Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Рішення, Розпорядження, Звіт, Форма типового документа, Положення від 30.07.2013 № 1338

6) дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%).
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗОМ:	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн)

№ з/п	Найменування показника	Значення показника
1	2	3
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)
2	Зобов'язання фонду, грн
3	Вартість чистих активів фонду, грн (рядок 1 - рядок 2)
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу, одиниць, у тому числі розміщених серед:
1)	юридичних осіб, у тому числі:
	резидентів
	нерезидентів
2)	фізичних осіб, у тому числі:
	резидентів
	нерезидентів
5	Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн/один. (рядок 3/рядок 4)
6	Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

______________________ ________ _____________________________

(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

особи компанії з М. П.

управління активами)

______________________ ________ _____________________________

(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

особи зберігача М. П.

активів ІСІ у разі

наявності)

Головний бухгалтер ________ _____________________________

(особа, на яку покладено (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

ведення бухгалтерського М. П.

обліку)компанії з

управління активами

( Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 943 від 22.07.2014 )

Додаток 4

до Положення про порядок розміщення,

обігу та викупу цінних паперів інституту

спільного інвестування

(пункт 5 розділу V)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 5

до Положення про порядок розміщення,

обігу та викупу цінних паперів інституту

спільного інвестування

(пункт 7 розділу VII)

"___" ____________ 20__ року

ЗАЯВКА

на викуп цінних паперів

Прізвище
Ім’я
По батькові
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
Паспортні дані
Місце реєстрації (за паспортом)
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту спільного інвестування
Кількість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні конвертації*

__________

* Заповнюється у випадку ліквідації інституту спільного інвестування закритого типу (у разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється словом "так").

____________________________

(підпис)

Додаток 6

до Положення про порядок розміщення,

обігу та викупу цінних паперів інституту

спільного інвестування

(пункт 7 розділу VII)

"___" ____________ 20__ року

ЗАЯВКА

на викуп цінних паперів

Повне найменування
Місцезнаходження
Код за ЄДРПОУ
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту спільного інвестування
Кількість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні конвертації*

__________

______________________ ________ __________________________

(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ініціали)

особи) М.П.

Додаток 7

до Положення про порядок розміщення,

обігу та викупу цінних паперів інституту

спільного інвестування

(пункт 3 розділу ХІ)

"___" ____________ 20__ року

ЗАЯВКА

на викуп цінних паперів

Прізвище
Ім’я
По батькові
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
Паспортні дані
Місце реєстрації (за паспортом)
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту спільного інвестування
Кількість цінних паперів
Ціна цінного папера
Загальна вартість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні конвертації*

__________

* У разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється словом "так".

____________________________

(підпис)

Додаток 8

до Положення про порядок розміщення,

обігу та викупу цінних паперів інституту

спільного інвестування

(пункт 3 розділу ХІ)

"___" ____________ 20__ року

ЗАЯВКА

на викуп цінних паперів

Повне найменування
Місцезнаходження
Код за ЄДРПОУ
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту спільного інвестування
Кількість цінних паперів
Ціна цінного папера
Загальна вартість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні конвертації*

__________

* У разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється словом "так".

______________________ ________ __________________________

(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ініціали)

особи) М.П.

Додаток 9

до Положення про порядок розміщення,

обігу та викупу цінних паперів інституту

спільного інвестування

(пункт 8 розділу ХІ)

ЗВІТ

про викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у зв’язку з продовженням строку його діяльності

Повне найменування фонду _______________________________________

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів

спільного інвестування

_____________________________________________________________________

Строк діяльності фонду у форматі дд/мм/рр ______________________

Дата прийняття рішення про продовження строку діяльності фонду у

форматі дд/мм/рр_____________________________________________________

Повне найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження компанії з

управління активами фонду ___________________________________________

_____________________________________________________________________

Контактний телефон (факс) ______________________________________

№ з/п	Найменування показника	Значення показника
1	Кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, що були в обігу на дату прийняття рішення щодо продовження строку діяльності фонду
2	Кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, щодо яких подано заявки на викуп у зв’язку з прийняттям рішення щодо продовження строку діяльності фонду, шт.
3	Кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, щодо яких були виконані зобов’язання щодо їх передачі фонду згідно з поданими заявками на викуп, шт.
4	Вартість чистих активів фонду в розрахунку на один цінний папір станом на дату прийняття рішення про продовження строку діяльності фонду, грн
5	Кількість цінних паперів фонду, щодо яких здійснено розрахунки, шт.
5.1	у тому числі шляхом конвертації
6	Загальна сума сплачених при викупі цінних паперів фонду грошових коштів, грн
7	Дата закінчення розрахунків за цінні папери фонду (при безпосередніх розрахунках) у форматі дд/мм/рр
8	Сума задепонованих грошових коштів, грн
9	Дата здійснення депонування грошових коштів у форматі дд/мм/рр
10	Повне найменування установи, в якій здійснено депонування грошових коштів

______________________ ________ __________________________

(посада уповноваженої (підпис) (прізвище, ім'я,

особи компанії з по батькові)

управління активами) М.П.

Головний бухгалтер ________ __________________________

компанії з управління (підпис) (прізвище, ім'я,

активами по батькові)

М.П.

Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

Усі документи

Відео

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують