 | 464 | Вiдсоток будiвельної готовностi об’єкта | Вiдсоток будiвельної готовностi об’єкта | N(8) | | | |
119 | 465 | Iмовiрнiсть завершення будiвництва об’єкта за оцiнкою банку | Iмовiрнiсть завершення будiвництва об’єкта за оцiнкою банку | N(8) | | | |
120 | 466 | Вартiсть 1 кв. м. аналогiчного функцiонуючого об’єкту нерухомостi на вторинному ринку у регiонi | Вартiсть 1 кв. м. аналогiчного функцiонуючого об’єкту нерухомостi на вторинному ринку у регiонi | N(18) | | | |
121 | 467 | Очiкувана дата введення в експлуатацiю об’єкта | Очiкувана дата введення в експлуатацiю об’єкта | С(10) (Дата в текстовому форматі dd.mm.yyyy) | | | |
122 | 468 | Код за ЄДРПОУ/ РНОКПП орендаря | Код за ЄДРПОУ/ РНОКПП орендаря | C(10) | | | |
123 | 469 | Юридичне оформлення авторських або сумiжних прав | Юридичне оформлення авторських або сумiжних прав | C(1) | | | |
124 | 470 | Цiльове призначення об’єкта | Цiльове призначення об’єкта | C(240) | | | |
125 | 471 | Марка транспортного засобу | Марка транспортного засобу | C(60) | | | |
126 | 472 | Модель транспортного засобу | Модель транспортного засобу | C(60) | | | |
127 | 473 | Дата реєстрацiї транспортного засобу | Дата реєстрацiї транспортного засобу | С(10) (Дата в текстовому форматі dd.mm.yyyy) | | | |
128 | 474 | Рiк випуску транспортного засобу | Рiк випуску транспортного засобу | C(4) | | | |
129 | 475 | Пробiг транспортного засобу | Пробiг транспортного засобу | N(9) | | | |
130 | 476 | Державний номер транспортного засобу | Державний номер транспортного засобу | C(12) | | | |
131 | 477 | VIN код (номер кузова) транспортного засобу | VIN код (номер кузова) транспортного засобу | C(20) | | | |
132 | 478 | Тип фiнансових зобов’язань за кредитним договором | Тип фiнансових зобов’язань за кредитним договором | C(1) | | | |
8) файл_RC включає дані про всі рахунки аналітичного обліку, які використовуються банком за рахунками 1-7 та 9 класів, залишки за якими на звітну дату не дорівнюють нулю. Для формування кодів показників та значень кодів показників файла_RC використовуються дані виключно відповідно до даних АБС (ОДБ) та інших програмних комплексів банку, які використовуються ним у діяльності;
9) опис інформаційних рядків файла_RC (кодів показників та їх значень кодів), у розрізі складової коду показника "РРР", розміщено на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) в розділі "Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду" (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду), відповідно до Правил.
III. Контроль даних файла_RC
1. Контроль даних файла_RC реалізується з урахуванням такого:
1) контроль заявленої кількості інформаційних рядків зі службового рядка файла_RC на відповідність фактично завантаженій кількості інформаційних рядків - відхилення не допускаються;
2) контроль повноти та унікальності сегменту, який формує код показника інформаційного рядка файла_RC - порушення вимог до формування значень складових коду показника та дублікати коду показника не допускаються;
3) контроль залишків за рахунками аналітичного обліку у валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, визначених (розрахованих) у розрізі значень довідників R020 "Код балансового рахунку", R030 "Код валюти або банківського металу" та T020 "Код елементу даних за рахунком" за даними файла_RC, на відповідність залишкам у валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, визначених (розрахованих) у розрізі значень довідників R020 "Код балансового рахунку", R030 "Код валюти або банківського металу" та T020 "Код елементу даних за рахунком" за даними файла з показниками статистичної звітності 01Х "Дані про залишки на рахунках" на звітну дату - відхилення залишків, визначених (розрахованих) за даними файла_RС, від залишків, визначених (розрахованих) за даними файла з показниками статистичної звітності 01Х "Дані про залишки на рахунках" на звітну дату, не допускаються.
2. Контроль інформаційних рядків файла_RC (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "РРР" розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду, відповідно до Правил.
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 495 від 20.05.2021 )