| Режим розрахунків (одиночні/нетингові) |
| 14 |
| |
Додаток 26
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 19 розділу VIII)
ЕЛЕКТРОННА ВІДОМІСТЬ
затверджених розпоряджень за "___" _______ 20__ року
| № з/п | Реєстрацій-ний номер операції, що наданий Національним банком України як депозитарієм | Тип та ознака розпорядження | Назва операції | Код | Сума платежу | Кількість цін-них паперів | Дата та номер договору | Найменування та код фондової біржі | Додаткові реквізити одержувача/платника коштів |
| клієнта постачальника/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків) | клієнта-отримувача/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків) | цінного папера |
| код одержувача/ платника | код обслуговуючого банку одержувача/ платника | номер грошового рахунку одержувача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Режим розрахунків (одиночні/нетингові) | Вид розпоряджень брутто/нетто) | Номер відомості розпоряджень |
| 15 | 16 | 17 |
| | | |
Додаток 27
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 21 розділу VIII)
ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ
операцій на "___" _______ 20__ року
| № з/п | Реєстраційний номер операції, що наданий Національним банком України як депозитарієм | Тип та ознака розпорядження | Назва операції | Код | Сума платежу | Кількість цінних паперів | Дата та номер договору | Найменування та код фондової біржі | Додаткові реквізити одержувача/платника коштів |
| клієнта- постачальника/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків) | клієнта-отримувача/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків) | цінного папера |
| код одержувача/ платника | код обслуговуючого банку одержувача/ платника | номер грошового рахунку одержувача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Режим розрахунків (одиночні/нетингові) | Вид розпоряджень брутто/нетто) | Номер відомості розпоряджень |
| 15 | 16 | 17 |
| | | |
Додаток 28
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 22 розділу VIII)
ЕЛЕКТРОННА ВІДОМІСТЬ
про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання за "____ "_______20__ року
| № з/п | Тип та ознака розпорядження | Назва операції | Код | Сума платежу | Кількість цінних паперів | Дата та номер договору | Найменування та код фондової біржі | Додаткові реквізити одержувача/платника коштів |
| клієнта- постачальника/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків) | клієнта отримувача/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків) | цінного папера |
| код одержувача/ платника | код обслуговуючого банку одержувача/ платника | номер грошового рахунку одержувача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Режим розрахунків (одиночні/нетингові) | Вид розпоряджень брутто/нетто) | Номер відомості розпоряджень |
| 15 | 16 | 17 |
| | | |
Додаток 29
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 25 розділу VIII)
ЕЛЕКТРОННА ВІДОМІСТЬ
сквитованих розпоряджень/реєстр договорів за "___"_______20__ року
| № з/п | Реєстраційний номер операції, що наданий Національним банком України як депозитарієм | Тип та ознака розпорядження | Назва операції | Код | Сума платежу | Кількість цінних паперів | Дата та номер договору | Найменування та код фондової біржі |
| клієнта- постачальника/брокера/ депонента (для нерезидентів або банків) | клієнта-отримувача/ брокера/ депонента (для нерезидентів або банків) | цінних паперів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Додаткові реквізити одержувача/платника коштів | Режим розрахунків (одиночні/нетингові) | Вид розпоряджень (брутто/нетто) | Номер відомості розпоряджень |
| код одержувача/ платника | код обслуговуючого банку одержувача/ платника | номер грошового рахунку одержувача |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | |
Додаток 30
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 7 розділу IX)
ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ
повідомлень про перерахування коштів за "___" _______ 20__ року
| № з/п | Реєстрацій-ний номер договору, що наданий Національним банком України як депозитарієм | Додаткові реквізити одержувача/платника коштів | Сума платежу | Час отримання повідомлення | Результати звірки |
| код одержувача/ платника | код обслуговуючого банку одержувача/ платника | номер грошового рахунку одержувача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
