Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують

Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб | Рішення, Положення, Заява, Реєстр, Правила, Перелік, Звіт, Структура, Форма типового документа, Список від 09.08.2012 № 14

Уповноважена особа Фонду

на тимчасову адміністрацію ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

( Положення доповнено новим Додатком 2 згідно зРішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013 )

Додаток 3

до Положення про порядок

відшкодування Фондом

гарантування вкладів фізичних

осіб коштів за вкладами

(пункт 8 розділу ІІ)

СПИСОК

вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

____________________ ________________________

(найменування банку) (місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п	№ рядка у файлі "D"	П.І.Б.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Місце проживання або місцеперебування
№ з/п		П.І.Б.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	область	район	населений пункт	вулиця, номер будинку, номер квартири
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ, що посвідчує особу			Договір		Номер рахунку, на якому обліковується вклад
серія та номер	ким виданий	дата видачі	дата закінчення	номер	Номер рахунку, на якому обліковується вклад
9	10	11	12	13	14

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)	Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом	Сума нарахованих відсотків (коп.)	Розрахункова сума (коп.)	№ рядка у файлі "Z"
15	16	17	18	19
Усього:

Уповноважена особа Фонду

на тимчасову адміністрацію ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.*

__________

* За наявності.

( Додаток із змінами, внесеними згідно зРішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013, № 104 від 29.09.2014 )

Додаток 4

до Положення про порядок

відшкодування Фондом

гарантування вкладів фізичних осіб

коштів за вкладами

(пункт 9 розділу ІІ)

СТРУКТУРА

інформаційного рядка файла "Список"

№ з/п	Назва	Зміст	Формат
1	2	3	4
1	Номер рядка у файлі	Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)	N10
2	Номер рядка у файлі "D"	Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742
3	П. І. Б.	Прізвище, ім'я та по батькові вкладника	C50
4	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються	C = 10
5	Область	Назва області	C30
6	Район	Назва району	C60
7	Населений пункт	Назва населеного пункту	C60
8	Вулиця, номер будинку, номер квартири	Назва вулиці, номер будинку та номер квартири	C100
9	Серія та номер	Серія, номер паспортного документа	C20
10	Ким виданий	Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ	C100
11	Дата видачі	Дата видачі паспортного документа	D = 10
12	Дата закінчення	Дата закінчення договору з вкладником	D = 10
13	Номер договору	Номер договору з вкладником	C40
14	Номер рахунку, на якому обліковується вклад	Номер аналітичного рахунку	N=5C25
15	Сума залишку на рахунку для обліку вкладів	Сума залишку на рахунку станом на день початку процедури виведення банку з ринку (коп.)	N16
16	Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом	Номер рахунку	N=5C25
17	Сума відсотків	Сума нарахованих відсотків станом на день початку процедури виведення банку з ринку, зменшених на суму податку (коп.)	N16
18	Розрахункова сума	Сума коштів у межах гарантованої, що повертається вкладнику за рахунок цільової позики Фонду (коп.)	N16
19	Номер рядка у файлі "Z"	Номер інформаційного рядка у файлі "Z", що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742	N10

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно зРішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014 )

Додаток 5

до Положення про порядок

відшкодування Фондом

гарантування вкладів фізичних осіб

коштів за вкладами

(пункт 14 розділу ІІ)

ЗВІТ

про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

____________________ ________________________

(найменування банку) (місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

Документ, що посвідчує особу			Виплачена сума (грн)	Ідентифікатор рахунку вкладника	Дата виплати	Дата перерахування частини (траншу) цільової позики
серія та номер	ким виданий	дата видачі	Виплачена сума (грн)	Ідентифікатор рахунку вкладника	Дата виплати	Дата перерахування частини (траншу) цільової позики
8	9	10	11	12	13	14

		Усього:	Сума	Кількість

Уповноважена особа Фонду ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.*

__________

* За наявності.

( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно зРішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014 )

Додаток 6

до Положення про порядок

відшкодування Фондом

гарантування вкладів фізичних осіб

коштів за вкладами

(пункт 14 розділу ІІ)

СТРУКТУРА

інформаційного рядка файла "Звіт про виплати"

№ з/п	Назва	Зміст	Формат
1	2	3	4
1	Номер рядка у файлі	Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)	N10
2	П. І. Б.	Прізвище, ім'я та по батькові вкладника	C50
3	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000"	C = 10
4	Область	Назва області	C30
5	Район	Назва району	C60
6	Населений пункт	Назва населеного пункту	C60
7	Вулиця, номер будинку, номер квартири	Назва вулиці, номер будинку та номер квартири	C100
8	Серія та номер	Серія, номер паспортного документа	C20
9	Ким виданий	Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ	C100
10	Дата видачі	Дата видачі паспортного документа	D = 10
11	Виплачена сума	Сума, виплачена за рахунок траншу позики (грн)	N16
12	Ідентифікатор рахунку вкладника	Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742	N10
13	Дата виплати	Дата виплати	D = 10
14	Дата перерахування частини (траншу) цільової позики	Дата перерахування Фондом частини (траншу) цільової позики	D = 10

( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно зРішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014 )

Додаток 7

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів за вкладами

ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ

про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

____________________ ________________________

(найменування банку) (місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п	Дата отримання траншу цільової позики	Сума траншу цільової позики	Виплачено вкладникам		Невиплачений залишок
№ з/п	Дата отримання траншу цільової позики	Сума траншу цільової позики	кількість вкладників	сума (грн.)	повернута банком сума (грн.)	дата повернення
1	2	3	4	5	6	7

	Разом:

Уповноважена особа Фонду ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

( Додаток із змінами, внесеними згідно зРішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013 )

Додаток 8

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів за вкладами

ПЕРЕЛІК

вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

____________________ ________________________

(найменування банку) (місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п	П.І.Б.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Місце проживання або місце перебування
№ з/п	П.І.Б.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	область	район	населений пункт	вулиця, номер будинку, номер квартири
1	2	3	4	5	6	7

Документ, що посвідчує особу			Загальна розрахункова сума (грн.)	Розрахункова сума (виплачена за рахунок цільової позики) (грн.)	Залишок гарантованої суми (грн.)
серія та номер	ким виданий	дата видачі	Загальна розрахункова сума (грн.)		Залишок гарантованої суми (грн.)
8	9	10	11	12	13
		Усього:

Уповноважена особа Фонду ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

( Додаток із змінами, внесеними згідно зРішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013 )

Додаток 9

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів за вкладами

СТРУКТУРА

інформаційного рядка файла "Перелік вкладників"*

№ з/п	Назва	Зміст	Формат
1	2	3	4
1	Номер рядка у файлі	Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)	N10
2	П.І.Б.	Прізвище, ім'я та по батькові вкладника	C50
3	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються	C=10
4	Область	Назва області	C30
5	Район	Назва району	C60
6	Населений пункт	Назва населеного пункту	C60
7	Вулиця, номер будинку, номер квартири	Назва вулиці, номери будинку та квартири	C100
8	Серія та номер	Серія, номер паспортного документа	C20
9	Ким виданий	Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ	C100
10	Дата видачі	Дата видачі паспортного документа	D=10
11	Загальна розрахункова сума (коп.)	Сума, що розраховується відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу І Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 14	N16
12	Розрахункова сума (виплачена за рахунок цільової позики) (коп.)	Сума, виплачена за рахунок цільової позики	N16
13	Залишок гарантованої суми (коп.)	Залишок гарантованої суми після виплати коштів за рахунок позики	N16
14	Номер рядка у файлі "Z"	Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (номер за порядком), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників , затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742	N10

__________

* Залишок гарантованої суми та розрахункова сума, що виплачена за рахунок цільової позики, разом не повинні перевищувати граничний розмір гарантованої суми, встановлений адміністративною радою Фонду на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення банку з ринку.

Додаток 10

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів за вкладами

ПРАВИЛА

формування csv файлів

Це текстовий структурований файл, у якому реквізити розміщуються в обумовленому порядку та розділяються фіксованим символом. Правила формування файла такі:

символ розділювач - табуляція (<CHR(09)>);

кожний рядок файла закінчується символами <CR><LF>-(<CHR(13)><CHR(10)>).

Назва файла повинна мати такий формат:

RFXXXXMD.nnn,

RВXXXXMD.nnn,

RZXXXXMD.nnn,

де: RF - ознака файла списку вкладників, що отримується Фондом від уповноваженої особи;

RB - ознака файла реєстру вкладників, що надсилається Фондом до банку-агента;

RZ - ознака файла звіту, що отримується Фондом від банку-агента;

XXXX - електронна адреса банку, що ліквідовується, згідно з довідником банків Національного банку України (RCUKRU.DBF поле NCKS);

M - кодований місяць дати формування файла;

D - кодований день дати формування файла;

nnn - номер посилки файла (001-999).

Кодування номера дня та місяця проводиться таким чином:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 - 9, а номери 10 - 31 відповідають літерам латинського алфавіту [A - V] (див. табл.1).

Таблиця 1

Номер	Код	Номер	Код
1	1	17	H
2	2	18	I
3	3	19	J
4	4	20	K
5	5	21	L
6	6	22	M
7	7	23	N
8	8	24	O
9	9	25	P
10	A	26	Q
11	B	27	R
12	C	28	S
13	D	29	T
14	E	30	U
15	F	31	V
16	G

Номер дня розміщений у межах від 1 до 31 - > [1 - 9, A - V].

Номер місяця розміщений у межах від 1 до 12 - > [1 - 9, A - C].

Додаток 11

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів за вкладами

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВКЛАДНИКІВ/ РЕЄСТР ПЕРЕКАЗІВ

вкладникам, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

____________________ ________________________

(найменування банку) (місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п	П.І.Б.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Місце проживання або місце перебування
№ з/п	П.І.Б.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	область	район	населений пункт	вулиця, номер будинку, номер квартири
1	2	3	4	5	6	7

Документ, що посвідчує особу			Сума до виплати (грн.)	Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду
серія та номер	ким виданий	дата видачі	Сума до виплати (грн.)	Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду
8	9	10	11	12
		Усього:

Керівник Фонду ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

( Додаток із змінами, внесеними згідно зРішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013 )

Додаток 12

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів за вкладами

СТРУКТУРА

інформаційного рядка файла "Загальний Реєстр/Реєстр переказів"

№ з/п	Назва	Зміст	Формат
1	2	3	4
1	Номер рядка у файлі	Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)	N10
2	П.І.Б.	Прізвище, ім'я та по батькові вкладника	C50
3	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються	C=10
4	Область	Назва області	C30
5	Район	Назва району	C60
6	Населений пункт	Назва населеного пункту	C60
7	Вулиця, номер будинку, номер квартири	Назва вулиці, номери будинку та квартири	C100
8	Серія та номер	Серія, номер паспортного документа	C20
9	Ким виданий	Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ	C100
10	Дата видачі	Дата видачі паспортного документа	D=10
11	Сума до виплати (коп.)	Сума, яку банк - агент повинен сплатити вкладнику	N16
12	Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду	Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду	N10

Додаток 13

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів за вкладами

ЗАЯВА

(рекомендована форма)

( Див. текст )( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014 )

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири