Уповноважена особа Фонду ________ _____________________________
на тимчасову адміністрацію (підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер банку ________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
( Положення доповнено новим Додатком 2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013 )
Додаток 3
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
(пункт 7 розділу ІІ)
СПИСОК
вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок траншу цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
______________________________ ______________________________
(найменування банку) (місцезнаходження банку)
станом на ______________ року
№ з/п | П.І.Б | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Місце проживання або місце перебування | |||
область | район | населений пункт | вулиця, номер будинку, номер квартири | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Документ, що посвідчує особу | Договір | ||||
серія та номер | ким виданий | дата видачі | дата укладення | дата закінчення | номер |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Номер рахунку, на якому обліковується вклад | Сума залишку на рахунку (коп.) | Сума нарахованих відсотків (коп.) | Розрахункова сума (коп.) |
14 | 15 | 16 | 17 |
Усього: |
Уповноважена особа Фонду ________ _____________________________
на тимчасову адміністрацію (підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер банку ________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013 ; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013 )
Додаток 4
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "Список"
№ з/п | Назва | Зміст | Формат |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Номер рядка у файлі | Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком) | N10 |
2 | П.І.Б. | Прізвище, ім'я та по батькові вкладника | C50 |
3 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються | C=10 |
4 | Область | Назва області | C30 |
5 | Район | Назва району | C60 |
6 | Населений пункт | Назва населеного пункту | C60 |
7 | Вулиця, номер будинку, номер квартири | Назва вулиці, номери будинку та квартири | C100 |
8 | Серія та номер | Серія, номер паспортного документа | C20 |
9 | Ким виданий | Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ | C100 |
10 | Дата видачі | Дата видачі паспортного документа | D=10 |
11 | Дата укладення | Дата укладення договору з вкладником | D=10 |
12 | Дата закінчення | Дата закінчення договору з вкладником | D=10 |
13 | Номер договору | Номер договору з вкладником | C40 |
14 | Номер рахунку, на якому обліковується вклад | Номер аналітичного рахунку | C40 |
15 | Сума залишку на рахунку | Сума залишку на рахунку станом на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних (коп.) | N16 |
16 | Сума відсотків | Сума нарахованих відсотків станом на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних (коп.) | N16 |
17 | Розрахункова сума | Сума коштів в межах гарантованої, що повертається вкладнику за рахунок цільової позики Фонду (коп.) | N16 |
18 | Номер рядка у файлі "Z" | Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (номер за порядком), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників , затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 | N10 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013 )
Додаток 5
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
ЗВІТ
про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
______________________________ ______________________________
(найменування банку) (місцезнаходження банку)
станом на ______________ року
№ з/п | П.І.Б. | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Місце проживання або місце перебування | |||
область | район | населений пункт | вулиця, номер будинку, номер квартири | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Документ, що посвідчує особу | Договір | ||||
серія та номер | ким виданий | дата видачі | дата укладення | дата закінчення | номер |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Уповноважена особа Фонду ________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013 )
Додаток 6
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "Звіт про виплати"
№ з/п | Назва | Зміст | Формат |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Номер рядка у файлі | Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком) | N10 |
2 | П.І.Б. | Прізвище, ім'я та по батькові вкладника | C50 |
3 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються | C=10 |
4 | Область | Назва області | C30 |
5 | Район | Назва району | C60 |
6 | Населений пункт | Назва населеного пункту | C60 |
7 | Вулиця, номер будинку, номер квартири | Назва вулиці, номери будинку та квартири | C100 |
8 | Серія та номер | Серія, номер паспортного документа | C20 |
9 | Ким виданий | Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ | C100 |
10 | Дата видачі | Дата видачі паспортного документа | D=10 |
11 | Дата укладення | Дата укладення договору з вкладником | D=10 |
12 | Дата закінчення | Дата закінчення договору з вкладником | D=10 |
13 | Номер договору | Номер договору з вкладником | C40 |
14 | Номер рахунку, на якому обліковується вклад | Номер аналітичного рахунку | C40 |
15 | Сума залишку на рахунку | Сума залишку на рахунку (коп.) | N16 |
16 | Сума відсотків | Сума нарахованих відсотків (коп.) | N16 |
17 | Розрахункова сума | Сума коштів в межах гарантованої суми, що повертається вкладнику за рахунок цільової позики Фонду (коп.) | N16 |
18 | Виплачена сума | Сума, виплачена за рахунок траншу позики (коп.) | N16 |
19 | Дата виплати | Дата виплати | D=10 |
20 | Дата перерахування частини (траншу) цільової позики | Дата перерахування Фондом частини (траншу) цільової позики | D = 10 |
21 | Номер рядка у файлі "Z" | Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (номер за порядком), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників , затвердженими рішенням иконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 | N10 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013 )
Додаток 7
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ
про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
______________________________ ______________________________
(найменування банку) (місцезнаходження банку)
станом на ______________ року
№ з/п | Дата отримання траншу цільової позики | Сума траншу цільової позики | Виплачено вкладникам | Невиплачений залишок | ||
кількість вкладників | сума (грн.) | повернута банком сума (грн.) | дата повернення | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Разом: |
Уповноважена особа Фонду ________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013 )
Додаток 8
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
ПЕРЕЛІК
вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
______________________________ ______________________________
(найменування банку) (місцезнаходження банку)
станом на ______________ року
№ з/п | П.І.Б. | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Місце проживання або місце перебування | |||
область | район | населений пункт | вулиця, номер будинку, номер квартири | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Уповноважена особа Фонду ________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013 )
Додаток 9
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "Перелік вкладників"*
№ з/п | Назва | Зміст | Формат |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Номер рядка у файлі | Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком) | N10 |
2 | П.І.Б. | Прізвище, ім'я та по батькові вкладника | C50 |
3 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Лідируючі нулі зазначаються | C=10 |
4 | Область | Назва області | C30 |
5 | Район | Назва району | C60 |
6 | Населений пункт | Назва населеного пункту | C60 |
7 | Вулиця, номер будинку, номер квартири | Назва вулиці, номери будинку та квартири | C100 |
8 | Серія та номер | Серія, номер паспортного документа | C20 |
9 | Ким виданий | Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ | C100 |
10 | Дата видачі | Дата видачі паспортного документа | D=10 |
11 | Загальна розрахункова сума (коп.) | Сума, що розраховується відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу І Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 14 | N16 |
12 | Розрахункова сума (виплачена за рахунок цільової позики) (коп.) | Сума, виплачена за рахунок цільової позики | N16 |
13 | Залишок гарантованої суми (коп.) | Залишок гарантованої суми після виплати коштів за рахунок позики | N16 |
14 | Номер рядка у файлі "Z" | Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (номер за порядком), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників , затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 | N10 |
__________
* Залишок гарантованої суми та розрахункова сума, що виплачена за рахунок цільової позики, разом не повинні перевищувати граничний розмір гарантованої суми, встановлений адміністративною радою Фонду на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення банку з ринку.
Додаток 10
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
ПРАВИЛА
формування csv файлів
Це текстовий структурований файл, у якому реквізити розміщуються в обумовленому порядку та розділяються фіксованим символом. Правила формування файла такі:
символ розділювач - табуляція (<CHR(09)>);
кожний рядок файла закінчується символами <CR><LF>-(<CHR(13)><CHR(10)>).
Назва файла повинна мати такий формат:
RFXXXXMD.nnn,
RВXXXXMD.nnn,
RZXXXXMD.nnn,
де: RF - ознака файла списку вкладників, що отримується Фондом від уповноваженої особи;
RB - ознака файла реєстру вкладників, що надсилається Фондом до банку-агента;
RZ - ознака файла звіту, що отримується Фондом від банку-агента;
XXXX - електронна адреса банку, що ліквідовується, згідно з довідником банків Національного банку України (RCUKRU.DF поле NCKS);
M - кодований місяць дати формування файла;
D - кодований день дати формування файла;
nnn - номер посилки файла (001-999).
Кодування номера дня та місяця проводиться таким чином:
номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 - 9, а номери 10 - 31 відповідають літерам латинського алфавіту [A - V] (див. табл.1).
Таблиця 1
Номер | Код | Номер | Код |
1 | 1 | 17 | H |
2 | 2 | 18 | I |
3 | 3 | 19 | J |
4 | 4 | 20 | K |
5 | 5 | 21 | L |
6 | 6 | 22 | M |
7 | 7 | 23 | N |
8 | 8 | 24 | O |
9 | 9 | 25 | P |
10 | A | 26 | Q |
11 | B | 27 | R |
12 | C | 28 | S |
13 | D | 29 | T |
14 | E | 30 | U |
15 | F | 31 | V |
16 | G |
Номер дня розміщений у межах від 1 до 31 - > [1 - 9, A - V].
Номер місяця розміщений у межах від 1 до 12 - > [1 - 9, A - C].
Додаток 11
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВКЛАДНИКІВ/ РЕЄСТР ПЕРЕКАЗІВ
вкладникам, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
______________________________ ______________________________
(найменування банку) (місцезнаходження банку)
станом на ______________ року
№ з/п | П.І.Б. | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Місце проживання або місце перебування | |||
область | район | населений пункт | вулиця, номер будинку, номер квартири | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Документ, що посвідчує особу | Сума до виплати (грн.) | Ідентифікатор вкладника в програмному комплексі Фонду | ||
серія та номер | ким виданий | дата видачі | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Усього: |
Керівник Фонду ________ _________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013 )
Додаток 12
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "Загальний Реєстр/Реєстр переказів"
Додаток 13
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
ЗАЯВА
(рекомендована форма)
( Див. текст )