5) перелік інших інвестицій
Об’єкт інвестування (по кожному об’єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%); |
1 | 2 | 3 | 4 |
РАЗОМ: | Х |
6) дебіторська заборгованість
3. Розрахунок вартості чистих активів (грн)
______________________ ________ _____________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
особи компанії з
управління активами)
______________________ ________ _____________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
особи зберігача
активів ІСІ у разі
наявності)
Головний бухгалтер ________ _____________________________
(особа, на яку покладено (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
ведення бухгалтерського
обліку)компанії з
управління активами
( Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 943 від 22.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 739 від 05.10.2017 )
Додаток 4
до Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів інституту
спільного інвестування
(пункт 5 розділу V)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
( Див. текст )
Додаток 5
до Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів інституту
спільного інвестування
(пункт 7 розділу VII)
"___" ____________ 20__ року
ЗАЯВКА
на викуп цінних паперів
__________
* Заповнюється у випадку ліквідації інституту спільного інвестування закритого типу (у разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється словом "так").
____________________________
(підпис)
Додаток 6
до Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів інституту
спільного інвестування
(пункт 7 розділу VII)
"___" ____________ 20__ року
ЗАЯВКА
на викуп цінних паперів
__________
* Заповнюється у випадку ліквідації інституту спільного інвестування закритого типу (у разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється словом "так").
______________________ ________ __________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ініціали)
особи)
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 739 від 05.10.2017 )
Додаток 7
до Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів інституту
спільного інвестування
(пункт 3 розділу ХІ)
"___" ____________ 20__ року
ЗАЯВКА
на викуп цінних паперів
__________
* У разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється словом "так".
____________________________
(підпис)
Додаток 8
до Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів інституту
спільного інвестування
(пункт 3 розділу ХІ)
"___" ____________ 20__ року
ЗАЯВКА
на викуп цінних паперів
__________
* У разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється словом "так".
______________________ ________ __________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ініціали)
особи)
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 739 від 05.10.2017 )
Додаток 9
до Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів інституту
спільного інвестування
(пункт 8 розділу ХІ)
ЗВІТ
про викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв’язку з продовженням строку його діяльності
Повне найменування фонду _______________________________________
Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів
спільного інвестування
_____________________________________________________________________
Строк діяльності фонду у форматі дд/мм/рр ______________________
Дата прийняття рішення про продовження строку діяльності фонду у
форматі дд/мм/рр_____________________________________________________
Повне найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження компанії з
управління активами фонду ___________________________________________
_____________________________________________________________________
Контактний телефон (факс) ______________________________________
______________________ ________ __________________________
(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я,
особи компанії з по батькові)
управління активами)
Головний бухгалтер ________ __________________________
компанії з управління (підпис) (прізвище, ім'я,
активами по батькові)
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 739 від 05.10.2017 )